- ISIN
- US36266G1076
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Health Information Services
- Дата IPO
- 4 янв. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $28.35B
- Enterprise Value
- $26.08B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.29
- Коэффициент P/E
- 18.88
- Коэффициент PEG
- 12.07
- Общая выручка (12 мес.)
- $19.95B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.49B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.16B
- Годовой диапазон
- $58.75 - $89.77
- Целевая цена
- $89.36
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.05%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.11%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GEHC
GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) снизился на 24.3% с начала года. По цене $62 за акцию GEHC торгуется на 30.9% ниже 52-недельного максимума в $90.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) показал доход в -24.31% с начала года и -12.67% за последние 12 месяцев.
GE HealthCare Technologies Inc.
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.69%
- С начала года
- -24.31%
- 6 месяцев
- -25.73%
- 1 год
- -12.67%
- 3 года*
- -7.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GEHC по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.41%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.1 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2024 г. с доходностью +24.4%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -16.1%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GEHC закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 6 февр. 2024 г. с доходностью +11.7%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -16.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.68% | 6.71% | -15.53% | -14.48% | 2.47% | -0.50% | -24.31% | ||||||
| 2025 | 12.99% | -1.08% | -7.60% | -12.82% | 0.30% | 5.00% | -3.67% | 3.38% | 1.86% | -0.15% | 6.72% | 2.54% | 5.11% |
| 2024 | -5.08% | 24.43% | -0.41% | -16.11% | 2.31% | -0.10% | 8.65% | 0.22% | 10.65% | -6.90% | -4.73% | -6.06% | 1.26% |
| 2023 | 14.93% | 9.32% | 7.93% | -0.84% | -2.21% | 2.18% | -3.95% | -9.68% | -3.42% | -2.12% | 2.84% | 12.94% | 27.98% |
Метрики бенчмарка
GE HealthCare Technologies Inc. has an annualized alpha of -16.73%, beta of 1.17, and R2 of 0.29 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2023.
- This stock participated in 176.23% of S&P 500 Index downside but only 66.41% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.29 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -16.73%
- Бета
- 1.17
- R²
- 0.29
- Участие в росте
- 66.41%
- Участие в снижении
- 176.23%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GEHC имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 24% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GE HealthCare Technologies Inc. (GEHC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GEHC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.41 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.93 | -3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 13.52 | -14.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GE HealthCare Technologies Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.14 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.14 | $0.14 | $0.12 | $0.09 |
Дивидендный доход | 0.23% | 0.17% | 0.15% | 0.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GE HealthCare Technologies Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2024 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 |
| 2023 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У GE HealthCare Technologies Inc. дивидендная доходность составляет 0.23%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У GE HealthCare Technologies Inc. коэффициент выплат составляет 4.25%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что GE HealthCare Technologies Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GE HealthCare Technologies Inc. показал максимальную просадку в 37.35%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка GE HealthCare Technologies Inc. составляет 33.70%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -37.35%апр. 2025 г. | 6mo 9d | — | 1y 8moокт. 2024 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -28.04%окт. 2023 г. | 6mo 5d | 3mo 29d | 10mo 4dапр. 2023 г. - февр. 2024 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -20.35%июнь 2024 г. | 3mo 2d | 3mo 21d | 6mo 23dмарт 2024 г. - сент. 2024 г. |
Откат 2023 года2023 | -5.44%янв. 2023 г. | 5d | 2d | 7dянв. 2023 г. - янв. 2023 г. |
Откат 2023 года2023 | -4.80%февр. 2023 г. | 2d | 5d | 7dфевр. 2023 г. - февр. 2023 г. |
Показатели просадок
| GEHC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.35% | -56.78% | +19.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.47% | -9.10% | -23.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.35% | -18.90% | -18.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.70% | -0.74% | -32.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.26% | -10.72% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.64% | 1.97% | +10.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GE HealthCare Technologies Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается GE HealthCare Technologies Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Health Information Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GEHC в сравнении с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у GEHC коэффициент P/E составляет 18.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GEHC по сравнению с другими компаниями отрасли Health Information Services. В настоящее время у GEHC коэффициент PEG составляет 12.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GEHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у GEHC коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GEHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Health Information Services. В настоящее время у GEHC коэффициент P/B составляет 2.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GEHC
Добавьте GE HealthCare Technologies Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GEHC