PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US6795801009

CUSIP

679580100

Сектор

Industrials

Отрасль

Trucking

Дата IPO

24 окт. 1991 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$32.51B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.52

Коэффициент P/E

27.76

Коэффициент PEG

2.52

Общая выручка (12 мес.)

$5.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.89B

EBITDA (12 мес.)

$1.76B

Годовой диапазон

$145.79 - $232.61

Целевая цена

$169.34

Процент коротких позиций

7.53%

Коэффициент коротких позиций

4.87

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ODFL с SAIA ODFL с XPO ODFL с JBHT ODFL с DECK ODFL с XPEL ODFL с AAPL ODFL с EXPD ODFL с SPGP ODFL с VYM ODFL с NVDA
Популярные сравнения:
ODFL с SAIA ODFL с XPO ODFL с JBHT ODFL с DECK ODFL с XPEL ODFL с AAPL ODFL с EXPD ODFL с SPGP ODFL с VYM ODFL с NVDA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Old Dominion Freight Line, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28,790.91%
1,324.36%
ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Old Dominion Freight Line, Inc. показал доход в -9.78% с начала года и -18.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Old Dominion Freight Line, Inc. составила 20.89%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.05%.

ODFL

С начала года

-9.78%

1 месяц

-5.19%

6 месяцев

-16.93%

1 год

-18.08%

5 лет

18.09%

10 лет

20.89%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ODFL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.22%-4.91%-6.11%-3.96%-9.78%
2024-3.53%13.16%-0.76%-17.14%-3.56%0.92%19.01%-8.27%3.17%1.35%11.83%-21.56%-12.51%
202317.43%1.93%0.47%-6.00%-3.11%19.26%13.45%1.88%-4.18%-7.94%3.29%4.29%43.46%
2022-15.75%4.01%-4.80%-6.21%-7.70%-0.76%18.43%-10.58%-8.24%10.38%10.20%-6.13%-20.48%
2021-0.60%10.71%12.04%7.24%2.96%-4.32%6.05%7.34%-0.95%19.36%4.11%0.90%84.15%
20203.40%-1.24%1.71%10.69%17.76%-0.79%7.80%10.59%-10.45%5.22%6.82%-3.95%54.81%
201910.07%10.92%-4.12%3.39%-11.28%12.85%11.87%-1.93%3.90%7.12%5.22%-0.85%54.36%
201811.33%-5.14%5.89%-8.92%16.51%-4.41%-1.45%3.81%5.90%-19.12%4.84%-9.32%-5.51%
20172.90%3.94%-6.65%3.45%0.90%6.75%0.70%4.16%10.33%10.01%6.70%1.87%53.95%
2016-7.18%17.75%7.84%-5.13%-2.57%-6.28%15.50%2.11%-3.54%8.85%16.90%-1.73%45.23%
2015-9.69%11.41%-1.05%-7.98%-4.39%0.88%6.62%-9.10%-8.26%1.54%2.86%-7.28%-23.92%
20142.30%-1.84%6.57%6.86%5.49%-0.44%-0.31%5.03%5.95%3.16%11.21%-4.20%46.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ODFL составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ODFL, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ODFL, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ODFL, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ODFL: -0.64
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино ODFL, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ODFL: -0.72
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега ODFL, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ODFL: 0.91
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара ODFL, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ODFL: -0.68
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина ODFL, с текущим значением в -1.36, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ODFL: -1.36
^GSPC: 2.07

Old Dominion Freight Line, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.64. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.64
0.49
ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Old Dominion Freight Line, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.67%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.06 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$1.06$1.04$0.80$0.60$0.40$0.30$0.23$0.30$0.13

Дивидендный доход

0.67%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.74%0.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Old Dominion Freight Line, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.28$0.00$0.28
2024$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.04
2023$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.30
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.23
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.17$0.30
2017$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.13

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
ODFL: 0.7%
У Old Dominion Freight Line, Inc. дивидендная доходность составляет 0.67%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
ODFL: 15.9%
У Old Dominion Freight Line, Inc. коэффициент выплат составляет 15.89%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Old Dominion Freight Line, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.27%
-10.73%
ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Old Dominion Freight Line, Inc. показал максимальную просадку в 66.29%, зарегистрированную 27 дек. 1995 г.. Полное восстановление заняло 1714 торговых сессий.

Текущая просадка Old Dominion Freight Line, Inc. составляет 31.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.29%17 мая 1994 г.40927 дек. 1995 г.171417 окт. 2002 г.2123
-50.86%5 июл. 2006 г.60220 нояб. 2008 г.42228 июл. 2010 г.1024
-37.57%1 дек. 2014 г.28620 янв. 2016 г.20711 нояб. 2016 г.493
-36.1%8 дек. 2021 г.13317 июн. 2022 г.1561 февр. 2023 г.289
-36.05%12 нояб. 2024 г.10616 апр. 2025 г.———

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Old Dominion Freight Line, Inc. составляет 18.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.17%
14.23%
ODFL (Old Dominion Freight Line, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Old Dominion Freight Line, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Old Dominion Freight Line, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Trucking. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.0
ODFL: 27.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ODFL в сравнении с другими компаниями отрасли Trucking. В настоящее время у ODFL коэффициент P/E составляет 27.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.0
ODFL: 2.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ODFL по сравнению с другими компаниями отрасли Trucking. В настоящее время у ODFL коэффициент PEG составляет 2.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.05.0
ODFL: 5.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ODFL по сравнению с другими компаниями в отрасли Trucking. В настоящее время у ODFL коэффициент P/S составляет 5.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.0
ODFL: 7.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ODFL по сравнению с другими компаниями в отрасли Trucking. В настоящее время у ODFL коэффициент P/B составляет 7.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию