PortfoliosLab logo
Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US6795801009

CUSIP

679580100

Сектор

Industrials

Отрасль

Trucking

Дата IPO

24 окт. 1991 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$36.14B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$5.34

Коэффициент P/E

32.03

Коэффициент PEG

3.22

Общая выручка (12 мес.)

$4.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.39B

EBITDA (12 мес.)

$1.34B

Годовой диапазон

$144.65 - $232.21

Целевая цена

$167.78

Процент коротких позиций

6.25%

Коэффициент коротких позиций

6.68

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Old Dominion Freight Line, Inc.

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Old Dominion Freight Line, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) показал доход в -6.54% с начала года и -9.57% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ODFL составила 22.44%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.61%.


ODFL

С начала года
-6.54%
1 месяц
2.48%
6 месяцев
-9.75%
1 год
-9.57%
3 года*
6.91%
5 лет*
13.68%
10 лет*
22.44%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года
5.92%
1 месяц
3.83%
6 месяцев
4.26%
1 год
11.91%
3 года*
16.90%
5 лет*
14.47%
10 лет*
11.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ODFL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

На основе ежедневных данных с окт. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.11%, а средняя месячная доходность — 1.85%.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.22%-4.91%-6.11%-7.36%4.50%-2.15%-11.01%
2024-3.53%13.16%-0.76%-17.14%-3.56%0.92%19.01%-8.27%3.17%1.35%11.83%-21.56%-12.51%
202317.43%1.93%0.47%-6.00%-3.11%19.26%13.45%1.88%-4.18%-7.94%3.29%4.29%43.46%
2022-15.75%4.01%-4.80%-6.21%-7.70%-0.76%18.43%-10.58%-8.24%10.38%10.20%-6.13%-20.48%
2021-0.60%10.71%12.04%7.24%2.96%-4.32%6.05%7.34%-0.95%19.36%4.11%0.90%84.15%
20203.40%-1.24%1.71%10.69%17.76%-0.79%7.80%10.59%-10.45%5.22%6.82%-3.95%54.81%
201910.07%10.92%-4.12%3.39%-11.28%12.85%11.87%-1.93%3.90%7.12%5.22%-0.85%54.36%
201811.33%-5.14%5.89%-8.92%16.51%-4.41%-1.45%3.81%5.90%-19.12%4.84%-9.32%-5.51%
20172.90%3.94%-6.65%3.45%0.90%6.75%0.70%4.16%10.33%10.01%6.70%1.87%53.95%
2016-7.18%17.75%7.84%-5.13%-2.57%-6.28%15.50%2.11%-3.54%8.85%16.90%-1.73%45.23%
2015-9.69%11.41%-1.05%-7.98%-4.39%0.88%6.62%-9.10%-8.26%1.54%2.86%-7.28%-23.92%
20142.30%-1.84%6.57%6.86%5.49%-0.44%-0.31%5.03%5.95%3.16%11.21%-4.20%46.44%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ODFL составляет 30, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ODFL, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ODFL, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ODFL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ODFL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ODFL, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ODFL, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Old Dominion Freight Line, Inc. (ODFL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Old Dominion Freight Line, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 8 июл. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.24
  • За 5 лет: 0.40
  • За 10 лет: 0.70
  • За всё время: 0.38

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Old Dominion Freight Line, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.08 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.


0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.0020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$1.08$1.04$0.80$0.60$0.40$0.30$0.23$0.30$0.13

Дивидендный доход

0.69%0.59%0.39%0.42%0.22%0.31%0.36%0.74%0.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Old Dominion Freight Line, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.56
2024$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.04
2023$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.80
2022$0.00$0.00$0.15$0.00$0.15$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.60
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.40
2020$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.08$0.30
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.06$0.23
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.17$0.30
2017$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.13

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Old Dominion Freight Line, Inc. дивидендная доходность составляет 0.66%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.

Коэффициент выплат

У Old Dominion Freight Line, Inc. коэффициент выплат составляет 20.26%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Old Dominion Freight Line, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Old Dominion Freight Line, Inc. показал максимальную просадку в 66.30%, зарегистрированную 27 дек. 1995 г.. Полное восстановление заняло 1714 торговых сессий.

Текущая просадка Old Dominion Freight Line, Inc. составляет 28.81%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-66.3%11 мая 1994 г.41327 дек. 1995 г.171417 окт. 2002 г.2127
-50.87%5 июл. 2006 г.60220 нояб. 2008 г.42228 июл. 2010 г.1024
-37.57%1 дек. 2014 г.28620 янв. 2016 г.20711 нояб. 2016 г.493
-36.53%12 нояб. 2024 г.11225 апр. 2025 г.
-36.1%8 дек. 2021 г.13317 июн. 2022 г.1561 февр. 2023 г.289
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Old Dominion Freight Line, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Old Dominion Freight Line, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 4.4% выше.


1.001.502.002.503.0020212022202320242025
1.19
1.29
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Old Dominion Freight Line, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Trucking. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ODFL в сравнении с другими компаниями отрасли Trucking. В настоящее время у ODFL коэффициент P/E составляет 32.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ODFL по сравнению с другими компаниями отрасли Trucking. В настоящее время у ODFL коэффициент PEG составляет 3.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ODFL по сравнению с другими компаниями в отрасли Trucking. В настоящее время у ODFL коэффициент P/S составляет 6.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ODFL по сравнению с другими компаниями в отрасли Trucking. В настоящее время у ODFL коэффициент P/B составляет 8.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию