- ISIN
- US92345Y1064
- CUSIP
- 92345Y106
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Consulting Services
- Дата IPO
- 7 окт. 2009 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $24.11B
- Enterprise Value
- $28.50B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.56
- Коэффициент P/E
- 27.17
- Коэффициент PEG
- 1.48
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.10B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.09B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.46B
- Годовой диапазон
- $155.94 - $321.83
- Целевая цена
- $231.56
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 19.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -77.95%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VRSK
Verisk Analytics, Inc. (VRSK) снизился на 20.1% с начала года. По цене $178 за акцию VRSK торгуется на 44.6% ниже 52-недельного максимума в $322. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VRSK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,067.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Verisk Analytics, Inc. (VRSK) показал доход в -20.08% с начала года и -43.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VRSK составила 8.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Verisk Analytics, Inc.
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- -20.08%
- 6 месяцев
- -20.19%
- 1 год
- -43.40%
- 3 года*
- -6.34%
- 5 лет*
- 1.31%
- 10 лет*
- 8.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VRSK по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 окт. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +21.2%, в то время как худший месяц был май 2022 г. с доходностью -14.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VRSK закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -10.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.79% | -4.55% | -8.35% | -2.77% | -5.15% | 1.91% | -20.08% | ||||||
| 2025 | 4.36% | 3.29% | 0.40% | -0.40% | 5.97% | -0.70% | -10.53% | -3.80% | -6.03% | -13.02% | 2.88% | -0.41% | -18.23% |
| 2024 | 1.12% | 0.15% | -2.39% | -7.54% | 15.98% | 6.79% | -2.89% | 4.23% | -1.64% | 2.52% | 7.09% | -6.26% | 16.00% |
| 2023 | 3.04% | -5.87% | 12.34% | 1.17% | 12.88% | 3.32% | 1.29% | 5.80% | -2.33% | -3.76% | 6.19% | -0.93% | 36.24% |
| 2022 | -14.25% | -9.58% | 21.23% | -4.93% | -14.28% | -0.86% | 9.91% | -1.62% | -8.73% | 7.21% | 0.48% | -3.81% | -22.33% |
| 2021 | -11.60% | -10.71% | 8.02% | 6.51% | -8.17% | 1.26% | 8.71% | 6.22% | -0.60% | 4.99% | 6.94% | 1.85% | 10.85% |
Метрики бенчмарка
Verisk Analytics, Inc. has an annualized alpha of 4.96%, beta of 0.70, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 08, 2009.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (61.13%) than losses (44.21%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.96%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 61.13%
- Участие в снижении
- 44.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VRSK имеет ранг 5 по соотношению доходности и риска — в нижних 5% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VRSK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.41 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.93 | -3.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 13.52 | -14.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Verisk Analytics, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.85 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.85 | $1.80 | $1.56 | $1.36 | $1.24 | $1.16 | $1.08 | $1.00 |
Дивидендный доход | 1.04% | 0.80% | 0.57% | 0.57% | 0.70% | 0.51% | 0.52% | 0.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Verisk Analytics, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $1.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.16 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Verisk Analytics, Inc. дивидендная доходность составляет 1.04%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Verisk Analytics, Inc. коэффициент выплат составляет 27.86%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Verisk Analytics, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Verisk Analytics, Inc. показал максимальную просадку в 50.81%, зарегистрированную 14 мая 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Verisk Analytics, Inc. составляет 44.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -50.81%май 2026 г. | 11mo 13d | — | 12mo 4dиюнь 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -30.88%июнь 2022 г. | 6mo 24d | 1y 8d | 1y 7moнояб. 2021 г. - июнь 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -29.24%март 2020 г. | 1mo 3d | 2mo 7d | 3mo 10dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -22.28%март 2021 г. | 2mo 5d | 6mo 23d | 8mo 28dдек. 2020 г. - сент. 2021 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -19.08%февр. 2016 г. | 3mo 14d | 4mo 28d | 8mo 12dокт. 2015 г. - июль 2016 г. |
Показатели просадок
| VRSK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.81% | -56.78% | +5.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.81% | -9.10% | -41.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.81% | -18.90% | -31.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.81% | -25.43% | -25.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.81% | -33.92% | -16.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.07% | -0.74% | -43.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -10.72% | +3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.18% | 1.97% | +29.21% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Verisk Analytics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Verisk Analytics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Consulting Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VRSK в сравнении с другими компаниями отрасли Consulting Services. В настоящее время у VRSK коэффициент P/E составляет 27.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VRSK по сравнению с другими компаниями отрасли Consulting Services. В настоящее время у VRSK коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VRSK по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у VRSK коэффициент P/S составляет 8.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с VRSK
Добавьте Verisk Analytics, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VRSK