PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Verisk Analytics, Inc. (VRSK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Verisk Analytics, Inc. (VRSK)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US92345Y1064

CUSIP

92345Y106

Сектор

Industrials

Отрасль

Consulting Services

Дата IPO

7 окт. 2009 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$40.03B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.66

Коэффициент P/E

42.95

Коэффициент PEG

3.83

Общая выручка (12 мес.)

$2.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.43B

EBITDA (12 мес.)

$1.18B

Годовой диапазон

$216.07 - $306.68

Целевая цена

$294.02

Процент коротких позиций

1.62%

Коэффициент коротких позиций

2.15

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VRSK с CHTR VRSK с DXCM VRSK с ROKU VRSK с HON VRSK с MAR VRSK с ADP VRSK с ALGN VRSK с TPR VRSK с BAH VRSK с UNP
Популярные сравнения:
VRSK с CHTR VRSK с DXCM VRSK с ROKU VRSK с HON VRSK с MAR VRSK с ADP VRSK с ALGN VRSK с TPR VRSK с BAH VRSK с UNP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Verisk Analytics, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
993.81%
422.44%
VRSK (Verisk Analytics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Verisk Analytics, Inc. показал доход в 4.02% с начала года и 30.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Verisk Analytics, Inc. составила 14.55%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

VRSK

С начала года

4.02%

1 месяц

-3.65%

6 месяцев

8.40%

1 год

30.11%

5 лет

14.27%

10 лет

14.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VRSK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.36%3.29%0.40%-3.89%4.02%
20241.12%0.15%-2.39%-7.54%15.98%6.79%-2.89%4.23%-1.64%2.52%7.09%-6.26%16.00%
20233.04%-5.87%12.34%1.17%12.88%3.32%1.29%5.80%-2.33%-3.76%6.19%-0.93%36.24%
2022-14.25%-9.58%21.23%-4.93%-14.28%-0.86%9.91%-1.62%-8.73%7.21%0.48%-3.81%-22.33%
2021-11.60%-10.71%8.02%6.51%-8.17%1.26%8.71%6.22%-0.60%4.99%6.94%1.85%10.85%
20208.79%-4.53%-9.98%9.65%12.99%-1.27%10.88%-1.08%-0.58%-3.96%11.43%4.83%39.89%
20197.68%7.68%5.40%6.12%-0.81%4.79%3.59%6.47%-1.95%-8.50%1.92%1.43%37.92%
20184.22%2.14%1.77%2.36%-0.20%1.32%2.77%7.66%1.23%-0.59%2.90%-11.58%13.58%
20171.81%0.34%-2.15%2.06%-2.32%4.30%3.43%-7.12%2.64%2.24%13.37%-0.44%18.27%
2016-5.05%-0.22%9.72%-2.93%2.33%2.13%5.18%-2.61%-2.13%0.33%1.88%-2.30%5.58%
20150.47%11.59%-0.57%5.10%-3.28%0.25%7.35%-6.44%1.14%-3.11%4.66%2.58%20.03%
2014-2.83%-0.23%-5.89%0.22%-1.50%1.40%0.03%6.91%-5.14%2.40%-0.59%3.34%-2.54%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VRSK составляет 89, что ставит его в топ 11% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VRSK, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VRSK, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRSK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRSK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRSK, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRSK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Verisk Analytics, Inc. (VRSK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа VRSK, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VRSK: 1.35
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино VRSK, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VRSK: 1.82
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега VRSK, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VRSK: 1.28
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара VRSK, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VRSK: 2.28
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина VRSK, с текущим значением в 6.86, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VRSK: 6.86
^GSPC: 1.94

Verisk Analytics, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.35. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.35
0.46
VRSK (Verisk Analytics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Verisk Analytics, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.62 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

0.50%0.55%0.60%0.65%0.70%$0.00$0.50$1.00$1.50201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202420232022202120202019
Дивиденд$1.62$1.56$1.36$1.24$1.16$1.08$1.00

Дивидендный доход

0.57%0.57%0.57%0.70%0.51%0.52%0.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Verisk Analytics, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.45$0.00$0.45
2024$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$1.56
2023$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.36
2022$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$1.24
2021$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$1.16
2020$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$1.08
2019$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$1.00

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
VRSK: 0.6%
У Verisk Analytics, Inc. дивидендная доходность составляет 0.57%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
VRSK: 24.4%
У Verisk Analytics, Inc. коэффициент выплат составляет 24.36%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Verisk Analytics, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.24%
-10.07%
VRSK (Verisk Analytics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Verisk Analytics, Inc. показал максимальную просадку в 30.88%, зарегистрированную 14 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 256 торговых сессий.

Текущая просадка Verisk Analytics, Inc. составляет 6.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-30.88%22 нояб. 2021 г.14114 июн. 2022 г.25622 июн. 2023 г.397
-29.24%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.4729 мая 2020 г.71
-22.28%29 дек. 2020 г.454 мар. 2021 г.14123 сент. 2021 г.186
-19.08%27 окт. 2015 г.718 февр. 2016 г.1025 июл. 2016 г.173
-17.73%30 окт. 2013 г.11311 апр. 2014 г.21925 февр. 2015 г.332

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Verisk Analytics, Inc. составляет 10.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.57%
14.23%
VRSK (Verisk Analytics, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Verisk Analytics, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Verisk Analytics, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Consulting Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
VRSK: 43.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VRSK в сравнении с другими компаниями отрасли Consulting Services. В настоящее время у VRSK коэффициент P/E составляет 43.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
0.51.01.52.02.53.03.5
VRSK: 3.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VRSK по сравнению с другими компаниями отрасли Consulting Services. В настоящее время у VRSK коэффициент PEG составляет 3.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
VRSK: 13.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VRSK по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у VRSK коэффициент P/S составляет 13.9. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
VRSK: 399.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VRSK по сравнению с другими компаниями в отрасли Consulting Services. В настоящее время у VRSK коэффициент P/B составляет 399.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию