PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Gilead Sciences, Inc. (GILD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 2 мар. 2024 г.
Общая информацияФинансовые показатели

Информация о компании

ISINUS3755581036
CUSIP375558103
СекторHealthcare
ОтрасльDrug Manufacturers—General

Основные показатели

Рыночная капитализация$89.82B
Прибыль на акцию$4.50
Цена/прибыль16.02
PEG коэффициент0.41
Выручка (12 мес.)$27.12B
Валовая прибыль (12 мес.)$21.62B
EBITDA (12 мес.)$12.03B
Годовой диапазон$71.37 - $87.86
Целевая цена$86.25
Процент коротких позиций1.78%
Коэффициент коротких позиций2.45

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gilead Sciences, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
380.38%
1,128.58%
GILD (Gilead Sciences, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с GILD

Gilead Sciences, Inc.

Популярные сравнения: GILD с AMGN, GILD с BMY, GILD с VOO, GILD с PEP, GILD с VTI, GILD с ABBV, GILD с ^SP500TR, GILD с JNJ, GILD с LLY, GILD с MRK

Доходность

Gilead Sciences, Inc. показал доход в -10.74% с начала года и -5.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Gilead Sciences, Inc. составила 1.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.63%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-10.74%7.70%
1 месяц-7.60%6.01%
6 месяцев-3.87%13.76%
1 год-5.67%29.03%
5 лет (среднегодовая)6.04%12.89%
10 лет (среднегодовая)1.61%10.63%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-3.39%-7.87%
20230.45%-1.05%4.80%-2.47%6.72%

Риск-скорректированная доходность

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Gilead Sciences, Inc. (GILD) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
GILD
Gilead Sciences, Inc.
-0.26
^GSPC
S&P 500
2.44

Коэффициент Шарпа

Gilead Sciences, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.26. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-0.26
2.44
GILD (Gilead Sciences, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Gilead Sciences, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.00 на акцию.


ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$3.00$3.00$2.92$2.84$2.72$2.52$2.28$2.08$1.84$1.29

Дивидендный доход

4.15%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gilead Sciences, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75
2022$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73
2021$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71
2020$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68
2019$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63
2018$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57
2017$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52
2016$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47
2015$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%4.2%
У Gilead Sciences, Inc. дивидендная доходность составляет 4.15%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%42.9%
У Gilead Sciences, Inc. коэффициент выплат составляет 42.90%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Gilead Sciences, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-20.69%
0
GILD (Gilead Sciences, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Gilead Sciences, Inc. показал максимальную просадку в 98.91%, зарегистрированную 6 июн. 1994 г.. Полное восстановление заняло 3237 торговых сессий.

Текущая просадка Gilead Sciences, Inc. составляет 20.69%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-98.91%23 янв. 1992 г.5996 июн. 1994 г.323719 апр. 2007 г.3836
-45.74%24 июн. 2015 г.88324 дек. 2018 г.
-44.27%13 авг. 2008 г.51731 авг. 2010 г.4852 авг. 2012 г.1002
-22%26 февр. 2014 г.3210 апр. 2014 г.561 июл. 2014 г.88
-21.69%31 окт. 2014 г.3723 дек. 2014 г.1103 июн. 2015 г.147

График волатильности

Текущая волатильность Gilead Sciences, Inc. составляет 6.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.17%
3.47%
GILD (Gilead Sciences, Inc.)
Benchmark (^GSPC)