PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Gilead Sciences, Inc. (GILD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Gilead Sciences, Inc. (GILD)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US3755581036

CUSIP

375558103

Сектор

Healthcare

Отрасль

Drug Manufacturers - General

Дата IPO

22 янв. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$120.90B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.08

Цена/прибыль

1,179.38

PEG коэффициент

0.57

Общая выручка (12 мес.)

$28.30B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.63B

EBITDA (12 мес.)

$9.32B

Годовой диапазон

$60.75 - $98.90

Целевая цена

$92.75

Процент коротких позиций

1.32%

Коэффициент коротких позиций

2.42

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
GILD с BMY GILD с AMGN GILD с BIIB GILD с JNJ GILD с ^SP500TR GILD с VOO GILD с ABBV GILD с PEP GILD с LLY GILD с VTI
Популярные сравнения:
GILD с BMY GILD с AMGN GILD с BIIB GILD с JNJ GILD с ^SP500TR GILD с VOO GILD с ABBV GILD с PEP GILD с LLY GILD с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Gilead Sciences, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
33.10%
11.08%
GILD (Gilead Sciences, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Gilead Sciences, Inc. показал доход в 12.70% с начала года и 22.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Gilead Sciences, Inc. составила 2.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.16%.

GILD

С начала года

12.70%

1 месяц

1.99%

6 месяцев

33.45%

1 год

22.11%

5 лет (среднегодовая)

10.84%

10 лет (среднегодовая)

2.02%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GILD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.39%-7.87%2.64%-10.99%-1.43%8.06%10.86%3.87%7.12%5.94%12.70%
2023-2.22%-4.06%4.01%-0.92%-6.41%1.14%-1.21%0.45%-1.05%4.80%-2.47%6.72%-1.99%
2022-5.41%-12.06%-0.32%-0.19%9.29%-3.50%-3.33%6.23%-1.70%27.18%11.94%-1.44%23.63%
202112.60%-6.40%6.46%-1.79%4.16%5.25%-0.83%6.57%-3.06%-7.12%6.24%6.41%29.95%
2020-2.74%9.75%8.79%12.36%-7.35%-0.26%-9.63%-4.00%-4.34%-7.98%4.33%-2.89%-6.70%
201911.93%-7.13%0.95%0.05%-4.29%9.56%-3.02%-3.02%0.68%0.52%5.54%-2.45%7.88%
201816.97%-6.05%-3.56%-4.19%-6.69%5.95%9.87%-2.70%2.75%-11.70%5.51%-12.32%-9.92%
20171.17%-2.72%-2.89%0.93%-5.34%9.95%7.50%10.01%-2.61%-7.48%-0.24%-3.54%2.96%
2016-17.98%5.12%5.79%-3.97%-1.30%-3.64%-4.74%-1.37%1.56%-6.94%0.09%-2.21%-27.59%
201511.21%-1.24%-5.22%2.43%11.70%4.66%0.67%-10.85%-6.18%10.12%-2.01%-4.09%8.63%
20147.39%2.65%-14.41%10.77%3.47%2.09%10.42%17.49%-1.03%5.21%-10.43%-6.04%25.51%
20137.42%8.29%14.56%3.47%7.58%-5.89%19.76%-1.84%4.31%13.22%5.10%0.39%104.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг GILD среди акций на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности GILD, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GILD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GILD, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GILD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GILD, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GILD, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GILD, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.952.51
Коэффициент Сортино GILD, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.433.37
Коэффициент Омега GILD, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.47
Коэффициент Кальмара GILD, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.803.63
Коэффициент Мартина GILD, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.001.6416.15
GILD
^GSPC

Gilead Sciences, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.95
2.51
GILD (Gilead Sciences, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Gilead Sciences, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.06 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$3.06$3.00$2.92$2.84$2.72$2.52$2.28$2.08$1.84$1.29

Дивидендный доход

3.46%3.70%3.40%3.91%4.67%3.88%3.65%2.90%2.57%1.27%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gilead Sciences, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$0.77$0.00$0.00$2.31
2023$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$3.00
2022$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$0.00$0.00$0.73$2.92
2021$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.71$2.84
2020$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$2.72
2019$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$2.52
2018$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$0.00$0.00$0.57$2.28
2017$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$2.08
2016$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$1.84
2015$0.43$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.43$1.29

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.5%
У Gilead Sciences, Inc. дивидендная доходность составляет 3.46%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%69.1%
У Gilead Sciences, Inc. коэффициент выплат составляет 69.07%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Gilead Sciences, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.65%
-1.75%
GILD (Gilead Sciences, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Gilead Sciences, Inc. показал максимальную просадку в 70.82%, зарегистрированную 6 июн. 1994 г.. Полное восстановление заняло 300 торговых сессий.

Текущая просадка Gilead Sciences, Inc. составляет 9.65%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.82%28 янв. 1992 г.5966 июн. 1994 г.30011 авг. 1995 г.896
-60.44%26 сент. 1997 г.23431 авг. 1998 г.1274 мар. 1999 г.361
-59.67%8 сент. 1999 г.7320 дек. 1999 г.16921 авг. 2000 г.242
-58.81%29 янв. 1996 г.11715 июл. 1996 г.29817 сент. 1997 г.415
-53.46%26 сент. 2000 г.739 янв. 2001 г.9121 мая 2001 г.164

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Gilead Sciences, Inc. составляет 9.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.56%
4.07%
GILD (Gilead Sciences, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gilead Sciences, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Gilead Sciences, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Drug Manufacturers - General.

PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.01,179.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GILD по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у GILD значение P/E равно 1,179.4. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
10.020.030.00.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GILD по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у GILD значение PEG равно 0.6. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Gilead Sciences, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию