- ISIN
- US3755581036
- CUSIP
- 375558103
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Drug Manufacturers - General
- Дата IPO
- 22 янв. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $161.75B
- Enterprise Value
- $156.75B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.35
- Коэффициент P/E
- 17.55
- Коэффициент PEG
- 0.04
- Общая выручка (12 мес.)
- $29.74B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $18.74B
- EBITDA (12 мес.)
- $12.88B
- Годовой диапазон
- $104.46 - $157.29
- Целевая цена
- $161.88
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 16.38%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 39.19%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GILD
Gilead Sciences, Inc. (GILD) прибавил 5.7% с начала года. По цене $129 за акцию GILD торгуется на 18.0% ниже 52-недельного максимума в $157. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GILD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,304.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Gilead Sciences, Inc. (GILD) показал доход в 5.69% с начала года и 21.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GILD составила 7.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Gilead Sciences, Inc.
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 5.69%
- 6 месяцев
- 4.46%
- 1 год
- 21.12%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 18.17%
- 10 лет*
- 7.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GILD по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 янв. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +63.4%, в то время как худший месяц был июнь 1996 г. с доходностью -31.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении GILD закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 28 апр. 2000 г. с доходностью +24.8%, в то время как худший день был 15 июл. 1996 г. с доходностью -26.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.65% | 4.93% | -5.90% | -6.12% | 2.74% | -4.05% | 5.69% | ||||||
| 2025 | 5.23% | 17.60% | -1.29% | -4.92% | 3.32% | 1.43% | 1.28% | 0.61% | -1.06% | 7.92% | 5.05% | -1.82% | 36.59% |
| 2024 | -3.39% | -7.87% | 2.64% | -10.99% | -1.43% | 8.06% | 10.86% | 3.87% | 7.12% | 5.94% | 4.23% | 0.61% | 18.68% |
| 2023 | -2.22% | -4.06% | 4.01% | -0.92% | -6.41% | 1.14% | -1.21% | 0.45% | -1.05% | 4.80% | -2.47% | 6.72% | -1.99% |
| 2022 | -5.41% | -12.06% | -0.32% | -0.19% | 9.29% | -3.50% | -3.33% | 6.23% | -1.70% | 27.18% | 11.94% | -1.44% | 23.63% |
| 2021 | 12.60% | -6.40% | 6.46% | -1.79% | 4.16% | 5.25% | -0.83% | 6.57% | -3.06% | -7.12% | 6.24% | 6.41% | 29.95% |
Метрики бенчмарка
Gilead Sciences, Inc. has an annualized alpha of 20.54%, beta of 0.87, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 23, 1992.
- This stock captured 101.36% of S&P 500 Index gains but only 56.16% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 20.54%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 101.36%
- Участие в снижении
- 56.16%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GILD имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Gilead Sciences, Inc. (GILD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GILD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.93 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 13.52 | -10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Gilead Sciences, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.19 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.19 | $3.16 | $3.08 | $3.00 | $2.92 | $2.84 | $2.72 | $2.52 | $2.28 | $2.08 | $1.84 | $1.29 |
Дивидендный доход | 2.47% | 2.57% | 3.33% | 3.70% | 3.40% | 3.91% | 4.67% | 3.88% | 3.65% | 2.90% | 2.57% | 1.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Gilead Sciences, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $3.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $0.00 | $0.00 | $0.77 | $3.08 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $3.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $0.00 | $0.00 | $0.73 | $2.92 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $0.00 | $0.00 | $0.71 | $2.84 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Gilead Sciences, Inc. дивидендная доходность составляет 2.47%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Gilead Sciences, Inc. коэффициент выплат составляет 32.48%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Gilead Sciences, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Gilead Sciences, Inc. показал максимальную просадку в 70.83%, зарегистрированную 6 июн. 1994 г.. Полное восстановление заняло 300 торговых сессий.
Текущая просадка Gilead Sciences, Inc. составляет 16.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1994 года1994 | -70.83%июнь 1994 г. | 2y 4mo | 1y 2mo | 3y 6moянв. 1992 г. - авг. 1995 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -60.44%авг. 1998 г. | 11mo 9d | 6mo 5d | 1y 5moсент. 1997 г. - март 1999 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -59.68%дек. 1999 г. | 3mo 13d | 8mo 5d | 11mo 18dсент. 1999 г. - авг. 2000 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -57.67%июль 1996 г. | 5mo 15d | 1y 2mo | 1y 7moфевр. 1996 г. - сент. 1997 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -53.48%янв. 2001 г. | 3mo 15d | 4mo 12d | 7mo 27dсент. 2000 г. - май 2001 г. |
Показатели просадок
| GILD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.83% | -56.78% | -14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.65% | -9.10% | -8.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.59% | -18.90% | -7.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -25.43% | -1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.47% | -33.92% | +3.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.74% | -0.74% | -16.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.16% | -10.72% | -11.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.98% | 1.97% | +5.01% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Gilead Sciences, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Gilead Sciences, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - General. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GILD в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у GILD коэффициент P/E составляет 17.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GILD по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у GILD коэффициент PEG составляет 0.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GILD по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у GILD коэффициент P/S составляет 5.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GILD по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у GILD коэффициент P/B составляет 6.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GILD
Добавьте Gilead Sciences, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GILD