PortfoliosLab logo
Monster Beverage Corporation (MNST)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US61174X1090

CUSIP

61174X109

Сектор

Consumer Defensive

Дата IPO

18 авг. 1995 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$59.48B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.52

Коэффициент P/E

40.13

Коэффициент PEG

2.15

Общая выручка (12 мес.)

$7.45B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.07B

EBITDA (12 мес.)

$2.02B

Годовой диапазон

$43.32 - $62.46

Целевая цена

$61.37

Процент коротких позиций

2.51%

Коэффициент коротких позиций

2.76

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Monster Beverage Corporation (MNST) показал доход в 16.06% с начала года и 11.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MNST составила 10.74%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.78%.


MNST

С начала года

16.06%

1 месяц

4.13%

6 месяцев

8.19%

1 год

11.97%

5 лет

13.13%

10 лет

10.74%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.19%

1 месяц

9.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

12.31%

5 лет

15.59%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MNST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-7.32%12.19%7.08%2.73%1.46%16.06%
2024-4.50%7.42%0.30%-9.83%-2.86%-3.79%3.00%-8.40%10.69%0.98%4.65%-4.66%-8.77%
20232.51%-2.23%6.15%3.68%4.68%-2.01%0.09%-0.14%-7.77%-3.49%7.93%4.46%13.48%
2022-9.70%-2.68%-5.33%7.23%4.01%4.02%7.46%-10.83%-2.11%7.77%9.75%-1.29%5.72%
2021-6.11%1.05%3.82%6.54%-2.86%-3.10%3.25%3.45%-8.96%-4.31%-1.44%14.63%3.85%
20204.80%-6.29%-9.85%9.86%16.34%-3.60%13.21%6.86%-4.36%-4.53%10.72%9.08%45.52%
201916.29%11.51%-14.49%9.20%3.79%3.18%1.00%-9.00%-1.04%-3.32%6.57%6.24%29.11%
20187.81%-7.12%-9.72%-3.86%-6.98%12.00%4.75%1.45%-4.29%-9.32%12.92%-17.53%-22.23%
2017-3.92%-2.72%11.41%-1.71%11.41%-1.74%6.18%5.82%-1.02%4.85%8.18%0.99%42.74%
2016-9.35%-7.06%6.28%8.13%4.01%7.14%-0.05%-4.20%-4.60%-1.68%-6.99%-0.92%-10.70%
20157.94%20.67%-1.93%-0.93%-7.17%5.30%14.57%-9.83%-2.40%0.87%13.42%-3.65%37.48%
20140.19%8.98%-6.15%-3.59%3.61%2.38%-9.95%38.23%3.69%10.05%11.17%-3.39%59.88%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MNST составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MNST, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MNST, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MNST, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MNST, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MNST, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MNST, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Monster Beverage Corporation (MNST) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Monster Beverage Corporation имеет следующие коэффициенты Шарпа на 15 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.47
  • За 5 лет: 0.54
  • За 10 лет: 0.40
  • За всё время: 0.59

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов


Monster Beverage Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Monster Beverage Corporation показал максимальную просадку в 69.17%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 644 торговые сессии.

Текущая просадка Monster Beverage Corporation составляет 0.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.17%19 окт. 2007 г.25827 окт. 2008 г.64418 мая 2011 г.902
-62.17%10 мая 1996 г.21921 апр. 1997 г.24727 апр. 1998 г.466
-57.52%21 сент. 1995 г.5514 дек. 1995 г.816 мая 1996 г.136
-56.43%13 авг. 1998 г.6888 мая 2001 г.58910 окт. 2003 г.1277
-51.54%6 июл. 2006 г.909 нояб. 2006 г.21621 сент. 2007 г.306

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Monster Beverage Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Monster Beverage Corporation, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -100.0% ниже.


0.000.200.400.600.80202120222023202420250
0.47
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Monster Beverage Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Beverages - Non-Alcoholic. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MNST в сравнении с другими компаниями отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у MNST коэффициент P/E составляет 40.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MNST по сравнению с другими компаниями отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у MNST коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MNST по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у MNST коэффициент P/S составляет 8.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MNST по сравнению с другими компаниями в отрасли Beverages - Non-Alcoholic. В настоящее время у MNST коэффициент P/B составляет 9.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию