PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Monster Beverage Corporation (MNST)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS61174X1090
CUSIP61174X109
СекторConsumer Defensive
ОтрасльBeverages—Non-Alcoholic

Основные показатели

Рыночная капитализация$62.31B
Прибыль на акцию$1.54
Цена/прибыль38.64
PEG коэффициент2.03
Выручка (12 мес.)$7.14B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.17B
EBITDA (12 мес.)$2.08B
Годовой диапазон$47.13 - $61.23
Целевая цена$64.32
Процент коротких позиций2.08%
Коэффициент коротких позиций2.51

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с MNST

Monster Beverage Corporation

Популярные сравнения: MNST с VOO, MNST с PGR, MNST с DDS, MNST с GS, MNST с LULU, MNST с ENSG, MNST с CABO, MNST с VRTS, MNST с AEL, MNST с KDP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Monster Beverage Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
72,271.64%
2,485.59%
MNST (Monster Beverage Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Monster Beverage Corporation показал доход в 2.76% с начала года и 14.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Monster Beverage Corporation составила 17.75%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.76%10.04%
1 месяц6.25%3.53%
6 месяцев11.45%22.79%
1 год14.73%32.16%
5 лет (среднегодовая)16.79%13.15%
10 лет (среднегодовая)17.75%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-4.50%7.42%
2023-0.14%-7.77%-3.49%7.93%4.46%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Monster Beverage Corporation (MNST) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MNST
Monster Beverage Corporation
0.63
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Monster Beverage Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.63. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.63
2.76
MNST (Monster Beverage Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Monster Beverage Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-2.71%
0
MNST (Monster Beverage Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Monster Beverage Corporation показал максимальную просадку в 96.53%, зарегистрированную 14 дек. 1995 г.. Полное восстановление заняло 2045 торговых сессий.

Текущая просадка Monster Beverage Corporation составляет 2.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.53%11 авг. 1986 г.211314 дек. 1995 г.20457 мая 2004 г.4158
-69.17%19 окт. 2007 г.25827 окт. 2008 г.64519 мая 2011 г.903
-51.54%6 июл. 2006 г.909 нояб. 2006 г.21621 сент. 2007 г.306
-47.81%19 июн. 2012 г.8923 окт. 2012 г.45415 авг. 2014 г.543
-33.43%21 июн. 2004 г.1714 июл. 2004 г.362 сент. 2004 г.53

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Monster Beverage Corporation составляет 6.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
6.77%
2.82%
MNST (Monster Beverage Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Monster Beverage Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию