PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
The Trade Desk, Inc. (TTD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US88339J1051

CUSIP

88339J105

Сектор

Technology

Дата IPO

21 сент. 2016 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$63.84B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.62

Цена/прибыль

208.63

PEG коэффициент

2.54

Общая выручка (12 мес.)

$2.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.87B

EBITDA (12 мес.)

$439.45M

Годовой диапазон

$61.48 - $132.65

Целевая цена

$127.92

Процент коротких позиций

2.62%

Коэффициент коротких позиций

4.92

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TTD с SHOP TTD с TWLO TTD с AAPL TTD с VUG TTD с VOO TTD с VGT TTD с SOXL TTD с SCHG TTD с SCHD TTD с PYPL
Популярные сравнения:
TTD с SHOP TTD с TWLO TTD с AAPL TTD с VUG TTD с VOO TTD с VGT TTD с SOXL TTD с SCHG TTD с SCHD TTD с PYPL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Trade Desk, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
36.75%
14.58%
TTD (The Trade Desk, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Trade Desk, Inc. показал доход в 78.09% с начала года и 82.11% за последние 12 месяцев.


TTD

С начала года

78.09%

1 месяц

5.37%

6 месяцев

36.75%

1 год

82.11%

5 лет (среднегодовая)

37.33%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.76%

1 месяц

2.84%

6 месяцев

14.58%

1 год

31.82%

5 лет (среднегодовая)

13.85%

10 лет (среднегодовая)

11.34%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TTD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.91%24.84%2.33%-5.23%11.99%5.27%-7.98%16.30%4.90%9.63%78.09%
202313.09%10.37%8.85%5.63%8.92%10.19%18.18%-12.31%-2.35%-9.20%-0.70%2.13%60.52%
2022-24.12%22.69%-18.83%-14.92%-11.66%-19.52%7.42%39.33%-4.70%-10.90%-2.07%-14.02%-51.08%
2021-4.37%5.14%-19.09%11.92%-19.36%31.53%5.88%-2.27%-12.18%6.56%38.06%-11.39%14.41%
20203.62%6.71%-32.81%51.60%6.49%30.47%11.03%6.64%7.79%9.19%59.07%-11.11%208.34%
201922.94%38.45%0.21%11.89%-10.24%14.57%15.60%-6.66%-23.69%7.06%31.15%-1.35%123.83%
20186.01%16.05%-11.80%3.12%67.15%9.67%-10.11%68.26%6.36%-18.13%15.30%-18.53%153.79%
20177.19%42.31%-11.75%0.27%47.26%-8.89%6.39%-0.64%16.12%7.17%-25.46%-6.94%65.27%
2016-2.96%-13.80%5.56%4.10%-8.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TTD среди акций на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TTD, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Trade Desk, Inc. (TTD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TTD, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.052.59
Коэффициент Сортино TTD, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.723.45
Коэффициент Омега TTD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.371.48
Коэффициент Кальмара TTD, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.003.74
Коэффициент Мартина TTD, с текущим значением в 13.32, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0013.3216.58
TTD
^GSPC

The Trade Desk, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05
2.59
TTD (The Trade Desk, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


The Trade Desk, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.30%
-0.38%
TTD (The Trade Desk, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Trade Desk, Inc. показал максимальную просадку в 64.27%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Полное восстановление заняло 477 торговых сессий.

Текущая просадка The Trade Desk, Inc. составляет 3.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.27%17 нояб. 2021 г.2479 нояб. 2022 г.4774 окт. 2024 г.724
-54.22%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.357 мая 2020 г.55
-49.58%23 дек. 2020 г.9410 мая 2021 г.13112 нояб. 2021 г.225
-35.65%16 окт. 2017 г.819 февр. 2018 г.6311 мая 2018 г.144
-34.09%29 июл. 2019 г.461 окт. 2019 г.677 янв. 2020 г.113

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Trade Desk, Inc. составляет 13.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.81%
4.03%
TTD (The Trade Desk, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Trade Desk, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости The Trade Desk, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Software - Application.


PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.01,200.01,400.0208.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TTD по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у TTD значение P/E равно 208.6. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
-10.0-5.00.05.02.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TTD по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у TTD значение PEG равно 2.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для The Trade Desk, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab