PortfoliosLab logo
The Trade Desk, Inc. (TTD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US88339J1051

CUSIP

88339J105

Сектор

Technology

Дата IPO

21 сент. 2016 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$26.19B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.78

Коэффициент P/E

69.19

Коэффициент PEG

1.67

Общая выручка (12 мес.)

$1.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.59B

EBITDA (12 мес.)

$443.50M

Годовой диапазон

$42.96 - $141.53

Целевая цена

$90.98

Процент коротких позиций

5.03%

Коэффициент коротких позиций

1.89

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Trade Desk, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,693.02%
155.43%
TTD (The Trade Desk, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Trade Desk, Inc. показал доход в -54.08% с начала года и -36.30% за последние 12 месяцев.


TTD

С начала года

-54.08%

1 месяц

-5.75%

6 месяцев

-54.83%

1 год

-36.30%

5 лет

15.50%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TTD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.98%-40.75%-22.18%-1.37%-54.08%
2024-4.91%24.84%2.33%-5.23%11.99%5.27%-7.98%16.30%4.90%9.63%6.94%-8.57%63.33%
202313.09%10.37%8.85%5.63%8.92%10.19%18.18%-12.31%-2.35%-9.20%-0.70%2.13%60.52%
2022-24.12%22.69%-18.83%-14.92%-11.66%-19.52%7.42%39.33%-4.70%-10.90%-2.07%-14.02%-51.08%
2021-4.37%5.14%-19.09%11.92%-19.36%31.53%5.88%-2.27%-12.18%6.56%38.06%-11.39%14.41%
20203.62%6.71%-32.81%51.60%6.49%30.47%11.03%6.64%7.79%9.19%59.07%-11.11%208.34%
201922.94%38.45%0.21%11.89%-10.24%14.57%15.60%-6.66%-23.69%7.06%31.15%-1.35%123.83%
20186.01%16.05%-11.80%3.12%67.15%9.67%-10.11%68.26%6.36%-18.13%15.30%-18.53%153.79%
20177.19%42.31%-11.75%0.27%47.26%-8.89%6.39%-0.64%16.12%7.17%-25.46%-6.94%65.27%
2016-2.96%-13.80%5.56%4.10%-8.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TTD составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TTD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTD, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTD, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTD, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Trade Desk, Inc. (TTD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа TTD, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TTD: -0.56
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино TTD, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TTD: -0.45
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега TTD, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TTD: 0.93
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара TTD, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TTD: -0.49
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина TTD, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TTD: -1.26
^GSPC: 1.94

The Trade Desk, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
0.46
TTD (The Trade Desk, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


The Trade Desk, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-61.31%
-10.07%
TTD (The Trade Desk, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Trade Desk, Inc. показал максимальную просадку в 67.55%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка The Trade Desk, Inc. составляет 61.31%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-67.55%5 дек. 2024 г.848 апр. 2025 г.
-64.27%17 нояб. 2021 г.2479 нояб. 2022 г.4774 окт. 2024 г.724
-54.22%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.357 мая 2020 г.55
-49.58%23 дек. 2020 г.9410 мая 2021 г.13112 нояб. 2021 г.225
-35.65%16 окт. 2017 г.819 февр. 2018 г.6311 мая 2018 г.144

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Trade Desk, Inc. составляет 28.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
28.59%
14.23%
TTD (The Trade Desk, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Trade Desk, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается The Trade Desk, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
TTD: 69.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TTD в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у TTD коэффициент P/E составляет 69.2. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
TTD: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TTD по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у TTD коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
TTD: 10.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TTD по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у TTD коэффициент P/S составляет 10.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
TTD: 8.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TTD по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у TTD коэффициент P/B составляет 8.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию