- ISIN
- US9344231041
- CUSIP
- 934423104
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Entertainment
- Дата IPO
- 8 июл. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $67.28B
- Enterprise Value
- $67.01B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.86
- Общая выручка (12 мес.)
- $37.21B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $15.43B
- EBITDA (12 мес.)
- $9.00B
- Годовой диапазон
- $9.11 - $30.00
- Целевая цена
- $29.94
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -6.61%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WBD
Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) снизился на 6.3% с начала года. По цене $27 за акцию WBD торгуется на 10.0% ниже 52-недельного максимума в $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WBD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $856.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) показал доход в -6.32% с начала года и 171.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WBD составила -0.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Warner Bros. Discovery, Inc.
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -6.32%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 171.63%
- 3 года*
- 31.96%
- 5 лет*
- -3.07%
- 10 лет*
- -0.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность WBD по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 июл. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.15%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +67.8%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -27.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении WBD закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 11 сент. 2025 г. с доходностью +29.0%, в то время как худший день был 26 мар. 2021 г. с доходностью -27.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.44% | 2.29% | -2.52% | -1.49% | -0.15% | -0.04% | -6.32% | ||||||
| 2025 | -1.23% | 9.77% | -6.37% | -19.20% | 14.99% | 14.94% | 14.92% | -11.62% | 67.78% | 14.95% | 6.90% | 20.08% | 172.66% |
| 2024 | -11.95% | -12.28% | -0.68% | -15.69% | 11.96% | -9.71% | 16.26% | -9.36% | 5.23% | -1.45% | 28.91% | 0.86% | -7.12% |
| 2023 | 56.33% | 5.40% | -3.33% | -9.87% | -17.12% | 11.17% | 4.23% | 0.54% | -17.35% | -8.47% | 5.13% | 8.90% | 20.04% |
| 2022 | 18.56% | 0.50% | -11.16% | -27.17% | 1.65% | -27.26% | 11.77% | -11.73% | -13.14% | 13.04% | -12.31% | -16.84% | -59.73% |
| 2021 | 37.65% | 28.03% | -18.05% | -13.35% | -14.74% | -4.45% | -5.44% | -0.59% | -12.00% | -7.64% | -0.73% | 1.16% | -21.77% |
Метрики бенчмарка
Warner Bros. Discovery, Inc. has an annualized alpha of 3.58%, beta of 1.04, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 11, 2005.
- This stock participated in 125.00% of S&P 500 Index downside but only 114.49% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.58%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 114.49%
- Участие в снижении
- 125.00%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WBD имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| WBD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.75 | 1.41 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 2.93 | +5.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.77 | 13.52 | +10.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Warner Bros. Discovery, Inc. показал максимальную просадку в 91.32%, зарегистрированную 12 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Warner Bros. Discovery, Inc. составляет 65.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2024 года2024 | -91.32%авг. 2024 г. | 3y 4mo | — | 5y 2moмарт 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -66.06%нояб. 2017 г. | 3y 10mo | 3y 3mo | 7y 1moдек. 2013 г. - февр. 2021 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -61.29%окт. 2008 г. | 1y 17d | 10mo 5d | 1y 10moокт. 2007 г. - авг. 2009 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -23.37%авг. 2011 г. | 2mo 20d | 6mo 11d | 9mo 1dмай 2011 г. - февр. 2012 г. |
Коррекция 2006 года2006 | -17.96%авг. 2006 г. | 1y 27d | 4mo 4d | 1y 5moиюль 2005 г. - дек. 2006 г. |
Показатели просадок
| WBD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.32% | -56.78% | -34.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.31% | -9.10% | -12.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.63% | -18.90% | -34.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.73% | -25.43% | -53.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.32% | -33.92% | -57.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.06% | -0.74% | -64.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.10% | -10.72% | -26.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.26% | 1.97% | +5.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Warner Bros. Discovery, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Warner Bros. Discovery, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Entertainment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WBD по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у WBD коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WBD по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у WBD коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WBD
Добавьте Warner Bros. Discovery, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WBD