- ISIN
- US9344231041
- CUSIP
- 934423104
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Entertainment
- Дата IPO
- 8 июл. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $65.11B
- Enterprise Value
- $64.83B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.86
- Общая выручка (12 мес.)
- $37.21B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $15.43B
- EBITDA (12 мес.)
- $9.00B
- Годовой диапазон
- $10.76 - $30.00
- Целевая цена
- $29.94
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -2.20%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -6.61%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 24M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $629.70M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности WBD
Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) снизился на 9.9% с начала года. По цене $26 за акцию WBD торгуется на 13.4% ниже 52-недельного максимума в $30. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции WBD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $894.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) показал доход в -9.89% с начала года и 104.17% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность WBD составила -0.14%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Warner Bros. Discovery, Inc.
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- -3.92%
- С начала года
- -9.89%
- 1 год
- 104.17%
- 3 года*
- 22.96%
- 5 лет*
- -2.21%
- 10 лет*
- -0.14%
- Всё время*
- 6.10%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность WBD по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 июл. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2025 г. с доходностью +67.8%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -27.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении WBD закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 11 сент. 2025 г. с доходностью +29.0%, в то время как худший день был 26 мар. 2021 г. с доходностью -27.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.44% | 2.29% | -2.52% | -1.49% | -0.15% | -1.30% | -1.35% | -1.25% | -9.89% | ||||
| 2025 | -1.23% | 9.77% | -6.37% | -19.20% | 14.99% | 14.94% | 14.92% | -11.62% | 67.78% | 14.95% | 6.90% | 20.08% | 172.66% |
| 2024 | -11.95% | -12.28% | -0.68% | -15.69% | 11.96% | -9.71% | 16.26% | -9.36% | 5.23% | -1.45% | 28.91% | 0.86% | -7.12% |
| 2023 | 56.33% | 5.40% | -3.33% | -9.87% | -17.12% | 11.17% | 4.23% | 0.54% | -17.35% | -8.47% | 5.13% | 8.90% | 20.04% |
| 2022 | 18.56% | 0.50% | -11.16% | -27.17% | 1.65% | -27.26% | 11.77% | -11.73% | -13.14% | 13.04% | -12.31% | -16.84% | -59.73% |
| 2021 | 37.65% | 28.03% | -18.05% | -13.35% | -14.74% | -4.45% | -5.44% | -0.59% | -12.00% | -7.64% | -0.73% | 1.16% | -21.77% |
Метрики бенчмарка
Warner Bros. Discovery, Inc. has an annualized alpha of 3.18%, beta of 1.04, and R2 of 0.24 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 08, 2005.
- This stock participated in 125.37% of S&P 500 Index downside but only 112.75% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.24 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.18%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.24
- Участие в росте
- 112.75%
- Участие в снижении
- 125.37%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
WBD имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 96% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Warner Bros. Discovery, Inc. (WBD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WBD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.32 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.67 | 2.50 | +4.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.15 | 10.58 | +2.57 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Warner Bros. Discovery, Inc. показал максимальную просадку в 91.32%, зарегистрированную 12 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Warner Bros. Discovery, Inc. составляет 66.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-91.32%авг. 2024 г. | 3y 4mo | — | 5y 4moмарт 2021 г. - сейчас | — |
-66.06%нояб. 2017 г. | 3y 10mo | 3y 3mo | 7y 1moдек. 2013 г. - февр. 2021 г. | — |
-61.29%окт. 2008 г. | 1y 17d | 10mo 5d | 1y 10moокт. 2007 г. - авг. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-23.37%авг. 2011 г. | 2mo 20d | 6mo 4d | 8mo 24dмай 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
-17.96%авг. 2006 г. | 1y 27d | 4mo 4d | 1y 5moиюль 2005 г. - дек. 2006 г. | — |
Показатели просадок
| WBD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.32% | -56.78% | -34.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.72% | -9.10% | -6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.63% | -18.90% | -34.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.48% | -25.43% | -53.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.32% | -33.92% | -57.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.39% | -0.17% | -66.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.33% | -10.69% | -26.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.95% | 2.14% | +5.81% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Warner Bros. Discovery, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Warner Bros. Discovery, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Entertainment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для WBD по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у WBD коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для WBD по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у WBD коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с WBD
Добавьте Warner Bros. Discovery, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с WBD