- ISIN
- US22788C1053
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 12 июн. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $192.98B
- Enterprise Value
- $188.59B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.72
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.81B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.60B
- EBITDA (12 мес.)
- -$39.16M
- Годовой диапазон
- $342.72 - $785.66
- Целевая цена
- $534.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.65%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -4.14%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CRWD
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) прибавил 59.5% с начала года. По цене $748 за акцию CRWD торгуется на 4.8% ниже 52-недельного максимума в $786. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CRWD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,613.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) показал доход в 59.49% с начала года и 52.96% за последние 12 месяцев.
CrowdStrike Holdings, Inc.
- 1 день
- -2.78%
- 1 месяц
- 59.32%
- С начала года
- 59.49%
- 6 месяцев
- 42.63%
- 1 год
- 52.96%
- 3 года*
- 70.32%
- 5 лет*
- 29.29%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CRWD по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 июн. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.21%, а средняя месячная доходность — +4.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.4 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +64.0%, в то время как худший месяц был июль 2024 г. с доходностью -39.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CRWD закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +17.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -16.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -5.84% | -15.73% | 4.95% | 14.17% | 63.99% | 2.27% | 59.49% | ||||||
| 2025 | 16.34% | -2.11% | -9.52% | 21.64% | 9.91% | 8.05% | -10.75% | -6.79% | 15.74% | 10.73% | -6.23% | -7.93% | 37.00% |
| 2024 | 14.56% | 10.82% | -1.10% | -8.75% | 7.22% | 22.16% | -39.47% | 19.54% | 1.15% | 5.85% | 16.54% | -1.10% | 34.01% |
| 2023 | 0.58% | 13.97% | 13.73% | -12.54% | 33.39% | -8.28% | 10.07% | 0.85% | 2.67% | 5.61% | 34.07% | 7.73% | 142.49% |
| 2022 | -11.78% | 8.07% | 16.33% | -12.47% | -19.51% | 5.36% | 8.92% | -0.54% | -9.75% | -2.19% | -27.02% | -10.51% | -48.58% |
| 2021 | 1.88% | 0.09% | -15.50% | 14.25% | 6.54% | 13.13% | 0.92% | 10.80% | -12.53% | 14.66% | -22.95% | -5.71% | -3.34% |
Метрики бенчмарка
CrowdStrike Holdings, Inc. has an annualized alpha of 38.36%, beta of 1.25, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 13, 2019.
- This stock captured 169.51% of S&P 500 Index gains but only 60.96% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 38.36%
- Бета
- 1.25
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 169.51%
- Участие в снижении
- 60.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CRWD имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 71% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CRWD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.93 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.29 | 13.52 | -10.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
CrowdStrike Holdings, Inc. показал максимальную просадку в 67.69%, зарегистрированную 6 янв. 2023 г.. Полное восстановление заняло 260 торговых сессий.
Текущая просадка CrowdStrike Holdings, Inc. составляет 4.42%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -67.69%янв. 2023 г. | 1y 1mo | 1y 16d | 2y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -66.87%март 2020 г. | 7mo 5d | 3mo 2d | 10mo 7dавг. 2019 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -44.44%авг. 2024 г. | 1mo 1d | 5mo 29d | 7moиюль 2024 г. - янв. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -37.18%февр. 2026 г. | 3mo 15d | 2mo 18d | 6mo 3dнояб. 2025 г. - май 2026 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -32.17%март 2025 г. | 19d | 2mo 14d | 3mo 3dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Показатели просадок
| CRWD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.69% | -56.78% | -10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.18% | -9.10% | -28.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.44% | -18.90% | -25.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.69% | -25.43% | -42.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -0.74% | -3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.66% | -10.72% | -12.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 1.97% | +14.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CrowdStrike Holdings, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается CrowdStrike Holdings, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CRWD по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у CRWD коэффициент P/S составляет 39.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CRWD по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у CRWD коэффициент P/B составляет 43.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CRWD
Добавьте CrowdStrike Holdings, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CRWD