- ISIN
- US2521311074
- CUSIP
- 252131107
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 14 апр. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $31.19B
- Enterprise Value
- $31.45B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.51
- Коэффициент P/E
- 32.90
- Коэффициент PEG
- 0.78
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.97B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.12B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.41B
- Годовой диапазон
- $54.11 - $87.85
- Целевая цена
- $84.18
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.49%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 38.14%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 5M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $400.63M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DXCM
DexCom, Inc. (DXCM) прибавил 24.5% с начала года. По цене $83 за акцию DXCM торгуется на 5.9% ниже 52-недельного максимума в $88. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DXCM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $640.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
DexCom, Inc. (DXCM) показал доход в 24.54% с начала года и 9.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DXCM составила 13.74%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
DexCom, Inc.
- 1 день
- -4.92%
- 1 месяц
- 14.20%
- 6 месяцев
- 16.72%
- С начала года
- 24.54%
- 1 год
- 9.54%
- 3 года*
- -11.77%
- 5 лет*
- -8.54%
- 10 лет*
- 13.74%
- Всё время*
- 16.80%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DXCM по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 апр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2008 г. с доходностью +86.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -55.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DXCM закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 4 дек. 2008 г. с доходностью +50.3%, в то время как худший день был 26 июл. 2024 г. с доходностью -40.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.05% | 0.53% | -14.48% | -5.18% | 23.83% | -8.67% | 23.90% | -0.95% | 24.54% | ||||
| 2025 | 11.65% | 1.77% | -22.72% | 4.52% | 20.20% | 1.74% | -7.47% | -6.72% | -10.68% | -13.48% | 9.02% | 4.57% | -14.66% |
| 2024 | -2.21% | -5.18% | 20.54% | -8.15% | -6.77% | -4.54% | -40.18% | 2.24% | -3.32% | 5.13% | 10.66% | -0.28% | -37.33% |
| 2023 | -5.43% | 3.66% | 4.66% | 4.44% | -3.36% | 9.59% | -3.07% | -18.93% | -7.61% | -4.79% | 30.05% | 7.42% | 9.58% |
| 2022 | -19.83% | -3.85% | 23.60% | -20.14% | -27.08% | 0.06% | 10.13% | 0.16% | -2.03% | 49.96% | -3.73% | -2.61% | -15.64% |
| 2021 | 1.39% | 6.12% | -9.65% | 7.43% | -4.33% | 15.60% | 20.73% | 2.70% | 3.29% | 13.96% | -9.73% | -4.56% | 45.23% |
Метрики бенчмарка
DexCom, Inc. has an annualized alpha of 19.86%, beta of 1.15, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 14, 2005.
- This stock captured 135.45% of S&P 500 Index gains and 101.06% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.86%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 135.45%
- Участие в снижении
- 101.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DXCM имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 49% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DexCom, Inc. (DXCM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DXCM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.32 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.50 | -2.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.55 | 10.58 | -10.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DexCom, Inc. показал максимальную просадку в 94.61%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1185 торговых сессий.
Текущая просадка DexCom, Inc. составляет 49.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-94.61%нояб. 2008 г. | 2y 6mo | 4y 8mo | 7y 3moмай 2006 г. - авг. 2013 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-66.32%нояб. 2025 г. | 3y 11mo | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | — |
-56.37%окт. 2017 г. | 2y 1mo | 8mo 18d | 2y 9moсент. 2015 г. - июль 2018 г. | — |
-39.59%май 2014 г. | 2mo 2d | 6mo 4d | 8mo 6dмарт 2014 г. - нояб. 2014 г. | — |
-36.81%март 2020 г. | 26d | 29d | 1mo 25dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
Показатели просадок
| DXCM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -56.78% | -37.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.33% | -9.10% | -24.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -18.90% | -42.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -25.43% | -40.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | -33.92% | -32.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.23% | -0.17% | -49.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.14% | -10.69% | -25.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.51% | 2.14% | +15.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DexCom, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается DexCom, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DXCM в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у DXCM коэффициент P/E составляет 32.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DXCM по сравнению с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у DXCM коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DXCM по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у DXCM коэффициент P/S составляет 6.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DXCM по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у DXCM коэффициент P/B составляет 12.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DXCM
Добавьте DexCom, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DXCM