- ISIN
- US2521311074
- CUSIP
- 252131107
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Diagnostics & Research
- Дата IPO
- 14 апр. 2005 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $28.64B
- Enterprise Value
- $28.88B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.31
- Коэффициент P/E
- 31.44
- Коэффициент PEG
- 0.75
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.82B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.96B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.37B
- Годовой диапазон
- $54.11 - $89.98
- Целевая цена
- $85.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 14.03%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 31.47%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DXCM
DexCom, Inc. (DXCM) прибавил 9.6% с начала года. По цене $73 за акцию DXCM торгуется на 19.1% ниже 52-недельного максимума в $90. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DXCM 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $760.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DexCom, Inc. (DXCM) показал доход в 9.64% с начала года и -16.15% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DXCM составила 15.73%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
DexCom, Inc.
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- 21.20%
- С начала года
- 9.64%
- 6 месяцев
- 12.21%
- 1 год
- -16.15%
- 3 года*
- -15.95%
- 5 лет*
- -5.34%
- 10 лет*
- 15.73%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DXCM по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 апр. 2005 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2008 г. с доходностью +86.0%, в то время как худший месяц был нояб. 2008 г. с доходностью -55.8%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DXCM закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 4 дек. 2008 г. с доходностью +50.3%, в то время как худший день был 26 июл. 2024 г. с доходностью -40.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.05% | 0.53% | -14.48% | -5.18% | 23.83% | -1.32% | 9.64% | ||||||
| 2025 | 11.65% | 1.77% | -22.72% | 4.52% | 20.20% | 1.74% | -7.47% | -6.72% | -10.68% | -13.48% | 9.02% | 4.57% | -14.66% |
| 2024 | -2.21% | -5.18% | 20.54% | -8.15% | -6.77% | -4.54% | -40.18% | 2.24% | -3.32% | 5.13% | 10.66% | -0.28% | -37.33% |
| 2023 | -5.43% | 3.66% | 4.66% | 4.44% | -3.36% | 9.59% | -3.07% | -18.93% | -7.61% | -4.79% | 30.05% | 7.42% | 9.58% |
| 2022 | -19.83% | -3.85% | 23.60% | -20.14% | -27.08% | 0.06% | 10.13% | 0.16% | -2.03% | 49.96% | -3.73% | -2.61% | -15.64% |
| 2021 | 1.39% | 6.12% | -9.65% | 7.43% | -4.33% | 15.60% | 20.73% | 2.70% | 3.29% | 13.96% | -9.73% | -4.56% | 45.23% |
Метрики бенчмарка
DexCom, Inc. has an annualized alpha of 19.41%, beta of 1.15, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 15, 2005.
- This stock captured 136.70% of S&P 500 Index gains and 104.02% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 19.41%
- Бета
- 1.15
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 136.70%
- Участие в снижении
- 104.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DXCM имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DexCom, Inc. (DXCM) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DXCM | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.41 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 2.93 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 13.52 | -14.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DexCom, Inc. показал максимальную просадку в 94.61%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1185 торговых сессий.
Текущая просадка DexCom, Inc. составляет 55.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -94.61%нояб. 2008 г. | 2y 6mo | 4y 8mo | 7y 3moмай 2006 г. - авг. 2013 г. |
Медвежий рынок 2025 года2025 | -66.32%нояб. 2025 г. | 3y 11mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -56.37%окт. 2017 г. | 2y 1mo | 8mo 18d | 2y 9moсент. 2015 г. - июль 2018 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -39.59%май 2014 г. | 2mo 2d | 6mo 4d | 8mo 6dмарт 2014 г. - нояб. 2014 г. |
Обвал COVID2020 | -36.81%март 2020 г. | 26d | 29d | 1mo 25dфевр. 2020 г. - апр. 2020 г. |
Показатели просадок
| DXCM | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.61% | -56.78% | -37.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.75% | -9.10% | -29.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.95% | -18.90% | -42.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.32% | -25.43% | -40.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.32% | -33.92% | -32.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.31% | -0.74% | -54.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.99% | -10.72% | -25.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.63% | 1.97% | +20.66% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей DexCom, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается DexCom, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Diagnostics & Research. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DXCM в сравнении с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у DXCM коэффициент P/E составляет 31.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DXCM по сравнению с другими компаниями отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у DXCM коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DXCM по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у DXCM коэффициент P/S составляет 6.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DXCM по сравнению с другими компаниями в отрасли Diagnostics & Research. В настоящее время у DXCM коэффициент P/B составляет 9.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DXCM
Добавьте DexCom, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DXCM