PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Splunk Inc. (SPLK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US8486371045

CUSIP

848637104

Сектор

Technology

Дата IPO

19 апр. 2012 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$26.44B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.52

Цена/прибыль

103.22

PEG коэффициент

1.81

Общая выручка (12 мес.)

$1.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.26B

EBITDA (12 мес.)

$504.75M

Годовой диапазон

$150.88 - $156.97

Целевая цена

$150.36

Процент коротких позиций

2.88%

Коэффициент коротких позиций

2.72

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SPLK с DT SPLK с FSLY SPLK с SPY SPLK с VTI SPLK с VOO SPLK с CSCO SPLK с FTNT SPLK с XLK SPLK с DDOG SPLK с SMCI
Популярные сравнения:
SPLK с DT SPLK с FSLY SPLK с SPY SPLK с VTI SPLK с VOO SPLK с CSCO SPLK с FTNT SPLK с XLK SPLK с DDOG SPLK с SMCI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Splunk Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


SPLK (Splunk Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам


SPLK

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.90%

1 месяц

0.96%

6 месяцев

12.91%

1 год

31.46%

5 лет (среднегодовая)

14.06%

10 лет (среднегодовая)

11.73%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SPLK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.67%1.86%2.99%
202311.24%7.03%-6.46%-10.05%15.13%6.85%2.11%11.94%20.61%0.62%2.98%0.53%76.97%
20227.09%-4.70%25.83%-17.89%-15.95%-13.75%17.47%-13.36%-16.47%10.52%-6.53%10.83%-25.60%
2021-2.86%-13.34%-5.27%-6.69%-4.13%19.29%-1.80%7.67%-5.34%13.90%-26.59%-4.36%-31.89%
20203.67%-5.11%-14.32%11.19%32.40%6.92%5.60%4.53%-14.23%5.27%3.10%-16.79%13.43%
201919.07%8.84%-8.30%10.79%-17.42%10.32%7.60%-17.36%5.40%1.78%24.39%0.37%42.84%
201811.50%0.90%5.57%4.33%7.95%-10.56%-3.04%33.35%-5.65%-17.43%11.91%-6.16%26.57%
201713.12%6.69%0.91%3.24%-4.77%-7.10%5.48%11.80%-0.98%1.31%19.00%3.43%61.96%
2016-21.29%-5.81%12.22%6.23%10.52%-5.69%15.43%-6.88%0.76%2.57%-4.27%-11.23%-13.02%
2015-12.38%30.20%-11.97%12.07%1.92%2.96%0.46%-11.40%-10.68%1.46%5.95%-1.16%-0.24%
201412.17%20.41%-22.92%-23.67%-23.29%32.18%-15.02%14.69%2.66%19.36%1.54%-12.15%-14.15%
201313.58%9.62%10.79%1.92%14.61%-0.86%7.87%10.40%8.75%4.45%15.07%-4.84%136.63%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SPLK среди акций на нашем сайте составляет 94, что соответствует топ 6% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности SPLK, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPLK, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLK, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLK, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Splunk Inc. (SPLK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Нет данных
SPLK
^GSPC

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для Splunk Inc.. Для расчета этой метрики необходимы данные за последние 12 месяцев торговли. Пожалуйста, вернитесь позже для обновленной информации.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа
SPLK (Splunk Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Splunk Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


SPLK (Splunk Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Splunk Inc. показал максимальную просадку в 69.58%, зарегистрированную 12 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.58%2 сент. 2020 г.53212 окт. 2022 г.
-67.69%28 февр. 2014 г.49311 февр. 2016 г.50715 февр. 2018 г.1000
-45.05%20 февр. 2020 г.1816 мар. 2020 г.4822 мая 2020 г.66
-32.7%17 сент. 2012 г.4013 нояб. 2012 г.8925 мар. 2013 г.129
-31.69%5 сент. 2018 г.5520 нояб. 2018 г.494 февр. 2019 г.104

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Splunk Inc. составляет 0.73%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


SPLK (Splunk Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Splunk Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Splunk Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Software - Infrastructure.


PE Ratio
200.0400.0600.0800.01,000.0103.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SPLK по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у SPLK значение P/E равно 103.2. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
0.050.0100.0150.0200.01.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SPLK по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у SPLK значение PEG равно 1.8. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Splunk Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab