- ISIN
- US75886F1075
- CUSIP
- 75886F107
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 2 апр. 1991 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $79.18B
- Enterprise Value
- $80.15B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $40.34
- Коэффициент P/E
- 19.05
- Общая выручка (12 мес.)
- $15.53B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $13.69B
- EBITDA (12 мес.)
- $5.38B
- Годовой диапазон
- $541.00 - $821.11
- Целевая цена
- $823.39
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.37%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.15%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 781K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $541.93M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности REGN
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) снизился на 0.2% с начала года. По цене $769 за акцию REGN торгуется на 6.4% ниже 52-недельного максимума в $821. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции REGN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,268.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) показал доход в -0.16% с начала года и 35.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность REGN составила 6.24%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 18.28%
- 6 месяцев
- -0.57%
- С начала года
- -0.16%
- 1 год
- 35.60%
- 3 года*
- 0.37%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- 6.24%
- Всё время*
- 10.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность REGN по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 апр. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +359.0%, в то время как худший месяц был март 2003 г. с доходностью -59.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении REGN закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 23 февр. 2000 г. с доходностью +75.4%, в то время как худший день был 31 мар. 2003 г. с доходностью -56.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.94% | 5.55% | -1.16% | -8.49% | -12.92% | 1.42% | 22.31% | 0.78% | -0.16% | ||||
| 2025 | -5.52% | 3.96% | -9.23% | -5.59% | -18.00% | 7.08% | 3.90% | 6.62% | -3.17% | 15.92% | 19.85% | -1.07% | 8.96% |
| 2024 | 7.34% | 2.47% | -0.37% | -7.46% | 10.05% | 7.23% | 2.68% | 9.78% | -11.26% | -20.27% | -10.50% | -5.05% | -18.90% |
| 2023 | 5.13% | 0.26% | 8.05% | -2.42% | -8.26% | -2.31% | 3.25% | 11.40% | -0.43% | -5.23% | 5.63% | 6.61% | 21.73% |
| 2022 | -3.63% | 1.61% | 12.95% | -5.63% | 0.85% | -11.07% | -1.60% | -0.11% | 18.55% | 8.69% | 0.39% | -4.02% | 14.25% |
| 2021 | 4.29% | -10.57% | 5.01% | 1.72% | 4.39% | 11.17% | 2.88% | 17.19% | -10.13% | 5.74% | -0.53% | -0.79% | 30.72% |
Метрики бенчмарка
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. has an annualized alpha of 20.61%, beta of 1.10, and R2 of 0.10 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 02, 1991.
- This stock captured 107.48% of S&P 500 Index gains and 100.05% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.10 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 20.61%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 107.48%
- Участие в снижении
- 100.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
REGN имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 72% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Regeneron Pharmaceuticals, Inc. (REGN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REGN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 2.50 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.27 | 10.58 | -7.31 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Regeneron Pharmaceuticals, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.64 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $3.64 | $3.52 |
Дивидендный доход | 0.47% | 0.46% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Regeneron Pharmaceuticals, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.94 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.88 | ||||
| 2025 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $0.00 | $3.52 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Regeneron Pharmaceuticals, Inc. дивидендная доходность составляет 0.47%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Regeneron Pharmaceuticals, Inc. коэффициент выплат составляет 8.74%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Regeneron Pharmaceuticals, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. показал максимальную просадку в 91.81%, зарегистрированную 14 апр. 2005 г.. Полное восстановление заняло 1520 торговых сессий.
Текущая просадка Regeneron Pharmaceuticals, Inc. составляет 35.52%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-91.81%апр. 2005 г. | 5y 1mo | 6y 14d | 11y 1moмарт 2000 г. - апр. 2011 г. | — |
-86.67%дек. 1994 г. | 2y 10mo | 1y 9mo | 4y 8moфевр. 1992 г. - окт. 1996 г. | — |
-77.41%апр. 1999 г. | 2y 5mo | 10mo 22d | 3y 4moокт. 1996 г. - февр. 2000 г. | — |
-59.69%июнь 2025 г. | 9mo 11d | — | 1y 11moавг. 2024 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-55.11%июль 1991 г. | 3mo 24d | 6mo 15d | 10mo 9dапр. 1991 г. - февр. 1992 г. | — |
Показатели просадок
| REGN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.81% | -56.78% | -35.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.85% | -9.10% | -16.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.69% | -18.90% | -40.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.69% | -25.43% | -34.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.69% | -33.92% | -25.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.52% | -0.17% | -35.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.46% | -10.69% | -31.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 2.14% | +8.78% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Regeneron Pharmaceuticals, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Regeneron Pharmaceuticals, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для REGN в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у REGN коэффициент P/E составляет 19.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для REGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у REGN коэффициент P/S составляет 5.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для REGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у REGN коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с REGN
Добавьте Regeneron Pharmaceuticals, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с REGN