PortfoliosLab logo
Baker Hughes Company (BKR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US05722G1004

CUSIP

05722G100

Сектор

Energy

Дата IPO

5 июл. 2017 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$36.11B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.93

Коэффициент P/E

12.44

Коэффициент PEG

3.68

Общая выручка (12 мес.)

$27.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.11B

EBITDA (12 мес.)

$4.57B

Годовой диапазон

$30.42 - $49.16

Целевая цена

$47.58

Процент коротких позиций

3.64%

Коэффициент коротких позиций

2.90

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baker Hughes Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.85%
127.14%
BKR (Baker Hughes Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Baker Hughes Company показал доход в -10.71% с начала года и 13.59% за последние 12 месяцев.


BKR

С начала года

-10.71%

1 месяц

-15.39%

6 месяцев

-1.83%

1 год

13.59%

5 лет

24.42%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BKR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202512.58%-2.97%-1.44%-17.06%-10.71%
2024-16.62%4.58%13.21%-2.63%3.32%5.05%10.09%-8.61%2.79%5.34%16.06%-6.67%23.11%
20237.48%-3.00%-5.69%1.32%-6.17%16.00%13.22%1.69%-2.40%-2.55%-1.39%1.27%18.58%
202214.05%7.81%23.93%-14.80%16.56%-19.76%-11.02%-0.93%-17.02%31.97%5.63%1.76%25.96%
2021-3.65%22.85%-11.72%-7.08%22.38%-6.27%-7.13%8.17%8.56%1.42%-6.27%3.08%19.03%
2020-14.80%-25.72%-34.74%32.86%19.75%-6.78%0.65%-6.81%-6.93%11.14%28.21%11.38%-15.15%
20199.63%12.78%5.08%-13.35%-10.16%15.04%3.09%-13.92%6.96%-7.76%5.63%14.32%23.01%
20181.61%-17.43%5.19%30.03%-3.73%-4.51%4.69%-4.16%2.61%-21.11%-13.83%-5.78%-30.43%
2017-0.97%-7.66%8.02%-14.17%-4.86%6.42%-14.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BKR составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BKR, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baker Hughes Company (BKR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа BKR, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
BKR: 0.36
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино BKR, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BKR: 0.74
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега BKR, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BKR: 1.10
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара BKR, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
BKR: 0.47
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина BKR, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
BKR: 1.51
^GSPC: 1.94

Baker Hughes Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.36. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.46
BKR (Baker Hughes Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baker Hughes Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%$0.00$5.00$10.00$15.0020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.86$0.84$0.78$0.73$0.72$0.72$0.72$0.72$17.85

Дивидендный доход

2.36%2.05%2.28%2.47%2.99%3.45%2.81%3.35%56.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baker Hughes Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23
2024$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.84
2023$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.78
2022$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.73
2021$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.72
2020$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.72
2019$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.72
2018$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.72
2017$17.50$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$17.85

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
BKR: 2.4%
У Baker Hughes Company дивидендная доходность составляет 2.36%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
BKR: 29.9%
У Baker Hughes Company коэффициент выплат составляет 29.86%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Baker Hughes Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.02%
-10.07%
BKR (Baker Hughes Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Baker Hughes Company показал максимальную просадку в 73.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.

Текущая просадка Baker Hughes Company составляет 25.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.51%10 июл. 2017 г.68123 мар. 2020 г.4924 мар. 2022 г.1173
-46.53%28 мар. 2022 г.12626 сент. 2022 г.46026 июл. 2024 г.586
-28%6 февр. 2025 г.438 апр. 2025 г.
-14.43%1 авг. 2024 г.2911 сент. 2024 г.395 нояб. 2024 г.68
-11.32%22 нояб. 2024 г.1919 дек. 2024 г.1514 янв. 2025 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Baker Hughes Company составляет 22.92%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.92%
14.23%
BKR (Baker Hughes Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Baker Hughes Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Baker Hughes Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
BKR: 12.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BKR в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у BKR коэффициент P/E составляет 12.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
BKR: 3.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BKR по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у BKR коэффициент PEG составляет 3.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
BKR: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BKR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у BKR коэффициент P/S составляет 1.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
BKR: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BKR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у BKR коэффициент P/B составляет 2.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию