- ISIN
- US05722G1004
- CUSIP
- 05722G100
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 5 июл. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $61.22B
- Enterprise Value
- $62.52B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.11
- Коэффициент P/E
- 19.80
- Коэффициент PEG
- 0.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $27.73B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.54B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.75B
- Годовой диапазон
- $41.96 - $70.41
- Целевая цена
- $73.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.42%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 9M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $545.54M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BKR
Baker Hughes Company (BKR) прибавил 36.4% с начала года. По цене $62 за акцию BKR торгуется на 12.4% ниже 52-недельного максимума в $70. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BKR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,280.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Baker Hughes Company (BKR) показал доход в 36.38% с начала года и 42.41% за последние 12 месяцев.
Baker Hughes Company
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 15.81%
- 6 месяцев
- 4.97%
- С начала года
- 36.38%
- 1 год
- 42.41%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- 26.82%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BKR по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 июл. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +32.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -34.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении BKR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +20.6%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -22.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 23.06% | 16.89% | -6.45% | 14.12% | -8.00% | -13.12% | 8.99% | 1.95% | 36.38% | ||||
| 2025 | 12.58% | -2.97% | -1.44% | -19.45% | 5.32% | 3.48% | 17.50% | 1.31% | 7.31% | -0.64% | 4.19% | -9.28% | 13.39% |
| 2024 | -16.62% | 4.58% | 13.21% | -2.63% | 3.32% | 5.05% | 10.09% | -8.61% | 2.79% | 5.34% | 16.06% | -6.67% | 23.11% |
| 2023 | 7.48% | -3.00% | -5.69% | 1.32% | -6.17% | 16.00% | 13.22% | 1.69% | -2.40% | -2.55% | -1.39% | 1.27% | 18.58% |
| 2022 | 14.05% | 7.81% | 23.93% | -14.80% | 16.56% | -19.76% | -11.01% | -0.93% | -17.02% | 31.97% | 5.63% | 1.76% | 25.96% |
| 2021 | -3.65% | 22.85% | -11.72% | -7.08% | 22.38% | -6.27% | -7.13% | 8.17% | 8.56% | 1.42% | -6.27% | 3.08% | 19.03% |
Метрики бенчмарка
Baker Hughes Company has an annualized alpha of -0.75%, beta of 1.10, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 05, 2017.
- This stock participated in 138.12% of S&P 500 Index downside but only 116.66% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -0.75%
- Бета
- 1.10
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 116.66%
- Участие в снижении
- 138.12%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BKR имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 77% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baker Hughes Company (BKR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BKR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 2.50 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.07 | 10.58 | -5.51 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baker Hughes Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.12%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.69 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.69 | $0.92 | $0.84 | $0.78 | $0.73 | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $0.72 | $17.85 |
Дивидендный доход | 1.12% | 2.02% | 2.05% | 2.28% | 2.47% | 2.99% | 3.45% | 2.81% | 3.35% | 56.42% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baker Hughes Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.92 |
| 2024 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.84 |
| 2023 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.73 |
| 2021 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.72 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Baker Hughes Company дивидендная доходность составляет 1.12%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Baker Hughes Company коэффициент выплат составляет 29.38%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Baker Hughes Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baker Hughes Company показал максимальную просадку в 75.38%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 496 торговых сессий.
Текущая просадка Baker Hughes Company составляет 11.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-75.38%март 2020 г. | 2y 8mo | 1y 11mo | 4y 8moиюль 2017 г. - март 2022 г. | Обвал COVID2020 |
-46.53%сент. 2022 г. | 6mo 2d | 1y 10mo | 2y 4moмарт 2022 г. - июль 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-28.00%апр. 2025 г. | 2mo 1d | 5mo 18d | 7mo 19dфевр. 2025 г. - сент. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-23.99%июль 2026 г. | 2mo 2d | — | 3mo 7dмай 2026 г. - сейчас | — |
-16.86%март 2026 г. | 11d | 1mo 12d | 1mo 23dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| BKR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.38% | -56.78% | -18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.99% | -9.10% | -14.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.00% | -18.90% | -9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.53% | -25.43% | -21.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.19% | -0.17% | -11.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.53% | -10.69% | -13.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.40% | 2.14% | +6.26% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Baker Hughes Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Baker Hughes Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BKR в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у BKR коэффициент P/E составляет 19.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BKR по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у BKR коэффициент PEG составляет 0.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BKR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у BKR коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BKR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у BKR коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BKR
Добавьте Baker Hughes Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BKR