PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Baker Hughes Company (BKR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US05722G1004

CUSIP

05722G100

Сектор

Energy

Дата IPO

5 июл. 2017 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$35.07B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.98

Цена/прибыль

11.88

PEG коэффициент

2.63

Общая выручка (12 мес.)

$21.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.56B

EBITDA (12 мес.)

$3.64B

Годовой диапазон

$30.42 - $49.16

Целевая цена

$51.20

Процент коротких позиций

2.87%

Коэффициент коротких позиций

3.00

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
BKR с SLB BKR с SPY BKR с MSFT BKR с HAL BKR с VOO BKR с CHX BKR с XLE BKR с MPC BKR с BLK BKR с KMI
Популярные сравнения:
BKR с SLB BKR с SPY BKR с MSFT BKR с HAL BKR с VOO BKR с CHX BKR с XLE BKR с MPC BKR с BLK BKR с KMI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Baker Hughes Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.37%
108.11%
BKR (Baker Hughes Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Baker Hughes Company показал доход в -12.52% с начала года и 6.52% за последние 12 месяцев.


BKR

С начала года

-12.52%

1 месяц

-16.74%

6 месяцев

-4.94%

1 год

6.52%

5 лет

26.32%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-13.93%

1 месяц

-12.27%

6 месяцев

-11.13%

1 год

-2.73%

5 лет

13.04%

10 лет

9.21%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью BKR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202512.58%-2.97%-1.44%-18.75%-12.52%
2024-16.62%4.58%13.21%-2.63%3.32%5.05%10.09%-8.61%2.79%5.34%16.06%-6.67%23.11%
20237.48%-3.00%-5.69%1.32%-6.17%16.00%13.22%1.69%-2.40%-2.55%-1.39%1.27%18.58%
202214.05%7.81%23.93%-14.80%16.56%-19.76%-11.02%-0.93%-17.02%31.97%5.63%1.76%25.96%
2021-3.65%22.85%-11.72%-7.08%22.38%-6.27%-7.13%8.17%8.56%1.42%-6.27%3.08%19.03%
2020-14.80%-25.72%-34.74%32.86%19.75%-6.78%0.65%-6.81%-6.93%11.14%28.21%11.38%-15.15%
20199.63%12.78%5.08%-13.35%-10.16%15.04%3.09%-13.92%6.96%-7.76%5.63%14.32%23.01%
20181.61%-17.43%5.19%30.03%-3.73%-4.51%4.69%-4.16%2.61%-21.11%-13.83%-5.78%-30.43%
2017-0.97%-7.66%8.02%-14.17%-4.86%6.42%-14.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг BKR составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности BKR, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BKR, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKR, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baker Hughes Company (BKR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BKR, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
BKR: 0.23
^GSPC: -0.10
Коэффициент Сортино BKR, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
BKR: 0.54
^GSPC: -0.03
Коэффициент Омега BKR, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
BKR: 1.08
^GSPC: 1.00
Коэффициент Кальмара BKR, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
BKR: 0.29
^GSPC: -0.09
Коэффициент Мартина BKR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.00
BKR: 1.09
^GSPC: -0.47

Baker Hughes Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
-0.10
BKR (Baker Hughes Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Baker Hughes Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%$0.00$5.00$10.00$15.0020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$0.86$0.84$0.78$0.73$0.72$0.72$0.72$0.72$17.85

Дивидендный доход

2.41%2.05%2.28%2.47%2.99%3.45%2.81%3.35%56.42%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baker Hughes Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23
2024$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.84
2023$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.78
2022$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.19$0.00$0.73
2021$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.72
2020$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.72
2019$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.72
2018$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.72
2017$17.50$0.17$0.00$0.00$0.18$0.00$17.85

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
10.0%20.0%30.0%
BKR: 2.4%
У Baker Hughes Company дивидендная доходность составляет 2.41%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
BKR: 36.3%
У Baker Hughes Company коэффициент выплат составляет 36.29%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Baker Hughes Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-26.54%
-17.61%
BKR (Baker Hughes Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Baker Hughes Company показал максимальную просадку в 73.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 492 торговые сессии.

Текущая просадка Baker Hughes Company составляет 26.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-73.51%10 июл. 2017 г.68123 мар. 2020 г.4924 мар. 2022 г.1173
-46.53%28 мар. 2022 г.12626 сент. 2022 г.46026 июл. 2024 г.586
-27.16%6 февр. 2025 г.414 апр. 2025 г.
-14.43%1 авг. 2024 г.2911 сент. 2024 г.395 нояб. 2024 г.68
-11.32%22 нояб. 2024 г.1919 дек. 2024 г.1514 янв. 2025 г.34

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Baker Hughes Company составляет 18.97%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.97%
9.24%
BKR (Baker Hughes Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Baker Hughes Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Baker Hughes Company по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas Equipment & Services.


PE Ratio
20.040.060.080.0
BKR: 11.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BKR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у BKR значение P/E равно 11.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-60.0-40.0-20.00.020.040.0
BKR: 2.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BKR по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у BKR значение PEG равно 2.6. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Baker Hughes Company.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab