PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Charter Communications, Inc. (CHTR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS16119P1084
CUSIP16119P108
СекторCommunication Services
ОтрасльEntertainment

Основные показатели

Рыночная капитализация$49.01B
Прибыль на акцию (12 мес.)$31.32
Цена/прибыль10.83
PEG коэффициент0.34
Общая выручка (12 мес.)$54.66B
Валовая прибыль (12 мес.)$25.25B
EBITDA (12 мес.)$17.61B
Годовой диапазон$236.08 - $458.30
Целевая цена$366.28
Процент коротких позиций12.28%
Коэффициент коротких позиций12.45

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: CHTR с VRSK, CHTR с SGEN, CHTR с MRNA, CHTR с CMCSA, CHTR с DISH, CHTR с UNP, CHTR с VZ, CHTR с SPY, CHTR с VOO, CHTR с SOXX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Charter Communications, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
13.65%
8.81%
CHTR (Charter Communications, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Charter Communications, Inc. показал доход в -12.69% с начала года и -25.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Charter Communications, Inc. составила 6.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.88%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-12.69%18.13%
1 месяц-3.95%1.45%
6 месяцев13.65%8.81%
1 год-25.54%26.52%
5 лет (среднегодовая)-4.52%13.43%
10 лет (среднегодовая)6.58%10.88%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CHTR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.62%-20.71%-1.12%-11.94%12.18%4.12%27.01%-8.47%-12.69%
202313.33%-4.35%-2.72%3.10%-11.54%12.64%10.29%8.13%0.39%-8.42%-0.66%-2.86%14.62%
2022-8.99%1.42%-9.35%-21.45%18.31%-7.58%-7.78%-4.51%-26.48%21.19%6.44%-13.34%-47.99%
2021-8.16%0.96%0.59%9.15%3.13%3.88%3.13%9.76%-10.91%-7.24%-4.24%0.88%-1.45%
20206.68%-4.69%-11.53%13.50%9.85%-6.24%13.72%6.14%1.42%-3.29%7.98%1.47%36.38%
201916.17%4.19%0.58%7.00%1.51%4.88%-2.48%6.28%0.62%13.53%0.46%3.21%70.22%
201812.29%-9.36%-8.98%-12.83%-3.78%12.32%3.88%1.91%4.99%-1.69%2.76%-13.44%-15.18%
201712.51%-0.27%1.32%5.45%0.11%-2.52%16.35%1.69%-8.81%-8.05%-2.38%2.99%16.69%
2016-6.41%4.78%12.74%4.85%-6.73%4.43%2.72%9.51%4.96%-7.44%10.17%4.58%42.18%
2015-9.30%19.51%6.93%-3.13%-4.30%-4.34%8.53%-2.29%-3.17%8.58%-1.88%-2.27%9.89%
20140.18%-7.47%-2.82%21.66%5.62%10.64%-2.44%1.52%-3.50%4.64%7.14%-1.82%34.74%
20132.27%10.80%20.59%-3.30%11.18%10.58%1.53%-3.44%10.99%-0.53%0.79%1.23%79.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CHTR среди акций на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CHTR, с текущим значением в 2222
CHTR (Charter Communications, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа CHTR, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTR, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTR, с текущим значением в 1818Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTR, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTR, с текущим значением в 3030Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Charter Communications, Inc. (CHTR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CHTR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CHTR, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CHTR, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00-0.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CHTR, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.91
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CHTR, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CHTR, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00-0.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 11.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0011.08

Коэффициент Шарпа

Charter Communications, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.62. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-0.62
2.10
CHTR (Charter Communications, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Charter Communications, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-58.67%
-0.58%
CHTR (Charter Communications, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Charter Communications, Inc. показал максимальную просадку в 68.99%, зарегистрированную 26 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Charter Communications, Inc. составляет 58.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.99%3 сент. 2021 г.66526 апр. 2024 г.
-35.15%7 сент. 2017 г.18431 мая 2018 г.27810 июл. 2019 г.462
-31.48%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.4829 мая 2020 г.70
-29.61%25 июл. 2011 г.118 авг. 2011 г.13013 февр. 2012 г.141
-19.5%5 мая 2010 г.1018 окт. 2010 г.6612 янв. 2011 г.167

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Charter Communications, Inc. составляет 7.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
7.96%
4.08%
CHTR (Charter Communications, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Charter Communications, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Charter Communications, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Entertainment.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.010.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у CHTR значение P/E равно 10.8. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
0.0100.0200.0300.0400.0500.00.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у CHTR значение PEG равно 0.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Charter Communications, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию