PortfoliosLab logo
Charter Communications, Inc. (CHTR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US16119P1084

CUSIP

16119P108

Отрасль

Entertainment

Дата IPO

9 нояб. 1999 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$58.09B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$35.85

Коэффициент P/E

11.54

Коэффициент PEG

0.44

Общая выручка (12 мес.)

$55.14B

Валовая прибыль (12 мес.)

$31.64B

EBITDA (12 мес.)

$21.61B

Годовой диапазон

$266.06 - $423.18

Целевая цена

$417.20

Процент коротких позиций

15.51%

Коэффициент коротких позиций

7.26

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Charter Communications, Inc. (CHTR) показал доход в 22.41% с начала года и 54.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHTR составила 8.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.


CHTR

С начала года

22.41%

1 месяц

22.26%

6 месяцев

6.42%

1 год

54.38%

5 лет

-3.59%

10 лет

8.79%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CHTR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.79%5.23%1.36%6.33%7.07%22.41%
2024-4.62%-20.71%-1.12%-11.94%12.18%4.12%27.01%-8.47%-6.75%1.09%21.17%-13.65%-11.81%
202313.33%-4.35%-2.72%3.10%-11.54%12.64%10.29%8.13%0.39%-8.42%-0.66%-2.86%14.62%
2022-8.99%1.42%-9.35%-21.45%18.31%-7.58%-7.78%-4.51%-26.48%21.19%6.44%-13.34%-47.99%
2021-8.16%0.96%0.59%9.15%3.13%3.88%3.13%9.76%-10.91%-7.24%-4.24%0.88%-1.45%
20206.68%-4.69%-11.53%13.50%9.85%-6.24%13.72%6.14%1.42%-3.29%7.98%1.47%36.38%
201916.17%4.19%0.58%7.00%1.51%4.88%-2.48%6.28%0.62%13.53%0.46%3.21%70.22%
201812.29%-9.36%-8.98%-12.83%-3.78%12.32%3.88%1.91%4.99%-1.69%2.76%-13.44%-15.18%
201712.51%-0.27%1.32%5.45%0.11%-2.52%16.36%1.68%-8.81%-8.05%-2.38%2.99%16.69%
2016-6.41%4.79%12.74%4.85%3.16%4.43%2.72%9.51%4.96%-7.44%10.17%4.58%57.25%
2015-9.30%19.51%6.93%-3.13%-4.30%-4.34%8.53%-2.29%-3.17%8.58%-1.87%-2.27%9.89%
20140.18%-7.47%-2.82%10.01%5.61%10.65%-2.44%1.52%-3.51%4.64%7.14%-1.81%21.83%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CHTR составляет 86, что ставит его в топ 14% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CHTR, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CHTR, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHTR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHTR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHTR, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHTR, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Charter Communications, Inc. (CHTR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Charter Communications, Inc. имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.36
  • За 5 лет: -0.10
  • За 10 лет: 0.28
  • За всё время: 0.58

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов


Charter Communications, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Charter Communications, Inc. показал максимальную просадку в 68.99%, зарегистрированную 26 апр. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Charter Communications, Inc. составляет 48.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.99%3 сент. 2021 г.66526 апр. 2024 г.
-35.15%7 сент. 2017 г.18431 мая 2018 г.27810 июл. 2019 г.462
-31.48%20 февр. 2020 г.2220 мар. 2020 г.4829 мая 2020 г.70
-29.61%25 июл. 2011 г.118 авг. 2011 г.13013 февр. 2012 г.141
-19.5%5 мая 2010 г.1108 окт. 2010 г.6612 янв. 2011 г.176

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Charter Communications, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Charter Communications, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.


2.004.006.008.0010.0020212022202320242025
8.42
8.37
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Charter Communications, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Entertainment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHTR в сравнении с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у CHTR коэффициент P/E составляет 11.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHTR по сравнению с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у CHTR коэффициент PEG составляет 0.4. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у CHTR коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CHTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у CHTR коэффициент P/B составляет 3.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию