- ISIN
- US16119P1084
- CUSIP
- 16119P108
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Entertainment
- Дата IPO
- 9 нояб. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $16.36B
- Enterprise Value
- $111.86B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $38.46
- Коэффициент P/E
- 3.35
- Коэффициент PEG
- 0.32
- Общая выручка (12 мес.)
- $54.64B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $23.64B
- EBITDA (12 мес.)
- $20.40B
- Годовой диапазон
- $128.80 - $422.29
- Целевая цена
- $292.38
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 31.33%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CHTR
Charter Communications, Inc. (CHTR) снизился на 38.2% с начала года. По цене $129 за акцию CHTR торгуется на 69.4% ниже 52-недельного максимума в $422. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CHTR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $189.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Charter Communications, Inc. (CHTR) показал доход в -38.20% с начала года и -66.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHTR составила -5.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Charter Communications, Inc.
- 1 день
- -8.03%
- 1 месяц
- -21.97%
- С начала года
- -38.20%
- 6 месяцев
- -35.48%
- 1 год
- -66.99%
- 3 года*
- -26.83%
- 5 лет*
- -28.34%
- 10 лет*
- -5.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CHTR по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший месяц был июль 2025 г. с доходностью -34.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CHTR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 26 июл. 2024 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший день был 24 апр. 2026 г. с доходностью -25.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.26% | 13.83% | -7.99% | -23.49% | -12.79% | -10.44% | -38.20% | ||||||
| 2025 | 0.79% | 5.23% | 1.36% | 6.33% | 1.13% | 3.16% | -34.11% | -1.40% | 3.59% | -15.00% | -14.42% | 4.31% | -39.10% |
| 2024 | -4.62% | -20.71% | -1.12% | -11.94% | 12.18% | 4.12% | 27.01% | -8.47% | -6.75% | 1.09% | 21.17% | -13.65% | -11.81% |
| 2023 | 13.33% | -4.35% | -2.72% | 3.10% | -11.54% | 12.64% | 10.29% | 8.13% | 0.39% | -8.42% | -0.66% | -2.86% | 14.62% |
| 2022 | -8.99% | 1.42% | -9.35% | -21.45% | 18.31% | -7.58% | -7.78% | -4.51% | -26.48% | 21.19% | 6.44% | -13.34% | -47.99% |
| 2021 | -8.16% | 0.96% | 0.59% | 9.15% | 3.13% | 3.88% | 3.13% | 9.76% | -10.91% | -7.24% | -4.24% | 0.88% | -1.45% |
Метрики бенчмарка
Charter Communications, Inc. has an annualized alpha of 2.65%, beta of 0.80, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 06, 2010.
- This stock participated in 89.13% of S&P 500 Index downside but only 75.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.65%
- Бета
- 0.80
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 75.50%
- Участие в снижении
- 89.13%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHTR имеет ранг 2 по соотношению доходности и риска — в нижних 2% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Charter Communications, Inc. (CHTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CHTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.67 | 1.41 | -0.74 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.97 | 2.93 | -3.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.52 | 13.52 | -15.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Charter Communications, Inc. показал максимальную просадку в 84.29%, зарегистрированную 3 июн. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Charter Communications, Inc. составляет 84.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2026 года2026 | -84.29%июнь 2026 г. | 4y 9mo | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -35.15%май 2018 г. | 8mo 26d | 1y 1mo | 1y 10moсент. 2017 г. - июль 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -31.48%март 2020 г. | 29d | 2mo 10d | 3mo 9dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -29.61%авг. 2011 г. | 14d | 6mo 9d | 6mo 23dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Коррекция 2010 года2010 | -19.50%окт. 2010 г. | 5mo 6d | 3mo 6d | 8mo 12dмай 2010 г. - янв. 2011 г. |
Показатели просадок
| CHTR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.29% | -56.78% | -27.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.15% | -9.10% | -60.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.69% | -18.90% | -52.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.29% | -25.43% | -58.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.29% | -33.92% | -50.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.29% | -0.74% | -83.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.61% | -10.72% | -9.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.12% | 1.97% | +42.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Charter Communications, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Charter Communications, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Entertainment. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHTR в сравнении с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у CHTR коэффициент P/E составляет 3.4. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHTR по сравнению с другими компаниями отрасли Entertainment. В настоящее время у CHTR коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у CHTR коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CHTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Entertainment. В настоящее время у CHTR коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CHTR
Добавьте Charter Communications, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CHTR