- ISIN
- US16119P1084
- CUSIP
- 16119P108
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Telecom Services
- Дата IPO
- 9 нояб. 1999 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $20.64B
- Enterprise Value
- $116.69B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $38.36
- Коэффициент P/E
- 3.99
- Коэффициент PEG
- 0.39
- Общая выручка (12 мес.)
- $54.40B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $30.77B
- EBITDA (12 мес.)
- $20.10B
- Годовой диапазон
- $111.55 - $285.82
- Целевая цена
- $203.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.16%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 29.05%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 3M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $411.23M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CHTR
Charter Communications, Inc. (CHTR) снизился на 26.6% с начала года. По цене $153 за акцию CHTR торгуется на 46.4% ниже 52-недельного максимума в $286. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CHTR 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $199.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Charter Communications, Inc. (CHTR) показал доход в -26.63% с начала года и -42.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CHTR составила -4.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Charter Communications, Inc.
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 13.09%
- 6 месяцев
- -31.68%
- С начала года
- -26.63%
- 1 год
- -42.41%
- 3 года*
- -28.49%
- 5 лет*
- -27.60%
- 10 лет*
- -4.18%
- Всё время*
- 9.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CHTR по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2024 г. с доходностью +27.0%, в то время как худший месяц был июль 2025 г. с доходностью -34.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении CHTR закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 26 июл. 2024 г. с доходностью +16.6%, в то время как худший день был 24 апр. 2026 г. с доходностью -25.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.26% | 13.83% | -7.99% | -23.49% | -12.79% | -1.28% | 1.95% | 5.65% | -26.63% | ||||
| 2025 | 0.79% | 5.23% | 1.36% | 6.33% | 1.13% | 3.16% | -34.11% | -1.40% | 3.59% | -15.00% | -14.42% | 4.31% | -39.10% |
| 2024 | -4.62% | -20.71% | -1.12% | -11.94% | 12.18% | 4.12% | 27.01% | -8.47% | -6.75% | 1.09% | 21.17% | -13.65% | -11.81% |
| 2023 | 13.33% | -4.35% | -2.72% | 3.10% | -11.54% | 12.64% | 10.29% | 8.13% | 0.39% | -8.42% | -0.66% | -2.86% | 14.62% |
| 2022 | -8.99% | 1.42% | -9.35% | -21.45% | 18.31% | -7.58% | -7.78% | -4.51% | -26.48% | 21.19% | 6.44% | -13.34% | -47.99% |
| 2021 | -8.16% | 0.96% | 0.59% | 9.15% | 3.13% | 3.88% | 3.13% | 9.76% | -10.91% | -7.24% | -4.24% | 0.88% | -1.45% |
Метрики бенчмарка
Charter Communications, Inc. has an annualized alpha of 3.78%, beta of 0.79, and R2 of 0.18 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2010.
- This stock participated in 84.77% of S&P 500 Index downside but only 76.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.18 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.78%
- Бета
- 0.79
- R²
- 0.18
- Участие в росте
- 76.30%
- Участие в снижении
- 84.77%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CHTR имеет ранг 9 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 9% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Charter Communications, Inc. (CHTR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CHTR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.32 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.50 | -3.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 10.58 | -11.93 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Charter Communications, Inc. показал максимальную просадку в 84.98%, зарегистрированную 24 июл. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Charter Communications, Inc. составляет 81.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-84.98%июль 2026 г. | 4y 10mo | — | 4y 11moсент. 2021 г. - сейчас | — |
-35.15%май 2018 г. | 8mo 26d | 1y 1mo | 1y 10moсент. 2017 г. - июль 2019 г. | — |
-31.48%март 2020 г. | 29d | 2mo 10d | 3mo 9dфевр. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-29.61%авг. 2011 г. | 14d | 6mo 9d | 6mo 23dиюль 2011 г. - февр. 2012 г. | — |
-19.50%окт. 2010 г. | 5mo 6d | 3mo 6d | 8mo 12dмай 2010 г. - янв. 2011 г. | — |
Показатели просадок
| CHTR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.98% | -56.78% | -28.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.39% | -9.10% | -47.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -72.94% | -18.90% | -54.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.98% | -25.43% | -59.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.98% | -33.92% | -51.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.34% | -0.17% | -81.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.26% | -10.69% | -10.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.58% | 2.14% | +29.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Charter Communications, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Charter Communications, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Telecom Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CHTR в сравнении с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у CHTR коэффициент P/E составляет 4.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CHTR по сравнению с другими компаниями отрасли Telecom Services. В настоящее время у CHTR коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CHTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у CHTR коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CHTR по сравнению с другими компаниями в отрасли Telecom Services. В настоящее время у CHTR коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CHTR
Добавьте Charter Communications, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CHTR