Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $114.36B
- Enterprise Value
- $112.97B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $15.35
- Коэффициент P/E
- 29.09
- Коэффициент PEG
- 2.42
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.00B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.35B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.74B
- Годовой диапазон
- $362.50 - $510.77
- Целевая цена
- $547.82
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.42%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.18%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vertex Pharmaceuticals Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) показал доход в -1.50% с начала года и -7.90% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VRTX составила 18.89%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Vertex Pharmaceuticals Incorporated
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 14.02%
- 1 год
- -7.90%
- 3 года*
- 12.33%
- 5 лет*
- 15.95%
- 10 лет*
- 18.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 24 июл. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +77.2%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -51.1%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении VRTX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 19 апр. 2013 г. с доходностью +61.9%, в то время как худший день был 11 нояб. 2003 г. с доходностью -36.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.65% | 5.73% | -10.12% | -1.50% | |||||||||
| 2025 | 14.65% | 3.92% | 1.05% | 5.09% | -13.24% | 0.71% | 2.62% | -14.41% | 0.16% | 8.66% | 1.89% | 4.55% | 12.58% |
| 2024 | 6.51% | -2.92% | -0.65% | -6.03% | 15.92% | 2.94% | 5.76% | 0.03% | -6.21% | 2.34% | -1.65% | -13.98% | -1.03% |
| 2023 | 11.88% | -10.15% | 8.54% | 8.14% | -5.04% | 8.76% | 0.12% | -1.14% | -0.17% | 4.13% | -2.02% | 14.68% | 40.90% |
| 2022 | 10.68% | -5.36% | 13.46% | 4.69% | -1.67% | 4.89% | -0.49% | 0.48% | 2.76% | 7.76% | 1.41% | -8.73% | 31.50% |
| 2021 | -3.07% | -7.22% | 1.10% | 1.54% | -4.39% | -3.36% | -0.02% | -0.64% | -9.44% | 1.95% | 1.09% | 17.47% | -7.08% |
Метрики бенчмарка
Vertex Pharmaceuticals Incorporated: годовая альфа составляет 19.08%, бета — 1.07, а R² — 0.12 относительно S&P 500 Index с 25.07.1991.
- Эта акция участвовал в 131.66% роста S&P 500 Index и в 105.46% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.12 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 19.08%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 131.66%
- Участие в снижении
- 105.46%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VRTX имеет ранг 29 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 29% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vertex Pharmaceuticals Incorporated (VRTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VRTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | 0.90 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 1.39 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 1.40 | -1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | 6.61 | -7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VRTX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vertex Pharmaceuticals Incorporated показал максимальную просадку в 91.77%, зарегистрированную 11 нояб. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2677 торговых сессий.
Текущая просадка Vertex Pharmaceuticals Incorporated составляет 13.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -91.77% | 3 нояб. 2000 г. | 757 | 11 нояб. 2003 г. | 2677 | 2 июл. 2014 г. | 3434 |
| -70.17% | 25 февр. 1997 г. | 383 | 31 авг. 1998 г. | 363 | 8 февр. 2000 г. | 746 |
| -60.87% | 7 янв. 1992 г. | 115 | 18 июн. 1992 г. | 335 | 14 окт. 1993 г. | 450 |
| -55.25% | 7 мар. 2000 г. | 29 | 14 апр. 2000 г. | 43 | 16 июн. 2000 г. | 72 |
| -49.1% | 20 авг. 2015 г. | 340 | 22 дек. 2016 г. | 142 | 19 июл. 2017 г. | 482 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Vertex Pharmaceuticals Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Vertex Pharmaceuticals Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для VRTX в сравнении с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у VRTX коэффициент P/E составляет 29.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для VRTX по сравнению с другими компаниями отрасли Biotechnology. В настоящее время у VRTX коэффициент PEG составляет 2.4. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для VRTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у VRTX коэффициент P/S составляет 9.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для VRTX по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у VRTX коэффициент P/B составляет 6.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |