PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Amgen Inc. (AMGN)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Amgen Inc. (AMGN)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 3 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US0311621009

CUSIP

031162100

Сектор

Healthcare

Отрасль

Drug Manufacturers - General

Дата IPO

17 июн. 1983 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$152.57B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.56

Коэффициент P/E

37.54

Коэффициент PEG

0.98

Общая выручка (12 мес.)

$34.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

$21.50B

EBITDA (12 мес.)

$12.38B

Годовой диапазон

$251.27 - $338.98

Целевая цена

$313.54

Процент коротких позиций

2.71%

Коэффициент коротких позиций

4.28

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
AMGN с GILD AMGN с ABBV AMGN с MRK AMGN с NVAX AMGN с VOO AMGN с UNH AMGN с ^SP500TR AMGN с SCHD AMGN с VTI AMGN с VTV
Популярные сравнения:
AMGN с GILD AMGN с ABBV AMGN с MRK AMGN с NVAX AMGN с VOO AMGN с UNH AMGN с ^SP500TR AMGN с SCHD AMGN с VTI AMGN с VTV

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Amgen Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%100,000.00%120,000.00%140,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
117,172.73%
3,262.31%
AMGN (Amgen Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Amgen Inc. (AMGN) показал доход в 8.77% с начала года и 4.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность AMGN составила 8.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.56%.

AMGN

С начала года

8.77%

1 месяц

-8.01%

6 месяцев

-10.48%

1 год

4.10%

5 лет

7.28%

10 лет

8.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-0.74%

1 год

12.29%

5 лет

15.01%

10 лет

10.56%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AMGN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20259.51%8.80%1.13%-6.62%-3.33%8.77%
20249.11%-12.18%3.83%-3.65%12.44%2.16%6.41%1.11%-3.48%-0.64%-10.94%-7.86%-6.77%
2023-3.90%-7.41%4.36%-0.83%-7.09%0.62%5.46%10.36%4.85%-4.86%6.28%6.82%13.46%
20220.96%0.56%6.77%-3.57%10.98%-5.23%1.71%-2.15%-6.20%19.94%6.67%-8.30%20.43%
20215.01%-6.14%10.62%-3.69%-0.01%2.44%-0.91%-5.91%-5.71%-2.67%-3.10%13.12%0.89%
2020-10.38%-6.90%1.50%18.00%-3.33%2.68%3.74%4.23%0.33%-14.64%3.05%3.55%-1.99%
2019-3.88%2.37%-0.05%-5.61%-6.24%10.55%1.25%12.60%-7.24%10.20%10.80%2.71%27.60%
20186.99%-0.48%-7.23%2.35%3.74%2.77%6.48%2.35%3.74%-7.00%8.77%-6.52%15.23%
20177.16%13.45%-7.06%-0.46%-4.26%10.94%1.32%2.56%4.88%-6.02%0.94%-1.00%22.27%
2016-5.91%-6.19%5.38%5.58%0.44%-3.67%13.07%-0.57%-1.91%-15.38%2.74%1.49%-7.57%
2015-4.41%4.13%1.35%-1.21%-0.56%-1.75%15.03%-13.65%-8.87%14.36%2.36%0.76%3.95%
20144.27%4.79%-0.55%-9.40%4.36%2.05%7.62%9.94%0.77%15.46%2.32%-3.64%42.33%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AMGN составляет 57, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности AMGN, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMGN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amgen Inc. (AMGN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа AMGN, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AMGN: 0.21
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино AMGN, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AMGN: 0.49
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега AMGN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AMGN: 1.07
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара AMGN, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AMGN: 0.25
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина AMGN, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
AMGN: 0.56
^GSPC: 2.70

Amgen Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.21. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.21
0.67
AMGN (Amgen Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Amgen Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $9.13 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$9.13$9.00$8.52$7.76$7.04$6.40$5.80$5.28$4.60$4.00$3.16$2.44

Дивидендный доход

3.25%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Amgen Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$2.38$0.00$0.00$0.00$2.38
2024$0.00$2.25$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$2.25$0.00$0.00$2.25$0.00$9.00
2023$0.00$2.13$0.00$0.00$2.13$0.00$0.00$2.13$0.00$0.00$2.13$0.00$8.52
2022$0.00$1.94$0.00$0.00$1.94$0.00$0.00$1.94$0.00$0.00$1.94$0.00$7.76
2021$0.00$1.76$0.00$0.00$1.76$0.00$0.00$1.76$0.00$0.00$1.76$0.00$7.04
2020$0.00$1.60$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$1.60$0.00$0.00$1.60$0.00$6.40
2019$0.00$1.45$0.00$0.00$1.45$0.00$0.00$1.45$0.00$0.00$1.45$0.00$5.80
2018$0.00$1.32$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00$1.32$0.00$0.00$1.32$0.00$5.28
2017$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$0.00$1.15$0.00$4.60
2016$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$1.00$0.00$4.00
2015$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$3.16
2014$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$0.00$0.61$0.00$2.44

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
AMGN: 3.3%
У Amgen Inc. дивидендная доходность составляет 3.25%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%
AMGN: 44.6%
У Amgen Inc. коэффициент выплат составляет 44.61%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Amgen Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-15.30%
-7.45%
AMGN (Amgen Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Amgen Inc. показал максимальную просадку в 78.02%, зарегистрированную 19 нояб. 1984 г.. Полное восстановление заняло 336 торговых сессий.

Текущая просадка Amgen Inc. составляет 15.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-78.02%20 июн. 1983 г.36119 нояб. 1984 г.33621 мар. 1986 г.697
-63.5%18 мар. 1987 г.15526 окт. 1987 г.4052 июн. 1989 г.560
-60.17%24 июл. 2000 г.49415 июл. 2002 г.76020 июл. 2005 г.1254
-59.49%2 дек. 1992 г.17612 авг. 1993 г.47022 июн. 1995 г.646
-53.61%20 сент. 2005 г.62819 мар. 2008 г.111924 авг. 2012 г.1747

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Amgen Inc. составляет 10.96%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.96%
14.17%
AMGN (Amgen Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Amgen Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Amgen Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 15.0% выше.
3.504.004.505.005.5020212022202320242025
4.90
4.26
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Amgen Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - General. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0
AMGN: 37.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMGN в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у AMGN коэффициент P/E составляет 37.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
AMGN: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для AMGN по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у AMGN коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
AMGN: 4.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у AMGN коэффициент P/S составляет 4.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
AMGN: 26.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMGN по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у AMGN коэффициент P/B составляет 26.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию