- ISIN
- US5950171042
- CUSIP
- 595017104
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 19 мар. 1993 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.43
- Коэффициент P/E
- 224.75
- Коэффициент PEG
- 3.39
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.71B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.72B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.02B
- Годовой диапазон
- $48.52 - $105.91
- Целевая цена
- $87.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.26%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MCHP
Microchip Technology Incorporated (MCHP) прибавил 53.2% с начала года. По цене $97 за акцию MCHP торгуется на 8.8% ниже 52-недельного максимума в $106. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MCHP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,382.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Microchip Technology Incorporated (MCHP) показал доход в 53.18% с начала года и 55.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MCHP составила 16.23%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Microchip Technology Incorporated
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 53.18%
- 6 месяцев
- 53.44%
- 1 год
- 55.34%
- 3 года*
- 10.46%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 16.23%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MCHP по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 мар. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 1993 г. с доходностью +63.2%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -40.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MCHP закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +27.1%, в то время как худший день был 16 янв. 1998 г. с доходностью -21.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 19.15% | -1.11% | -13.44% | 43.80% | 2.38% | 2.01% | 53.18% | ||||||
| 2025 | -5.32% | 9.21% | -17.75% | -4.81% | 26.93% | 21.24% | -3.95% | -3.17% | -1.20% | -2.80% | -13.39% | 18.92% | 14.61% |
| 2024 | -5.54% | -0.69% | 6.62% | 2.53% | 6.21% | -5.89% | -2.97% | -6.95% | -2.28% | -8.62% | -6.45% | -15.87% | -34.96% |
| 2023 | 10.49% | 4.84% | 3.39% | -12.88% | 3.62% | 19.04% | 4.86% | -12.43% | -4.63% | -8.66% | 17.65% | 8.08% | 30.90% |
| 2022 | -11.00% | -8.90% | 6.84% | -13.23% | 11.89% | -20.06% | 18.56% | -4.84% | -6.47% | 1.16% | 28.83% | -11.29% | -17.98% |
| 2021 | -1.45% | 12.42% | 1.70% | -3.18% | 4.73% | -4.59% | -4.42% | 10.29% | -2.46% | -3.46% | 12.92% | 4.35% | 27.49% |
Метрики бенчмарка
Microchip Technology Incorporated has an annualized alpha of 18.14%, beta of 1.37, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 22, 1993.
- This stock captured 149.12% of S&P 500 Index gains but only 94.29% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.14%
- Бета
- 1.37
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 149.12%
- Участие в снижении
- 94.29%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MCHP имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MCHP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.41 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 2.93 | -1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 13.52 | -9.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Microchip Technology Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.82 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.82 | $1.82 | $1.81 | $1.59 | $1.16 | $0.85 | $0.74 | $0.73 | $0.73 | $0.72 | $0.72 | $0.72 |
Дивидендный доход | 1.89% | 2.86% | 3.16% | 1.76% | 1.65% | 0.98% | 1.07% | 1.40% | 2.02% | 1.65% | 2.24% | 3.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Microchip Technology Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.91 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $1.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $1.81 |
| 2023 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $1.59 |
| 2022 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $1.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.85 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Microchip Technology Incorporated дивидендная доходность составляет 1.89%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Microchip Technology Incorporated коэффициент выплат составляет 609.46%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Microchip Technology Incorporated показал максимальную просадку в 63.77%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 268 торговых сессий.
Текущая просадка Microchip Technology Incorporated составляет 5.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -63.77%апр. 2025 г. | 10mo 20d | 1y 26d | 1y 11moмай 2024 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -62.54%авг. 1998 г. | 11mo 11d | 9mo 19d | 1y 8moсент. 1997 г. - июнь 1999 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -58.76%дек. 2000 г. | 8mo 14d | 1y 4mo | 2y 1moапр. 2000 г. - май 2002 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -57.98%янв. 2009 г. | 1y 7mo | 1y 10mo | 3y 5moиюнь 2007 г. - дек. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -53.55%сент. 2002 г. | 3mo 28d | 1y 1mo | 1y 5moмай 2002 г. - нояб. 2003 г. |
Показатели просадок
| MCHP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.77% | -56.78% | -6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.41% | -9.10% | -25.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.77% | -18.90% | -44.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.77% | -25.43% | -38.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.77% | -33.92% | -29.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -0.74% | -4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.71% | -10.72% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.88% | 1.97% | +10.91% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Microchip Technology Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Microchip Technology Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MCHP в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у MCHP коэффициент P/E составляет 224.8. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MCHP по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у MCHP коэффициент PEG составляет 3.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MCHP по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у MCHP коэффициент P/S составляет 8.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MCHP
Добавьте Microchip Technology Incorporated в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MCHP