PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Microchip Technology Incorporated (MCHP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Microchip Technology Incorporated (MCHP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US5950171042

CUSIP

595017104

Сектор

Technology

Отрасль

Semiconductors

Дата IPO

19 мар. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$34.97B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.44

Цена/прибыль

45.22

PEG коэффициент

6.02

Общая выручка (12 мес.)

$5.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.19B

EBITDA (12 мес.)

$1.95B

Годовой диапазон

$62.63 - $100.01

Целевая цена

$85.35

Процент коротких позиций

6.60%

Коэффициент коротких позиций

6.11

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MCHP с ADI MCHP с NXPI MCHP с MRVL MCHP с ENTG MCHP с QCOM MCHP с MPWR MCHP с CDNS MCHP с AAPL MCHP с PGR MCHP с SMH
Популярные сравнения:
MCHP с ADI MCHP с NXPI MCHP с MRVL MCHP с ENTG MCHP с QCOM MCHP с MPWR MCHP с CDNS MCHP с AAPL MCHP с PGR MCHP с SMH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Microchip Technology Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.19%
11.50%
MCHP (Microchip Technology Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Microchip Technology Incorporated показал доход в -26.65% с начала года и -19.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Microchip Technology Incorporated составила 13.64%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.13%.

MCHP

С начала года

-26.65%

1 месяц

-13.38%

6 месяцев

-34.19%

1 год

-19.84%

5 лет (среднегодовая)

8.96%

10 лет (среднегодовая)

13.64%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.05%

1 месяц

1.08%

6 месяцев

11.50%

1 год

30.38%

5 лет (среднегодовая)

13.77%

10 лет (среднегодовая)

11.13%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MCHP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-5.54%-0.69%6.62%2.53%6.21%-5.89%-2.97%-6.95%-2.28%-8.62%-26.65%
202310.49%4.84%3.39%-12.88%3.62%19.04%4.86%-12.43%-4.63%-8.66%17.65%8.08%30.90%
2022-11.00%-8.90%6.84%-13.23%11.89%-20.05%18.56%-4.84%-6.47%1.16%28.83%-11.29%-17.98%
2021-1.45%12.42%1.70%-3.18%4.73%-4.59%-4.42%10.29%-2.46%-3.46%12.92%4.35%27.49%
2020-6.91%-6.63%-25.26%29.40%9.91%9.68%-3.40%8.20%-6.33%2.26%28.27%2.77%33.73%
201911.75%8.52%-4.50%20.41%-19.53%8.33%8.90%-8.20%7.62%1.49%0.66%10.77%48.02%
20188.35%-6.20%2.73%-8.43%16.85%-6.60%2.73%-7.51%-8.28%-16.64%14.58%-4.11%-16.71%
20174.99%8.22%1.74%2.44%10.72%-7.35%3.71%8.91%3.43%5.59%-7.87%1.02%39.46%
2016-3.72%0.13%8.34%0.81%7.16%-1.78%9.61%11.93%0.37%-2.56%9.90%-3.07%41.66%
2015-0.02%14.49%-4.62%-2.55%3.85%-3.47%-9.67%-0.79%2.20%12.07%0.76%-3.60%6.33%
20140.25%2.34%4.85%-0.46%0.90%2.54%-7.76%9.29%-3.28%-8.72%5.59%-0.09%4.00%
20132.64%10.08%0.82%-0.95%1.12%2.11%6.68%-1.46%3.81%6.63%1.60%3.37%42.38%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MCHP среди акций на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MCHP, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MCHP, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.602.46
Коэффициент Сортино MCHP, с текущим значением в -0.66, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.663.31
Коэффициент Омега MCHP, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.921.46
Коэффициент Кальмара MCHP, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.593.55
Коэффициент Мартина MCHP, с текущим значением в -1.51, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.00-1.5115.76
MCHP
^GSPC

Microchip Technology Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.60. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.60
2.46
MCHP (Microchip Technology Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Microchip Technology Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.36 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.36$1.59$1.16$0.85$0.74$0.73$0.73$0.72$0.72$0.72$0.71$0.71

Дивидендный доход

2.08%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.08%3.16%3.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Microchip Technology Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$1.36
2023$0.00$0.36$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.44$0.00$1.59
2022$0.00$0.25$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$0.00$1.16
2021$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.85
2020$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.74
2019$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.73
2018$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.73
2017$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.72
2016$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.72
2015$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.72
2014$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.71
2013$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.71

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.1%
У Microchip Technology Incorporated дивидендная доходность составляет 2.08%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%51.4%
У Microchip Technology Incorporated коэффициент выплат составляет 51.36%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Microchip Technology Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-34.19%
-1.40%
MCHP (Microchip Technology Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Microchip Technology Incorporated показал максимальную просадку в 62.53%, зарегистрированную 31 авг. 1998 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.

Текущая просадка Microchip Technology Incorporated составляет 34.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.53%24 сент. 1997 г.23631 авг. 1998 г.19916 июн. 1999 г.435
-58.76%10 апр. 2000 г.17820 дек. 2000 г.34614 мая 2002 г.524
-57.98%18 июн. 2007 г.40220 янв. 2009 г.4733 дек. 2010 г.875
-53.55%21 мая 2002 г.8216 сент. 2002 г.2863 нояб. 2003 г.368
-52.14%20 нояб. 1995 г.16415 июл. 1996 г.8714 нояб. 1996 г.251

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Microchip Technology Incorporated составляет 10.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.59%
4.07%
MCHP (Microchip Technology Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Microchip Technology Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Microchip Technology Incorporated по сравнению с аналогами в отрасли Semiconductors.

PE Ratio
50.0100.0150.045.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MCHP по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у MCHP значение P/E равно 45.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-10.00.010.020.030.040.06.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MCHP по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у MCHP значение PEG равно 6.0. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Microchip Technology Incorporated.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию