PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Microchip Technology Incorporated (MCHP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS5950171042
CUSIP595017104
СекторTechnology
ОтрасльSemiconductors

Основные показатели

Рыночная капитализация$47.58B
Прибыль на акцию$4.28
Цена/прибыль20.57
PEG коэффициент8.70
Выручка (12 мес.)$8.54B
Валовая прибыль (12 мес.)$4.45B
EBITDA (12 мес.)$4.08B
Годовой диапазон$68.03 - $94.19
Целевая цена$92.51
Процент коротких позиций4.38%
Коэффициент коротких позиций3.38

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с MCHP

Microchip Technology Incorporated

Популярные сравнения: MCHP с NXPI, MCHP с MRVL, MCHP с ADI, MCHP с MPWR, MCHP с CDNS, MCHP с ENTG, MCHP с QCOM, MCHP с SMH, MCHP с AAPL, MCHP с PGR

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Microchip Technology Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
47,748.71%
1,065.86%
MCHP (Microchip Technology Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Microchip Technology Incorporated показал доход в -0.56% с начала года и 16.95% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Microchip Technology Incorporated составила 16.62%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-0.56%10.04%
1 месяц7.59%3.53%
6 месяцев17.83%22.79%
1 год16.95%32.16%
5 лет (среднегодовая)18.44%13.15%
10 лет (среднегодовая)16.62%10.96%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024-5.54%-0.69%
2023-12.43%-4.63%-8.66%17.65%8.08%

Риск-скорректированная доходность

Показатели риск-скорректированной доходности

В этой таблице представлены показатели риск-скорректированной доходности для Microchip Technology Incorporated (MCHP) в сравнении с выбранным бенчмарком (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций с поправкой на риск, что позволяет более точно сравнивать различные инвестиционные инструменты между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
MCHP
Microchip Technology Incorporated
0.53
^GSPC
S&P 500
2.76

Коэффициент Шарпа

Microchip Technology Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.53. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
0.53
2.76
MCHP (Microchip Technology Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Microchip Technology Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.68 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.68$1.59$1.16$0.85$0.74$0.73$0.73$0.72$0.72$0.72$0.71$0.71

Дивидендный доход

1.89%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.07%3.15%3.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Microchip Technology Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2024$0.00$0.45
2023$0.00$0.36$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.44$0.00
2022$0.00$0.25$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$0.00
2021$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00
2020$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00
2019$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00
2018$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00
2017$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00
2016$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00
2015$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00
2014$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00
2013$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.9%
У Microchip Technology Incorporated дивидендная доходность составляет 1.89%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%28.1%
У Microchip Technology Incorporated коэффициент выплат составляет 28.13%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Microchip Technology Incorporated находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-4.45%
0
MCHP (Microchip Technology Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Microchip Technology Incorporated показал максимальную просадку в 62.53%, зарегистрированную 31 авг. 1998 г.. Полное восстановление заняло 199 торговых сессий.

Текущая просадка Microchip Technology Incorporated составляет 4.45%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-62.53%24 сент. 1997 г.23631 авг. 1998 г.19916 июн. 1999 г.435
-58.76%10 апр. 2000 г.17820 дек. 2000 г.34614 мая 2002 г.524
-57.98%18 июн. 2007 г.40220 янв. 2009 г.4733 дек. 2010 г.875
-53.55%21 мая 2002 г.8216 сент. 2002 г.2863 нояб. 2003 г.368
-52.13%20 нояб. 1995 г.16415 июл. 1996 г.8714 нояб. 1996 г.251

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Microchip Technology Incorporated составляет 10.99%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
10.99%
2.82%
MCHP (Microchip Technology Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Microchip Technology Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию