PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Microchip Technology Incorporated (MCHP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Microchip Technology Incorporated (MCHP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US5950171042

CUSIP

595017104

Сектор

Technology

Отрасль

Semiconductors

Дата IPO

19 мар. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$25.34B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.57

Коэффициент P/E

82.67

Коэффициент PEG

5.70

Общая выручка (12 мес.)

$3.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.84B

EBITDA (12 мес.)

$956.20M

Годовой диапазон

$34.13 - $98.59

Целевая цена

$59.48

Процент коротких позиций

6.79%

Коэффициент коротких позиций

2.87

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
MCHP с ADI MCHP с MRVL MCHP с NXPI MCHP с QCOM MCHP с ENTG MCHP с MPWR MCHP с CDNS MCHP с AAPL MCHP с PGR MCHP с SMH
Популярные сравнения:
MCHP с ADI MCHP с MRVL MCHP с NXPI MCHP с QCOM MCHP с ENTG MCHP с MPWR MCHP с CDNS MCHP с AAPL MCHP с PGR MCHP с SMH

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Microchip Technology Incorporated и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25,692.08%
1,127.33%
MCHP (Microchip Technology Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Microchip Technology Incorporated показал доход в -17.63% с начала года и -47.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Microchip Technology Incorporated составила 9.05%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

MCHP

С начала года

-17.63%

1 месяц

-10.12%

6 месяцев

-37.65%

1 год

-47.89%

5 лет

4.54%

10 лет

9.05%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MCHP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-5.32%9.21%-17.75%-3.14%-17.63%
2024-5.54%-0.69%6.62%2.53%6.21%-5.89%-2.97%-6.95%-2.28%-8.62%-6.45%-15.87%-34.96%
202310.49%4.84%3.39%-12.88%3.62%19.04%4.86%-12.43%-4.63%-8.66%17.65%8.08%30.90%
2022-11.00%-8.90%6.84%-13.23%11.89%-20.06%18.56%-4.84%-6.47%1.16%28.83%-11.29%-17.98%
2021-1.45%12.42%1.70%-3.18%4.73%-4.59%-4.42%10.29%-2.46%-3.46%12.92%4.35%27.49%
2020-6.91%-6.63%-25.26%29.40%9.91%9.68%-3.40%8.20%-6.33%2.26%28.27%2.77%33.73%
201911.75%8.52%-4.50%20.41%-19.53%8.33%8.90%-8.19%7.62%1.49%0.66%10.77%48.03%
20188.35%-6.20%2.73%-8.43%16.86%-6.60%2.73%-7.51%-8.28%-16.64%14.58%-4.11%-16.71%
20174.99%8.22%1.74%2.44%10.72%-7.35%3.71%8.91%3.43%5.59%-7.87%1.02%39.47%
2016-3.72%0.13%8.34%0.81%7.16%-1.78%9.61%11.93%0.37%-2.56%9.90%-3.07%41.66%
2015-0.02%14.49%-4.62%-2.55%3.85%-3.47%-9.67%-0.79%2.20%12.07%0.76%-3.60%6.34%
20140.25%2.34%4.85%-0.46%0.90%2.54%-7.76%9.29%-3.28%-8.72%5.59%-0.09%4.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MCHP составляет 11, что хуже, чем результаты 89% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности MCHP, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа MCHP, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MCHP: -0.77
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино MCHP, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MCHP: -1.04
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега MCHP, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MCHP: 0.86
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MCHP, с текущим значением в -0.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MCHP: -0.69
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина MCHP, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MCHP: -1.38
^GSPC: 1.94

Microchip Technology Incorporated на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.77. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.77
0.46
MCHP (Microchip Technology Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Microchip Technology Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.87%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.82 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.82$1.81$1.59$1.16$0.85$0.74$0.73$0.73$0.72$0.72$0.72$0.71

Дивидендный доход

3.87%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.07%3.15%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Microchip Technology Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46
2024$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.46$0.00$1.81
2023$0.00$0.36$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.44$0.00$1.59
2022$0.00$0.25$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$0.00$1.16
2021$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.85
2020$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.74
2019$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.73
2018$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.73
2017$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.72
2016$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.72
2015$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.72
2014$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.71

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
MCHP: 3.9%
У Microchip Technology Incorporated дивидендная доходность составляет 3.87%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
MCHP: 103.2%
У Microchip Technology Incorporated коэффициент выплат составляет 103.18%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.93%
-10.07%
MCHP (Microchip Technology Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Microchip Technology Incorporated показал максимальную просадку в 63.77%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Microchip Technology Incorporated составляет 51.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.77%23 мая 2024 г.2198 апр. 2025 г.———
-62.53%24 сент. 1997 г.23631 авг. 1998 г.19916 июн. 1999 г.435
-58.76%10 апр. 2000 г.17820 дек. 2000 г.34614 мая 2002 г.524
-57.98%18 июн. 2007 г.40220 янв. 2009 г.4733 дек. 2010 г.875
-53.55%21 мая 2002 г.8216 сент. 2002 г.2863 нояб. 2003 г.368

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Microchip Technology Incorporated составляет 40.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
40.10%
14.23%
MCHP (Microchip Technology Incorporated)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Microchip Technology Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Microchip Technology Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
MCHP: 82.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MCHP в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у MCHP коэффициент P/E составляет 82.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
MCHP: 5.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MCHP по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у MCHP коэффициент PEG составляет 5.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
MCHP: 5.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MCHP по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у MCHP коэффициент P/S составляет 5.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
MCHP: 4.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MCHP по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у MCHP коэффициент P/B составляет 4.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию