PortfoliosLab logo
Microchip Technology Incorporated (MCHP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US5950171042

CUSIP

595017104

Сектор

Technology

Отрасль

Semiconductors

Дата IPO

19 мар. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$32.62B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.01

Коэффициент PEG

5.70

Общая выручка (12 мес.)

$4.40B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.34B

EBITDA (12 мес.)

$857.70M

Годовой диапазон

$34.13 - $98.59

Целевая цена

$62.95

Процент коротких позиций

7.19%

Коэффициент коротких позиций

2.17

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности


Загрузка...

Доходность по периодам

Microchip Technology Incorporated (MCHP) показал доход в 6.81% с начала года и -34.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MCHP составила 11.69%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.79%.


MCHP

С начала года

6.81%

1 месяц

56.98%

6 месяцев

-5.98%

1 год

-34.66%

5 лет

9.73%

10 лет

11.69%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.60%

1 месяц

9.64%

6 месяцев

-0.54%

1 год

11.47%

5 лет

15.67%

10 лет

10.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MCHP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-5.32%9.21%-17.75%-4.81%31.94%6.81%
2024-5.54%-0.69%6.62%2.53%6.21%-5.89%-2.97%-6.95%-2.28%-8.62%-6.45%-15.87%-34.96%
202310.49%4.84%3.39%-12.88%3.62%19.04%4.86%-12.43%-4.63%-8.66%17.65%8.08%30.90%
2022-11.00%-8.90%6.84%-13.23%11.89%-20.06%18.56%-4.84%-6.47%1.16%28.83%-11.29%-17.98%
2021-1.45%12.42%1.70%-3.18%4.73%-4.59%-4.42%10.29%-2.46%-3.46%12.92%4.35%27.49%
2020-6.91%-6.63%-25.26%29.40%9.91%9.68%-3.40%8.20%-6.33%2.26%28.27%2.77%33.73%
201911.75%8.52%-4.50%20.41%-19.53%8.33%8.90%-8.19%7.62%1.49%0.66%10.77%48.03%
20188.35%-6.20%2.73%-8.43%16.86%-6.60%2.73%-7.51%-8.28%-16.64%14.58%-4.11%-16.71%
20174.99%8.22%1.74%2.44%10.72%-7.35%3.71%8.91%3.43%5.59%-7.87%1.02%39.47%
2016-3.72%0.13%8.34%0.81%7.16%-1.78%9.61%11.93%0.37%-2.56%9.90%-3.07%41.66%
2015-0.02%14.49%-4.62%-2.55%3.85%-3.47%-9.67%-0.79%2.20%12.07%0.76%-3.60%6.34%
20140.25%2.34%4.85%-0.46%0.90%2.54%-7.76%9.29%-3.28%-8.72%5.59%-0.09%4.01%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MCHP составляет 21, что хуже, чем результаты 79% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MCHP, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Microchip Technology Incorporated (MCHP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Microchip Technology Incorporated имеет следующие коэффициенты Шарпа на 16 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.59
  • За 5 лет: 0.22
  • За 10 лет: 0.29
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.


Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Microchip Technology Incorporated за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.82 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 13 лет подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.82$1.81$1.59$1.16$0.85$0.74$0.73$0.73$0.72$0.72$0.72$0.71

Дивидендный доход

2.99%3.16%1.76%1.65%0.98%1.07%1.40%2.02%1.65%2.24%3.08%3.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Microchip Technology Incorporated. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.46$0.00$0.00$0.00$0.46
2024$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.46$0.00$1.81
2023$0.00$0.36$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.44$0.00$1.59
2022$0.00$0.25$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$0.00$1.16
2021$0.00$0.20$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.23$0.00$0.85
2020$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.74
2019$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.73
2018$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.73
2017$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.72
2016$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.72
2015$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.18$0.00$0.72
2014$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.18$0.00$0.71

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность

У Microchip Technology Incorporated дивидендная доходность составляет 2.99%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Microchip Technology Incorporated коэффициент выплат составляет 139.92%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Microchip Technology Incorporated показал максимальную просадку в 63.77%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Microchip Technology Incorporated составляет 37.66%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.77%23 мая 2024 г.2198 апр. 2025 г.
-62.53%24 сент. 1997 г.23631 авг. 1998 г.19916 июн. 1999 г.435
-58.76%10 апр. 2000 г.17820 дек. 2000 г.34614 мая 2002 г.524
-57.98%18 июн. 2007 г.40220 янв. 2009 г.4733 дек. 2010 г.875
-53.55%21 мая 2002 г.8216 сент. 2002 г.2863 нояб. 2003 г.368

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Microchip Technology Incorporated в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Microchip Technology Incorporated, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 5.3% выше.


0.000.501.001.5020212022202320242025
0.11
0.10
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Microchip Technology Incorporated по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MCHP по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у MCHP коэффициент PEG составляет 5.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MCHP по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у MCHP коэффициент P/S составляет 7.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MCHP по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у MCHP коэффициент P/B составляет 4.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию