- ISIN
- US2855121099
- CUSIP
- 285512109
- Сектор
- Communication Services
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.67
- Коэффициент P/E
- 43.48
- Коэффициент PEG
- 3.25
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.55B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.94B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.42B
- Годовой диапазон
- $146.97 - $204.89
- Целевая цена
- $172.65
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.76%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.11%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EA
Electronic Arts Inc. (EA) снизился на 0.3% с начала года. По цене $203 за акцию EA торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $205. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,426.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Electronic Arts Inc. (EA) показал доход в -0.33% с начала года и 37.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EA составила 10.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.61%.
Electronic Arts Inc.
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 1.34%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.04%
- 1 год
- 37.44%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- 10.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
Доходность EA по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1990 г. с доходностью +67.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -38.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EA закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 6 апр. 1990 г. с доходностью +28.4%, в то время как худший день был 17 дек. 1999 г. с доходностью -25.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.20% | -1.55% | 1.65% | -0.74% | -0.23% | 0.77% | -0.33% | ||||||
| 2025 | -15.99% | 5.20% | 11.93% | 0.39% | -0.77% | 11.07% | -4.51% | 12.89% | 17.30% | -0.81% | 0.98% | 1.23% | 40.33% |
| 2024 | 0.56% | 1.52% | -4.88% | -4.41% | 4.93% | 4.85% | 8.33% | 0.71% | -5.52% | 5.17% | 8.62% | -10.61% | 7.49% |
| 2023 | 5.32% | -13.64% | 8.57% | 5.67% | 0.72% | 1.33% | 5.13% | -11.87% | 0.35% | 2.82% | 11.64% | -0.87% | 12.67% |
| 2022 | 0.58% | -1.94% | -2.62% | -6.69% | 17.45% | -12.14% | 7.88% | -3.18% | -8.80% | 8.86% | 3.98% | -6.58% | -6.84% |
| 2021 | -0.28% | -6.45% | 1.17% | 4.96% | 0.60% | 0.75% | 0.09% | 0.99% | -2.04% | -1.41% | -11.43% | 6.33% | -7.69% |
Метрики бенчмарка
Electronic Arts Inc. has an annualized alpha of 17.74%, beta of 1.04, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.
- This stock captured 140.18% of S&P 500 Index gains but only 99.14% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.74%
- Бета
- 1.04
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 140.18%
- Участие в снижении
- 99.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EA имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Electronic Arts Inc. (EA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.34 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 2.53 | +2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.24 | 11.37 | +3.87 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Electronic Arts Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.76 | $0.76 | $0.76 | $0.74 | $0.68 | $0.17 |
Дивидендный доход | 0.37% | 0.37% | 0.52% | 0.56% | 0.61% | 0.52% | 0.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Electronic Arts Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.38 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.68 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Electronic Arts Inc. дивидендная доходность составляет 0.37%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Electronic Arts Inc. коэффициент выплат составляет 21.53%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Electronic Arts Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Electronic Arts Inc. показал максимальную просадку в 84.24%, зарегистрированную 26 июл. 2012 г.. Полное восстановление заняло 739 торговых сессий.
Текущая просадка Electronic Arts Inc. составляет 0.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2012 года2012 | -84.24%июль 2012 г. | 7y 4mo | 2y 11mo | 10y 4moмарт 2005 г. - июль 2015 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -68.67%июнь 1994 г. | 8mo 12d | 1y 2mo | 1y 11moокт. 1993 г. - сент. 1995 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -61.91%окт. 1990 г. | 3mo 11d | 4mo 5d | 7mo 16dиюль 1990 г. - февр. 1991 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -56.04%апр. 2000 г. | 4mo 13d | 1y 6d | 1y 4moдек. 1999 г. - май 2001 г. |
Медвежий рынок 1997 года1997 | -51.93%апр. 1997 г. | 1y 7mo | 10mo | 2y 5moсент. 1995 г. - февр. 1998 г. |
Показатели просадок
| EA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.24% | -56.78% | -27.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.46% | -9.10% | +1.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.54% | -18.90% | -11.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.54% | -25.43% | -5.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.83% | -33.92% | -15.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -2.34% | +1.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.21% | -10.72% | -15.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 2.02% | +0.35% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Electronic Arts Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Electronic Arts Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Gaming & Multimedia. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EA в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Gaming & Multimedia. В настоящее время у EA коэффициент P/E составляет 43.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EA по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Gaming & Multimedia. В настоящее время у EA коэффициент PEG составляет 3.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EA по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Gaming & Multimedia. В настоящее время у EA коэффициент P/S составляет 5.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EA
Добавьте Electronic Arts Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EA