Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $51.58B
- Enterprise Value
- $50.28B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.69
- Коэффициент P/E
- 75.85
- Коэффициент PEG
- 5.68
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.31B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.71B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.26B
- Годовой диапазон
- $131.15 - $204.89
- Целевая цена
- $205.30
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.05%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Electronic Arts Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Electronic Arts Inc. (EA) показал доход в -0.13% с начала года и 41.67% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EA составила 12.28%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Electronic Arts Inc.
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 1.65%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 41.67%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 12.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1990 г. с доходностью +67.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -38.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении EA закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 6 апр. 1990 г. с доходностью +28.4%, в то время как худший день был 17 дек. 1999 г. с доходностью -25.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.20% | -1.55% | 1.65% | -0.13% | |||||||||
| 2025 | -15.99% | 5.20% | 11.93% | 0.39% | -0.77% | 11.07% | -4.51% | 12.89% | 17.30% | -0.81% | 0.98% | 1.23% | 40.33% |
| 2024 | 0.56% | 1.52% | -4.88% | -4.41% | 4.93% | 4.85% | 8.33% | 0.71% | -5.52% | 5.17% | 8.62% | -10.61% | 7.49% |
| 2023 | 5.32% | -13.64% | 8.57% | 5.67% | 0.72% | 1.33% | 5.13% | -11.87% | 0.35% | 2.82% | 11.64% | -0.87% | 12.67% |
| 2022 | 0.58% | -1.94% | -2.62% | -6.69% | 17.45% | -12.14% | 7.88% | -3.18% | -8.80% | 8.86% | 3.98% | -6.58% | -6.84% |
| 2021 | -0.28% | -6.45% | 1.17% | 4.96% | 0.60% | 0.75% | 0.09% | 0.99% | -2.04% | -1.41% | -11.43% | 6.33% | -7.69% |
Метрики бенчмарка
Electronic Arts Inc.: годовая альфа составляет 18.36%, бета — 1.05, а R² — 0.17 относительно S&P 500 Index с 27.03.1990.
- Эта акция участвовал в 143.76% роста S&P 500 Index, но только в 99.52% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.17 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 18.36%
- Бета
- 1.05
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 143.76%
- Участие в снижении
- 99.52%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EA имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Electronic Arts Inc. (EA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 0.90 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 1.39 | +1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.21 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.65 | 1.40 | +3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.03 | 6.61 | +7.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EA в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Electronic Arts Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.76 | $0.76 | $0.76 | $0.74 | $0.68 | $0.17 |
Дивидендный доход | 0.37% | 0.37% | 0.52% | 0.56% | 0.61% | 0.52% | 0.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Electronic Arts Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.19 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.76 |
| 2023 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.74 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.68 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Electronic Arts Inc. дивидендная доходность составляет 0.37%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Electronic Arts Inc. коэффициент выплат составляет 28.09%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Electronic Arts Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Electronic Arts Inc. показал максимальную просадку в 84.24%, зарегистрированную 26 июл. 2012 г.. Полное восстановление заняло 739 торговых сессий.
Текущая просадка Electronic Arts Inc. составляет 0.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -84.24% | 10 мар. 2005 г. | 1860 | 26 июл. 2012 г. | 739 | 7 июл. 2015 г. | 2599 |
| -68.67% | 15 окт. 1993 г. | 175 | 24 июн. 1994 г. | 308 | 13 сент. 1995 г. | 483 |
| -61.91% | 2 июл. 1990 г. | 72 | 11 окт. 1990 г. | 86 | 13 февр. 1991 г. | 158 |
| -56.04% | 14 дек. 1999 г. | 92 | 25 апр. 2000 г. | 256 | 1 мая 2001 г. | 348 |
| -51.93% | 14 сент. 1995 г. | 409 | 25 апр. 1997 г. | 206 | 19 февр. 1998 г. | 615 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Electronic Arts Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Electronic Arts Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Electronic Gaming & Multimedia. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EA в сравнении с другими компаниями отрасли Electronic Gaming & Multimedia. В настоящее время у EA коэффициент P/E составляет 75.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EA по сравнению с другими компаниями отрасли Electronic Gaming & Multimedia. В настоящее время у EA коэффициент PEG составляет 5.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EA по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Gaming & Multimedia. В настоящее время у EA коэффициент P/S составляет 7.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EA по сравнению с другими компаниями в отрасли Electronic Gaming & Multimedia. В настоящее время у EA коэффициент P/B составляет 8.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |