PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Paychex, Inc. (PAYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Paychex, Inc. (PAYX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7043261079

CUSIP

704326107

Сектор

Industrials

Отрасль

Staffing & Employment Services

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$51.58B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.82

Коэффициент P/E

29.71

Коэффициент PEG

4.76

Общая выручка (12 мес.)

$5.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.92B

EBITDA (12 мес.)

$2.48B

Годовой диапазон

$112.98 - $158.37

Целевая цена

$144.96

Процент коротких позиций

4.31%

Коэффициент коротких позиций

5.33

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PAYX с PAYC PAYX с SAM PAYX с ADP PAYX с SPY PAYX с VOO PAYX с ACN PAYX с ORCL PAYX с VICI PAYX с WSO PAYX с CPRT
Популярные сравнения:
PAYX с PAYC PAYX с SAM PAYX с ADP PAYX с SPY PAYX с VOO PAYX с ACN PAYX с ORCL PAYX с VICI PAYX с WSO PAYX с CPRT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Paychex, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%60,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
51,082.99%
1,536.47%
PAYX (Paychex, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Paychex, Inc. показал доход в 2.80% с начала года и 22.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Paychex, Inc. составила 14.83%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

PAYX

С начала года

2.80%

1 месяц

-5.68%

6 месяцев

3.41%

1 год

22.92%

5 лет

19.30%

10 лет

14.83%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PAYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.31%3.38%1.72%-7.18%2.80%
20242.20%1.47%0.15%-3.25%1.96%-1.33%7.98%3.31%2.28%3.83%5.68%-4.14%21.31%
20230.26%-4.07%3.80%-4.13%-3.69%6.61%12.16%-1.88%-5.65%-3.71%10.70%-2.34%6.22%
2022-13.22%1.10%14.62%-7.14%-1.64%-8.04%12.65%-3.27%-9.02%5.44%5.56%-6.83%-13.16%
2021-5.63%4.29%7.63%-0.54%4.43%6.09%6.70%0.57%-1.76%10.22%-3.31%14.51%50.16%
20201.55%-9.67%-18.79%8.90%6.55%4.80%-4.24%6.33%4.32%3.89%13.25%0.03%13.25%
20199.53%8.79%4.13%5.12%2.52%-4.08%1.66%-1.63%1.31%1.80%2.97%-1.23%34.53%
20180.99%-4.57%-5.44%-1.66%9.25%4.22%1.80%6.13%0.55%-10.30%8.05%-7.93%-1.08%
2017-0.22%1.87%-4.10%0.65%0.70%-3.87%2.45%-1.42%5.14%7.22%5.52%1.14%15.41%
2016-8.69%7.38%5.10%-3.50%4.87%9.74%0.40%2.34%-4.62%-3.81%6.79%3.27%18.98%
2015-1.17%10.11%-0.44%-2.47%2.91%-5.12%-0.13%-3.75%6.65%9.17%5.18%-2.51%18.40%
2014-7.38%-0.14%2.01%-1.85%-0.82%1.09%-0.42%1.56%6.12%7.08%1.00%-2.62%4.96%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PAYX составляет 83, что ставит его в топ 17% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PAYX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAYX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Paychex, Inc. (PAYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа PAYX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PAYX: 0.93
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино PAYX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PAYX: 1.41
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега PAYX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PAYX: 1.19
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара PAYX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PAYX: 1.74
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина PAYX, с текущим значением в 5.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PAYX: 5.67
^GSPC: 1.94

Paychex, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.93. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
0.46
PAYX (Paychex, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Paychex, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.92 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

2.00%2.50%3.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.92$3.83$3.46$3.03$2.60$2.48$2.42$2.18$1.92$1.76$1.60$1.46

Дивидендный доход

2.74%2.73%2.90%2.62%1.90%2.66%2.85%3.35%2.82%2.89%3.03%3.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Paychex, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98
2024$0.00$0.89$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$3.83
2023$0.00$0.79$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$3.46
2022$0.66$0.00$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$3.03
2021$0.62$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$2.60
2020$0.62$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$2.48
2019$0.56$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$2.42
2018$0.50$0.00$0.00$0.00$0.56$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$2.18
2017$0.46$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$1.92
2016$0.42$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$1.76
2015$0.38$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$1.60
2014$0.35$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.46

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
PAYX: 2.7%
У Paychex, Inc. дивидендная доходность составляет 2.74%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
PAYX: 79.8%
У Paychex, Inc. коэффициент выплат составляет 79.84%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.57%
-10.07%
PAYX (Paychex, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Paychex, Inc. показал максимальную просадку в 64.85%, зарегистрированную 12 авг. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2818 торговых сессий.

Текущая просадка Paychex, Inc. составляет 7.57%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.85%22 нояб. 2000 г.42812 авг. 2002 г.281821 окт. 2013 г.3246
-44.15%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1606 нояб. 2020 г.182
-38.43%14 окт. 1996 г.1182 апр. 1997 г.16320 нояб. 1997 г.281
-33.93%16 апр. 1990 г.9223 авг. 1990 г.5713 нояб. 1990 г.149
-30.72%28 апр. 1999 г.7310 авг. 1999 г.417 окт. 1999 г.114

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Paychex, Inc. составляет 11.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.68%
14.23%
PAYX (Paychex, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Paychex, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Paychex, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Staffing & Employment Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
PAYX: 29.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PAYX в сравнении с другими компаниями отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у PAYX коэффициент P/E составляет 29.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.07.0
PAYX: 4.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PAYX по сравнению с другими компаниями отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у PAYX коэффициент PEG составляет 4.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
PAYX: 9.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PAYX по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у PAYX коэффициент P/S составляет 9.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
PAYX: 12.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PAYX по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у PAYX коэффициент P/B составляет 12.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию