PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Paychex, Inc. (PAYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Paychex, Inc. (PAYX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июл. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS7043261079
CUSIP704326107
СекторIndustrials
ОтрасльStaffing & Employment Services

Основные показатели

Рыночная капитализация$44.38B
Прибыль на акцию (12 мес.)$4.67
Цена/прибыль26.39
PEG коэффициент3.14
Общая выручка (12 мес.)$5.28B
Валовая прибыль (12 мес.)$3.80B
EBITDA (12 мес.)$2.35B
Годовой диапазон$103.83 - $128.18
Целевая цена$121.45
Процент коротких позиций5.34%
Коэффициент коротких позиций7.43

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paychex, Inc.

Популярные сравнения: PAYX с PAYC, PAYX с SPY, PAYX с ADP, PAYX с VOO, PAYX с ACN, PAYX с ORCL, PAYX с SAM, PAYX с VICI, PAYX с CPRT, PAYX с WSO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Paychex, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%50,000.00%100,000.00%150,000.00%200,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
197,400.00%
3,119.32%
PAYX (Paychex, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Paychex, Inc. показал доход в 5.07% с начала года и 1.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Paychex, Inc. составила 14.77%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.64%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года5.07%13.78%
1 месяц-2.25%-0.38%
6 месяцев2.67%11.47%
1 год1.62%18.82%
5 лет (среднегодовая)10.48%12.44%
10 лет (среднегодовая)14.77%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PAYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.20%1.47%0.15%-3.25%1.96%-1.33%5.07%
20230.26%-4.07%3.80%-4.13%-3.69%6.61%12.16%-1.88%-5.65%-3.71%10.70%-2.34%6.22%
2022-13.22%1.10%14.62%-7.14%-1.64%-8.04%12.65%-3.27%-9.02%5.44%5.56%-6.83%-13.16%
2021-5.63%4.29%7.63%-0.54%4.43%6.09%6.70%0.57%-1.76%10.22%-3.31%14.51%50.16%
20201.55%-9.67%-18.79%8.90%6.55%4.80%-4.24%6.33%4.32%3.89%13.25%0.03%13.25%
20199.53%8.79%4.13%5.12%2.52%-4.08%1.66%-1.63%1.31%1.80%2.97%-1.23%34.53%
20180.99%-4.57%-5.44%-1.66%9.25%4.22%1.80%6.13%0.55%-10.30%8.05%-7.93%-1.08%
2017-0.22%1.87%-4.10%0.65%0.70%-3.87%2.45%-1.42%5.14%7.22%5.52%1.14%15.41%
2016-8.69%7.38%5.10%-3.50%4.87%9.74%0.40%2.34%-4.62%-3.81%6.79%3.27%18.98%
2015-1.17%10.11%-0.44%-2.47%2.91%-5.12%-0.13%-3.75%6.65%9.17%5.18%-2.51%18.40%
2014-7.38%-0.14%2.01%-1.85%-0.82%1.09%-0.42%1.56%6.12%7.08%1.00%-2.62%4.96%
20134.98%1.39%5.91%3.85%2.25%-1.93%9.00%-1.93%5.07%4.85%3.47%4.12%48.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PAYX среди акций на нашем сайте составляет 47, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PAYX, с текущим значением в 4747
PAYX (Paychex, Inc.)
Ранг коэф-та Шарпа PAYX, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYX, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYX, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYX, с текущим значением в 5252Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYX, с текущим значением в 5050Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Paychex, Inc. (PAYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

PAYX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAYX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.07
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PAYX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.22
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PAYX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PAYX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.07
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PAYX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.000.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

Paychex, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.07. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.07
1.66
PAYX (Paychex, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Paychex, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.96%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.65 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.65$3.46$3.03$2.60$2.48$2.42$2.18$1.92$1.76$1.60$1.46$0.70

Дивидендный доход

2.96%2.90%2.62%1.90%2.66%2.85%3.35%2.82%2.89%3.03%3.16%1.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Paychex, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.89$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$1.87
2023$0.00$0.79$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$3.46
2022$0.66$0.00$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$3.03
2021$0.62$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$2.60
2020$0.62$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$2.48
2019$0.56$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$2.42
2018$0.50$0.00$0.00$0.00$0.56$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$2.18
2017$0.46$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$1.92
2016$0.42$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$1.76
2015$0.38$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$1.60
2014$0.35$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.46
2013$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.70

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.0%
У Paychex, Inc. дивидендная доходность составляет 2.96%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%79.2%
У Paychex, Inc. коэффициент выплат составляет 79.24%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-6.88%
-4.24%
PAYX (Paychex, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Paychex, Inc. показал максимальную просадку в 64.85%, зарегистрированную 12 авг. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2818 торговых сессий.

Текущая просадка Paychex, Inc. составляет 6.88%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.85%22 нояб. 2000 г.42812 авг. 2002 г.281821 окт. 2013 г.3246
-54.82%8 июн. 1989 г.30723 авг. 1990 г.27119 сент. 1991 г.578
-45.53%6 окт. 1987 г.1728 окт. 1987 г.31627 янв. 1989 г.333
-44.15%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1606 нояб. 2020 г.182
-38.43%14 окт. 1996 г.1182 апр. 1997 г.16320 нояб. 1997 г.281

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Paychex, Inc. составляет 8.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
8.59%
3.80%
PAYX (Paychex, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Paychex, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Paychex, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию