- ISIN
- US7043261079
- CUSIP
- 704326107
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $40.79B
- Enterprise Value
- $39.75B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.88
- Коэффициент P/E
- 23.49
- Коэффициент PEG
- 3.75
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.51B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.84B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.90B
- Годовой диапазон
- $85.45 - $148.11
- Целевая цена
- $104.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.88%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 47.12%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PAYX
Paychex, Inc. (PAYX) прибавил 4.6% с начала года. По цене $115 за акцию PAYX торгуется на 22.6% ниже 52-недельного максимума в $148. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PAYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,192.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Paychex, Inc. (PAYX) показал доход в 4.64% с начала года и -16.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PAYX составила 9.89%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Paychex, Inc.
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- 14.38%
- 6 месяцев
- 6.22%
- С начала года
- 4.64%
- 1 год
- -16.05%
- 3 года*
- 1.52%
- 5 лет*
- 3.58%
- 10 лет*
- 9.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PAYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.68%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 1998 г. с доходностью +35.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -18.8%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PAYX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +18.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -19.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.11% | -9.19% | -1.63% | 0.55% | 6.04% | 1.39% | 16.65% | 4.64% | |||||
| 2025 | 5.31% | 3.38% | 1.72% | -4.64% | 8.10% | -7.88% | -0.02% | -3.38% | -9.10% | -7.68% | -3.64% | 0.44% | -17.49% |
| 2024 | 2.20% | 1.47% | 0.15% | -3.25% | 1.96% | -1.33% | 7.98% | 3.31% | 2.28% | 3.83% | 5.68% | -4.14% | 21.31% |
| 2023 | 0.26% | -4.07% | 3.80% | -4.13% | -3.69% | 6.61% | 12.16% | -1.88% | -5.65% | -3.71% | 10.69% | -2.34% | 6.21% |
| 2022 | -13.22% | 1.10% | 14.62% | -7.14% | -1.64% | -8.04% | 12.65% | -3.27% | -9.02% | 5.44% | 5.56% | -6.83% | -13.16% |
| 2021 | -5.63% | 4.29% | 7.63% | -0.54% | 4.43% | 6.09% | 6.70% | 0.57% | -1.76% | 10.22% | -3.31% | 14.51% | 50.16% |
Метрики бенчмарка
Paychex, Inc. has an annualized alpha of 13.30%, beta of 0.94, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.
- This stock captured 113.69% of S&P 500 Index gains but only 70.84% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.30%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 113.69%
- Участие в снижении
- 70.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAYX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Paychex, Inc. (PAYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.29 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 2.24 | -2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 9.71 | -10.32 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Paychex, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.43 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.43 | $4.22 | $3.83 | $3.46 | $3.03 | $2.60 | $2.48 | $2.42 | $2.18 | $1.92 | $1.76 | $1.60 |
Дивидендный доход | 3.86% | 3.76% | 2.73% | 2.90% | 2.62% | 1.90% | 2.66% | 2.85% | 3.35% | 2.82% | 2.89% | 3.03% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Paychex, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.19 | $0.00 | $0.00 | $2.27 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $0.00 | $4.22 |
| 2024 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $0.00 | $0.98 | $0.00 | $3.83 |
| 2023 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $0.00 | $0.89 | $0.00 | $3.46 |
| 2022 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.00 | $3.03 |
| 2021 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.00 | $0.00 | $2.60 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Paychex, Inc. дивидендная доходность составляет 3.86%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Paychex, Inc. коэффициент выплат составляет 90.31%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Paychex, Inc. показал максимальную просадку в 64.85%, зарегистрированную 12 авг. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2818 торговых сессий.
Текущая просадка Paychex, Inc. составляет 25.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-64.85%авг. 2002 г. | 1y 8mo | 11y 2mo | 12y 11moнояб. 2000 г. - окт. 2013 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-44.95%апр. 2026 г. | 10mo 5d | — | 1y 1moиюнь 2025 г. - сейчас | — |
-44.15%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 18d | 8mo 19dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-38.19%апр. 1997 г. | 5mo 16d | 7mo 21d | 1y 1moокт. 1996 г. - нояб. 1997 г. | — |
-34.83%авг. 1990 г. | 4mo 9d | 2mo 22d | 7mo 1dапр. 1990 г. - нояб. 1990 г. | — |
Показатели просадок
| PAYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.85% | -56.78% | -8.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.01% | -9.10% | -31.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.95% | -18.90% | -26.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.95% | -25.43% | -19.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.95% | -33.92% | -11.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.26% | -1.00% | -24.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.99% | -10.70% | -7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.38% | 2.09% | +24.29% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Paychex, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Paychex, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Staffing & Employment Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PAYX в сравнении с другими компаниями отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у PAYX коэффициент P/E составляет 23.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PAYX по сравнению с другими компаниями отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у PAYX коэффициент PEG составляет 3.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PAYX по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у PAYX коэффициент P/S составляет 6.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PAYX по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у PAYX коэффициент P/B составляет 11.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PAYX
Добавьте Paychex, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PAYX