PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Paychex, Inc. (PAYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Paychex, Inc. (PAYX)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US7043261079

CUSIP

704326107

Сектор

Industrials

Отрасль

Staffing & Employment Services

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$53.26B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.68

Цена/прибыль

31.62

PEG коэффициент

4.45

Общая выручка (12 мес.)

$5.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.81B

EBITDA (12 мес.)

$2.38B

Годовой диапазон

$112.02 - $150.71

Целевая цена

$133.54

Процент коротких позиций

5.88%

Коэффициент коротких позиций

10.32

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
PAYX с PAYC PAYX с ADP PAYX с SPY PAYX с VOO PAYX с SAM PAYX с ACN PAYX с ORCL PAYX с VICI PAYX с WSO PAYX с CPRT
Популярные сравнения:
PAYX с PAYC PAYX с ADP PAYX с SPY PAYX с VOO PAYX с SAM PAYX с ACN PAYX с ORCL PAYX с VICI PAYX с WSO PAYX с CPRT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Paychex, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
50,707.88%
1,646.44%
PAYX (Paychex, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Paychex, Inc. показал доход в 23.78% с начала года и 25.45% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Paychex, Inc. составила 15.20%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

PAYX

С начала года

23.78%

1 месяц

1.76%

6 месяцев

15.62%

1 год

25.45%

5 лет (среднегодовая)

14.06%

10 лет (среднегодовая)

15.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.62%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

11.19%

1 год

30.63%

5 лет (среднегодовая)

13.61%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PAYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.20%1.47%0.15%-3.25%1.96%-1.33%7.98%3.31%2.28%3.83%23.78%
20230.26%-4.07%3.80%-4.13%-3.69%6.61%12.16%-1.88%-5.65%-3.71%10.70%-2.34%6.22%
2022-13.22%1.10%14.62%-7.14%-1.64%-8.04%12.65%-3.27%-9.02%5.44%5.56%-6.83%-13.16%
2021-5.63%4.29%7.63%-0.54%4.43%6.09%6.70%0.57%-1.76%10.22%-3.31%14.51%50.16%
20201.55%-9.67%-18.79%8.90%6.55%4.80%-4.24%6.33%4.32%3.89%13.25%0.03%13.25%
20199.53%8.79%4.13%5.12%2.52%-4.08%1.66%-1.63%1.31%1.80%2.96%-1.23%34.53%
20180.99%-4.57%-5.44%-1.66%9.25%4.22%1.80%6.13%0.55%-10.30%8.05%-7.93%-1.08%
2017-0.22%1.87%-4.10%0.65%0.70%-3.87%2.45%-1.42%5.14%7.22%5.52%1.14%15.41%
2016-8.69%7.38%5.10%-3.50%4.87%9.74%0.40%2.34%-4.62%-3.81%6.79%3.27%18.98%
2015-1.17%10.11%-0.44%-2.47%2.91%-5.12%-0.13%-3.75%6.65%9.17%5.18%-2.51%18.40%
2014-7.38%-0.14%2.01%-1.85%-0.82%1.09%-0.42%1.56%6.12%7.08%1.00%-2.62%4.96%
20134.98%1.39%5.91%3.85%2.25%-1.93%9.00%-1.93%5.07%4.85%3.47%4.12%48.92%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PAYX среди акций на нашем сайте составляет 80, что соответствует топ 20% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности PAYX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAYX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Paychex, Inc. (PAYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAYX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.372.51
Коэффициент Сортино PAYX, с текущим значением в 1.89, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.893.37
Коэффициент Омега PAYX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.271.47
Коэффициент Кальмара PAYX, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.033.63
Коэффициент Мартина PAYX, с текущим значением в 6.44, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.4416.15
PAYX
^GSPC

Paychex, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.37
2.51
PAYX (Paychex, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Paychex, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.83 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.83$3.46$3.03$2.60$2.48$2.42$2.18$1.92$1.76$1.60$1.46$0.70

Дивидендный доход

2.68%2.90%2.62%1.90%2.66%2.85%3.35%2.82%2.89%3.03%3.16%1.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Paychex, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.89$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$0.00$0.00$0.98$3.83
2023$0.00$0.79$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$0.00$0.89$0.00$3.46
2022$0.66$0.00$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$0.00$0.79$0.00$3.03
2021$0.62$0.00$0.00$0.00$0.66$0.00$0.66$0.00$0.00$0.66$0.00$0.00$2.60
2020$0.62$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$2.48
2019$0.56$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$2.42
2018$0.50$0.00$0.00$0.00$0.56$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$2.18
2017$0.46$0.00$0.00$0.00$0.46$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$1.92
2016$0.42$0.00$0.00$0.00$0.42$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$1.76
2015$0.38$0.00$0.00$0.00$0.38$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$1.60
2014$0.35$0.00$0.00$0.00$0.35$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$1.46
2013$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.70

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%2.7%
У Paychex, Inc. дивидендная доходность составляет 2.68%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%80.5%
У Paychex, Inc. коэффициент выплат составляет 80.45%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.80%
-1.75%
PAYX (Paychex, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Paychex, Inc. показал максимальную просадку в 64.85%, зарегистрированную 12 авг. 2002 г.. Полное восстановление заняло 2818 торговых сессий.

Текущая просадка Paychex, Inc. составляет 3.80%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-64.85%22 нояб. 2000 г.42812 авг. 2002 г.281821 окт. 2013 г.3246
-44.15%21 февр. 2020 г.2223 мар. 2020 г.1606 нояб. 2020 г.182
-38.43%14 окт. 1996 г.1182 апр. 1997 г.16320 нояб. 1997 г.281
-33.93%16 апр. 1990 г.9223 авг. 1990 г.5713 нояб. 1990 г.149
-30.72%28 апр. 1999 г.7310 авг. 1999 г.417 окт. 1999 г.114

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Paychex, Inc. составляет 7.25%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.25%
4.07%
PAYX (Paychex, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Paychex, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Paychex, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Staffing & Employment Services.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.031.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PAYX по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у PAYX значение P/E равно 31.6. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
2.04.06.04.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PAYX по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у PAYX значение PEG равно 4.5. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Paychex, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию