PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
The Kraft Heinz Company (KHC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

The Kraft Heinz Company (KHC)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US5007541064

CUSIP

500754106

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Packaged Foods

Дата IPO

6 июл. 2015 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$35.37B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.26

Коэффициент P/E

13.12

Коэффициент PEG

1.02

Общая выручка (12 мес.)

$19.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.73B

EBITDA (12 мес.)

$1.23B

Годовой диапазон

$26.90 - $36.89

Целевая цена

$32.57

Процент коротких позиций

4.82%

Коэффициент коротких позиций

3.53

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
KHC с HRL KHC с MDLZ KHC с GIS KHC с ET KHC с SUN KHC с SPY KHC с SCHD KHC с JNJ KHC с VOO KHC с FTXG
Популярные сравнения:
KHC с HRL KHC с MDLZ KHC с GIS KHC с ET KHC с SUN KHC с SPY KHC с SCHD KHC с JNJ KHC с VOO KHC с FTXG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Kraft Heinz Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.68%
167.08%
KHC (The Kraft Heinz Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

The Kraft Heinz Company показал доход в -2.73% с начала года и -19.32% за последние 12 месяцев.

KHC

С начала года

-2.73%

1 месяц

-0.67%

6 месяцев

-12.92%

1 год

-19.32%

5 лет

4.77%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KHC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-2.83%2.92%0.37%-3.09%-2.73%
20240.41%-4.98%5.79%4.63%-8.39%-7.84%9.28%1.78%-0.90%-4.70%-3.24%-3.94%-12.96%
2023-0.44%-3.92%0.35%1.55%-2.67%-6.14%1.92%-7.44%1.66%-6.48%12.89%5.33%-5.04%
2022-0.28%9.55%1.50%8.23%-10.36%0.82%-3.43%2.60%-10.83%15.35%3.35%3.46%18.18%
2021-3.32%8.56%11.07%3.23%6.54%-6.45%-5.66%-5.40%2.31%-2.53%-5.29%6.81%7.98%
2020-9.12%-15.17%1.60%22.59%1.77%4.66%7.81%3.09%-14.53%2.14%8.97%5.22%13.78%
201911.66%-30.94%-0.41%1.81%-15.64%12.26%3.12%-19.01%9.46%15.73%-4.51%5.34%-21.20%
20180.81%-14.47%-6.23%-9.49%3.04%9.29%-4.09%-2.25%-5.42%-0.25%-5.89%-15.81%-42.25%
20172.26%2.49%-0.11%-0.46%2.69%-7.11%2.13%-7.00%-3.96%-0.28%6.07%-4.44%-8.37%
20167.28%-1.33%2.76%-0.62%7.29%6.36%-2.36%4.29%0.02%-0.63%-7.55%6.94%23.44%
20159.69%-8.57%-2.86%10.47%-4.73%-0.45%2.07%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KHC составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности KHC, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KHC, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KHC, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KHC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KHC, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KHC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Kraft Heinz Company (KHC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа KHC, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KHC: -0.81
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино KHC, с текущим значением в -1.04, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KHC: -1.04
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега KHC, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KHC: 0.88
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара KHC, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KHC: -0.32
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина KHC, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KHC: -1.28
^GSPC: 1.94

The Kraft Heinz Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.81. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
0.46
KHC (The Kraft Heinz Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность The Kraft Heinz Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$1.60$1.60$1.60$1.60$1.60$1.60$1.60$2.50$2.45$2.35$1.70

Дивидендный доход

5.43%5.21%4.33%3.93%4.46%4.62%4.98%5.81%3.15%2.69%2.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Kraft Heinz Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40
2024$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2023$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2022$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2021$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2020$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2019$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$1.60
2018$0.00$0.00$0.63$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$2.50
2017$0.00$0.00$0.60$0.00$0.60$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$2.45
2016$0.00$0.00$0.58$0.00$0.58$0.00$0.00$0.60$0.00$0.00$0.60$0.00$2.35
2015$0.55$0.00$0.00$0.00$0.58$0.58$1.70

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
KHC: 5.4%
У The Kraft Heinz Company дивидендная доходность составляет 5.43%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
KHC: 52.3%
У The Kraft Heinz Company коэффициент выплат составляет 52.29%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что The Kraft Heinz Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.02%
-10.07%
KHC (The Kraft Heinz Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

The Kraft Heinz Company показал максимальную просадку в 76.07%, зарегистрированную 12 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка The Kraft Heinz Company составляет 56.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-76.07%21 февр. 2017 г.77012 мар. 2020 г.———
-14.02%6 авг. 2015 г.3829 сент. 2015 г.12429 мар. 2016 г.162
-10.81%8 сент. 2016 г.4814 нояб. 2016 г.4926 янв. 2017 г.97
-5.98%13 мая 2016 г.418 мая 2016 г.2523 июн. 2016 г.29
-5.51%11 июл. 2016 г.183 авг. 2016 г.1219 авг. 2016 г.30

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность The Kraft Heinz Company составляет 9.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.95%
14.23%
KHC (The Kraft Heinz Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Kraft Heinz Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается The Kraft Heinz Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Packaged Foods. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
KHC: 13.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KHC в сравнении с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у KHC коэффициент P/E составляет 13.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
KHC: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KHC по сравнению с другими компаниями отрасли Packaged Foods. В настоящее время у KHC коэффициент PEG составляет 1.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
KHC: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у KHC коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
KHC: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KHC по сравнению с другими компаниями в отрасли Packaged Foods. В настоящее время у KHC коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию