PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
NXP Semiconductors N.V. (NXPI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

NXP Semiconductors N.V. (NXPI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

NL0009538784

CUSIP

N6596X109

Сектор

Technology

Отрасль

Semiconductors

Дата IPO

6 авг. 2010 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$49.09B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$9.74

Коэффициент P/E

19.87

Коэффициент PEG

0.97

Общая выручка (12 мес.)

$9.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.28B

EBITDA (12 мес.)

$3.07B

Годовой диапазон

$148.09 - $292.01

Целевая цена

$241.29

Процент коротких позиций

3.20%

Коэффициент коротких позиций

2.11

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
NXPI с ON NXPI с MCHP NXPI с IFX.DE NXPI с AVGO NXPI с SMCI NXPI с ADI NXPI с SMH NXPI с AAPL NXPI с HD NXPI с MC.PA
Популярные сравнения:
NXPI с ON NXPI с MCHP NXPI с IFX.DE NXPI с AVGO NXPI с SMCI NXPI с ADI NXPI с SMH NXPI с AAPL NXPI с HD NXPI с MC.PA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в NXP Semiconductors N.V. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,434.55%
392.60%
NXPI (NXP Semiconductors N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

NXP Semiconductors N.V. показал доход в -6.42% с начала года и -18.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NXP Semiconductors N.V. составила 8.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

NXPI

С начала года

-6.42%

1 месяц

-3.25%

6 месяцев

-19.65%

1 год

-18.85%

5 лет

16.76%

10 лет

8.48%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью NXPI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.34%3.38%-11.41%1.84%-6.42%
2024-8.32%18.60%-0.36%3.40%6.21%-0.75%-2.20%-2.58%-5.96%-2.30%-2.19%-8.97%-7.97%
202316.63%-3.16%5.09%-12.19%9.38%14.90%8.94%-7.74%-2.33%-13.75%18.36%13.06%48.39%
2022-9.81%-7.46%-2.19%-7.66%11.04%-21.60%24.22%-10.50%-9.88%-0.97%20.37%-9.69%-29.21%
20210.92%13.76%10.62%-4.39%9.82%-2.42%0.33%4.23%-8.71%2.55%11.20%2.24%44.83%
2020-0.31%-10.38%-26.76%20.07%-3.49%19.10%3.06%7.00%-0.46%8.26%17.24%0.61%26.60%
201918.76%4.93%-2.95%19.49%-16.53%11.02%5.92%-1.21%7.20%4.18%1.67%10.44%75.73%
20182.76%3.61%-6.14%-10.34%8.67%-4.15%-12.75%-2.31%-7.96%-12.29%11.17%-11.83%-37.05%
2017-0.16%5.07%0.67%2.17%3.92%-0.41%0.80%2.38%0.12%3.50%-3.13%3.26%19.47%
2016-11.24%-4.73%13.80%5.19%10.80%-17.09%7.34%4.67%15.89%-1.97%-0.85%-1.15%16.33%
20153.85%7.01%18.21%-4.22%16.78%-12.52%-1.23%-12.72%2.86%-10.01%19.29%-9.85%10.27%
20145.27%16.30%4.59%1.38%4.16%6.57%-5.79%9.90%-0.13%0.34%13.33%-1.81%66.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг NXPI составляет 36, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности NXPI, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NXPI, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXPI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXPI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXPI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXPI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа NXPI, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NXPI: -0.27
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино NXPI, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NXPI: -0.09
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега NXPI, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NXPI: 0.99
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара NXPI, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NXPI: -0.27
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина NXPI, с текущим значением в -0.60, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NXPI: -0.60
^GSPC: 1.94

NXP Semiconductors N.V. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.27. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
0.46
NXPI (NXP Semiconductors N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность NXP Semiconductors N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.06 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

1.00%1.50%2.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.002018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$4.06$4.06$4.06$3.38$2.25$1.50$1.25$0.50

Дивидендный доход

2.10%1.95%1.77%2.14%0.99%0.94%0.98%0.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NXP Semiconductors N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.01$0.00$1.01
2024$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$4.06
2023$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$0.00$0.00$1.01$4.06
2022$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$3.38
2021$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$2.25
2020$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.50
2019$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$1.25
2018$0.25$0.00$0.00$0.25$0.50

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
NXPI: 2.1%
У NXP Semiconductors N.V. дивидендная доходность составляет 2.10%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
NXPI: 31.0%
У NXP Semiconductors N.V. коэффициент выплат составляет 31.03%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что NXP Semiconductors N.V. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-32.51%
-10.07%
NXPI (NXP Semiconductors N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

NXP Semiconductors N.V. показал максимальную просадку в 59.98%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 459 торговых сессий.

Текущая просадка NXP Semiconductors N.V. составляет 32.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-59.98%27 апр. 2011 г.1113 окт. 2011 г.4591 авг. 2013 г.570
-53.26%14 февр. 2020 г.2318 мар. 2020 г.1439 окт. 2020 г.166
-46.47%17 июл. 2024 г.1838 апр. 2025 г.———
-45.82%23 февр. 2018 г.21124 дек. 2018 г.24412 дек. 2019 г.455
-42.98%1 июн. 2015 г.1758 февр. 2016 г.3764 авг. 2017 г.551

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность NXP Semiconductors N.V. составляет 29.61%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.61%
14.23%
NXPI (NXP Semiconductors N.V.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NXP Semiconductors N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается NXP Semiconductors N.V. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
NXPI: 19.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NXPI в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у NXPI коэффициент P/E составляет 19.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
NXPI: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NXPI по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у NXPI коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
NXPI: 3.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NXPI по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у NXPI коэффициент P/S составляет 3.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
NXPI: 5.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NXPI по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у NXPI коэффициент P/B составляет 5.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию