- ISIN
- NL0009538784
- CUSIP
- N6596X109
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 6 авг. 2010 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $76.04B
- Enterprise Value
- $84.81B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.45
- Коэффициент P/E
- 28.71
- Коэффициент PEG
- 4.11
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.61B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.92B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.48B
- Годовой диапазон
- $183.00 - $339.95
- Целевая цена
- $234.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 9.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 24.28%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NXPI
NXP Semiconductors N.V. (NXPI) прибавил 38.9% с начала года. По цене $300 за акцию NXPI торгуется на 11.8% ниже 52-недельного максимума в $340. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции NXPI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,605.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NXP Semiconductors N.V. (NXPI) показал доход в 38.90% с начала года и 44.96% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NXPI составила 15.53%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
NXP Semiconductors N.V.
- 1 день
- -7.21%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- 38.90%
- 6 месяцев
- 33.42%
- 1 год
- 44.96%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 15.53%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность NXPI по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 авг. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2010 г. с доходностью +66.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении NXPI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 29 апр. 2026 г. с доходностью +25.6%, в то время как худший день был 29 окт. 2015 г. с доходностью -19.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.18% | 0.38% | -12.83% | 49.14% | 9.46% | -6.66% | 38.90% | ||||||
| 2025 | 0.34% | 3.38% | -11.41% | -3.03% | 3.70% | 14.85% | -2.16% | 9.86% | -2.58% | -8.17% | -6.78% | 11.84% | 6.39% |
| 2024 | -8.32% | 18.60% | -0.36% | 3.40% | 6.21% | -0.75% | -2.20% | -2.58% | -5.96% | -2.30% | -2.19% | -8.97% | -7.97% |
| 2023 | 16.63% | -3.16% | 5.09% | -12.19% | 9.38% | 14.90% | 8.94% | -7.74% | -2.33% | -13.75% | 18.36% | 13.06% | 48.39% |
| 2022 | -9.81% | -7.46% | -2.19% | -7.66% | 11.04% | -21.60% | 24.22% | -10.50% | -9.88% | -0.97% | 20.37% | -9.69% | -29.21% |
| 2021 | 0.92% | 13.76% | 10.62% | -4.39% | 9.82% | -2.42% | 0.33% | 4.23% | -8.71% | 2.55% | 11.20% | 2.24% | 44.83% |
Метрики бенчмарка
NXP Semiconductors N.V. has an annualized alpha of 9.37%, beta of 1.56, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2010.
- This stock captured 194.52% of S&P 500 Index gains and 145.07% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.37%
- Бета
- 1.56
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 194.52%
- Участие в снижении
- 145.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NXPI имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NXPI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.46 | -0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 10.92 | -6.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NXP Semiconductors N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.06 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.06 | $4.06 | $4.06 | $4.06 | $3.38 | $2.25 | $1.50 | $1.25 | $0.50 |
Дивидендный доход | 1.35% | 1.87% | 1.95% | 1.77% | 2.14% | 0.99% | 0.94% | 0.98% | 0.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NXP Semiconductors N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $4.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $4.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $4.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $3.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $2.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У NXP Semiconductors N.V. дивидендная доходность составляет 1.35%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У NXP Semiconductors N.V. коэффициент выплат составляет 38.56%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что NXP Semiconductors N.V. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
NXP Semiconductors N.V. показал максимальную просадку в 59.98%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 459 торговых сессий.
Текущая просадка NXP Semiconductors N.V. составляет 9.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2011 года2011 | -59.98%окт. 2011 г. | 5mo 9d | 1y 10mo | 2y 3moапр. 2011 г. - авг. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -53.26%март 2020 г. | 1mo 3d | 6mo 25d | 7mo 28dфевр. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -46.47%апр. 2025 г. | 8mo 25d | 1y 21d | 1y 9moиюль 2024 г. - апр. 2026 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -45.82%дек. 2018 г. | 10mo 4d | 11mo 23d | 1y 9moфевр. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -42.98%февр. 2016 г. | 8mo 12d | 1y 5mo | 2y 2moиюнь 2015 г. - авг. 2017 г. |
Показатели просадок
| NXPI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.98% | -56.78% | -3.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.58% | -9.10% | -15.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.47% | -18.90% | -27.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.47% | -25.43% | -21.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.26% | -33.92% | -19.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.84% | -3.21% | -6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -10.71% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.17% | 2.04% | +8.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NXP Semiconductors N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NXP Semiconductors N.V. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NXPI в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у NXPI коэффициент P/E составляет 28.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NXPI по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у NXPI коэффициент PEG составляет 4.1. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NXPI по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у NXPI коэффициент P/S составляет 6.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NXPI по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у NXPI коэффициент P/B составляет 7.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с NXPI
Добавьте NXP Semiconductors N.V. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NXPI