Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $50.02B
- Enterprise Value
- $60.22B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.95
- Коэффициент P/E
- 24.75
- Коэффициент PEG
- 3.55
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.27B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.70B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.96B
- Годовой диапазон
- $148.09 - $256.36
- Целевая цена
- $245.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.10%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в NXP Semiconductors N.V. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
NXP Semiconductors N.V. (NXPI) показал доход в -8.84% с начала года и 5.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность NXPI составила 10.50%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
NXP Semiconductors N.V.
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -8.84%
- 6 месяцев
- -12.72%
- 1 год
- 5.55%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 10.50%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 авг. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.10%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2010 г. с доходностью +66.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -26.8%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении NXPI закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +21.1%, в то время как худший день был 29 окт. 2015 г. с доходностью -19.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.18% | 0.38% | -12.83% | -8.84% | |||||||||
| 2025 | 0.34% | 3.38% | -11.41% | -3.03% | 3.70% | 14.85% | -2.16% | 9.86% | -2.58% | -8.17% | -6.78% | 11.84% | 6.39% |
| 2024 | -8.32% | 18.60% | -0.36% | 3.40% | 6.21% | -0.75% | -2.20% | -2.58% | -5.96% | -2.30% | -2.19% | -8.97% | -7.97% |
| 2023 | 16.63% | -3.16% | 5.09% | -12.19% | 9.38% | 14.90% | 8.94% | -7.74% | -2.33% | -13.75% | 18.36% | 13.06% | 48.39% |
| 2022 | -9.81% | -7.46% | -2.19% | -7.66% | 11.04% | -21.60% | 24.22% | -10.50% | -9.88% | -0.97% | 20.37% | -9.69% | -29.21% |
| 2021 | 0.92% | 13.76% | 10.62% | -4.39% | 9.82% | -2.42% | 0.33% | 4.23% | -8.71% | 2.55% | 11.20% | 2.24% | 44.83% |
Метрики бенчмарка
NXP Semiconductors N.V.: годовая альфа составляет 7.03%, бета — 1.56, а R² — 0.40 относительно S&P 500 Index с 09.08.2010.
- Эта акция участвовал в 184.60% роста S&P 500 Index и в 146.68% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.40 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.03%
- Бета
- 1.56
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 184.60%
- Участие в снижении
- 146.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NXPI имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для NXP Semiconductors N.V. (NXPI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NXPI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.90 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.39 | -0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.40 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 6.61 | -6.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для NXPI в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность NXP Semiconductors N.V. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.06 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.06 | $4.06 | $4.06 | $4.06 | $3.38 | $2.25 | $1.50 | $1.25 | $0.50 |
Дивидендный доход | 2.06% | 1.87% | 1.95% | 1.77% | 2.14% | 0.99% | 0.94% | 0.98% | 0.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для NXP Semiconductors N.V.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $1.01 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $4.06 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $4.06 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $0.00 | $0.00 | $1.01 | $4.06 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $0.00 | $0.00 | $0.85 | $3.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $2.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У NXP Semiconductors N.V. дивидендная доходность составляет 2.06%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У NXP Semiconductors N.V. коэффициент выплат составляет 50.72%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что NXP Semiconductors N.V. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
NXP Semiconductors N.V. показал максимальную просадку в 59.98%, зарегистрированную 3 окт. 2011 г.. Полное восстановление заняло 459 торговых сессий.
Текущая просадка NXP Semiconductors N.V. составляет 30.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -59.98% | 27 апр. 2011 г. | 111 | 3 окт. 2011 г. | 459 | 1 авг. 2013 г. | 570 |
| -53.26% | 14 февр. 2020 г. | 23 | 18 мар. 2020 г. | 143 | 9 окт. 2020 г. | 166 |
| -46.47% | 17 июл. 2024 г. | 183 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -45.82% | 23 февр. 2018 г. | 211 | 24 дек. 2018 г. | 244 | 12 дек. 2019 г. | 455 |
| -42.98% | 1 июн. 2015 г. | 175 | 8 февр. 2016 г. | 376 | 4 авг. 2017 г. | 551 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей NXP Semiconductors N.V. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается NXP Semiconductors N.V. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для NXPI в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у NXPI коэффициент P/E составляет 24.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для NXPI по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у NXPI коэффициент PEG составляет 3.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для NXPI по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у NXPI коэффициент P/S составляет 4.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для NXPI по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у NXPI коэффициент P/B составляет 5.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |