- ISIN
- US7223041028
- CUSIP
- 722304102
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Internet Retail
- Дата IPO
- 26 июл. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $129.44B
- Enterprise Value
- $101.12B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CN¥64.36
- Коэффициент P/E
- 9.52
- Коэффициент PEG
- 0.08
- Общая выручка (12 мес.)
- CN¥441.76B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CN¥247.30B
- EBITDA (12 мес.)
- CN¥134.30B
- Годовой диапазон
- $71.94 - $139.41
- Целевая цена
- $117.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 15.04%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.66%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 6M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $550.22M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PDD
PDD Holdings Inc. (PDD) снизился на 19.8% с начала года. По цене $91 за акцию PDD торгуется на 34.8% ниже 52-недельного максимума в $139. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PDD 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,040.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
PDD Holdings Inc. (PDD) показал доход в -19.80% с начала года и -19.25% за последние 12 месяцев.
PDD Holdings Inc.
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 8.60%
- 6 месяцев
- -10.96%
- С начала года
- -19.80%
- 1 год
- -19.25%
- 3 года*
- 1.29%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность PDD по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 июл. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 50% месяцев были с положительной доходностью, а 50% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +54.3%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -32.9%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PDD закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +56.1%, в то время как худший день был 26 авг. 2024 г. с доходностью -28.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -10.88% | 2.65% | -1.49% | -2.25% | -15.46% | -9.66% | 16.10% | 2.69% | -19.80% | ||||
| 2025 | 15.38% | 1.59% | 4.10% | -10.80% | -8.58% | 8.44% | 8.40% | 5.97% | 9.94% | 2.04% | -13.93% | -2.32% | 16.91% |
| 2024 | -13.29% | -1.84% | -6.66% | 7.68% | 19.65% | -11.24% | -3.05% | -25.43% | 40.27% | -10.55% | -19.93% | 0.45% | -33.71% |
| 2023 | 20.15% | -10.46% | -13.48% | -10.21% | -4.15% | 5.85% | 29.91% | 10.19% | -0.91% | 3.42% | 45.38% | -0.77% | 79.41% |
| 2022 | 2.64% | -13.34% | -22.66% | 7.43% | 16.85% | 22.74% | -20.70% | 45.48% | -12.23% | -12.38% | 49.63% | -0.60% | 39.88% |
| 2021 | -6.73% | 3.29% | -21.78% | 0.04% | -6.76% | 1.71% | -27.88% | 9.18% | -9.35% | -1.93% | -25.21% | -12.33% | -67.19% |
Метрики бенчмарка
PDD Holdings Inc. has an annualized alpha of 27.20%, beta of 1.01, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 26, 2018.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (64.88%) than losses (38.33%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 27.20%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 64.88%
- Участие в снижении
- 38.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PDD имеет ранг 21 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 21% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PDD Holdings Inc. (PDD) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PDD | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.32 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.50 | -2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 10.58 | -11.37 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PDD Holdings Inc. показал максимальную просадку в 87.41%, зарегистрированную 14 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PDD Holdings Inc. составляет 55.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-87.41%март 2022 г. | 1y 24d | — | 5y 5moфевр. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-42.76%нояб. 2018 г. | 2mo | 2mo 17d | 4mo 17dсент. 2018 г. - янв. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-38.89%июнь 2019 г. | 3mo | 2mo 27d | 5mo 27dмарт 2019 г. - авг. 2019 г. | — |
-35.51%авг. 2018 г. | 28d | 20d | 1mo 18dиюль 2018 г. - сент. 2018 г. | — |
-27.87%нояб. 2019 г. | 14d | 4mo 27d | 5mo 11dнояб. 2019 г. - апр. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| PDD | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.41% | -56.78% | -30.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.93% | -9.10% | -37.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -53.48% | -18.90% | -34.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.30% | -25.43% | -50.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.16% | -0.17% | -54.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.67% | -10.69% | -28.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.66% | 2.14% | +22.52% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей PDD Holdings Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается PDD Holdings Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Internet Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PDD в сравнении с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у PDD коэффициент P/E составляет 9.5. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PDD по сравнению с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у PDD коэффициент PEG составляет 0.1. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PDD по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у PDD коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PDD по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у PDD коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PDD
Добавьте PDD Holdings Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PDD