PortfoliosLab logo
CoStar Group, Inc. (CSGP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US22160N1090

CUSIP

22160N109

Сектор

Real Estate

Дата IPO

29 июн. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$32.30B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.28

Коэффициент P/E

273.50

Коэффициент PEG

3.85

Общая выручка (12 мес.)

$2.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.23B

EBITDA (12 мес.)

$165.70M

Годовой диапазон

$68.26 - $91.24

Целевая цена

$87.70

Процент коротких позиций

5.01%

Коэффициент коротких позиций

5.36

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CoStar Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8,155.33%
393.13%
CSGP (CoStar Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

CoStar Group, Inc. (CSGP) показал доход в 5.95% с начала года и -16.02% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CSGP составила 14.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.43%.


CSGP

С начала года

5.95%

1 месяц

3.58%

6 месяцев

-0.59%

1 год

-16.02%

5 лет

2.91%

10 лет

14.11%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CSGP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.00%-0.46%3.91%-6.39%2.27%5.95%
2024-4.47%4.25%11.00%-5.25%-14.60%-5.16%5.23%-0.92%-2.41%-3.51%11.75%-11.99%-18.08%
20230.80%-9.29%-2.56%11.76%3.18%12.09%-5.65%-2.36%-6.22%-4.53%13.12%5.24%13.08%
2022-11.22%-13.04%9.18%-4.49%-4.21%-0.87%20.16%-4.06%0.01%18.77%-2.03%-4.64%-2.21%
2021-2.66%-8.44%-0.23%3.96%-0.05%-3.02%7.28%-4.63%1.56%-0.01%-9.63%1.63%-14.50%
20209.14%2.24%-12.04%10.40%1.32%8.20%19.57%-0.14%-0.01%-2.93%10.56%1.51%54.48%
201915.83%17.09%1.94%6.40%2.70%8.72%11.07%-0.09%-3.52%-7.36%11.53%-2.38%77.36%
201816.55%-1.15%6.01%1.10%3.97%8.24%0.78%6.33%-4.82%-14.12%2.21%-8.68%13.60%
20177.22%0.53%1.99%16.25%8.58%0.78%4.53%4.02%-6.41%10.25%3.12%-2.63%57.54%
2016-15.15%0.96%6.27%4.86%4.70%5.84%-4.92%-0.31%4.48%-13.58%2.13%-1.37%-8.81%
20150.48%7.94%-0.67%3.34%2.19%-3.66%0.01%-12.05%-2.25%17.34%3.04%-1.22%12.56%
2014-6.79%16.86%-7.11%-13.84%-1.45%-0.24%-9.13%0.71%7.45%3.57%5.69%7.85%-0.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CSGP составляет 23, что хуже, чем результаты 77% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CSGP, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSGP, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSGP, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSGP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSGP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSGP, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CoStar Group, Inc. (CSGP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CoStar Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.51
0.48
CSGP (CoStar Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


CoStar Group, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-23.95%
-7.82%
CSGP (CoStar Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CoStar Group, Inc. показал максимальную просадку в 71.10%, зарегистрированную 21 мар. 2001 г.. Полное восстановление заняло 1261 торговую сессию.

Текущая просадка CoStar Group, Inc. составляет 23.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.1%14 мар. 2000 г.25821 мар. 2001 г.126129 мар. 2006 г.1519
-66.67%13 июл. 1999 г.6613 окт. 1999 г.10413 мар. 2000 г.170
-60.7%19 окт. 2007 г.3489 мар. 2009 г.51929 мар. 2011 г.867
-49.43%31 июл. 1998 г.3011 сент. 1998 г.6317 дек. 1998 г.93
-46.59%27 окт. 2021 г.907 мар. 2022 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CoStar Group, Inc. составляет 16.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.62%
11.21%
CSGP (CoStar Group, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CoStar Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании CoStar Group, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 51.4% выше.


0.050.100.150.200.250.300.350.4020212022202320242025
0.19
0.19
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается CoStar Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CSGP в сравнении с другими компаниями отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у CSGP коэффициент P/E составляет 273.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CSGP по сравнению с другими компаниями отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у CSGP коэффициент PEG составляет 3.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CSGP по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у CSGP коэффициент P/S составляет 11.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CSGP по сравнению с другими компаниями в отрасли Real Estate - Services. В настоящее время у CSGP коэффициент P/B составляет 3.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию