CoStar Group, Inc. (CSGP)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CoStar Group, Inc. (CSGP) снизился на 49.6% с начала года. По цене $34 за акцию CSGP торгуется на 65.2% ниже 52-недельного максимума в $97. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CSGP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $403.

CoStar Group, Inc. (CSGP) показал доход в -49.60% с начала года и -56.66% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 1 июл. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1999 г. с доходностью +86.1%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -38.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.

В ежедневном выражении CSGP закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 7 янв. 1999 г. с доходностью +40.5%, в то время как худший день был 19 апр. 1999 г. с доходностью -19.7%.

CoStar Group, Inc. has an annualized alpha of -58.94%, beta of 0.55, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 02, 1998.

• This stock participated in 299.36% of S&P 500 Index downside but only -93.05% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
• Beta of 0.55 may look defensive, but with R2 of 0.03 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
• R2 of 0.03 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

CSGP имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CoStar Group, Inc. (CSGP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

CoStar Group, Inc. показал максимальную просадку в 71.11%, зарегистрированную 21 мар. 2001 г.. Полное восстановление заняло 1261 торговую сессию.

Текущая просадка CoStar Group, Inc. составляет 66.02%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CoStar Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается CoStar Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Real Estate - Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.