- ISIN
- US3119001044
- CUSIP
- 311900104
- Сектор
- Industrials
- Отрасль
- Industrial Distribution
- Дата IPO
- 26 мар. 1990 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $53.47B
- Enterprise Value
- $53.63B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.13
- Коэффициент P/E
- 41.13
- Коэффициент PEG
- 4.83
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.44B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $3.79B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.80B
- Годовой диапазон
- $38.97 - $50.63
- Целевая цена
- $47.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 24.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 32.58%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FAST
Fastenal Company (FAST) прибавил 17.0% с начала года. По цене $46 за акцию FAST торгуется на 8.2% ниже 52-недельного максимума в $51. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FAST 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,974.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fastenal Company (FAST) показал доход в 17.03% с начала года и 15.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FAST составила 17.99%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Fastenal Company
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 17.03%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 14.57%
- 10 лет*
- 17.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FAST по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1998 г. с доходностью +44.5%, в то время как худший месяц был окт. 1990 г. с доходностью -33.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FAST закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 11 окт. 2019 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший день был 10 дек. 1997 г. с доходностью -18.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.65% | 6.18% | 0.78% | -2.65% | -1.62% | 5.11% | 17.03% | ||||||
| 2025 | 2.44% | 3.40% | 2.40% | 4.97% | 2.11% | 1.60% | 10.35% | 7.65% | -1.25% | -15.65% | -1.82% | -0.67% | 13.98% |
| 2024 | 5.94% | 7.01% | 5.66% | -11.41% | -2.88% | -4.76% | 13.23% | -3.49% | 4.60% | 10.03% | 6.88% | -13.94% | 13.53% |
| 2023 | 6.83% | 2.71% | 4.62% | 0.47% | 0.02% | 9.55% | -0.05% | -1.76% | -5.11% | 7.42% | 2.79% | 8.68% | 41.31% |
| 2022 | -11.52% | -8.71% | 15.43% | -6.38% | -3.16% | -6.80% | 3.55% | -2.01% | -8.52% | 5.67% | 6.58% | -8.13% | -24.34% |
| 2021 | -6.64% | 2.33% | 8.43% | 4.54% | 1.45% | -1.96% | 5.87% | 1.97% | -7.59% | 11.15% | 3.66% | 8.26% | 34.06% |
Метрики бенчмарка
Fastenal Company has an annualized alpha of 13.98%, beta of 1.01, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 27, 1990.
- This stock captured 118.93% of S&P 500 Index gains but only 74.33% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.98%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 118.93%
- Участие в снижении
- 74.33%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FAST имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fastenal Company (FAST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FAST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.70 | 2.93 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.39 | 13.52 | -12.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fastenal Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.92 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.92 | $0.88 | $0.78 | $0.89 | $0.62 | $0.56 | $0.70 | $0.44 | $0.39 | $0.32 | $0.30 | $0.28 |
Дивидендный доход | 1.98% | 2.18% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fastenal Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | ||||||
| 2025 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.88 |
| 2024 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.78 |
| 2023 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.19 | $0.89 |
| 2022 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Fastenal Company дивидендная доходность составляет 1.98%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Fastenal Company коэффициент выплат составляет 79.50%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Fastenal Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fastenal Company показал максимальную просадку в 63.43%, зарегистрированную 7 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.
Текущая просадка Fastenal Company составляет 6.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1998 года1998 | -63.43%окт. 1998 г. | 1y 1mo | 9mo 23d | 1y 11moавг. 1997 г. - июль 1999 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -51.97%март 2009 г. | 5mo 23d | 1y 1mo | 1y 6moсент. 2008 г. - апр. 2010 г. |
Медвежий рынок 1990 года1990 | -47.52%нояб. 1990 г. | 5mo 14d | 4mo 19d | 10mo 3dмай 1990 г. - март 1991 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -41.91%окт. 1999 г. | 2mo 19d | 6mo 19d | 9mo 8dиюль 1999 г. - май 2000 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -36.84%окт. 2002 г. | 5mo 14d | 11mo 15d | 1y 4moапр. 2002 г. - сент. 2003 г. |
Показатели просадок
| FAST | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.43% | -56.78% | -6.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.90% | -9.10% | -12.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.90% | -18.90% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.71% | -25.43% | -5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.71% | -33.92% | +3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -0.74% | -5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.17% | -10.72% | -1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.92% | 1.97% | +8.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fastenal Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fastenal Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Industrial Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FAST в сравнении с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у FAST коэффициент P/E составляет 41.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FAST по сравнению с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у FAST коэффициент PEG составляет 4.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FAST по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у FAST коэффициент P/S составляет 6.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FAST по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у FAST коэффициент P/B составляет 13.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FAST
Добавьте Fastenal Company в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FAST