Fastenal Company (FAST)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fastenal Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Fastenal Company (FAST) показал доход в 16.26% с начала года и 22.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FAST составила 17.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.

Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 1998 г. с доходностью +44.5%, в то время как худший месяц был окт. 1990 г. с доходностью -33.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FAST закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 11 окт. 2019 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший день был 10 дек. 1997 г. с доходностью -18.4%.

Fastenal Company: годовая альфа составляет 14.46%, бета — 1.02, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 27.03.1990.

• Эта акция участвовал в 122.04% роста S&P 500 Index, но только в 75.18% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
• R² 0.27 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

FAST имеет ранг 64 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 64% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fastenal Company (FAST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Fastenal Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fastenal Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Fastenal Company показал максимальную просадку в 63.43%, зарегистрированную 7 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.

Текущая просадка Fastenal Company составляет 6.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fastenal Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Fastenal Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Industrial Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.