Fastenal Company (FAST)

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Fastenal Company (FAST)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 21 дек. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US3119001044

CUSIP

311900104

Сектор

Industrials

Отрасль

Industrial Distribution

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$44.48B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.01

Цена/прибыль

38.63

PEG коэффициент

4.28

Общая выручка (12 мес.)

$7.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.26B

EBITDA (12 мес.)

$1.69B

Годовой диапазон

$59.98 - $84.88

Целевая цена

$75.71

Процент коротких позиций

2.40%

Коэффициент коротких позиций

4.53

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Популярные сравнения:

FAST с ITW FAST с JCI FAST с EMR FAST с ROK FAST с ^SP500TR FAST с ^GSPC FAST с DCI FAST с RTX FAST с SCHD FAST с LMT

Популярные сравнения:

FAST с ITW FAST с JCI FAST с EMR FAST с ROK FAST с ^SP500TR FAST с ^GSPC FAST с DCI FAST с RTX FAST с SCHD FAST с LMT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fastenal Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

FAST (Fastenal Company)

Benchmark (^GSPC)

Бенчмарк

Доходность по периодам

Fastenal Company показал доход в 18.12% с начала года и 17.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fastenal Company составила 15.20%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.

FAST

С начала года

18.12%

1 месяц

-8.56%

6 месяцев

15.76%

1 год

17.54%

5 лет

18.16%

10 лет

15.20%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FAST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	5.94%	7.01%	5.66%	-11.41%	-2.88%	-4.76%	13.23%	-3.49%	4.60%	10.03%	6.88%		18.12%
2023	6.83%	2.70%	4.62%	0.47%	0.02%	9.54%	-0.05%	-1.76%	-5.11%	7.42%	2.79%	8.68%	41.28%
2022	-11.52%	-8.71%	15.43%	-6.38%	-3.16%	-6.80%	3.54%	-2.01%	-8.52%	5.66%	6.58%	-8.13%	-24.35%
2021	-6.64%	2.32%	8.43%	4.54%	1.45%	-1.96%	5.87%	1.97%	-7.59%	11.15%	3.66%	8.26%	34.04%
2020	-4.95%	-1.89%	-8.68%	16.70%	13.91%	3.83%	10.40%	3.87%	-7.72%	-3.60%	14.39%	-0.45%	36.55%
2019	16.45%	4.10%	2.18%	10.37%	-13.28%	6.54%	-4.84%	-0.58%	6.70%	10.65%	-1.17%	4.03%	45.02%
2018	1.15%	-0.44%	-0.24%	-7.76%	6.48%	-9.58%	19.09%	2.51%	-0.58%	-10.71%	15.27%	-11.76%	-1.65%
2017	6.42%	0.70%	2.94%	-12.64%	-3.38%	0.83%	-0.57%	-0.68%	6.82%	3.72%	11.54%	4.39%	19.62%
2016	0.14%	11.66%	8.19%	-3.89%	-1.62%	-3.56%	-3.01%	0.84%	-3.09%	-5.99%	21.60%	-0.89%	18.49%
2015	-6.07%	-6.42%	-0.28%	3.54%	-2.60%	1.61%	-0.08%	-7.93%	-5.01%	7.74%	3.63%	0.59%	-11.85%
2014	-7.02%	7.42%	4.47%	2.08%	-2.66%	1.52%	-9.88%	2.09%	-0.84%	-1.34%	2.63%	5.22%	2.31%
2013	6.71%	3.93%	-0.58%	-4.06%	6.38%	-12.25%	7.64%	-10.28%	14.28%	-0.38%	-6.62%	2.11%	3.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FAST составляет 72, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fastenal Company (FAST) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

FAST

^GSPC

Fastenal Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

FAST (Fastenal Company)

Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fastenal Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.

Dividends

Dividend Yield

Период	TTM	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013
Дивиденд	$1.56	$1.78	$1.24	$1.12	$1.40	$0.87	$0.77	$0.64	$0.60	$0.56	$0.50	$0.40
Дивидендный доход	2.09%	2.75%	2.62%	1.75%	2.87%	2.35%	2.95%	2.34%	2.55%	2.74%	2.10%	1.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fastenal Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2024	$0.39	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$0.39	$0.00	$0.00	$1.56
2023	$0.00	$0.35	$0.00	$0.35	$0.00	$0.00	$0.35	$0.00	$0.00	$0.35	$0.00	$0.38	$1.78
2022	$0.00	$0.31	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$0.31	$0.00	$0.00	$1.24
2021	$0.00	$0.28	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$0.28	$0.00	$0.00	$1.12
2020	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.00	$0.25	$0.00	$0.40	$1.40
2019	$0.22	$0.00	$0.00	$0.22	$0.00	$0.00	$0.22	$0.00	$0.00	$0.22	$0.00	$0.00	$0.87
2018	$0.19	$0.00	$0.00	$0.19	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.20	$0.00	$0.00	$0.77
2017	$0.16	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.16	$0.00	$0.00	$0.64
2016	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.15	$0.00	$0.00	$0.60
2015	$0.14	$0.00	$0.00	$0.14	$0.00	$0.00	$0.14	$0.00	$0.00	$0.14	$0.00	$0.00	$0.56
2014	$0.13	$0.00	$0.00	$0.13	$0.00	$0.00	$0.13	$0.00	$0.00	$0.13	$0.00	$0.00	$0.50
2013	$0.05	$0.00	$0.00	$0.10	$0.00	$0.00	$0.13	$0.00	$0.00	$0.13	$0.00	$0.00	$0.40

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

У Fastenal Company дивидендная доходность составляет 2.09%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.

Коэффициент выплат

У Fastenal Company коэффициент выплат составляет 77.61%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

FAST (Fastenal Company)

Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fastenal Company показал максимальную просадку в 63.43%, зарегистрированную 7 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.

Текущая просадка Fastenal Company составляет 11.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина	Начало	Падение	Дно	Восстановление	Окончание	Всего
-63.43%	13 авг. 1997 г.	291	7 окт. 1998 г.	201	27 июл. 1999 г.	492
-52%	17 сент. 2008 г.	119	9 мар. 2009 г.	278	15 апр. 2010 г.	397
-47.52%	21 мая 1990 г.	116	1 нояб. 1990 г.	95	20 мар. 1991 г.	211
-41.91%	28 июл. 1999 г.	57	15 окт. 1999 г.	136	1 мая 2000 г.	193
-36.84%	26 апр. 2002 г.	114	7 окт. 2002 г.	238	17 сент. 2003 г.	352

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fastenal Company составляет 4.74%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

FAST (Fastenal Company)

Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fastenal Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой

Квартальный

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Fastenal Company по сравнению с аналогами в отрасли Industrial Distribution.

PE Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FAST по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у FAST значение P/E равно 38.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.

PEG Ratio

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FAST по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у FAST значение PEG равно 4.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Fastenal Company.

Загрузка...

Отчет о доходах

	TTM
Выручка
Общая выручка	—
Себестоимость выручки	—
Валовая прибыль	—
Операционные расходы
Расходы на продажи, общие и административные	—
Расходы на НИОКР	—
Амортизация и списание	—
Общая сумма операционных расходов	—
Доход
Доход до налогообложения	—
Операционный доход	—
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)	—
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)	—
Прибыль от продолжающихся операций	—
Чистая прибыль	—
Расходы на уплату налога на доход	—
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)	—
Исключительные пункты	—
Прекращенные операции	—
Влияние учетных выплат	—
Неповторяющиеся	—
Меньшинство	—
Другие пункты	—
Процентный доход	—
Процентные расходы	—
Чистый процентный доход	—

Значения в undefined за исключением показателей на акцию

Fastenal Company (FAST)

Информация о компании

Основные показатели

График цены за акцию

Сравнение с другими инструментами

Доходность

График доходности

Доходность по периодам

Доходность по месяцам

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Показатели риск-скорректированной доходности

Дивиденды

История дивидендов

Дивиденды по месяцам

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность

Коэффициент выплат

Просадки

График просадок

Максимальные просадки

Волатильность

График волатильности

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Valuation

PE Ratio

PEG Ratio

График коэффициента цены к прибыли

Отчет о доходах

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество