Fastenal Company (FAST)
Информация о компании
US3119001044
311900104
26 мар. 1990 г.
Основные показатели
$47.63B
$2.00
41.52
3.77
$7.61B
$3.42B
$1.69B
$60.03 - $83.94
$75.28
2.93%
3.26
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Fastenal Company (FAST) показал доход в 16.76% с начала года и 27.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FAST составила 17.78%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.
FAST
16.76%
3.76%
2.58%
27.04%
19.48%
17.78%
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.94%
1.49%
12.48%
15.82%
10.87%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FAST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.44% | 3.40% | 2.40% | 4.97% | 2.54% | 16.76% | |||||||
| 2024 | 5.94% | 7.01% | 5.66% | -11.41% | -2.89% | -4.76% | 13.23% | -3.49% | 4.60% | 10.03% | 6.88% | -13.94% | 13.53% |
| 2023 | 6.83% | 2.71% | 4.62% | 0.47% | 0.02% | 9.55% | -0.05% | -1.76% | -5.11% | 7.42% | 2.79% | 8.68% | 41.31% |
| 2022 | -11.52% | -8.71% | 15.43% | -6.38% | -3.16% | -6.80% | 3.55% | -2.01% | -8.52% | 5.67% | 6.58% | -8.13% | -24.34% |
| 2021 | -6.64% | 2.33% | 8.43% | 4.54% | 1.45% | -1.96% | 5.87% | 1.97% | -7.59% | 11.15% | 3.66% | 8.26% | 34.06% |
| 2020 | -4.94% | -1.89% | -8.68% | 16.71% | 13.92% | 3.83% | 10.41% | 3.87% | -7.72% | -3.59% | 14.39% | -0.45% | 36.60% |
| 2019 | 16.46% | 4.10% | 2.18% | 10.38% | -13.28% | 6.54% | -4.83% | -0.58% | 6.69% | 10.66% | -1.17% | 4.03% | 45.08% |
| 2018 | 1.16% | -0.44% | -0.24% | -7.75% | 6.48% | -9.58% | 19.11% | 2.51% | -0.58% | -10.70% | 15.27% | -11.76% | -1.61% |
| 2017 | 6.43% | 0.70% | 2.94% | -12.63% | -3.38% | 0.83% | -0.56% | -0.68% | 6.82% | 3.73% | 11.54% | 4.39% | 19.66% |
| 2016 | 0.15% | 11.66% | 8.19% | -3.88% | -1.62% | -3.56% | -3.00% | 0.84% | -3.08% | -5.98% | 21.60% | -0.89% | 18.53% |
| 2015 | -6.07% | -6.42% | -0.28% | 3.55% | -2.60% | 1.61% | -0.07% | -7.93% | -5.01% | 7.75% | 3.63% | 0.59% | -11.81% |
| 2014 | -7.01% | 7.42% | 4.47% | 2.09% | -2.66% | 1.52% | -9.87% | 2.09% | -0.84% | -1.34% | 2.63% | 5.22% | 2.34% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FAST составляет 83, что ставит его в топ 17% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fastenal Company (FAST) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fastenal Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.99%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.65 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.65 | $1.56 | $1.78 | $1.24 | $1.12 | $1.40 | $0.87 | $0.77 | $0.64 | $0.60 | $0.56 | $0.50 |
Дивидендный доход | 1.99% | 2.17% | 2.75% | 2.62% | 1.75% | 2.87% | 2.35% | 2.95% | 2.34% | 2.55% | 2.74% | 2.10% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fastenal Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.87 | |||||||
| 2024 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $1.56 |
| 2023 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.38 | $1.78 |
| 2022 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $1.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $1.12 |
| 2020 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.40 | $1.40 |
| 2019 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.87 |
| 2018 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.77 |
| 2017 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.64 |
| 2016 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2015 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2014 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.50 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Fastenal Company дивидендная доходность составляет 1.99%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Fastenal Company коэффициент выплат составляет 82.09%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Fastenal Company показал максимальную просадку в 63.43%, зарегистрированную 7 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.
Текущая просадка Fastenal Company составляет 0.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -63.43% | 13 авг. 1997 г. | 291 | 7 окт. 1998 г. | 201 | 27 июл. 1999 г. | 492 |
| -51.97% | 17 сент. 2008 г. | 119 | 9 мар. 2009 г. | 277 | 14 апр. 2010 г. | 396 |
| -47.51% | 21 мая 1990 г. | 116 | 1 нояб. 1990 г. | 95 | 20 мар. 1991 г. | 211 |
| -41.91% | 28 июл. 1999 г. | 57 | 15 окт. 1999 г. | 136 | 1 мая 2000 г. | 193 |
| -36.84% | 26 апр. 2002 г. | 114 | 7 окт. 2002 г. | 238 | 17 сент. 2003 г. | 352 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fastenal Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Fastenal Company, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Fastenal Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Industrial Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FAST в сравнении с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у FAST коэффициент P/E составляет 41.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FAST по сравнению с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у FAST коэффициент PEG составляет 3.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FAST по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у FAST коэффициент P/S составляет 6.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FAST по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у FAST коэффициент P/B составляет 12.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |