PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fastenal Company (FAST)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Fastenal Company (FAST)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US3119001044

CUSIP

311900104

Сектор

Industrials

Отрасль

Industrial Distribution

Дата IPO

26 мар. 1990 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$46.31B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.00

Коэффициент P/E

40.37

Коэффициент PEG

3.77

Общая выручка (12 мес.)

$7.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.42B

EBITDA (12 мес.)

$1.65B

Годовой диапазон

$60.03 - $83.94

Целевая цена

$74.83

Процент коротких позиций

2.83%

Коэффициент коротких позиций

3.81

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
FAST с ITW FAST с EMR FAST с JCI FAST с ROK FAST с DCI FAST с ^SP500TR FAST с ^GSPC FAST с SCHD FAST с RTX FAST с LMT
Популярные сравнения:
FAST с ITW FAST с EMR FAST с JCI FAST с ROK FAST с DCI FAST с ^SP500TR FAST с ^GSPC FAST с SCHD FAST с RTX FAST с LMT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fastenal Company и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42,189.16%
1,536.47%
FAST (Fastenal Company)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fastenal Company показал доход в 13.52% с начала года и 21.05% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fastenal Company составила 17.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.

FAST

С начала года

13.52%

1 месяц

4.42%

6 месяцев

7.62%

1 год

21.05%

5 лет

20.14%

10 лет

17.31%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FAST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.44%3.40%2.40%4.66%13.52%
20245.94%7.01%5.66%-11.41%-2.89%-4.76%13.23%-3.49%4.60%10.03%6.88%-13.94%13.53%
20236.83%2.71%4.62%0.47%0.02%9.55%-0.05%-1.76%-5.11%7.42%2.79%8.68%41.31%
2022-11.52%-8.71%15.43%-6.38%-3.16%-6.80%3.55%-2.01%-8.52%5.67%6.58%-8.13%-24.34%
2021-6.64%2.33%8.43%4.54%1.45%-1.96%5.87%1.97%-7.59%11.15%3.66%8.26%34.06%
2020-4.94%-1.89%-8.68%16.71%13.92%3.83%10.41%3.87%-7.72%-3.59%14.39%-0.45%36.60%
201916.46%4.10%2.18%10.38%-13.28%6.54%-4.83%-0.58%6.69%10.66%-1.17%4.03%45.08%
20181.16%-0.44%-0.24%-7.75%6.48%-9.58%19.11%2.51%-0.58%-10.70%15.27%-11.76%-1.61%
20176.43%0.70%2.94%-12.63%-3.38%0.83%-0.56%-0.68%6.82%3.73%11.54%4.39%19.66%
20160.15%11.66%8.19%-3.88%-1.62%-3.56%-3.00%0.84%-3.08%-5.98%21.60%-0.89%18.53%
2015-6.07%-6.42%-0.28%3.55%-2.60%1.61%-0.07%-7.93%-5.01%7.75%3.63%0.59%-11.81%
2014-7.01%7.42%4.47%2.09%-2.66%1.52%-9.87%2.09%-0.84%-1.34%2.63%5.22%2.34%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FAST составляет 81, что ставит его в топ 19% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FAST, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAST, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAST, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAST, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAST, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fastenal Company (FAST) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа FAST, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FAST: 0.91
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино FAST, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FAST: 1.64
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега FAST, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FAST: 1.20
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FAST, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FAST: 1.13
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина FAST, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
FAST: 3.24
^GSPC: 1.94

Fastenal Company на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.91. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.91
0.46
FAST (Fastenal Company)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fastenal Company за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.65 на акцию.

1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.65$1.56$1.78$1.24$1.12$1.40$0.87$0.77$0.64$0.60$0.56$0.50

Дивидендный доход

2.04%2.17%2.75%2.62%1.75%2.87%2.35%2.95%2.34%2.55%2.74%2.10%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fastenal Company. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.43$0.00$0.00$0.44$0.87
2024$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$1.56
2023$0.00$0.35$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.38$1.78
2022$0.00$0.31$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$1.24
2021$0.00$0.28$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$1.12
2020$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.40$1.40
2019$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.87
2018$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.77
2017$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.64
2016$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.60
2015$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.56
2014$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.50

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
FAST: 2.0%
У Fastenal Company дивидендная доходность составляет 2.04%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
FAST: 65.2%
У Fastenal Company коэффициент выплат составляет 65.22%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Fastenal Company находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.22%
-10.07%
FAST (Fastenal Company)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fastenal Company показал максимальную просадку в 63.43%, зарегистрированную 7 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 201 торговую сессию.

Текущая просадка Fastenal Company составляет 3.22%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-63.43%13 авг. 1997 г.2917 окт. 1998 г.20127 июл. 1999 г.492
-51.97%17 сент. 2008 г.1199 мар. 2009 г.27714 апр. 2010 г.396
-47.51%21 мая 1990 г.1161 нояб. 1990 г.9520 мар. 1991 г.211
-41.91%28 июл. 1999 г.5715 окт. 1999 г.1361 мая 2000 г.193
-36.84%26 апр. 2002 г.1147 окт. 2002 г.23817 сент. 2003 г.352

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fastenal Company составляет 12.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.53%
14.23%
FAST (Fastenal Company)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Fastenal Company в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Fastenal Company по сравнению с другими компаниями из отрасли Industrial Distribution. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
10.020.030.040.050.060.070.0
FAST: 40.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FAST в сравнении с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у FAST коэффициент P/E составляет 40.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
1.01.52.02.53.03.5
FAST: 3.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FAST по сравнению с другими компаниями отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у FAST коэффициент PEG составляет 3.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
1.02.03.04.05.0
FAST: 6.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FAST по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у FAST коэффициент P/S составляет 6.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
FAST: 12.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FAST по сравнению с другими компаниями в отрасли Industrial Distribution. В настоящее время у FAST коэффициент P/B составляет 12.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию