- ISIN
- US4612021034
- CUSIP
- 461202103
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 12 мар. 1993 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $89.70B
- Enterprise Value
- $92.95B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $16.41
- Коэффициент P/E
- 19.98
- Коэффициент PEG
- 1.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $20.93B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $16.97B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.65B
- Годовой диапазон
- $252.84 - $762.48
- Целевая цена
- $647.82
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 11.66%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 22.22%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 4M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.23B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности INTU
Intuit Inc. (INTU) снизился на 50.0% с начала года. По цене $328 за акцию INTU торгуется на 57.0% ниже 52-недельного максимума в $762. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции INTU 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $636.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Intuit Inc. (INTU) показал доход в -50.03% с начала года и -56.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность INTU составила 12.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Intuit Inc.
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 21.04%
- 6 месяцев
- -25.86%
- С начала года
- -50.03%
- 1 год
- -56.89%
- 3 года*
- -12.25%
- 5 лет*
- -8.64%
- 10 лет*
- 12.28%
- Всё время*
- 16.20%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность INTU по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мар. 1993 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2000 г. с доходностью +76.1%, в то время как худший месяц был апр. 2000 г. с доходностью -33.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении INTU закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 14 окт. 1994 г. с доходностью +34.1%, в то время как худший день был 15 мар. 2001 г. с доходностью -29.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -24.54% | -18.02% | 5.71% | -9.87% | -14.66% | -21.27% | 21.64% | 3.76% | -50.03% | ||||
| 2025 | -4.14% | 2.05% | 0.02% | 2.37% | 20.08% | 4.53% | -0.18% | -15.05% | 2.39% | -2.07% | -5.01% | 4.47% | 6.09% |
| 2024 | 1.16% | 5.00% | -1.94% | -3.62% | -7.86% | 14.01% | -1.36% | -2.64% | -1.47% | -1.56% | 5.15% | -2.06% | 1.16% |
| 2023 | 8.81% | -3.66% | 9.49% | -0.24% | -5.59% | 9.32% | 11.87% | 5.88% | -5.70% | -2.96% | 15.46% | 9.37% | 61.76% |
| 2022 | -13.58% | -14.56% | 1.36% | -12.79% | -1.02% | -7.00% | 18.55% | -5.35% | -10.30% | 10.58% | -4.66% | -4.51% | -39.12% |
| 2021 | -4.75% | 8.00% | -1.81% | 7.75% | 6.53% | 11.63% | 8.25% | 6.82% | -4.70% | 16.18% | 4.20% | -1.39% | 70.27% |
Метрики бенчмарка
Intuit Inc. has an annualized alpha of 14.35%, beta of 1.18, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 22, 1993.
- This stock captured 124.96% of S&P 500 Index gains but only 92.07% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 14.35%
- Бета
- 1.18
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 124.96%
- Участие в снижении
- 92.07%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
INTU имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 4% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Intuit Inc. (INTU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INTU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.76 | 1.32 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.50 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | 10.58 | -12.00 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Intuit Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 14 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.80 | $4.32 | $3.74 | $3.24 | $2.82 | $2.45 | $2.18 | $1.94 | $1.64 | $1.41 | $1.24 | $1.05 |
Дивидендный доход | 1.46% | 0.65% | 0.60% | 0.52% | 0.72% | 0.38% | 0.57% | 0.74% | 0.83% | 0.89% | 1.08% | 1.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Intuit Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $3.60 | ||||
| 2025 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $0.00 | $0.00 | $4.32 |
| 2024 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $3.74 |
| 2023 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $3.24 |
| 2022 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.78 | $0.00 | $0.00 | $2.82 |
| 2021 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.59 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $2.45 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Intuit Inc. дивидендная доходность составляет 1.46%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Intuit Inc. коэффициент выплат составляет 28.71%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Intuit Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Intuit Inc. показал максимальную просадку в 75.29%, зарегистрированную 25 апр. 1997 г.. Полное восстановление заняло 428 торговых сессий.
Текущая просадка Intuit Inc. составляет 58.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-75.29%апр. 1997 г. | 1y 4mo | 1y 8mo | 3y 1moдек. 1995 г. - янв. 1999 г. | — |
-72.47%апр. 2001 г. | 1y 2mo | 9y 4mo | 10y 7moянв. 2000 г. - авг. 2010 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-68.19%июнь 2026 г. | 10mo 29d | — | 1y 6dиюль 2025 г. - сейчас | — |
-49.01%май 2022 г. | 5mo 19d | 2y 5mo | 2y 11moнояб. 2021 г. - нояб. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-43.96%май 1994 г. | 3mo 6d | 5mo 5d | 8mo 11dфевр. 1994 г. - окт. 1994 г. | — |
Показатели просадок
| INTU | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -56.78% | -18.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.05% | -9.10% | -57.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -68.19% | -18.90% | -49.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.19% | -25.43% | -42.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.19% | -33.92% | -34.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.93% | -0.17% | -58.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.31% | -10.69% | -13.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.09% | 2.14% | +37.95% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Intuit Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Intuit Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для INTU в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у INTU коэффициент P/E составляет 20.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для INTU по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у INTU коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INTU по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у INTU коэффициент P/S составляет 4.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для INTU по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у INTU коэффициент P/B составляет 4.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с INTU
Добавьте Intuit Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с INTU