PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Intuit Inc. (INTU)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Intuit Inc. (INTU)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US4612021034

CUSIP

461202103

Сектор

Technology

Отрасль

Software - Application

Дата IPO

12 мар. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$171.88B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$10.67

Коэффициент P/E

57.62

Коэффициент PEG

1.80

Общая выручка (12 мес.)

$17.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

$13.55B

EBITDA (12 мес.)

$4.53B

Годовой диапазон

$531.72 - $712.34

Целевая цена

$697.18

Процент коротких позиций

1.43%

Коэффициент коротких позиций

2.17

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
INTU с SPY INTU с ORCL INTU с PRGS INTU с QQQ INTU с VTI INTU с HUBS INTU с AMZN INTU с HRB INTU с ADBE INTU с JNJ
Популярные сравнения:
INTU с SPY INTU с ORCL INTU с PRGS INTU с QQQ INTU с VTI INTU с HUBS INTU с AMZN INTU с HRB INTU с ADBE INTU с JNJ

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Intuit Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
26,493.38%
1,128.29%
INTU (Intuit Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Intuit Inc. показал доход в -0.36% с начала года и 0.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Intuit Inc. составила 20.91%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

INTU

С начала года

-0.36%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

2.79%

1 год

0.28%

5 лет

19.57%

10 лет

20.91%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью INTU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-4.13%2.05%0.02%1.83%-0.36%
20241.16%5.00%-1.94%-3.62%-7.86%14.01%-1.36%-2.64%-1.47%-1.56%5.15%-2.06%1.16%
20238.81%-3.66%9.49%-0.24%-5.59%9.32%11.87%5.88%-5.70%-2.96%15.46%9.37%61.76%
2022-13.58%-14.56%1.36%-12.79%-1.02%-7.00%18.55%-5.35%-10.30%10.58%-4.66%-4.51%-39.12%
2021-4.75%8.00%-1.81%7.75%6.53%11.63%8.25%6.82%-4.70%16.18%4.20%-1.39%70.27%
20207.25%-5.18%-13.49%17.56%7.60%2.02%3.61%12.74%-5.55%-3.53%11.87%7.91%45.86%
20199.89%14.51%5.78%-3.79%-2.47%6.73%6.30%3.98%-7.77%-2.98%0.54%1.17%34.11%
20186.67%-0.62%3.89%6.85%9.10%1.34%0.15%7.46%3.61%-7.02%1.67%-8.24%25.85%
20173.77%5.79%-7.53%8.26%12.32%-5.57%3.58%3.09%0.49%6.54%4.11%0.36%39.21%
2016-0.72%1.18%7.63%-2.72%5.72%4.64%-0.29%0.41%-1.29%-0.85%4.54%0.82%20.17%
2015-5.56%12.45%-0.69%3.74%3.81%-3.25%5.22%-18.93%3.50%10.14%2.84%-3.69%5.85%
2014-3.79%6.69%-0.54%-2.30%4.67%1.56%2.03%1.48%5.37%0.72%6.66%-1.79%22.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг INTU составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности INTU, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INTU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INTU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INTU, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INTU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INTU, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Intuit Inc. (INTU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа INTU, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
INTU: -0.01
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино INTU, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INTU: 0.22
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега INTU, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INTU: 1.03
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара INTU, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
INTU: -0.02
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина INTU, с текущим значением в -0.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
INTU: -0.04
^GSPC: 1.94

Intuit Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.46
INTU (Intuit Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Intuit Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.02 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.02$3.74$3.24$2.82$2.45$1.59$1.94$1.64$1.41$1.24$1.05$0.82

Дивидендный доход

0.64%0.60%0.52%0.72%0.38%0.42%0.74%0.83%0.89%1.08%1.09%0.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Intuit Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$1.04$0.00$0.00$1.04$2.08
2024$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$1.04$0.00$0.00$3.74
2023$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$3.24
2022$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.78$0.00$0.00$2.82
2021$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$2.45
2020$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.59
2019$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$1.94
2018$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.47$0.00$0.00$1.64
2017$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$1.41
2016$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$1.24
2015$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.05
2014$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.82

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
INTU: 0.6%
У Intuit Inc. дивидендная доходность составляет 0.64%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
INTU: 22.7%
У Intuit Inc. коэффициент выплат составляет 22.72%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Intuit Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.33%
-10.07%
INTU (Intuit Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Intuit Inc. показал максимальную просадку в 75.29%, зарегистрированную 25 апр. 1997 г.. Полное восстановление заняло 428 торговых сессий.

Текущая просадка Intuit Inc. составляет 11.33%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.29%5 дек. 1995 г.35225 апр. 1997 г.4286 янв. 1999 г.780
-72.47%11 янв. 2000 г.3103 апр. 2001 г.235920 авг. 2010 г.2669
-49.01%30 нояб. 2021 г.11818 мая 2022 г.6238 нояб. 2024 г.741
-43.96%4 февр. 1994 г.6611 мая 1994 г.10813 окт. 1994 г.174
-37.42%9 апр. 1999 г.13418 окт. 1999 г.2318 нояб. 1999 г.157

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Intuit Inc. составляет 14.67%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.67%
14.23%
INTU (Intuit Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Intuit Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Intuit Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
INTU: 57.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для INTU в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у INTU коэффициент P/E составляет 57.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
INTU: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для INTU по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у INTU коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
INTU: 10.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для INTU по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у INTU коэффициент P/S составляет 10.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
INTU: 9.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для INTU по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у INTU коэффициент P/B составляет 9.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию