PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US1924461023

CUSIP

192446102

Сектор

Technology

Отрасль

Information Technology Services

Дата IPO

19 июн. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$35.70B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.51

Коэффициент P/E

16.00

Коэффициент PEG

1.51

Общая выручка (12 мес.)

$14.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.90B

EBITDA (12 мес.)

$2.67B

Годовой диапазон

$63.07 - $90.51

Целевая цена

$86.12

Процент коротких позиций

4.49%

Коэффициент коротких позиций

3.78

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CTSH с ACN CTSH с WDAY CTSH с WIT CTSH с CDW CTSH с JKHY CTSH с VOO CTSH с SPY CTSH с VTI CTSH с JEPI CTSH с IUIT.L
Популярные сравнения:
CTSH с ACN CTSH с WDAY CTSH с WIT CTSH с CDW CTSH с JKHY CTSH с VOO CTSH с SPY CTSH с VTI CTSH с JEPI CTSH с IUIT.L

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cognizant Technology Solutions Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38,493.58%
402.00%
CTSH (Cognizant Technology Solutions Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cognizant Technology Solutions Corporation показал доход в -5.83% с начала года и 9.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cognizant Technology Solutions Corporation составила 2.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.15%.

CTSH

С начала года

-5.83%

1 месяц

-6.97%

6 месяцев

-2.83%

1 год

9.50%

5 лет

6.80%

10 лет

2.99%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CTSH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20257.43%1.22%-8.20%-5.66%-5.83%
20242.11%2.86%-7.25%-10.38%1.15%2.80%11.29%3.17%-0.76%-3.36%8.33%-4.46%3.46%
202316.72%-5.77%-2.71%-2.00%5.14%4.46%1.15%8.91%-5.40%-4.83%9.62%7.32%34.38%
2022-3.72%1.14%4.11%-9.78%-7.31%-9.65%0.70%-6.68%-9.07%8.37%0.39%-8.07%-34.54%
2021-4.88%-5.44%6.31%2.92%-10.69%-3.21%6.17%4.11%-2.75%5.23%0.16%13.77%9.64%
2020-1.03%-0.42%-23.73%24.85%-8.27%7.21%20.24%-1.81%3.83%2.88%9.71%4.89%33.93%
20199.77%2.14%2.07%0.70%-14.83%2.36%2.76%-5.45%-1.83%1.12%5.53%-3.26%-1.07%
20189.80%5.44%-1.85%1.64%-7.66%4.83%3.18%-3.51%-1.63%-10.52%3.48%-10.88%-9.66%
2017-6.14%12.70%0.42%1.19%11.35%-0.76%4.40%2.31%2.50%4.31%-4.29%-1.74%27.57%
20165.48%-10.00%10.04%-6.91%5.26%-6.84%0.44%-0.09%-16.94%7.63%7.26%1.72%-6.65%
20152.79%15.44%-0.15%-6.17%10.56%-5.61%3.29%-0.25%-0.52%8.78%-5.18%-7.06%13.98%
2014-4.03%7.38%-2.75%-5.33%1.47%0.62%0.29%-6.77%-2.10%9.11%10.52%-2.46%4.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CTSH составляет 62, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности CTSH, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTSH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSH, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSH, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа CTSH, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CTSH: 0.33
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CTSH, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CTSH: 0.63
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CTSH, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CTSH: 1.08
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CTSH, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CTSH: 0.29
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CTSH, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CTSH: 1.10
^GSPC: 1.94

Cognizant Technology Solutions Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.33. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
0.46
CTSH (Cognizant Technology Solutions Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cognizant Technology Solutions Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.21 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 7 лет подряд.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017
Дивиденд$1.21$1.20$1.16$1.08$0.96$0.88$0.80$0.80$0.45

Дивидендный доход

1.68%1.56%1.54%1.89%1.08%1.07%1.29%1.26%0.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cognizant Technology Solutions Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31
2024$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$1.20
2023$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$1.16
2022$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.08
2021$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.96
2020$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.88
2019$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2018$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2017$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.45

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CTSH: 1.7%
У Cognizant Technology Solutions Corporation дивидендная доходность составляет 1.68%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
CTSH: 25.5%
У Cognizant Technology Solutions Corporation коэффициент выплат составляет 25.47%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cognizant Technology Solutions Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.16%
-10.07%
CTSH (Cognizant Technology Solutions Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cognizant Technology Solutions Corporation показал максимальную просадку в 71.38%, зарегистрированную 8 окт. 2001 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.

Текущая просадка Cognizant Technology Solutions Corporation составляет 20.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.38%29 мар. 2000 г.3828 окт. 2001 г.2714 нояб. 2002 г.653
-69.06%8 февр. 2007 г.45220 нояб. 2008 г.28713 янв. 2010 г.739
-55.25%26 февр. 1999 г.287 апр. 1999 г.13720 окт. 1999 г.165
-51.32%19 авг. 1998 г.368 окт. 1998 г.1226 окт. 1998 г.48
-49.77%16 мар. 2018 г.50823 мар. 2020 г.2803 мая 2021 г.788

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cognizant Technology Solutions Corporation составляет 14.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.49%
14.23%
CTSH (Cognizant Technology Solutions Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cognizant Technology Solutions Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Cognizant Technology Solutions Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CTSH: 16.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CTSH в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CTSH коэффициент P/E составляет 16.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.07.0
CTSH: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CTSH по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CTSH коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CTSH: 1.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CTSH по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CTSH коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CTSH: 2.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CTSH по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CTSH коэффициент P/B составляет 2.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию