- ISIN
- US1924461023
- CUSIP
- 192446102
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 19 июн. 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $25.13B
- Enterprise Value
- $26.21B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.64
- Коэффициент P/E
- 12.01
- Коэффициент PEG
- 3.89
- Общая выручка (12 мес.)
- $21.64B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.93B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.96B
- Годовой диапазон
- $37.08 - $87.03
- Целевая цена
- $65.36
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.66%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 15.35%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 10M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $471.63M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CTSH
Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) снизился на 32.0% с начала года. По цене $56 за акцию CTSH торгуется на 35.9% ниже 52-недельного максимума в $87. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CTSH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $830.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) показал доход в -31.98% с начала года и -18.51% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CTSH составила 0.65%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Cognizant Technology Solutions Corporation
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 34.83%
- 6 месяцев
- -26.40%
- С начала года
- -31.98%
- 1 год
- -18.51%
- 3 года*
- -6.10%
- 5 лет*
- -3.65%
- 10 лет*
- 0.65%
- Всё время*
- 22.56%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность CTSH по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июн. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +82.4%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -47.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CTSH закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 21 дек. 1999 г. с доходностью +29.4%, в то время как худший день был 8 окт. 1998 г. с доходностью -24.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.13% | -21.08% | -4.78% | -13.77% | 6.14% | -30.54% | 42.91% | 0.78% | -31.98% | ||||
| 2025 | 7.43% | 1.22% | -8.20% | -3.83% | 10.51% | -3.65% | -8.04% | 1.13% | -7.17% | 8.66% | 7.09% | 6.81% | 9.68% |
| 2024 | 2.11% | 2.86% | -7.25% | -10.38% | 1.15% | 2.80% | 11.29% | 3.17% | -0.76% | -3.36% | 8.33% | -4.46% | 3.46% |
| 2023 | 16.72% | -5.77% | -2.71% | -2.00% | 5.14% | 4.46% | 1.15% | 8.91% | -5.40% | -4.83% | 9.62% | 7.32% | 34.38% |
| 2022 | -3.72% | 1.14% | 4.11% | -9.78% | -7.31% | -9.65% | 0.70% | -6.68% | -9.07% | 8.37% | 0.39% | -8.07% | -34.54% |
| 2021 | -4.88% | -5.44% | 6.31% | 2.92% | -10.69% | -3.21% | 6.17% | 4.11% | -2.75% | 5.23% | 0.16% | 13.77% | 9.64% |
Метрики бенчмарка
Cognizant Technology Solutions Corporation has an annualized alpha of 22.77%, beta of 1.20, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 19, 1998.
- This stock captured 168.14% of S&P 500 Index gains but only 95.56% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 22.77%
- Бета
- 1.20
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 168.14%
- Участие в снижении
- 95.56%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CTSH имеет ранг 24 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 24% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CTSH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.32 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 2.50 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.70 | 10.58 | -11.28 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cognizant Technology Solutions Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.28 | $1.24 | $1.20 | $1.16 | $1.08 | $0.96 | $0.88 | $0.80 | $0.80 | $0.45 |
Дивидендный доход | 2.29% | 1.49% | 1.56% | 1.54% | 1.89% | 1.08% | 1.07% | 1.29% | 1.26% | 0.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cognizant Technology Solutions Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Cognizant Technology Solutions Corporation дивидендная доходность составляет 2.29%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Cognizant Technology Solutions Corporation коэффициент выплат составляет 27.84%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cognizant Technology Solutions Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cognizant Technology Solutions Corporation показал максимальную просадку в 71.38%, зарегистрированную 8 окт. 2001 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.
Текущая просадка Cognizant Technology Solutions Corporation составляет 36.75%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-71.38%окт. 2001 г. | 1y 6mo | 1y 27d | 2y 7moмарт 2000 г. - нояб. 2002 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-69.06%нояб. 2008 г. | 1y 9mo | 1y 1mo | 2y 11moфевр. 2007 г. - янв. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-56.08%июнь 2026 г. | 1y 4mo | — | 1y 5moфевр. 2025 г. - сейчас | — |
-55.25%апр. 1999 г. | 1mo 10d | 6mo 16d | 7mo 26dфевр. 1999 г. - окт. 1999 г. | — |
-51.32%окт. 1998 г. | 1mo 20d | 18d | 2mo 8dавг. 1998 г. - окт. 1998 г. | — |
Показатели просадок
| CTSH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.38% | -56.78% | -14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.78% | -9.10% | -45.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.08% | -18.90% | -37.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.08% | -25.43% | -30.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.08% | -33.92% | -22.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.75% | -0.17% | -36.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.94% | -10.69% | -7.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.48% | 2.14% | +24.34% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cognizant Technology Solutions Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cognizant Technology Solutions Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CTSH в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CTSH коэффициент P/E составляет 12.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CTSH по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CTSH коэффициент PEG составляет 3.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CTSH по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CTSH коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CTSH по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CTSH коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CTSH
Добавьте Cognizant Technology Solutions Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CTSH