PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS1924461023
CUSIP192446102
СекторTechnology
ОтрасльInformation Technology Services
Дата IPO19 июн. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$40.41B
Прибыль на акцию (12 мес.)$4.52
Цена/прибыль18.03
PEG коэффициент1.34
Общая выручка (12 мес.)$19.41B
Валовая прибыль (12 мес.)$6.55B
EBITDA (12 мес.)$3.43B
Годовой диапазон$63.54 - $82.19
Целевая цена$82.53
Процент коротких позиций3.53%
Коэффициент коротких позиций4.64

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: CTSH с CDW, CTSH с WDAY, CTSH с WIT, CTSH с JKHY, CTSH с ACN, CTSH с VOO, CTSH с SPY, CTSH с JEPI, CTSH с VTI, CTSH с IUIT.L

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cognizant Technology Solutions Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.24%
14.38%
CTSH (Cognizant Technology Solutions Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cognizant Technology Solutions Corporation показал доход в 9.22% с начала года и 25.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cognizant Technology Solutions Corporation составила 5.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.22%25.82%
1 месяц7.32%3.20%
6 месяцев21.07%14.94%
1 год25.60%35.92%
5 лет (среднегодовая)7.05%14.22%
10 лет (среднегодовая)5.41%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CTSH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.11%2.86%-7.25%-10.38%1.15%2.80%11.29%3.17%-0.76%-3.36%9.22%
202316.72%-5.77%-2.71%-2.00%5.14%4.46%1.15%8.91%-5.40%-4.83%9.62%7.32%34.38%
2022-3.72%1.14%4.11%-9.78%-7.31%-9.65%0.70%-6.68%-9.07%8.37%0.39%-8.07%-34.54%
2021-4.88%-5.44%6.31%2.92%-10.69%-3.21%6.17%4.11%-2.75%5.23%0.16%13.77%9.64%
2020-1.03%-0.42%-23.73%24.85%-8.27%7.21%20.24%-1.81%3.83%2.88%9.71%4.89%33.93%
20199.77%2.14%2.07%0.70%-14.83%2.36%2.76%-5.45%-1.83%1.12%5.53%-3.26%-1.07%
20189.80%5.44%-1.85%1.64%-7.66%4.83%3.18%-3.51%-1.63%-10.52%3.48%-10.88%-9.66%
2017-6.14%12.70%0.42%1.19%11.35%-0.76%4.40%2.31%2.50%4.31%-4.29%-1.74%27.57%
20165.48%-10.00%10.04%-6.91%5.26%-6.84%0.44%-0.09%-16.94%7.63%7.26%1.72%-6.65%
20152.79%15.44%-0.15%-6.17%10.56%-5.61%3.29%-0.25%-0.52%8.78%-5.18%-7.06%13.98%
2014-4.03%7.38%-2.75%-5.33%1.47%0.62%0.29%-6.77%-2.10%9.11%10.52%-2.46%4.30%
20135.82%-1.80%-0.19%-15.43%-0.23%-3.11%15.56%1.26%12.03%5.86%8.01%7.55%36.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CTSH среди акций на нашем сайте составляет 72, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CTSH, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTSH, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSH, с текущим значением в 7474Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSH, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSH, с текущим значением в 7373Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSH, с текущим значением в 6666Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CTSH
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CTSH, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.40
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CTSH, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CTSH, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CTSH, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CTSH, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.003.24
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0020.05

Коэффициент Шарпа

Cognizant Technology Solutions Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.40
3.08
CTSH (Cognizant Technology Solutions Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cognizant Technology Solutions Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.19 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.202017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$1.19$1.16$1.08$0.96$0.88$0.80$0.80$0.45

Дивидендный доход

1.46%1.54%1.89%1.08%1.07%1.29%1.26%0.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cognizant Technology Solutions Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.90
2023$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$1.16
2022$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.08
2021$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.96
2020$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.88
2019$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2018$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2017$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.45

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.5%
У Cognizant Technology Solutions Corporation дивидендная доходность составляет 1.46%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%25.4%
У Cognizant Technology Solutions Corporation коэффициент выплат составляет 25.42%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cognizant Technology Solutions Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-8.75%
0
CTSH (Cognizant Technology Solutions Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cognizant Technology Solutions Corporation показал максимальную просадку в 71.38%, зарегистрированную 8 окт. 2001 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.

Текущая просадка Cognizant Technology Solutions Corporation составляет 8.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.38%29 мар. 2000 г.3828 окт. 2001 г.2714 нояб. 2002 г.653
-69.06%8 февр. 2007 г.45220 нояб. 2008 г.28713 янв. 2010 г.739
-55.24%26 февр. 1999 г.287 апр. 1999 г.13720 окт. 1999 г.165
-51.31%19 авг. 1998 г.368 окт. 1998 г.1226 окт. 1998 г.48
-49.77%16 мар. 2018 г.50823 мар. 2020 г.2803 мая 2021 г.788

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cognizant Technology Solutions Corporation составляет 7.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.00%
3.89%
CTSH (Cognizant Technology Solutions Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cognizant Technology Solutions Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Cognizant Technology Solutions Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Information Technology Services.


PE Ratio
100.0200.0300.018.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CTSH по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CTSH значение P/E равно 18.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.06.01.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CTSH по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CTSH значение PEG равно 1.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Cognizant Technology Solutions Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию