PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 19 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US1924461023

CUSIP

192446102

Сектор

Technology

Отрасль

Information Technology Services

Дата IPO

19 июн. 1998 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$38.11B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.52

Цена/прибыль

17.01

PEG коэффициент

1.29

Общая выручка (12 мес.)

$19.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.15B

EBITDA (12 мес.)

$3.50B

Годовой диапазон

$63.29 - $82.09

Целевая цена

$83.64

Процент коротких позиций

3.99%

Коэффициент коротких позиций

5.18

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CTSH с CDW CTSH с WDAY CTSH с WIT CTSH с JKHY CTSH с ACN CTSH с VOO CTSH с SPY CTSH с JEPI CTSH с VTI CTSH с IUIT.L
Популярные сравнения:
CTSH с CDW CTSH с WDAY CTSH с WIT CTSH с JKHY CTSH с ACN CTSH с VOO CTSH с SPY CTSH с JEPI CTSH с VTI CTSH с IUIT.L

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Cognizant Technology Solutions Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.19%
10.75%
CTSH (Cognizant Technology Solutions Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Cognizant Technology Solutions Corporation показал доход в 3.01% с начала года и 12.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Cognizant Technology Solutions Corporation составила 4.84%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.10%.

CTSH

С начала года

3.01%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

10.92%

1 год

12.37%

5 лет (среднегодовая)

5.39%

10 лет (среднегодовая)

4.84%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.56%

1 месяц

0.49%

6 месяцев

11.03%

1 год

30.56%

5 лет (среднегодовая)

13.70%

10 лет (среднегодовая)

11.10%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CTSH, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.11%2.86%-7.25%-10.38%1.15%2.80%11.29%3.17%-0.76%-3.36%3.01%
202316.72%-5.77%-2.71%-2.00%5.14%4.46%1.15%8.91%-5.40%-4.83%9.62%7.32%34.38%
2022-3.72%1.14%4.11%-9.78%-7.31%-9.65%0.70%-6.68%-9.07%8.37%0.39%-8.07%-34.54%
2021-4.88%-5.44%6.31%2.92%-10.69%-3.21%6.17%4.11%-2.75%5.23%0.16%13.77%9.64%
2020-1.03%-0.42%-23.73%24.85%-8.27%7.21%20.24%-1.81%3.83%2.88%9.71%4.89%33.93%
20199.77%2.14%2.07%0.70%-14.83%2.36%2.76%-5.45%-1.83%1.12%5.53%-3.26%-1.07%
20189.80%5.44%-1.85%1.64%-7.66%4.83%3.18%-3.51%-1.63%-10.52%3.48%-10.88%-9.66%
2017-6.14%12.70%0.42%1.19%11.35%-0.76%4.40%2.31%2.50%4.31%-4.29%-1.74%27.57%
20165.48%-10.00%10.04%-6.91%5.26%-6.84%0.44%-0.09%-16.94%7.63%7.26%1.72%-6.65%
20152.79%15.44%-0.15%-6.17%10.56%-5.61%3.29%-0.25%-0.52%8.78%-5.18%-7.06%13.98%
2014-4.03%7.38%-2.75%-5.33%1.47%0.62%0.29%-6.77%-2.10%9.11%10.52%-2.46%4.30%
20135.82%-1.80%-0.19%-15.43%-0.23%-3.11%15.56%1.26%12.03%5.86%8.01%7.55%36.68%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CTSH среди акций на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CTSH, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTSH, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTSH, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTSH, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTSH, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTSH, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CTSH, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.612.51
Коэффициент Сортино CTSH, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.993.36
Коэффициент Омега CTSH, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.47
Коэффициент Кальмара CTSH, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.443.62
Коэффициент Мартина CTSH, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.4216.12
CTSH
^GSPC

Cognizant Technology Solutions Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.61
2.51
CTSH (Cognizant Technology Solutions Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Cognizant Technology Solutions Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 6 лет подряд.

0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.202017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$1.20$1.16$1.08$0.96$0.88$0.80$0.80$0.45

Дивидендный доход

1.56%1.54%1.89%1.08%1.07%1.29%1.26%0.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cognizant Technology Solutions Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$1.20
2023$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$1.16
2022$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.27$0.00$1.08
2021$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.24$0.00$0.96
2020$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.22$0.00$0.88
2019$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2018$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.80
2017$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.45

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.9%
У Cognizant Technology Solutions Corporation дивидендная доходность составляет 1.94%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%25.4%
У Cognizant Technology Solutions Corporation коэффициент выплат составляет 25.42%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cognizant Technology Solutions Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.93%
-1.80%
CTSH (Cognizant Technology Solutions Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Cognizant Technology Solutions Corporation показал максимальную просадку в 71.38%, зарегистрированную 8 окт. 2001 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.

Текущая просадка Cognizant Technology Solutions Corporation составляет 13.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-71.38%29 мар. 2000 г.3828 окт. 2001 г.2714 нояб. 2002 г.653
-69.06%8 февр. 2007 г.45220 нояб. 2008 г.28713 янв. 2010 г.739
-55.24%26 февр. 1999 г.287 апр. 1999 г.13720 окт. 1999 г.165
-51.31%19 авг. 1998 г.368 окт. 1998 г.1226 окт. 1998 г.48
-49.77%16 мар. 2018 г.50823 мар. 2020 г.2803 мая 2021 г.788

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Cognizant Technology Solutions Corporation составляет 8.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.62%
4.06%
CTSH (Cognizant Technology Solutions Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cognizant Technology Solutions Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Cognizant Technology Solutions Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Information Technology Services.

PE Ratio
100.0200.0300.017.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CTSH по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CTSH значение P/E равно 17.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.06.01.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CTSH по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CTSH значение PEG равно 1.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Cognizant Technology Solutions Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию