- ISIN
- US1924461023
- CUSIP
- 192446102
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 19 июн. 1998 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $25.52B
- Enterprise Value
- $25.29B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.60
- Коэффициент P/E
- 11.63
- Коэффициент PEG
- 3.76
- Общая выручка (12 мес.)
- $21.41B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.03B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.63B
- Годовой диапазон
- $45.48 - $87.03
- Целевая цена
- $85.17
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.87%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.79%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CTSH
Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) снизился на 34.8% с начала года. По цене $54 за акцию CTSH торгуется на 38.5% ниже 52-недельного максимума в $87. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CTSH 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $813.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) показал доход в -34.75% с начала года и -31.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CTSH составила 0.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Cognizant Technology Solutions Corporation
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- 3.91%
- С начала года
- -34.75%
- 6 месяцев
- -31.65%
- 1 год
- -31.97%
- 3 года*
- -4.01%
- 5 лет*
- -4.05%
- 10 лет*
- 0.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CTSH по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июн. 1998 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1999 г. с доходностью +82.4%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -47.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении CTSH закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 21 дек. 1999 г. с доходностью +29.4%, в то время как худший день был 8 окт. 1998 г. с доходностью -24.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.13% | -21.08% | -4.78% | -13.77% | 6.14% | -4.03% | -34.75% | ||||||
| 2025 | 7.43% | 1.22% | -8.20% | -3.83% | 10.51% | -3.65% | -8.04% | 1.13% | -7.17% | 8.66% | 7.09% | 6.81% | 9.68% |
| 2024 | 2.11% | 2.86% | -7.25% | -10.38% | 1.15% | 2.80% | 11.29% | 3.17% | -0.76% | -3.36% | 8.33% | -4.46% | 3.46% |
| 2023 | 16.72% | -5.77% | -2.71% | -2.00% | 5.14% | 4.46% | 1.15% | 8.91% | -5.40% | -4.83% | 9.62% | 7.32% | 34.38% |
| 2022 | -3.72% | 1.14% | 4.11% | -9.78% | -7.31% | -9.65% | 0.70% | -6.68% | -9.07% | 8.37% | 0.39% | -8.07% | -34.54% |
| 2021 | -4.88% | -5.44% | 6.31% | 2.92% | -10.69% | -3.21% | 6.17% | 4.11% | -2.75% | 5.23% | 0.16% | 13.77% | 9.64% |
Метрики бенчмарка
Cognizant Technology Solutions Corporation has an annualized alpha of 22.63%, beta of 1.21, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 22, 1998.
- This stock captured 168.82% of S&P 500 Index gains but only 96.25% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 22.63%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 168.82%
- Участие в снижении
- 96.25%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CTSH имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Cognizant Technology Solutions Corporation (CTSH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CTSH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.41 | -0.58 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 2.93 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.60 | 13.52 | -15.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Cognizant Technology Solutions Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.39%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.28 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 8 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.28 | $1.24 | $1.20 | $1.16 | $1.08 | $0.96 | $0.88 | $0.80 | $0.80 | $0.45 |
Дивидендный доход | 2.39% | 1.49% | 1.56% | 1.54% | 1.89% | 1.08% | 1.07% | 1.29% | 1.26% | 0.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Cognizant Technology Solutions Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.66 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $1.24 |
| 2024 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $1.20 |
| 2023 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $1.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $1.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.96 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Cognizant Technology Solutions Corporation дивидендная доходность составляет 2.39%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Cognizant Technology Solutions Corporation коэффициент выплат составляет 27.55%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Cognizant Technology Solutions Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Cognizant Technology Solutions Corporation показал максимальную просадку в 71.38%, зарегистрированную 8 окт. 2001 г.. Полное восстановление заняло 271 торговую сессию.
Текущая просадка Cognizant Technology Solutions Corporation составляет 39.32%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -71.38%окт. 2001 г. | 1y 6mo | 1y 27d | 2y 7moмарт 2000 г. - нояб. 2002 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -69.06%нояб. 2008 г. | 1y 9mo | 1y 1mo | 2y 11moфевр. 2007 г. - янв. 2010 г. |
Медвежий рынок 1999 года1999 | -55.25%апр. 1999 г. | 1mo 10d | 6mo 16d | 7mo 26dфевр. 1999 г. - окт. 1999 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -51.32%окт. 1998 г. | 1mo 20d | 18d | 2mo 8dавг. 1998 г. - окт. 1998 г. |
Обвал COVID2020 | -49.77%март 2020 г. | 2y 8d | 1y 1mo | 3y 1moмарт 2018 г. - май 2021 г. |
Показатели просадок
| CTSH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.38% | -56.78% | -14.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.71% | -9.10% | -37.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.23% | -18.90% | -29.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.23% | -25.43% | -22.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.77% | -33.92% | -15.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.32% | -0.74% | -38.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.76% | -10.72% | -7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.97% | 1.97% | +18.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Cognizant Technology Solutions Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Cognizant Technology Solutions Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CTSH в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CTSH коэффициент P/E составляет 11.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CTSH по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CTSH коэффициент PEG составляет 3.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CTSH по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CTSH коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CTSH по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CTSH коэффициент P/B составляет 1.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с CTSH
Добавьте Cognizant Technology Solutions Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CTSH