- ISIN
- US60937P1066
- CUSIP
- 60937P106
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 19 окт. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $30.27B
- Enterprise Value
- $29.27B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.60B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.87B
- EBITDA (12 мес.)
- -$19.89M
- Годовой диапазон
- $198.47 - $444.72
- Целевая цена
- $418.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.99%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 1M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $461.34M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MDB
MongoDB, Inc. (MDB) снизился на 10.3% с начала года. По цене $376 за акцию MDB торгуется на 15.4% ниже 52-недельного максимума в $445. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MDB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,008.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
MongoDB, Inc. (MDB) показал доход в -10.32% с начала года и 64.89% за последние 12 месяцев.
MongoDB, Inc.
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 5.15%
- 6 месяцев
- 11.48%
- С начала года
- -10.32%
- 1 год
- 64.89%
- 3 года*
- -2.14%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 31.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность MDB по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +3.74%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2019 г. с доходностью +44.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -38.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MDB закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 27 авг. 2025 г. с доходностью +38.0%, в то время как худший день был 6 мар. 2025 г. с доходностью -26.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.52% | -11.54% | -25.48% | 2.48% | 33.78% | 0.10% | 0.47% | 11.52% | -10.32% | ||||
| 2025 | 17.40% | -2.15% | -34.41% | -1.84% | 9.68% | 11.21% | 13.29% | 32.67% | -1.66% | 15.93% | -7.63% | 26.27% | 80.27% |
| 2024 | -2.04% | 11.75% | -19.87% | 1.82% | -35.36% | 5.89% | 0.96% | 15.23% | -7.03% | 0.02% | 19.26% | -27.81% | -43.06% |
| 2023 | 8.82% | -2.19% | 11.26% | 2.93% | 22.43% | 39.89% | 3.02% | -9.94% | -9.29% | -0.37% | 20.65% | -1.66% | 107.71% |
| 2022 | -23.47% | -5.71% | 16.13% | -19.99% | -33.18% | 9.42% | 20.41% | 3.33% | -38.50% | -7.82% | -16.58% | 28.91% | -62.81% |
| 2021 | 2.94% | 4.42% | -30.71% | 11.23% | -1.86% | 23.83% | -0.72% | 9.17% | 20.34% | 10.56% | -4.45% | 6.27% | 47.43% |
Метрики бенчмарка
MongoDB, Inc. has an annualized alpha of 30.75%, beta of 1.55, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 19, 2017.
- This stock captured 148.78% of S&P 500 Index gains but only 78.95% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 30.75%
- Бета
- 1.55
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 148.78%
- Участие в снижении
- 78.95%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MDB имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 72% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MongoDB, Inc. (MDB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MDB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.32 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 2.50 | -1.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 10.58 | -7.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MongoDB, Inc. показал максимальную просадку в 76.52%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MongoDB, Inc. составляет 35.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-76.52%нояб. 2022 г. | 11mo 27d | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-45.04%март 2020 г. | 25d | 1mo 26d | 2mo 21dфевр. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-42.12%май 2021 г. | 2mo 26d | 3mo 23d | 6mo 19dфевр. 2021 г. - сент. 2021 г. | — |
-34.04%окт. 2019 г. | 4mo 4d | 3mo 29d | 8mo 3dиюнь 2019 г. - февр. 2020 г. | — |
-25.56%окт. 2018 г. | 29d | 1mo 23d | 2mo 22dсент. 2018 г. - дек. 2018 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| MDB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.52% | -56.78% | -19.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.72% | -9.10% | -39.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.88% | -18.90% | -51.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.52% | -25.43% | -51.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.67% | -0.17% | -35.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.05% | -10.69% | -20.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.16% | 2.14% | +21.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MongoDB, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MongoDB, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MDB по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у MDB коэффициент P/S составляет 12.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MDB по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у MDB коэффициент P/B составляет 10.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MDB
Добавьте MongoDB, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MDB