- ISIN
- US60937P1066
- CUSIP
- 60937P106
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 19 окт. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $30.05B
- Enterprise Value
- $29.05B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.60B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.87B
- EBITDA (12 мес.)
- -$19.89M
- Годовой диапазон
- $196.00 - $444.72
- Целевая цена
- $418.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.79%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.99%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MDB
MongoDB, Inc. (MDB) снизился на 12.2% с начала года. По цене $368 за акцию MDB торгуется на 17.2% ниже 52-недельного максимума в $445. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MDB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,168.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MongoDB, Inc. (MDB) показал доход в -12.24% с начала года и 90.10% за последние 12 месяцев.
MongoDB, Inc.
- 1 день
- -7.56%
- 1 месяц
- 39.15%
- С начала года
- -12.24%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- 90.10%
- 3 года*
- -0.71%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MDB по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.20%, а средняя месячная доходность — +3.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.5 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2019 г. с доходностью +44.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -38.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MDB закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 27 авг. 2025 г. с доходностью +38.0%, в то время как худший день был 6 мар. 2025 г. с доходностью -26.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.52% | -11.54% | -25.48% | 2.48% | 33.78% | 9.77% | -12.24% | ||||||
| 2025 | 17.40% | -2.15% | -34.41% | -1.84% | 9.68% | 11.21% | 13.29% | 32.67% | -1.66% | 15.93% | -7.63% | 26.27% | 80.27% |
| 2024 | -2.04% | 11.75% | -19.87% | 1.82% | -35.36% | 5.89% | 0.96% | 15.23% | -7.03% | 0.02% | 19.26% | -27.81% | -43.06% |
| 2023 | 8.82% | -2.19% | 11.26% | 2.93% | 22.43% | 39.89% | 3.02% | -9.94% | -9.29% | -0.37% | 20.65% | -1.66% | 107.71% |
| 2022 | -23.47% | -5.71% | 16.13% | -19.99% | -33.18% | 9.42% | 20.41% | 3.33% | -38.50% | -7.82% | -16.58% | 28.91% | -62.81% |
| 2021 | 2.94% | 4.42% | -30.71% | 11.23% | -1.86% | 23.83% | -0.72% | 9.17% | 20.34% | 10.56% | -4.45% | 6.27% | 47.43% |
Метрики бенчмарка
MongoDB, Inc. has an annualized alpha of 31.69%, beta of 1.55, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2017.
- This stock captured 146.67% of S&P 500 Index gains but only 74.22% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 31.69%
- Бета
- 1.55
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 146.67%
- Участие в снижении
- 74.22%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MDB имеет ранг 76 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 76% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MongoDB, Inc. (MDB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MDB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 2.93 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.27 | 13.52 | -9.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
MongoDB, Inc. показал максимальную просадку в 76.52%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MongoDB, Inc. составляет 37.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -76.52%нояб. 2022 г. | 11mo 27d | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -45.04%март 2020 г. | 25d | 1mo 26d | 2mo 21dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -42.12%май 2021 г. | 2mo 26d | 3mo 23d | 6mo 19dфевр. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -34.04%окт. 2019 г. | 4mo 4d | 3mo 29d | 8mo 3dиюнь 2019 г. - февр. 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -25.56%окт. 2018 г. | 29d | 1mo 23d | 2mo 22dсент. 2018 г. - дек. 2018 г. |
Показатели просадок
| MDB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.52% | -56.78% | -19.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.72% | -9.10% | -39.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.88% | -18.90% | -51.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.52% | -25.43% | -51.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.04% | -0.74% | -36.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.73% | -10.72% | -20.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.16% | 1.97% | +19.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MongoDB, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MongoDB, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MDB по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у MDB коэффициент P/S составляет 11.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MDB по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у MDB коэффициент P/B составляет 10.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MDB
Добавьте MongoDB, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MDB