Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $21.16B
- Enterprise Value
- $20.12B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.86
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.46B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.77B
- EBITDA (12 мес.)
- -$44.12M
- Годовой диапазон
- $140.78 - $444.72
- Целевая цена
- $437.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -2.41%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в MongoDB, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
MongoDB, Inc. (MDB) показал доход в -41.68% с начала года и 39.55% за последние 12 месяцев.
MongoDB, Inc.
- 1 день
- 4.06%
- 1 месяц
- -25.48%
- С начала года
- -41.68%
- 6 месяцев
- -21.14%
- 1 год
- 39.55%
- 3 года*
- 1.64%
- 5 лет*
- -3.36%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2019 г. с доходностью +44.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -38.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MDB закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 27 авг. 2025 г. с доходностью +38.0%, в то время как худший день был 6 мар. 2025 г. с доходностью -26.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.52% | -11.54% | -25.48% | -41.68% | |||||||||
| 2025 | 17.40% | -2.15% | -34.41% | -1.84% | 9.68% | 11.21% | 13.29% | 32.67% | -1.66% | 15.93% | -7.63% | 26.27% | 80.27% |
| 2024 | -2.04% | 11.75% | -19.87% | 1.82% | -35.36% | 5.89% | 0.96% | 15.23% | -7.03% | 0.02% | 19.26% | -27.81% | -43.06% |
| 2023 | 8.82% | -2.19% | 11.26% | 2.93% | 22.43% | 39.89% | 3.02% | -9.94% | -9.29% | -0.37% | 20.65% | -1.66% | 107.71% |
| 2022 | -23.47% | -5.71% | 16.13% | -19.99% | -33.18% | 9.42% | 20.41% | 3.33% | -38.50% | -7.82% | -16.58% | 28.91% | -62.81% |
| 2021 | 2.94% | 4.42% | -30.71% | 11.23% | -1.86% | 23.83% | -0.72% | 9.17% | 20.34% | 10.56% | -4.45% | 6.27% | 47.43% |
Метрики бенчмарка
MongoDB, Inc.: годовая альфа составляет 28.70%, бета — 1.56, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 20.10.2017.
- Эта акция участвовал в 139.62% роста S&P 500 Index, но только в 80.02% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- R² 0.21 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 28.70%
- Бета
- 1.56
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 139.62%
- Участие в снижении
- 80.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MDB имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для MongoDB, Inc. (MDB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MDB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.56 | 0.90 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.39 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.21 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.40 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.50 | 6.61 | -4.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для MDB в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
MongoDB, Inc. показал максимальную просадку в 76.52%, зарегистрированную 9 нояб. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка MongoDB, Inc. составляет 58.16%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -76.52% | 17 нояб. 2021 г. | 247 | 9 нояб. 2022 г. | — | — | — |
| -45.04% | 20 февр. 2020 г. | 18 | 16 мар. 2020 г. | 39 | 11 мая 2020 г. | 57 |
| -42.12% | 16 февр. 2021 г. | 62 | 13 мая 2021 г. | 79 | 3 сент. 2021 г. | 141 |
| -34.04% | 20 июн. 2019 г. | 87 | 22 окт. 2019 г. | 80 | 18 февр. 2020 г. | 167 |
| -25.56% | 12 сент. 2018 г. | 22 | 11 окт. 2018 г. | 36 | 3 дек. 2018 г. | 58 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей MongoDB, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается MongoDB, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MDB по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у MDB коэффициент P/S составляет 8.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MDB по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у MDB коэффициент P/B составляет 7.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |