PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Roper Technologies, Inc. (ROP)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Roper Technologies, Inc. (ROP)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7766961061

CUSIP

776696106

Сектор

Industrials

Отрасль

Specialty Industrial Machinery

Дата IPO

12 февр. 1992 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$60.10B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$14.33

Коэффициент P/E

38.92

Коэффициент PEG

2.87

Общая выручка (12 мес.)

$5.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.70B

EBITDA (12 мес.)

$1.96B

Годовой диапазон

$498.76 - $594.32

Целевая цена

$625.34

Процент коротких позиций

1.51%

Коэффициент коротких позиций

2.24

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ROP с PWR ROP с NDSN ROP с SPY ROP с ^GSPC ROP с BRK-B ROP с APD ROP с DOV ROP с FXAIX ROP с VOO ROP с DIA
Популярные сравнения:
ROP с PWR ROP с NDSN ROP с SPY ROP с ^GSPC ROP с BRK-B ROP с APD ROP с DOV ROP с FXAIX ROP с VOO ROP с DIA

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Roper Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34,289.84%
1,235.59%
ROP (Roper Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Roper Technologies, Inc. показал доход в 7.61% с начала года и 6.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Roper Technologies, Inc. составила 13.45%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.27%.

ROP

С начала года

7.61%

1 месяц

-4.14%

6 месяцев

3.21%

1 год

6.48%

5 лет

11.28%

10 лет

13.45%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ROP, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202510.91%1.54%0.87%-5.27%7.61%
2024-1.36%1.44%2.96%-8.68%4.16%5.80%-3.23%1.77%0.37%-3.23%5.34%-8.23%-4.11%
2023-1.08%0.81%2.44%3.36%-0.12%5.85%2.69%1.22%-2.96%1.03%10.17%1.29%26.93%
2022-11.00%2.53%5.36%-0.36%-5.85%-10.80%10.82%-7.81%-10.67%15.45%5.87%-1.55%-11.64%
2021-8.74%-3.89%6.81%10.84%0.80%4.49%4.62%-1.64%-7.69%9.49%-4.86%5.97%14.69%
20207.90%-7.85%-11.34%9.55%15.47%-1.41%11.53%-1.22%-7.51%-5.89%14.99%0.96%22.39%
20196.46%14.26%5.66%5.33%-4.39%6.50%-0.59%0.86%-2.77%-5.38%6.95%-1.70%33.66%
20188.50%-1.96%2.04%-5.74%4.39%0.04%9.58%-1.17%-0.72%-4.36%5.19%-10.44%3.52%
20174.99%9.04%-1.30%6.09%3.89%1.91%0.55%-0.77%5.52%6.22%3.50%-3.07%42.39%
2016-7.29%-4.41%8.84%-3.49%-2.85%-0.30%0.06%4.22%2.77%-4.86%4.50%1.09%-2.88%
2015-1.12%8.57%2.64%-2.08%4.04%-1.43%-2.87%-3.10%-3.33%19.10%3.83%-1.91%22.13%
2014-0.89%-1.18%-1.56%4.23%1.96%3.06%-1.19%4.50%-2.84%8.36%-0.30%-0.93%13.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ROP составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ROP, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROP, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Roper Technologies, Inc. (ROP) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ROP, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROP: 0.18
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ROP, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROP: 0.39
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ROP, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROP: 1.06
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ROP, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROP: 0.31
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ROP, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
ROP: 0.79
^GSPC: 1.94

Roper Technologies, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.46
ROP (Roper Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Roper Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.15 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.

0.50%0.55%0.60%0.65%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$3.15$3.00$2.73$2.48$2.25$2.05$1.85$1.65$1.40$1.20$1.00$0.80

Дивидендный доход

0.56%0.58%0.50%0.57%0.46%0.48%0.52%0.62%0.54%0.66%0.53%0.51%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Roper Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.83$0.00$0.00$0.83$1.65
2024$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$3.00
2023$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$2.73
2022$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$2.48
2021$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$2.25
2020$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$0.51$0.00$0.00$2.05
2019$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$1.85
2018$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$1.65
2017$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$1.40
2016$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$1.20
2015$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$1.00
2014$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.80

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
ROP: 0.6%
У Roper Technologies, Inc. дивидендная доходность составляет 0.56%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
ROP: 17.2%
У Roper Technologies, Inc. коэффициент выплат составляет 17.19%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Roper Technologies, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.95%
-10.07%
ROP (Roper Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Roper Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 58.95%, зарегистрированную 8 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.

Текущая просадка Roper Technologies, Inc. составляет 5.95%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-58.95%4 июн. 1998 г.898 окт. 1998 г.1668 июн. 1999 г.255
-50.03%1 нояб. 2007 г.26720 нояб. 2008 г.48322 окт. 2010 г.750
-47.8%7 янв. 2002 г.29712 мар. 2003 г.1676 нояб. 2003 г.464
-43.66%15 окт. 1993 г.32224 янв. 1995 г.17329 сент. 1995 г.495
-43.62%17 мар. 1992 г.8922 июл. 1992 г.12015 янв. 1993 г.209

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Roper Technologies, Inc. составляет 11.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.75%
14.23%
ROP (Roper Technologies, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Roper Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Roper Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ROP: 38.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ROP в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ROP коэффициент P/E составляет 38.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ROP: 2.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ROP по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ROP коэффициент PEG составляет 2.9. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ROP: 8.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ROP по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ROP коэффициент P/S составляет 8.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ROP: 3.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ROP по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ROP коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию