- ISIN
- US7766961061
- CUSIP
- 776696106
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 12 февр. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $39.81B
- Enterprise Value
- $51.49B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $23.66
- Коэффициент P/E
- 16.67
- Коэффициент PEG
- 1.98
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.28B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.76B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.27B
- Годовой диапазон
- $305.96 - $544.94
- Целевая цена
- $444.73
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 7.12%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.39%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 881K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $326.43M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ROP
Roper Technologies, Inc. (ROP) снизился на 10.7% с начала года. По цене $395 за акцию ROP торгуется на 27.6% ниже 52-недельного максимума в $545. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ROP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $835.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Roper Technologies, Inc. (ROP) показал доход в -10.74% с начала года и -26.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ROP составила 9.40%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Roper Technologies, Inc.
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 8.58%
- 6 месяцев
- 10.24%
- С начала года
- -10.74%
- 1 год
- -26.01%
- 3 года*
- -6.13%
- 5 лет*
- -3.55%
- 10 лет*
- 9.40%
- Всё время*
- 17.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ROP по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 февр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.70%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1993 г. с доходностью +39.2%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -25.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ROP закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +25.5%, в то время как худший день был 30 июн. 2000 г. с доходностью -21.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -16.43% | -5.79% | 1.18% | 0.52% | -8.25% | 3.95% | 16.12% | 0.65% | -10.74% | ||||
| 2025 | 10.91% | 1.54% | 0.87% | -4.87% | 1.82% | -0.60% | -2.76% | -4.38% | -5.25% | -10.39% | 0.02% | -0.24% | -13.85% |
| 2024 | -1.36% | 1.44% | 2.96% | -8.68% | 4.16% | 5.80% | -3.23% | 1.77% | 0.37% | -3.23% | 5.34% | -8.23% | -4.11% |
| 2023 | -1.08% | 0.81% | 2.44% | 3.36% | -0.12% | 5.85% | 2.69% | 1.22% | -2.96% | 1.03% | 10.17% | 1.29% | 26.92% |
| 2022 | -11.00% | 2.53% | 5.36% | -0.36% | -5.85% | -10.80% | 10.82% | -7.81% | -10.67% | 15.45% | 5.87% | -1.55% | -11.64% |
| 2021 | -8.74% | -3.89% | 6.81% | 10.84% | 0.80% | 4.49% | 4.62% | -1.64% | -7.69% | 9.49% | -4.86% | 5.97% | 14.69% |
Метрики бенчмарка
Roper Technologies, Inc. has an annualized alpha of 13.17%, beta of 0.92, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 13, 1992.
- This stock captured 113.07% of S&P 500 Index gains but only 73.40% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 13.17%
- Бета
- 0.92
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 113.07%
- Участие в снижении
- 73.40%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ROP имеет ранг 13 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 13% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Roper Technologies, Inc. (ROP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.32 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 2.50 | -3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 10.58 | -11.54 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Roper Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.90%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.56 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.56 | $3.30 | $3.00 | $2.73 | $2.48 | $2.25 | $2.05 | $1.85 | $1.65 | $1.40 | $1.20 | $1.00 |
Дивидендный доход | 0.90% | 0.74% | 0.58% | 0.50% | 0.57% | 0.46% | 0.48% | 0.52% | 0.62% | 0.54% | 0.66% | 0.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Roper Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $2.73 | ||||
| 2025 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $3.30 |
| 2024 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $3.00 |
| 2023 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $2.73 |
| 2022 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $2.48 |
| 2021 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $2.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Roper Technologies, Inc. дивидендная доходность составляет 0.90%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Roper Technologies, Inc. коэффициент выплат составляет 14.74%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Roper Technologies, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Roper Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 58.94%, зарегистрированную 8 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Roper Technologies, Inc. составляет 32.78%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-58.94%окт. 1998 г. | 4mo 6d | 8mo 3d | 1y 4dиюнь 1998 г. - июнь 1999 г. | — |
-50.03%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 1y 11mo | 2y 11moнояб. 2007 г. - окт. 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-47.80%март 2003 г. | 1y 2mo | 7mo 29d | 1y 10moянв. 2002 г. - нояб. 2003 г. | — |
-46.51%февр. 2026 г. | 11mo 18d | — | 1y 5moмарт 2025 г. - сейчас | — |
-43.66%янв. 1995 г. | 1y 3mo | 8mo 8d | 1y 11moокт. 1993 г. - сент. 1995 г. | — |
Показатели просадок
| ROP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.94% | -56.78% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.55% | -9.10% | -32.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.51% | -18.90% | -27.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -25.43% | -21.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.51% | -33.92% | -12.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.78% | -0.17% | -32.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.55% | -10.69% | -0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.33% | 2.14% | +25.19% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Roper Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Roper Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ROP в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у ROP коэффициент P/E составляет 16.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ROP по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у ROP коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ROP по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у ROP коэффициент P/S составляет 5.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ROP по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у ROP коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ROP
Добавьте Roper Technologies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ROP