- ISIN
- US7766961061
- CUSIP
- 776696106
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 12 февр. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $34.70B
- Enterprise Value
- $34.31B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $15.98
- Коэффициент P/E
- 20.76
- Коэффициент PEG
- 2.46
- Общая выручка (12 мес.)
- $8.12B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.63B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.24B
- Годовой диапазон
- $305.96 - $576.49
- Целевая цена
- $475.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.11%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ROP
Roper Technologies, Inc. (ROP) снизился на 25.1% с начала года. По цене $332 за акцию ROP торгуется на 42.5% ниже 52-недельного максимума в $576. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ROP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $758.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Roper Technologies, Inc. (ROP) показал доход в -25.14% с начала года и -41.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ROP составила 7.45%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Roper Technologies, Inc.
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -25.14%
- 6 месяцев
- -25.27%
- 1 год
- -41.14%
- 3 года*
- -9.68%
- 5 лет*
- -5.39%
- 10 лет*
- 7.45%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ROP по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 февр. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.66%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1993 г. с доходностью +39.2%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -25.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ROP закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +25.5%, в то время как худший день был 30 июн. 2000 г. с доходностью -21.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -16.43% | -5.79% | 1.18% | 0.52% | -8.25% | 1.90% | -25.14% | ||||||
| 2025 | 10.91% | 1.54% | 0.87% | -4.87% | 1.82% | -0.60% | -2.76% | -4.38% | -5.25% | -10.39% | 0.02% | -0.24% | -13.85% |
| 2024 | -1.36% | 1.44% | 2.96% | -8.68% | 4.16% | 5.80% | -3.23% | 1.77% | 0.37% | -3.23% | 5.34% | -8.23% | -4.11% |
| 2023 | -1.08% | 0.81% | 2.44% | 3.36% | -0.12% | 5.85% | 2.69% | 1.22% | -2.96% | 1.03% | 10.17% | 1.29% | 26.92% |
| 2022 | -11.00% | 2.53% | 5.36% | -0.36% | -5.85% | -10.80% | 10.82% | -7.81% | -10.67% | 15.45% | 5.87% | -1.55% | -11.64% |
| 2021 | -8.74% | -3.89% | 6.81% | 10.84% | 0.80% | 4.49% | 4.62% | -1.64% | -7.69% | 9.49% | -4.86% | 5.97% | 14.69% |
Метрики бенчмарка
Roper Technologies, Inc. has an annualized alpha of 12.53%, beta of 0.93, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 14, 1992.
- This stock captured 113.49% of S&P 500 Index gains but only 76.80% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.53%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 113.49%
- Участие в снижении
- 76.80%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ROP имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Roper Technologies, Inc. (ROP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ROP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.41 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 2.93 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.56 | 13.52 | -15.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Roper Technologies, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.47 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 12 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.47 | $3.30 | $3.00 | $2.73 | $2.48 | $2.25 | $2.05 | $1.85 | $1.65 | $1.40 | $1.20 | $1.00 |
Дивидендный доход | 1.05% | 0.74% | 0.58% | 0.50% | 0.57% | 0.46% | 0.48% | 0.52% | 0.62% | 0.54% | 0.66% | 0.53% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Roper Technologies, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $0.91 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | ||||||
| 2025 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $3.30 |
| 2024 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $0.75 | $0.00 | $0.00 | $3.00 |
| 2023 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $2.73 |
| 2022 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $2.48 |
| 2021 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.00 | $0.00 | $2.25 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Roper Technologies, Inc. дивидендная доходность составляет 1.05%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Roper Technologies, Inc. коэффициент выплат составляет 21.22%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Roper Technologies, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Roper Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 58.94%, зарегистрированную 8 окт. 1998 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка Roper Technologies, Inc. составляет 43.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1998 года1998 | -58.94%окт. 1998 г. | 4mo 6d | 8mo 3d | 1y 4dиюнь 1998 г. - июнь 1999 г. |
Финансовый кризис2007–2009 | -50.03%нояб. 2008 г. | 1y 20d | 1y 11mo | 2y 11moнояб. 2007 г. - окт. 2010 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -47.80%март 2003 г. | 1y 2mo | 7mo 29d | 1y 10moянв. 2002 г. - нояб. 2003 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -46.51%февр. 2026 г. | 11mo 18d | — | 1y 3moмарт 2025 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -43.66%янв. 1995 г. | 1y 3mo | 8mo 8d | 1y 11moокт. 1993 г. - сент. 1995 г. |
Показатели просадок
| ROP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.94% | -56.78% | -2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.66% | -9.10% | -35.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.51% | -18.90% | -27.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.51% | -25.43% | -21.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.51% | -33.92% | -12.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.63% | -0.74% | -42.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -10.72% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.37% | 1.97% | +24.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Roper Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Roper Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Industrial Machinery. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ROP в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ROP коэффициент P/E составляет 20.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ROP по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ROP коэффициент PEG составляет 2.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ROP по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ROP коэффициент P/S составляет 4.4. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ROP по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Industrial Machinery. В настоящее время у ROP коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ROP
Добавьте Roper Technologies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ROP