PortfoliosLab logo
KLA Corporation (KLAC)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US4824801009

CUSIP

482480100

Сектор

Technology

Дата IPO

8 окт. 1980 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$92.30B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$23.78

Коэффициент P/E

29.21

Коэффициент PEG

1.34

Общая выручка (12 мес.)

$8.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

$5.14B

EBITDA (12 мес.)

$3.58B

Годовой диапазон

$551.33 - $890.20

Целевая цена

$794.97

Процент коротких позиций

2.13%

Коэффициент коротких позиций

2.72

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в KLA Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%30,000.00%35,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29,065.69%
3,177.50%
KLAC (KLA Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

KLA Corporation показал доход в 10.48% с начала года и -0.77% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KLA Corporation составила 30.56%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.15%.


KLAC

С начала года

10.48%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

3.72%

1 год

-0.77%

5 лет

34.89%

10 лет

30.56%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-2.95%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

13.98%

10 лет

10.15%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью KLAC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202517.16%-3.77%-4.10%2.18%10.48%
20242.19%15.11%2.38%-1.33%10.41%8.56%-0.17%-0.26%-5.49%-13.97%-2.61%-2.61%9.36%
20234.10%-3.03%5.22%-3.16%14.99%9.49%5.96%-2.08%-8.61%2.41%16.27%6.73%56.05%
2022-9.50%-10.23%5.04%-12.78%14.66%-12.54%20.20%-9.96%-12.06%4.57%24.68%-4.10%-11.19%
20218.17%11.43%6.16%-4.56%0.79%2.31%7.39%-2.04%-1.60%11.43%9.77%5.39%68.06%
2020-6.98%-6.80%-6.49%14.16%7.75%10.53%2.75%3.10%-5.56%1.78%28.28%2.75%47.94%
201919.09%9.13%3.39%6.76%-18.59%14.68%15.33%9.10%7.81%6.01%-2.60%8.73%103.99%
20184.50%3.78%-3.79%-6.67%12.05%-9.45%14.52%-0.39%-12.48%-10.00%8.55%-9.20%-12.49%
20178.17%6.55%5.49%3.31%6.46%-12.01%1.22%1.83%13.14%2.73%-5.56%2.77%36.80%
2016-3.40%1.95%7.48%-3.94%5.06%0.44%3.36%-7.83%0.65%7.75%7.06%-1.45%16.95%
2015-12.59%6.50%-10.26%0.87%2.33%-5.78%-5.62%-4.61%-0.22%34.24%-0.19%4.33%2.03%
2014-4.64%6.74%6.12%-7.45%3.13%10.87%-1.58%7.63%3.09%0.47%9.81%1.27%39.46%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг KLAC составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности KLAC, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLAC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLAC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLAC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLAC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLAC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KLA Corporation (KLAC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа KLAC, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KLAC: 0.17
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино KLAC, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KLAC: 0.56
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега KLAC, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KLAC: 1.08
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара KLAC, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KLAC: 0.23
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина KLAC, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KLAC: 0.44
^GSPC: 1.94

KLA Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.17. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.17
0.46
KLAC (KLA Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность KLA Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.30 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%$0.00$5.00$10.00$15.00$20.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$6.30$6.05$5.35$4.70$3.90$3.50$3.10$2.84$2.26$2.10$2.04$18.40

Дивидендный доход

0.91%0.96%0.92%1.25%0.91%1.35%1.74%3.17%2.15%2.67%2.94%26.17%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для KLA Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$1.70$0.00$0.00$1.70
2024$0.00$1.45$0.00$0.00$1.45$0.00$0.00$1.45$0.00$0.00$1.70$0.00$6.05
2023$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.45$0.00$5.35
2022$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.30$0.00$0.00$1.30$0.00$4.70
2021$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$1.05$0.00$0.00$1.05$0.00$3.90
2020$0.00$0.85$0.00$0.00$0.85$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.90$0.00$3.50
2019$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.85$0.00$3.10
2018$0.00$0.59$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.75$0.00$2.84
2017$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$2.26
2016$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.54$0.00$2.10
2015$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$2.04
2014$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$17.00$0.00$18.40

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
KLAC: 0.9%
У KLA Corporation дивидендная доходность составляет 0.91%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
KLAC: 23.0%
У KLA Corporation коэффициент выплат составляет 23.00%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что KLA Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-21.62%
-10.07%
KLAC (KLA Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

KLA Corporation показал максимальную просадку в 83.74%, зарегистрированную 19 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1465 торговых сессий.

Текущая просадка KLA Corporation составляет 21.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-83.74%10 апр. 2000 г.216719 нояб. 2008 г.146517 сент. 2014 г.3632
-77.19%29 апр. 1986 г.113015 окт. 1990 г.74728 сент. 1993 г.1877
-71.9%21 авг. 1997 г.25931 авг. 1998 г.29429 окт. 1999 г.553
-62.33%20 сент. 1995 г.2469 сент. 1996 г.11013 февр. 1997 г.356
-40.28%18 янв. 2022 г.18917 окт. 2022 г.15326 мая 2023 г.342

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность KLA Corporation составляет 24.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.56%
14.23%
KLAC (KLA Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей KLA Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается KLA Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
KLAC: 29.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KLAC в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у KLAC коэффициент P/E составляет 29.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.0
KLAC: 1.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KLAC по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у KLAC коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
KLAC: 8.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KLAC по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у KLAC коэффициент P/S составляет 8.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
KLAC: 25.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KLAC по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у KLAC коэффициент P/B составляет 25.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию