Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $194.66B
- Enterprise Value
- $198.09B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $34.42
- Коэффициент P/E
- 42.78
- Коэффициент PEG
- 1.60
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.74B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.89B
- EBITDA (12 мес.)
- $5.71B
- Годовой диапазон
- $551.33 - $1,693.35
- Целевая цена
- $1,577.60
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 27.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 83.39%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в KLA Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
KLA Corporation (KLAC) показал доход в 21.34% с начала года и 118.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KLAC составила 37.36%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
KLA Corporation
- 1 день
- 6.50%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- 21.34%
- 6 месяцев
- 36.92%
- 1 год
- 118.24%
- 3 года*
- 55.93%
- 5 лет*
- 34.90%
- 10 лет*
- 37.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1996 г. с доходностью +48.7%, в то время как худший месяц был сент. 2000 г. с доходностью -37.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении KLAC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +25.1%, в то время как худший день был 13 апр. 2000 г. с доходностью -17.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.52% | 6.90% | -3.42% | 21.34% | |||||||||
| 2025 | 17.16% | -3.77% | -4.10% | 3.37% | 7.97% | 18.35% | -1.87% | -0.58% | 23.69% | 12.07% | -2.59% | 3.37% | 94.48% |
| 2024 | 2.19% | 15.11% | 2.38% | -1.33% | 10.41% | 8.56% | -0.17% | -0.26% | -5.49% | -13.97% | -2.61% | -2.61% | 9.36% |
| 2023 | 4.10% | -3.03% | 5.22% | -3.16% | 14.99% | 9.49% | 5.96% | -2.08% | -8.61% | 2.41% | 16.27% | 6.73% | 56.05% |
| 2022 | -9.50% | -10.23% | 5.04% | -12.78% | 14.66% | -12.54% | 20.20% | -9.96% | -12.06% | 4.57% | 24.66% | -4.10% | -11.20% |
| 2021 | 8.17% | 11.43% | 6.16% | -4.56% | 0.79% | 2.31% | 7.39% | -2.04% | -1.60% | 11.43% | 9.77% | 5.39% | 68.05% |
Метрики бенчмарка
KLA Corporation: годовая альфа составляет 20.14%, бета — 1.49, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 27.03.1990.
- Эта акция участвовал в 231.74% роста S&P 500 Index и в 145.38% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.27 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 20.14%
- Бета
- 1.49
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 231.74%
- Участие в снижении
- 145.38%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KLAC имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KLA Corporation (KLAC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| KLAC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.41 | 0.90 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.74 | 1.39 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.21 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.37 | 1.40 | +3.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.17 | 6.61 | +10.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для KLAC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность KLA Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $7.60 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $7.60 | $7.40 | $6.05 | $5.35 | $4.70 | $3.90 | $3.50 | $3.10 | $2.84 | $2.26 | $2.10 | $2.04 |
Дивидендный доход | 0.52% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для KLA Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $1.90 | $0.00 | $1.90 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $1.70 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $0.00 | $0.00 | $1.90 | $0.00 | $7.40 |
| 2024 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $0.00 | $6.05 |
| 2023 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.45 | $0.00 | $5.35 |
| 2022 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $0.00 | $1.30 | $0.00 | $4.70 |
| 2021 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $3.90 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У KLA Corporation дивидендная доходность составляет 0.52%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У KLA Corporation коэффициент выплат составляет 21.58%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что KLA Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
KLA Corporation показал максимальную просадку в 83.74%, зарегистрированную 19 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1465 торговых сессий.
Текущая просадка KLA Corporation составляет 12.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -83.74% | 10 апр. 2000 г. | 2167 | 19 нояб. 2008 г. | 1465 | 17 сент. 2014 г. | 3632 |
| -71.9% | 21 авг. 1997 г. | 259 | 31 авг. 1998 г. | 294 | 29 окт. 1999 г. | 553 |
| -62.33% | 20 сент. 1995 г. | 246 | 9 сент. 1996 г. | 110 | 13 февр. 1997 г. | 356 |
| -52% | 6 июл. 1990 г. | 71 | 15 окт. 1990 г. | 79 | 6 февр. 1991 г. | 150 |
| -49.58% | 18 апр. 1991 г. | 322 | 24 июл. 1992 г. | 156 | 8 мар. 1993 г. | 478 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей KLA Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается KLA Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KLAC в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у KLAC коэффициент P/E составляет 42.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KLAC по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у KLAC коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KLAC по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у KLAC коэффициент P/S составляет 15.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KLAC по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у KLAC коэффициент P/B составляет 35.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |