- ISIN
- US4824801009
- CUSIP
- 482480100
- Сектор
- Technology
- Дата IPO
- 8 окт. 1980 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $251.85B
- Enterprise Value
- $256.09B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.66
- Коэффициент P/E
- 52.65
- Коэффициент PEG
- 3.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $13.58B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.32B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.12B
- Годовой диапазон
- $83.22 - $307.37
- Целевая цена
- $230.09
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 26.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 76.08%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 12M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $2.50B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности KLAC
KLA Corporation (KLAC) прибавил 59.1% с начала года. По цене $193 за акцию KLAC торгуется на 37.3% ниже 52-недельного максимума в $307. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции KLAC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $5,741.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
KLA Corporation (KLAC) показал доход в 59.08% с начала года и 119.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность KLAC составила 40.17%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
KLA Corporation
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -17.36%
- 6 месяцев
- 47.87%
- С начала года
- 59.08%
- 1 год
- 119.65%
- 3 года*
- 58.52%
- 5 лет*
- 41.84%
- 10 лет*
- 40.17%
- Всё время*
- 22.66%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность KLAC по месяцам
На основе ежедневных данных с 26 мар. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2026 г. с доходностью +57.0%, в то время как худший месяц был июль 2026 г. с доходностью -39.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении KLAC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 3 янв. 2001 г. с доходностью +25.1%, в то время как худший день был 13 апр. 2000 г. с доходностью -17.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 17.52% | 6.90% | -3.42% | 18.88% | 9.93% | 57.00% | -39.41% | 5.46% | 59.08% | ||||
| 2025 | 17.16% | -3.77% | -4.10% | 3.37% | 7.97% | 18.35% | -1.87% | -0.58% | 23.69% | 12.07% | -2.59% | 3.37% | 94.48% |
| 2024 | 2.19% | 15.11% | 2.38% | -1.33% | 10.41% | 8.56% | -0.17% | -0.26% | -5.49% | -13.97% | -2.61% | -2.61% | 9.36% |
| 2023 | 4.10% | -3.03% | 5.22% | -3.16% | 14.99% | 9.49% | 5.96% | -2.08% | -8.61% | 2.41% | 16.27% | 6.73% | 56.05% |
| 2022 | -9.50% | -10.23% | 5.04% | -12.78% | 14.66% | -12.54% | 20.20% | -9.96% | -12.06% | 4.57% | 24.66% | -4.10% | -11.20% |
| 2021 | 8.17% | 11.43% | 6.16% | -4.56% | 0.79% | 2.31% | 7.39% | -2.04% | -1.60% | 11.43% | 9.77% | 5.39% | 68.05% |
Метрики бенчмарка
KLA Corporation has an annualized alpha of 20.13%, beta of 1.50, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 26, 1990.
- This stock captured 231.41% of S&P 500 Index gains and 145.88% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 20.13%
- Бета
- 1.50
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 231.41%
- Участие в снижении
- 145.88%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
KLAC имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 87% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для KLA Corporation (KLAC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KLAC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 2.50 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | 10.58 | -0.49 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность KLA Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.74 | $0.61 | $0.54 | $0.47 | $0.39 | $0.35 | $0.31 | $0.28 | $0.23 | $0.21 | $0.20 |
Дивидендный доход | 0.41% | 0.61% | 0.96% | 0.92% | 1.25% | 0.91% | 1.35% | 1.74% | 3.17% | 2.15% | 2.67% | 2.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для KLA Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.74 |
| 2024 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.61 |
| 2023 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.54 |
| 2022 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.47 |
| 2021 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.39 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У KLA Corporation дивидендная доходность составляет 0.41%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У KLA Corporation коэффициент выплат составляет 21.90%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что KLA Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
KLA Corporation показал максимальную просадку в 83.74%, зарегистрированную 19 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1465 торговых сессий.
Текущая просадка KLA Corporation составляет 36.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-83.74%нояб. 2008 г. | 8y 7mo | 5y 10mo | 14y 5moапр. 2000 г. - сент. 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-71.90%авг. 1998 г. | 1y 10d | 1y 1mo | 2y 2moавг. 1997 г. - окт. 1999 г. | — |
-62.33%сент. 1996 г. | 11mo 25d | 5mo 7d | 1y 4moсент. 1995 г. - февр. 1997 г. | — |
-52.00%окт. 1990 г. | 3mo 11d | 3mo 24d | 7mo 5dиюль 1990 г. - февр. 1991 г. | — |
-49.58%июль 1992 г. | 1y 3mo | 7mo 17d | 1y 10moапр. 1991 г. - март 1993 г. | — |
Показатели просадок
| KLAC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.74% | -56.78% | -26.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.59% | -9.10% | -34.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.59% | -18.90% | -24.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.59% | -25.43% | -18.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.59% | -33.92% | -9.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.10% | -0.17% | -35.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.29% | -10.69% | -18.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.90% | 2.14% | +9.76% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей KLA Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается KLA Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductor Equipment & Materials. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для KLAC в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у KLAC коэффициент P/E составляет 52.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для KLAC по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у KLAC коэффициент PEG составляет 3.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для KLAC по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у KLAC коэффициент P/S составляет 18.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для KLAC по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductor Equipment & Materials. В настоящее время у KLAC коэффициент P/B составляет 39.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с KLAC
Добавьте KLA Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с KLAC