- ISIN
- US09062X1037
- CUSIP
- 09062X103
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Drug Manufacturers - General
- Дата IPO
- 16 сент. 1991 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $12.48
- Коэффициент P/E
- 15.70
- Коэффициент PEG
- 1.09
- Общая выручка (12 мес.)
- $9.86B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $5.06B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.24B
- Годовой диапазон
- $121.05 - $205.97
- Целевая цена
- $212.45
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.65%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.36%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BIIB
Biogen Inc. (BIIB) прибавил 11.4% с начала года. По цене $196 за акцию BIIB торгуется на 4.9% ниже 52-недельного максимума в $206. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BIIB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $685.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Biogen Inc. (BIIB) показал доход в 11.35% с начала года и 48.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BIIB составила -3.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Biogen Inc.
- 1 день
- 3.78%
- 1 месяц
- 4.67%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 8.41%
- 1 год
- 48.63%
- 3 года*
- -13.25%
- 5 лет*
- -7.29%
- 10 лет*
- -3.85%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BIIB по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 сент. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.9 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2000 г. с доходностью +83.8%, в то время как худший месяц был февр. 2005 г. с доходностью -40.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении BIIB закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 4 нояб. 2020 г. с доходностью +44.0%, в то время как худший день был 28 февр. 2005 г. с доходностью -42.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.22% | 6.63% | -4.43% | 3.25% | 3.55% | -0.02% | 11.35% | ||||||
| 2025 | -5.88% | -2.38% | -2.60% | -11.52% | 7.19% | -3.24% | 1.92% | 3.30% | 5.94% | 10.13% | 18.03% | -3.35% | 15.09% |
| 2024 | -4.68% | -12.03% | -0.63% | -0.38% | 4.71% | 3.06% | -8.03% | -3.96% | -5.33% | -10.24% | -7.68% | -4.80% | -40.91% |
| 2023 | 5.05% | -7.23% | 3.03% | 9.42% | -2.57% | -3.90% | -5.15% | -1.05% | -3.87% | -7.58% | -1.46% | 10.55% | -6.55% |
| 2022 | -5.80% | -6.63% | -0.19% | -1.50% | -3.59% | 1.97% | 5.45% | -9.15% | 36.66% | 6.16% | 7.67% | -9.26% | 15.42% |
| 2021 | 15.42% | -3.44% | 2.52% | -4.44% | 0.06% | 29.46% | -5.64% | 3.73% | -16.50% | -5.76% | -11.60% | 1.77% | -2.02% |
Метрики бенчмарка
Biogen Inc. has an annualized alpha of 18.41%, beta of 1.03, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 18, 1991.
- This stock captured 125.45% of S&P 500 Index gains and 107.98% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.11 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 18.41%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 125.45%
- Участие в снижении
- 107.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BIIB имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Biogen Inc. (BIIB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BIIB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.93 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 13.52 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Biogen Inc. показал максимальную просадку в 89.98%, зарегистрированную 16 дек. 1994 г.. Полное восстановление заняло 258 торговых сессий.
Текущая просадка Biogen Inc. составляет 58.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1994 года1994 | -89.98%дек. 1994 г. | 3y 2mo | 1y 10d | 4y 2moокт. 1991 г. - дек. 1995 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -76.18%апр. 2025 г. | 10y 21d | — | 11y 2moмарт 2015 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -66.51%апр. 2000 г. | 1mo 18d | 5mo 6d | 6mo 24dмарт 2000 г. - сент. 2000 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -62.59%март 2003 г. | 2y 2mo | 4y 7mo | 6y 10moдек. 2000 г. - окт. 2007 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -61.96%сент. 1998 г. | 10mo 28d | 3mo 18d | 1y 2moокт. 1997 г. - дек. 1998 г. |
Показатели просадок
| BIIB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.98% | -56.78% | -33.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.34% | -9.10% | -5.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.82% | -18.90% | -44.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.66% | -25.43% | -47.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.66% | -33.92% | -38.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.83% | -0.74% | -58.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.60% | -10.72% | -25.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.84% | 1.97% | +3.87% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Biogen Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Biogen Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Drug Manufacturers - General. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BIIB в сравнении с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у BIIB коэффициент P/E составляет 15.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BIIB по сравнению с другими компаниями отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у BIIB коэффициент PEG составляет 1.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BIIB по сравнению с другими компаниями в отрасли Drug Manufacturers - General. В настоящее время у BIIB коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BIIB
Добавьте Biogen Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BIIB