- ISIN
- US7782961038
- CUSIP
- 778296103
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Apparel Retail
- Дата IPO
- 9 июл. 1986 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $74.72B
- Enterprise Value
- $76.29B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $7.15
- Коэффициент P/E
- 32.52
- Коэффициент PEG
- 3.68
- Общая выручка (12 мес.)
- $23.78B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $4.95B
- EBITDA (12 мес.)
- $3.62B
- Годовой диапазон
- $124.49 - $237.41
- Целевая цена
- $223.20
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 14.89%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 35.10%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ROST
Ross Stores, Inc. (ROST) прибавил 29.4% с начала года. По цене $233 за акцию ROST торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $237. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ROST 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,058.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ross Stores, Inc. (ROST) показал доход в 29.41% с начала года и 63.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ROST составила 17.07%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Ross Stores, Inc.
- 1 день
- 3.93%
- 1 месяц
- 2.92%
- С начала года
- 29.41%
- 6 месяцев
- 31.26%
- 1 год
- 63.12%
- 3 года*
- 32.46%
- 5 лет*
- 15.53%
- 10 лет*
- 17.07%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ROST по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 июл. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2000 г. с доходностью +66.4%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -42.3%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ROST закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 3 февр. 2000 г. с доходностью +23.4%, в то время как худший день был 20 мая 2022 г. с доходностью -22.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.72% | 9.01% | 5.57% | 5.15% | 1.73% | 0.38% | 29.41% | ||||||
| 2025 | -0.47% | -6.80% | -8.63% | 8.77% | 0.78% | -8.67% | 7.02% | 7.78% | 3.83% | 4.29% | 10.97% | 2.38% | 20.41% |
| 2024 | 1.37% | 6.19% | -1.23% | -11.73% | 7.88% | 4.24% | -1.44% | 5.15% | 0.18% | -7.17% | 10.84% | -2.09% | 10.39% |
| 2023 | 1.83% | -6.47% | -3.68% | 0.57% | -2.91% | 8.56% | 2.24% | 6.25% | -7.02% | 2.67% | 12.43% | 6.41% | 20.64% |
| 2022 | -14.46% | -6.51% | -0.67% | 10.29% | -14.78% | -17.09% | 15.71% | 6.17% | -1.97% | 13.55% | 22.97% | -1.10% | 2.94% |
| 2021 | -9.38% | 4.81% | 3.04% | 9.20% | -3.47% | -1.66% | -1.06% | -3.50% | -7.84% | 4.00% | -3.63% | 5.03% | -6.03% |
Метрики бенчмарка
Ross Stores, Inc. has an annualized alpha of 16.88%, beta of 0.91, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 10, 1986.
- This stock captured 122.54% of S&P 500 Index gains but only 81.68% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.88%
- Бета
- 0.91
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 122.54%
- Участие в снижении
- 81.68%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ROST имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ross Stores, Inc. (ROST) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ROST | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 2.93 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.93 | 13.52 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ross Stores, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.66 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 5 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.66 | $1.62 | $1.47 | $1.34 | $1.24 | $1.14 | $0.29 | $1.28 | $0.90 | $0.64 | $0.54 | $2.47 |
Дивидендный доход | 0.71% | 0.90% | 0.97% | 0.97% | 1.07% | 1.00% | 0.23% | 1.10% | 1.08% | 0.80% | 0.82% | 4.59% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ross Stores, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.62 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.24 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $1.14 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Ross Stores, Inc. дивидендная доходность составляет 0.71%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Ross Stores, Inc. коэффициент выплат составляет 23.25%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Ross Stores, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ross Stores, Inc. показал максимальную просадку в 82.23%, зарегистрированную 1 нояб. 1990 г.. Полное восстановление заняло 1341 торговую сессию.
Текущая просадка Ross Stores, Inc. составляет 0.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1990 года1990 | -82.23%нояб. 1990 г. | 1y 21d | 5y 3mo | 6y 4moокт. 1989 г. - февр. 1996 г. |
Black Monday1987 | -72.15%окт. 1987 г. | 1y 3mo | 1y 3mo | 2y 7moиюль 1986 г. - февр. 1989 г. |
Медвежий рынок 2000 года2000 | -52.73%янв. 2000 г. | 6mo 1d | 1y 6mo | 2y 20dиюль 1999 г. - авг. 2001 г. |
Обвал COVID2020 | -51.41%март 2020 г. | 26d | 11mo 13d | 1y 4dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -50.73%окт. 1998 г. | 2mo 19d | 7mo 7d | 9mo 26dиюль 1998 г. - май 1999 г. |
Показатели просадок
| ROST | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.23% | -56.78% | -25.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.70% | -9.10% | -2.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.08% | -18.90% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.13% | -25.43% | -18.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.41% | -33.92% | -17.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -0.74% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.95% | -10.72% | -7.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.79% | 1.97% | +1.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ross Stores, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Ross Stores, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ROST в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у ROST коэффициент P/E составляет 32.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ROST по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у ROST коэффициент PEG составляет 3.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ROST по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у ROST коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ROST по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у ROST коэффициент P/B составляет 11.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ROST
Добавьте Ross Stores, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ROST