PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Ross Stores, Inc. (ROST)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Ross Stores, Inc. (ROST)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 4 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US7782961038

CUSIP

778296103

Сектор

Consumer Cyclical

Отрасль

Apparel Retail

Дата IPO

9 июл. 1986 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$45.68B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$6.32

Коэффициент P/E

21.98

Коэффициент PEG

2.63

Общая выручка (12 мес.)

$16.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.50B

EBITDA (12 мес.)

$2.43B

Годовой диапазон

$122.36 - $162.29

Целевая цена

$154.93

Процент коротких позиций

2.21%

Коэффициент коротких позиций

1.84

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ROST с PGR ROST с TJX ROST с LULU ROST с DG ROST с VRTS ROST с OGS ROST с SPY ROST с VOO ROST с VYM ROST с NEE
Популярные сравнения:
ROST с PGR ROST с TJX ROST с LULU ROST с DG ROST с VRTS ROST с OGS ROST с SPY ROST с VOO ROST с VYM ROST с NEE

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ross Stores, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%20,000.00%40,000.00%60,000.00%80,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
71,946.15%
2,241.93%
ROST (Ross Stores, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Ross Stores, Inc. (ROST) показал доход в -6.83% с начала года и 8.52% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ROST составила 11.87%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.61%.

ROST

С начала года

-6.83%

1 месяц

7.07%

6 месяцев

0.87%

1 год

8.52%

5 лет

10.80%

10 лет

11.87%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.31%

1 месяц

5.38%

6 месяцев

-0.74%

1 год

10.90%

5 лет

14.93%

10 лет

10.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ROST, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.47%-6.80%-8.63%8.77%1.07%-6.83%
20241.37%6.19%-1.23%-11.73%7.88%4.24%-1.44%5.15%0.18%-7.17%10.84%-2.09%10.39%
20231.83%-6.47%-3.68%0.57%-2.91%8.56%2.24%6.25%-7.02%2.67%12.43%6.41%20.64%
2022-14.46%-6.51%-0.67%10.29%-14.78%-17.09%15.71%6.17%-1.97%13.55%22.97%-1.10%2.94%
2021-9.38%4.81%3.04%9.20%-3.47%-1.66%-1.06%-3.50%-7.84%4.00%-3.63%5.03%-6.03%
2020-3.63%-3.04%-19.80%5.05%6.13%-12.09%5.20%1.57%2.46%-8.73%26.24%14.22%5.81%
201910.72%2.94%-1.54%4.90%-4.78%6.87%6.97%-0.02%3.87%-0.16%5.91%0.46%41.34%
20182.67%-5.22%0.15%3.68%-2.44%7.72%3.16%9.55%3.70%-0.10%-11.52%-4.76%4.78%
20170.78%3.74%-3.72%-1.32%-1.66%-9.46%-4.17%5.66%10.77%-1.67%20.00%5.55%23.53%
20164.55%-2.28%5.56%-1.93%-5.95%6.43%9.07%0.88%3.31%-2.74%8.07%-2.75%23.02%
2015-2.71%15.37%-0.20%-6.15%-2.23%0.81%9.36%-8.54%-0.06%4.35%2.83%3.69%15.24%
2014-9.37%7.20%-1.42%-4.88%0.54%-3.11%-2.62%17.11%0.48%6.80%13.33%3.27%27.13%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ROST составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ROST, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ROST, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROST, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROST, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROST, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROST, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ross Stores, Inc. (ROST) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ROST, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ROST: 0.39
^GSPC: 0.67
Коэффициент Сортино ROST, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ROST: 0.79
^GSPC: 1.05
Коэффициент Омега ROST, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ROST: 1.09
^GSPC: 1.16
Коэффициент Кальмара ROST, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ROST: 0.46
^GSPC: 0.68
Коэффициент Мартина ROST, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-40.00-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00
ROST: 1.19
^GSPC: 2.70

Ross Stores, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.39. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.39
0.67
ROST (Ross Stores, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Ross Stores, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.51 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.51$1.47$1.34$1.24$1.14$0.29$1.02$0.90$0.64$0.54$0.47$0.40

Дивидендный доход

1.07%0.97%0.97%1.07%1.00%0.23%0.88%1.08%0.80%0.82%0.88%0.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ross Stores, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41
2024$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$1.47
2023$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$1.34
2022$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.31$1.24
2021$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.29$1.14
2020$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29
2019$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$1.02
2018$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.00$0.00$0.23$0.90
2017$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.16$0.00$0.64
2016$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.14$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.14$0.54
2015$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.12$0.47
2014$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.40

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
ROST: 1.1%
У Ross Stores, Inc. дивидендная доходность составляет 1.07%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%
ROST: 23.9%
У Ross Stores, Inc. коэффициент выплат составляет 23.88%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Ross Stores, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-9.79%
-7.45%
ROST (Ross Stores, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Ross Stores, Inc. показал максимальную просадку в 82.24%, зарегистрированную 1 нояб. 1990 г.. Полное восстановление заняло 1267 торговых сессий.

Текущая просадка Ross Stores, Inc. составляет 9.79%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.24%13 окт. 1989 г.2671 нояб. 1990 г.12673 нояб. 1995 г.1534
-72.1%10 июл. 1986 г.33027 окт. 1987 г.33015 февр. 1989 г.660
-52.73%22 июл. 1999 г.12619 янв. 2000 г.39410 авг. 2001 г.520
-51.41%21 февр. 2020 г.1918 мар. 2020 г.23624 февр. 2021 г.255
-50.74%21 июл. 1998 г.578 окт. 1998 г.14913 мая 1999 г.206

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Ross Stores, Inc. составляет 9.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.95%
14.17%
ROST (Ross Stores, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Ross Stores, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Ross Stores, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 7.9% выше.
-1.00-0.500.000.501.001.502.00JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
1.79
1.66
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Ross Stores, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Apparel Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.0
ROST: 22.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ROST в сравнении с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у ROST коэффициент P/E составляет 22.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ROST: 2.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ROST по сравнению с другими компаниями отрасли Apparel Retail. В настоящее время у ROST коэффициент PEG составляет 2.6. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.0
ROST: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ROST по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у ROST коэффициент P/S составляет 2.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ROST: 8.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ROST по сравнению с другими компаниями в отрасли Apparel Retail. В настоящее время у ROST коэффициент P/B составляет 8.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию