- ISIN
- US60770K1079
- CUSIP
- 60770K107
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 7 дек. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $19.38B
- Enterprise Value
- $18.72B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$8.16
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.23B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- -$309.00M
- EBITDA (12 мес.)
- -$3.02B
- Годовой диапазон
- $22.28 - $59.55
- Целевая цена
- $36.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -27.80%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -43.12%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MRNA
Moderna, Inc. (MRNA) прибавил 66.4% с начала года. По цене $49 за акцию MRNA торгуется на 17.6% ниже 52-недельного максимума в $60. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MRNA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $238.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Moderna, Inc. (MRNA) показал доход в 66.36% с начала года и 76.41% за последние 12 месяцев.
Moderna, Inc.
- 1 день
- 7.49%
- 1 месяц
- 3.72%
- С начала года
- 66.36%
- 6 месяцев
- 94.84%
- 1 год
- 76.41%
- 3 года*
- -27.83%
- 5 лет*
- -24.95%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MRNA по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 дек. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +3.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.7 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +126.4%, в то время как худший месяц был авг. 2024 г. с доходностью -35.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении MRNA закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 25 февр. 2020 г. с доходностью +27.8%, в то время как худший день был 1 авг. 2024 г. с доходностью -21.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 49.44% | 21.56% | -5.17% | -9.57% | 2.72% | 3.96% | 66.36% | ||||||
| 2025 | -5.19% | -21.46% | -8.43% | 0.67% | -6.94% | 3.88% | 7.14% | -18.50% | 7.22% | 5.15% | -4.34% | 13.51% | -29.08% |
| 2024 | 1.61% | -8.72% | 15.52% | 3.52% | 29.23% | -16.70% | 0.40% | -35.08% | -13.66% | -18.66% | -20.79% | -3.44% | -58.19% |
| 2023 | -1.98% | -21.16% | 10.64% | -13.47% | -3.90% | -4.86% | -3.16% | -3.90% | -8.65% | -26.46% | 2.29% | 27.99% | -44.63% |
| 2022 | -33.33% | -9.29% | 12.15% | -21.97% | 8.12% | -1.71% | 14.87% | -19.39% | -10.60% | 27.13% | 17.02% | 2.11% | -29.28% |
| 2021 | 65.75% | -10.60% | -15.41% | 36.56% | 3.46% | 27.01% | 50.48% | 6.53% | 2.17% | -10.30% | 2.09% | -27.93% | 143.11% |
Метрики бенчмарка
Moderna, Inc. has an annualized alpha of 29.96%, beta of 0.76, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 10, 2018.
- This stock participated in 93.70% of S&P 500 Index downside but only 90.16% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.04 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 29.96%
- Бета
- 0.76
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 90.16%
- Участие в снижении
- 93.70%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MRNA имеет ранг 75 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 75% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Moderna, Inc. (MRNA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MRNA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.41 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.93 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 13.52 | -9.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Moderna, Inc. показал максимальную просадку в 95.38%, зарегистрированную 20 нояб. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Moderna, Inc. составляет 89.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2025 года2025 | -95.38%нояб. 2025 г. | 4y 3mo | — | 4y 9moавг. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -56.74%авг. 2019 г. | 3mo 4d | 6mo 25d | 9mo 29dмай 2019 г. - февр. 2020 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -42.71%сент. 2020 г. | 1mo 20d | 2mo 9d | 3mo 29dиюль 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -38.50%дек. 2020 г. | 22d | 29d | 1mo 21dдек. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -36.29%март 2021 г. | 1mo 19d | 1mo 4d | 2mo 23dфевр. 2021 г. - май 2021 г. |
Показатели просадок
| MRNA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.38% | -56.78% | -38.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.51% | -9.10% | -26.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.58% | -18.90% | -67.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.38% | -25.43% | -69.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.87% | -0.74% | -89.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.64% | -10.72% | -45.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.89% | 1.97% | +15.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Moderna, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Moderna, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для MRNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у MRNA коэффициент P/S составляет 8.6. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для MRNA по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у MRNA коэффициент P/B составляет 2.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с MRNA
Добавьте Moderna, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MRNA