PortfoliosLab logo
Diamondback Energy, Inc. (FANG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US25278X1090

CUSIP

25278X109

Сектор

Energy

Отрасль

Oil & Gas E&P

Дата IPO

12 окт. 2012 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$40.48B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$15.52

Коэффициент P/E

8.80

Коэффициент PEG

1.20

Общая выручка (12 мес.)

$8.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

$6.96B

EBITDA (12 мес.)

$6.11B

Годовой диапазон

$114.00 - $209.42

Целевая цена

$189.90

Процент коротких позиций

1.93%

Коэффициент коротких позиций

1.76

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Diamondback Energy, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
885.30%
283.93%
FANG (Diamondback Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Diamondback Energy, Inc. показал доход в -16.30% с начала года и -31.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Diamondback Energy, Inc. составила 8.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


FANG

С начала года

-16.30%

1 месяц

-15.74%

6 месяцев

-23.83%

1 год

-31.38%

5 лет

36.64%

10 лет

8.04%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FANG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.32%-3.29%1.29%-14.84%-16.30%
2024-0.86%18.72%10.41%1.49%0.05%0.47%1.06%-2.40%-11.64%2.53%0.96%-7.75%10.35%
20236.83%-3.79%-1.85%5.20%-10.02%3.31%12.15%3.61%2.04%3.51%-1.60%0.43%19.66%
202216.98%9.46%-0.30%-7.92%23.33%-20.31%5.67%6.55%-9.62%30.42%-4.49%-7.59%35.34%
202117.13%22.21%6.68%11.21%-1.54%17.26%-17.85%0.59%22.72%13.22%0.00%1.05%127.51%
2020-19.88%-16.67%-57.48%66.18%-1.30%-1.78%-4.69%-1.43%-22.69%-13.81%55.73%21.12%-46.00%
201911.24%-0.07%-1.36%4.79%-7.66%11.13%-5.08%-4.99%-8.33%-4.62%-9.60%20.07%0.92%
2018-0.59%-0.69%1.51%1.53%-5.90%8.95%0.29%-8.14%11.65%-16.89%-1.65%-16.02%-26.35%
20174.07%-4.10%2.83%-3.74%-7.09%-4.26%7.96%-5.31%7.90%9.39%2.01%15.50%24.93%
201612.93%-5.69%8.32%12.18%5.05%0.29%-3.75%8.50%1.35%-5.44%18.14%-6.30%51.06%
201515.41%3.22%7.91%7.46%-5.76%-3.12%-10.72%1.47%-5.40%14.30%5.66%-14.25%11.91%
2014-1.71%23.76%4.63%6.88%4.92%17.65%-7.40%5.01%-13.40%-8.48%-17.59%5.99%13.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FANG составляет 10, что хуже, чем результаты 90% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FANG, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FANG, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FANG, с текущим значением в -0.79, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FANG: -0.79
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино FANG, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FANG: -0.95
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега FANG, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FANG: 0.87
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара FANG, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FANG: -0.72
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина FANG, с текущим значением в -1.76, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FANG: -1.76
^GSPC: 2.07

Diamondback Energy, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.79. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.79
0.49
FANG (Diamondback Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Diamondback Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.21 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.002018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$6.21$8.29$7.99$8.96$1.75$1.50$0.69$0.38

Дивидендный доход

4.56%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Diamondback Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$1.00$0.00$1.00
2024$0.00$0.00$3.08$0.00$1.97$0.00$0.00$2.34$0.00$0.00$0.90$0.00$8.29
2023$0.00$0.00$2.95$0.00$0.83$0.00$0.00$0.84$0.00$0.00$3.37$0.00$7.99
2022$0.00$0.00$0.60$0.00$3.05$0.00$0.00$3.05$0.00$0.00$2.26$0.00$8.96
2021$0.00$0.00$0.40$0.00$0.40$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.50$0.00$1.75
2020$0.00$0.00$0.38$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.50
2019$0.00$0.13$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.19$0.00$0.69
2018$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.38

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
FANG: 4.6%
У Diamondback Energy, Inc. дивидендная доходность составляет 4.56%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
FANG: 38.7%
У Diamondback Energy, Inc. коэффициент выплат составляет 38.72%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Diamondback Energy, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-33.89%
-10.73%
FANG (Diamondback Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Diamondback Energy, Inc. показал максимальную просадку в 88.72%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.

Текущая просадка Diamondback Energy, Inc. составляет 33.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-88.72%4 окт. 2018 г.36518 мар. 2020 г.4764 февр. 2022 г.841
-42.6%24 июн. 2014 г.12112 дек. 2014 г.36526 мая 2016 г.486
-42.1%18 июл. 2024 г.1828 апр. 2025 г.
-33.47%8 июн. 2022 г.2514 июл. 2022 г.7631 окт. 2022 г.101
-24.11%16 февр. 2017 г.8416 июн. 2017 г.996 нояб. 2017 г.183

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Diamondback Energy, Inc. составляет 27.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.09%
14.23%
FANG (Diamondback Energy, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Diamondback Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Diamondback Energy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
FANG: 8.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FANG в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у FANG коэффициент P/E составляет 8.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
FANG: 1.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FANG по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у FANG коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
FANG: 3.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FANG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у FANG коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
FANG: 1.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FANG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у FANG коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию