Diamondback Energy, Inc. (FANG)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Diamondback Energy, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Diamondback Energy, Inc. (FANG) показал доход в 32.36% с начала года и 27.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FANG составила 12.86%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 12 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.

Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +66.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -57.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении FANG закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +31.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -44.7%.

Diamondback Energy, Inc.: годовая альфа составляет 17.07%, бета — 1.23, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 15.10.2012.

• Эта акция участвовал в 150.42% роста S&P 500 Index и в 106.63% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• R² 0.19 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

FANG имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Diamondback Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.05 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Diamondback Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Diamondback Energy, Inc. показал максимальную просадку в 88.72%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.

Текущая просадка Diamondback Energy, Inc. составляет 2.18%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Diamondback Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Diamondback Energy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.