- ISIN
- US25278X1090
- CUSIP
- 25278X109
- Сектор
- Energy
- Отрасль
- Oil & Gas E&P
- Дата IPO
- 12 окт. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $59.55B
- Enterprise Value
- $60.88B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.40
- Коэффициент P/E
- 150.29
- Общая выручка (12 мес.)
- $15.19B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $7.30B
- EBITDA (12 мес.)
- $5.54B
- Годовой диапазон
- $134.30 - $214.51
- Целевая цена
- $201.27
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.58%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.10%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FANG
Diamondback Energy, Inc. (FANG) прибавил 41.7% с начала года. По цене $211 за акцию FANG торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $215. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FANG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,033.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Diamondback Energy, Inc. (FANG) показал доход в 41.70% с начала года и 51.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FANG составила 11.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Diamondback Energy, Inc.
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 41.70%
- 6 месяцев
- 34.50%
- 1 год
- 51.83%
- 3 года*
- 21.41%
- 5 лет*
- 24.85%
- 10 лет*
- 11.82%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FANG по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 окт. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.13%, а средняя месячная доходность — +2.50%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +66.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -57.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FANG закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 нояб. 2020 г. с доходностью +31.0%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -44.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.06% | 6.18% | 14.30% | 3.96% | -6.37% | 9.98% | 41.70% | ||||||
| 2025 | 0.32% | -3.29% | 1.29% | -17.43% | 2.63% | 2.12% | 8.20% | 0.79% | -3.80% | 0.06% | 7.30% | -1.48% | -5.64% |
| 2024 | -0.86% | 18.72% | 10.41% | 1.49% | 0.05% | 0.47% | 1.06% | -2.40% | -11.64% | 2.53% | 0.96% | -7.75% | 10.35% |
| 2023 | 6.83% | -3.79% | -1.85% | 5.20% | -10.02% | 3.31% | 12.15% | 3.61% | 2.04% | 3.51% | -1.60% | 0.43% | 19.66% |
| 2022 | 16.98% | 9.46% | -0.30% | -7.92% | 23.33% | -20.31% | 5.67% | 6.55% | -9.62% | 30.43% | -4.49% | -7.59% | 35.34% |
| 2021 | 17.13% | 22.21% | 6.68% | 11.21% | -1.54% | 17.26% | -17.85% | 0.59% | 22.72% | 13.22% | 0.00% | 1.05% | 127.51% |
Метрики бенчмарка
Diamondback Energy, Inc. has an annualized alpha of 16.25%, beta of 1.21, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 15, 2012.
- This stock captured 141.60% of S&P 500 Index gains and 102.51% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 16.25%
- Бета
- 1.21
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 141.60%
- Участие в снижении
- 102.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FANG имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FANG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.41 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 2.93 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.28 | 13.52 | -5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Diamondback Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.15 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.15 | $4.00 | $8.29 | $7.99 | $8.96 | $1.75 | $1.50 | $0.69 | $0.38 |
Дивидендный доход | 1.97% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Diamondback Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.05 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $2.15 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $4.00 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $3.08 | $0.00 | $1.97 | $0.00 | $0.00 | $2.34 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $8.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $2.95 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $3.37 | $0.00 | $7.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $3.05 | $0.00 | $0.00 | $3.05 | $0.00 | $0.00 | $2.26 | $0.00 | $8.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.75 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Diamondback Energy, Inc. дивидендная доходность составляет 1.97%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Diamondback Energy, Inc. коэффициент выплат составляет 288.09%, что выше среднего значения на рынке. Это может свидетельствовать о значительной прибыли или финансовом здоровье компании. Однако это также может указывать на более зрелую фазу бизнеса с потенциально более медленным ростом.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Diamondback Energy, Inc. показал максимальную просадку в 88.72%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.
Текущая просадка Diamondback Energy, Inc. составляет 0.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -88.72%март 2020 г. | 1y 5mo | 1y 10mo | 3y 4moокт. 2018 г. - февр. 2022 г. |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -42.60%дек. 2014 г. | 5mo 21d | 1y 5mo | 1y 11moиюнь 2014 г. - май 2016 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -42.10%апр. 2025 г. | 8mo 24d | 11mo 22d | 1y 8moиюль 2024 г. - март 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -33.47%июль 2022 г. | 1mo 6d | 3mo 19d | 4mo 25dиюнь 2022 г. - окт. 2022 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -24.11%июнь 2017 г. | 4mo | 4mo 23d | 8mo 23dфевр. 2017 г. - нояб. 2017 г. |
Показатели просадок
| FANG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.72% | -56.78% | -31.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -9.10% | -3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.10% | -18.90% | -23.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.10% | -25.43% | -16.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.72% | -33.92% | -54.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -0.74% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.40% | -10.72% | -8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | 1.97% | +4.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Diamondback Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Diamondback Energy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FANG в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у FANG коэффициент P/E составляет 150.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FANG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у FANG коэффициент P/S составляет 4.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FANG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у FANG коэффициент P/B составляет 1.6. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FANG
Добавьте Diamondback Energy, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FANG