Diamondback Energy, Inc. (FANG)
Информация о компании
Основные показатели
$42.03B
$16.08
8.89
1.20
$12.87B
$8.81B
$8.98B
$114.00 - $209.42
$183.20
3.04%
1.83
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Diamondback Energy, Inc. (FANG) показал доход в -10.15% с начала года и -24.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FANG составила 8.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.
FANG
-10.15%
13.30%
-17.77%
-24.69%
36.59%
8.92%
^GSPC (Бенчмарк)
0.08%
9.75%
-1.63%
12.74%
15.66%
10.77%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FANG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.32% | -3.29% | 1.29% | -17.43% | 10.73% | -10.15% | |||||||
| 2024 | -0.86% | 18.72% | 10.41% | 1.49% | 0.05% | 0.47% | 1.06% | -2.40% | -11.64% | 2.53% | 0.96% | -7.75% | 10.35% |
| 2023 | 6.83% | -3.79% | -1.85% | 5.20% | -10.02% | 3.31% | 12.15% | 3.61% | 2.04% | 3.51% | -1.60% | 0.43% | 19.66% |
| 2022 | 16.98% | 9.46% | -0.30% | -7.92% | 23.33% | -20.31% | 5.67% | 6.55% | -9.62% | 30.42% | -4.49% | -7.59% | 35.34% |
| 2021 | 17.13% | 22.21% | 6.68% | 11.21% | -1.54% | 17.26% | -17.85% | 0.59% | 22.72% | 13.22% | 0.00% | 1.05% | 127.51% |
| 2020 | -19.88% | -16.67% | -57.48% | 66.18% | -1.30% | -1.78% | -4.69% | -1.43% | -22.69% | -13.81% | 55.73% | 21.12% | -46.00% |
| 2019 | 11.24% | -0.07% | -1.36% | 4.79% | -7.66% | 11.13% | -5.08% | -4.99% | -8.33% | -4.62% | -9.60% | 20.07% | 0.92% |
| 2018 | -0.59% | -0.69% | 1.51% | 1.53% | -5.90% | 8.95% | 0.29% | -8.14% | 11.65% | -16.89% | -1.65% | -16.02% | -26.35% |
| 2017 | 4.07% | -4.10% | 2.83% | -3.74% | -7.09% | -4.26% | 7.96% | -5.31% | 7.90% | 9.39% | 2.01% | 15.50% | 24.93% |
| 2016 | 12.93% | -5.69% | 8.32% | 12.18% | 5.05% | 0.29% | -3.75% | 8.50% | 1.35% | -5.44% | 18.14% | -6.30% | 51.06% |
| 2015 | 15.41% | 3.22% | 7.91% | 7.46% | -5.76% | -3.12% | -10.72% | 1.47% | -5.40% | 14.30% | 5.66% | -14.25% | 11.91% |
| 2014 | -1.71% | 23.76% | 4.63% | 6.88% | 4.92% | 17.65% | -7.40% | 5.01% | -13.40% | -8.48% | -17.59% | 5.99% | 13.04% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FANG составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Diamondback Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.21 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.21 | $8.29 | $7.99 | $8.96 | $1.75 | $1.50 | $0.69 | $0.38 |
Дивидендный доход | 4.25% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Diamondback Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $3.08 | $0.00 | $1.97 | $0.00 | $0.00 | $2.34 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $8.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $2.95 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $3.37 | $0.00 | $7.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $3.05 | $0.00 | $0.00 | $3.05 | $0.00 | $0.00 | $2.26 | $0.00 | $8.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.75 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.50 |
| 2019 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.69 |
| 2018 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.38 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Diamondback Energy, Inc. дивидендная доходность составляет 4.25%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Diamondback Energy, Inc. коэффициент выплат составляет 32.59%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Diamondback Energy, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Diamondback Energy, Inc. показал максимальную просадку в 88.72%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.
Текущая просадка Diamondback Energy, Inc. составляет 29.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -88.72% | 4 окт. 2018 г. | 365 | 18 мар. 2020 г. | 476 | 4 февр. 2022 г. | 841 |
| -42.6% | 24 июн. 2014 г. | 121 | 12 дек. 2014 г. | 365 | 26 мая 2016 г. | 486 |
| -42.1% | 18 июл. 2024 г. | 182 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -33.47% | 8 июн. 2022 г. | 25 | 14 июл. 2022 г. | 76 | 31 окт. 2022 г. | 101 |
| -24.11% | 16 февр. 2017 г. | 84 | 16 июн. 2017 г. | 99 | 6 нояб. 2017 г. | 183 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Diamondback Energy, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Diamondback Energy, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 8.2% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Diamondback Energy, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas E&P. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FANG в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у FANG коэффициент P/E составляет 8.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FANG по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у FANG коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FANG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у FANG коэффициент P/S составляет 3.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FANG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у FANG коэффициент P/B составляет 1.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |