Diamondback Energy, Inc. (FANG)
Информация о компании
Основные показатели
$46.76B
$17.33
9.24
1.20
$9.57B
$6.02B
$6.66B
$141.62 - $210.90
$215.83
2.04%
2.69
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Diamondback Energy, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Diamondback Energy, Inc. показал доход в 5.13% с начала года и 3.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Diamondback Energy, Inc. составила 12.14%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.01%.
FANG
5.13%
-14.19%
-15.95%
3.74%
17.21%
12.14%
^GSPC (Бенчмарк)
23.11%
-0.36%
7.02%
23.15%
12.80%
11.01%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FANG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.86% | 18.72% | 10.41% | 1.49% | 0.05% | 0.47% | 1.06% | -2.40% | -11.64% | 2.53% | 0.96% | 5.13% | |
| 2023 | 6.83% | -3.79% | -1.85% | 5.20% | -10.02% | 3.31% | 12.15% | 3.61% | 2.04% | 3.51% | -1.60% | 0.43% | 19.66% |
| 2022 | 16.98% | 9.46% | -0.30% | -7.92% | 23.33% | -20.31% | 5.67% | 6.55% | -9.62% | 30.43% | -4.49% | -7.59% | 35.34% |
| 2021 | 17.13% | 22.21% | 6.68% | 11.21% | -1.54% | 17.26% | -17.85% | 0.59% | 22.73% | 13.22% | 0.00% | 1.05% | 127.51% |
| 2020 | -19.88% | -16.67% | -57.48% | 66.18% | -1.30% | -1.78% | -4.69% | -1.43% | -22.69% | -13.81% | 55.73% | 21.12% | -46.00% |
| 2019 | 11.24% | -0.07% | -1.36% | 4.79% | -7.66% | 11.13% | -5.08% | -4.99% | -8.33% | -4.62% | -9.60% | 20.07% | 0.92% |
| 2018 | -0.59% | -0.69% | 1.51% | 1.53% | -5.90% | 8.95% | 0.29% | -8.14% | 11.65% | -16.89% | -1.65% | -16.02% | -26.35% |
| 2017 | 4.07% | -4.10% | 2.83% | -3.74% | -7.09% | -4.26% | 7.96% | -5.31% | 7.90% | 9.39% | 2.01% | 15.50% | 24.93% |
| 2016 | 12.93% | -5.69% | 8.32% | 12.18% | 5.05% | 0.29% | -3.75% | 8.50% | 1.35% | -5.44% | 18.14% | -6.30% | 51.06% |
| 2015 | 15.41% | 3.22% | 7.91% | 7.46% | -5.76% | -3.12% | -10.72% | 1.47% | -5.40% | 14.30% | 5.66% | -14.25% | 11.91% |
| 2014 | -1.71% | 23.76% | 4.63% | 6.88% | 4.92% | 17.65% | -7.40% | 5.01% | -13.40% | -8.48% | -17.59% | 5.99% | 13.04% |
| 2013 | 17.26% | 1.29% | 18.19% | -2.16% | 28.60% | -1.33% | 14.59% | 5.40% | 5.96% | 21.13% | -3.70% | 6.32% | 176.58% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FANG составляет 50, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Diamondback Energy, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $8.29 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $8.29 | $7.99 | $8.96 | $1.75 | $1.50 | $0.69 | $0.38 |
Дивидендный доход | 5.31% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Diamondback Energy, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $3.08 | $0.00 | $1.97 | $0.00 | $0.00 | $2.34 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.00 | $8.29 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $2.95 | $0.00 | $0.83 | $0.00 | $0.00 | $0.84 | $0.00 | $0.00 | $3.37 | $0.00 | $7.99 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $3.05 | $0.00 | $0.00 | $3.05 | $0.00 | $0.00 | $2.26 | $0.00 | $8.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $1.75 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $1.50 |
| 2019 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.69 |
| 2018 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.38 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Diamondback Energy, Inc. показал максимальную просадку в 88.72%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 476 торговых сессий.
Текущая просадка Diamondback Energy, Inc. составляет 24.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -88.72% | 4 окт. 2018 г. | 365 | 18 мар. 2020 г. | 476 | 4 февр. 2022 г. | 841 |
| -42.6% | 24 июн. 2014 г. | 121 | 12 дек. 2014 г. | 365 | 26 мая 2016 г. | 486 |
| -33.47% | 8 июн. 2022 г. | 25 | 14 июл. 2022 г. | 76 | 31 окт. 2022 г. | 101 |
| -24.74% | 18 июл. 2024 г. | 108 | 18 дек. 2024 г. | — | — | — |
| -24.11% | 16 февр. 2017 г. | 84 | 16 июн. 2017 г. | 99 | 6 нояб. 2017 г. | 183 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Diamondback Energy, Inc. составляет 7.32%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Diamondback Energy, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Oil & Gas E&P.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FANG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у FANG значение P/E равно 9.2. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FANG по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas E&P. В настоящее время у FANG значение PEG равно 1.2. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Diamondback Energy, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |