- ISIN
- KYG393871085
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 28 окт. 2021 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $48.24B
- Enterprise Value
- $48.20B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.39
- Коэффициент P/E
- 61.84
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.84B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.81B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.16B
- Годовой диапазон
- $31.51 - $92.55
- Целевая цена
- $76.70
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.65%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GFS
GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) прибавил 146.3% с начала года. По цене $86 за акцию GFS торгуется на 7.1% ниже 52-недельного максимума в $93.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) показал доход в 146.25% с начала года и 133.22% за последние 12 месяцев.
GLOBALFOUNDRIES Inc.
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 26.92%
- С начала года
- 146.25%
- 6 месяцев
- 125.75%
- 1 год
- 133.22%
- 3 года*
- 13.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GFS по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 окт. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +45.2%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -32.4%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GFS закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +19.1%, в то время как худший день был 30 мар. 2022 г. с доходностью -10.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.85% | 12.68% | -6.46% | 45.23% | 23.79% | 7.53% | 146.25% | ||||||
| 2025 | -3.36% | -6.51% | -4.80% | -4.99% | 2.08% | 6.70% | -2.12% | -10.70% | 7.34% | -0.67% | 0.67% | -2.57% | -18.62% |
| 2024 | -9.27% | -0.56% | -4.68% | -6.20% | 0.25% | 3.18% | 0.89% | -8.49% | -13.77% | -9.32% | 18.49% | -0.79% | -29.19% |
| 2023 | 10.00% | 10.22% | 10.47% | -18.54% | -0.80% | 10.71% | -1.38% | -13.25% | 5.32% | -14.73% | 8.20% | 12.87% | 12.45% |
| 2022 | -24.06% | 23.19% | 2.70% | -16.23% | 14.15% | -32.42% | 27.62% | 16.20% | -19.17% | 17.27% | 13.49% | -16.25% | -17.05% |
| 2021 | 5.04% | 42.06% | -6.17% | 40.02% |
Метрики бенчмарка
GLOBALFOUNDRIES Inc. has an annualized alpha of 5.32%, beta of 1.71, and R2 of 0.34 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 2021.
- This stock captured 121.46% of S&P 500 Index gains and 109.30% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.34 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.32%
- Бета
- 1.71
- R²
- 0.34
- Участие в росте
- 121.46%
- Участие в снижении
- 109.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GFS имеет ранг 90 по соотношению доходности и риска — в топ 90% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GFS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 2.93 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.84 | 13.52 | -2.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GLOBALFOUNDRIES Inc. показал максимальную просадку в 61.53%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 281 торговую сессию.
Текущая просадка GLOBALFOUNDRIES Inc. составляет 4.41%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -61.53%апр. 2025 г. | 3y 12d | 1y 1mo | 4y 1moмарт 2022 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -36.62%янв. 2022 г. | 1mo 28d | 1mo 19d | 3mo 17dнояб. 2021 г. - март 2022 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -12.05%нояб. 2021 г. | 4d | 6d | 10dнояб. 2021 г. - нояб. 2021 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -11.15%июнь 2026 г. | 5d | — | 8d 15hмай 2026 г. - сейчас |
Медвежий рынок2022 | -8.71%март 2022 г. | 2d | 2d | 4dмарт 2022 г. - март 2022 г. |
Показатели просадок
| GFS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.53% | -56.78% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.10% | -9.10% | -15.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.40% | -18.90% | -36.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.41% | -0.74% | -3.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.65% | -10.72% | -23.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.33% | 1.97% | +10.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей GLOBALFOUNDRIES Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается GLOBALFOUNDRIES Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GFS в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у GFS коэффициент P/E составляет 61.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у GFS коэффициент P/S составляет 7.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GFS по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у GFS коэффициент P/B составляет 4.1. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GFS
Добавьте GLOBALFOUNDRIES Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GFS