- ISIN
- US0530151036
- CUSIP
- 053015103
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 6 апр. 1983 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $91.62B
- Enterprise Value
- $92.37B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.72
- Коэффициент P/E
- 21.25
- Коэффициент PEG
- 1.60
- Общая выручка (12 мес.)
- $21.60B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.26B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.51B
- Годовой диапазон
- $188.16 - $329.93
- Целевая цена
- $245.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.74%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 68.43%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADP
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) снизился на 10.7% с начала года. По цене $228 за акцию ADP торгуется на 31.0% ниже 52-недельного максимума в $330. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ADP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,282.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) показал доход в -10.73% с начала года и -28.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADP составила 12.48%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Automatic Data Processing, Inc.
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 7.77%
- С начала года
- -10.73%
- 6 месяцев
- -11.18%
- 1 год
- -28.50%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 12.48%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ADP по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 апр. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1987 г. с доходностью +26.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ADP закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 20 окт. 1987 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -24.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.05% | -13.15% | -4.43% | 4.31% | 4.67% | 2.66% | -10.73% | ||||||
| 2025 | 3.51% | 4.02% | -2.55% | -1.61% | 8.29% | -4.79% | 0.36% | -1.76% | -2.97% | -11.31% | -1.92% | 1.41% | -10.18% |
| 2024 | 5.50% | 2.18% | 0.02% | -3.14% | 1.25% | -1.98% | 10.03% | 5.06% | 0.80% | 4.52% | 6.12% | -4.13% | 28.41% |
| 2023 | -5.46% | -2.65% | 1.85% | -1.18% | -5.00% | 5.78% | 12.50% | 2.97% | -5.04% | -9.29% | 5.36% | 1.94% | -0.25% |
| 2022 | -16.39% | -0.84% | 11.85% | -4.11% | 2.18% | -5.34% | 14.80% | 1.36% | -7.05% | 6.86% | 9.28% | -9.13% | -1.29% |
| 2021 | -6.29% | 5.39% | 8.86% | -0.79% | 4.83% | 1.80% | 5.54% | -0.28% | -3.93% | 12.29% | 2.85% | 7.27% | 42.60% |
Метрики бенчмарка
Automatic Data Processing, Inc. has an annualized alpha of 6.81%, beta of 0.90, and R2 of 0.40 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 07, 1983.
- This stock participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (99.32%) than losses (78.98%) - typical of diversified or defensive assets.
- R2 of 0.40 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.81%
- Бета
- 0.90
- R²
- 0.40
- Участие в росте
- 99.32%
- Участие в снижении
- 78.98%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADP имеет ранг 8 по соотношению доходности и риска — в нижних 8% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ADP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.41 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 2.93 | -3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.26 | 13.52 | -14.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Automatic Data Processing, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.48 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.48 | $6.32 | $5.74 | $5.15 | $4.37 | $3.83 | $3.66 | $3.28 | $2.80 | $2.34 | $2.16 | $2.00 |
Дивидендный доход | 2.85% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Automatic Data Processing, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $6.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $5.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $5.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $4.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $3.83 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Automatic Data Processing, Inc. дивидендная доходность составляет 2.85%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Automatic Data Processing, Inc. коэффициент выплат составляет 59.12%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Automatic Data Processing, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Automatic Data Processing, Inc. показал максимальную просадку в 59.51%, зарегистрированную 13 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2011 торговых сессий.
Текущая просадка Automatic Data Processing, Inc. составляет 28.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2003 года2003 | -59.51%март 2003 г. | 2y 3mo | 7y 12mo | 10y 3moнояб. 2000 г. - март 2011 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -40.78%апр. 2026 г. | 10mo 5d | — | 12mo 8hиюнь 2025 г. - сейчас |
Black Monday1987 | -40.28%окт. 1987 г. | 1mo 26d | 2y 4mo | 2y 6moавг. 1987 г. - март 1990 г. |
Обвал COVID2020 | -39.45%март 2020 г. | 1mo 2d | 8mo 29d | 10mo 1dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 1984 года1984 | -33.04%апр. 1984 г. | 9mo 28d | 9mo 25d | 1y 7moиюнь 1983 г. - янв. 1985 г. |
Показатели просадок
| ADP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -56.78% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.78% | -9.10% | -31.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -18.90% | -21.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -25.43% | -15.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -33.92% | -6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.56% | -0.74% | -27.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.59% | -10.72% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.68% | 1.97% | +20.71% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Automatic Data Processing, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Automatic Data Processing, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Staffing & Employment Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADP в сравнении с другими компаниями отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у ADP коэффициент P/E составляет 21.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ADP по сравнению с другими компаниями отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у ADP коэффициент PEG составляет 1.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADP по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у ADP коэффициент P/S составляет 4.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADP по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у ADP коэффициент P/B составляет 14.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ADP
Добавьте Automatic Data Processing, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADP