- ISIN
- US0530151036
- CUSIP
- 053015103
- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 6 апр. 1983 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $102.56B
- Enterprise Value
- $103.30B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $10.74
- Коэффициент P/E
- 23.89
- Коэффициент PEG
- 1.80
- Общая выручка (12 мес.)
- $21.60B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.26B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.51B
- Годовой диапазон
- $188.16 - $315.98
- Целевая цена
- $245.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.74%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 68.43%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADP
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) прибавил 1.3% с начала года. По цене $257 за акцию ADP торгуется на 18.8% ниже 52-недельного максимума в $316. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ADP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,393.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Automatic Data Processing, Inc. (ADP) показал доход в 1.33% с начала года и -12.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADP составила 12.89%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Automatic Data Processing, Inc.
- 1 день
- 3.67%
- 1 месяц
- 15.57%
- 6 месяцев
- 0.17%
- С начала года
- 1.33%
- 1 год
- -12.18%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 12.89%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ADP по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 апр. 1983 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1987 г. с доходностью +26.2%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ADP закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 20 окт. 1987 г. с доходностью +17.8%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -24.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.05% | -13.15% | -4.43% | 4.31% | 4.67% | 1.72% | 14.56% | 1.33% | |||||
| 2025 | 3.51% | 4.02% | -2.55% | -1.61% | 8.29% | -4.79% | 0.36% | -1.76% | -2.97% | -11.31% | -1.92% | 1.41% | -10.18% |
| 2024 | 5.50% | 2.18% | 0.02% | -3.14% | 1.25% | -1.98% | 10.03% | 5.06% | 0.80% | 4.52% | 6.12% | -4.13% | 28.41% |
| 2023 | -5.46% | -2.65% | 1.85% | -1.18% | -5.00% | 5.78% | 12.50% | 2.97% | -5.04% | -9.29% | 5.36% | 1.94% | -0.25% |
| 2022 | -16.39% | -0.84% | 11.85% | -4.11% | 2.18% | -5.34% | 14.80% | 1.36% | -7.05% | 6.86% | 9.28% | -9.13% | -1.29% |
| 2021 | -6.29% | 5.39% | 8.86% | -0.79% | 4.83% | 1.80% | 5.54% | -0.28% | -3.93% | 12.29% | 2.85% | 7.27% | 42.60% |
Метрики бенчмарка
Automatic Data Processing, Inc. has an annualized alpha of 7.21%, beta of 0.89, and R2 of 0.39 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 06, 1983.
- This stock captured 101.06% of S&P 500 Index gains but only 79.04% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.39 means the benchmark explains less than half of this stock's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 7.21%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.39
- Участие в росте
- 101.06%
- Участие в снижении
- 79.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADP имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Automatic Data Processing, Inc. (ADP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.29 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.32 | 2.24 | -2.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.57 | 9.71 | -10.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Automatic Data Processing, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.59%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.64 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.64 | $6.32 | $5.74 | $5.15 | $4.37 | $3.83 | $3.66 | $3.28 | $2.80 | $2.34 | $2.16 | $2.00 |
Дивидендный доход | 2.59% | 2.46% | 1.96% | 2.21% | 1.83% | 1.55% | 2.08% | 1.92% | 2.14% | 2.00% | 2.10% | 2.36% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Automatic Data Processing, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $0.00 | $3.40 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $0.00 | $0.00 | $1.70 | $6.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $0.00 | $0.00 | $1.54 | $5.74 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $0.00 | $0.00 | $1.40 | $5.15 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $0.00 | $0.00 | $1.25 | $4.37 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $0.00 | $0.00 | $1.04 | $3.83 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Automatic Data Processing, Inc. дивидендная доходность составляет 2.59%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Automatic Data Processing, Inc. коэффициент выплат составляет 59.12%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Automatic Data Processing, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Automatic Data Processing, Inc. показал максимальную просадку в 59.51%, зарегистрированную 13 мар. 2003 г.. Полное восстановление заняло 2011 торговых сессий.
Текущая просадка Automatic Data Processing, Inc. составляет 18.91%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.51%март 2003 г. | 2y 3mo | 7y 12mo | 10y 3moнояб. 2000 г. - март 2011 г. | — |
-40.78%апр. 2026 г. | 10mo 5d | — | 1y 1moиюнь 2025 г. - сейчас | — |
-40.28%окт. 1987 г. | 1mo 26d | 2y 4mo | 2y 6moавг. 1987 г. - март 1990 г. | Black Monday1987 |
-39.45%март 2020 г. | 1mo 2d | 8mo 29d | 10mo 1dфевр. 2020 г. - дек. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-33.04%апр. 1984 г. | 9mo 28d | 9mo 25d | 1y 7moиюнь 1983 г. - янв. 1985 г. | — |
Показатели просадок
| ADP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.51% | -56.78% | -2.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.07% | -9.10% | -28.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.78% | -18.90% | -21.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.78% | -25.43% | -15.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.78% | -33.92% | -6.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.91% | -1.00% | -17.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.62% | -10.70% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.46% | 2.09% | +19.37% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Automatic Data Processing, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Automatic Data Processing, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Staffing & Employment Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADP в сравнении с другими компаниями отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у ADP коэффициент P/E составляет 23.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ADP по сравнению с другими компаниями отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у ADP коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADP по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у ADP коэффициент P/S составляет 4.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADP по сравнению с другими компаниями в отрасли Staffing & Employment Services. В настоящее время у ADP коэффициент P/B составляет 16.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ADP
Добавьте Automatic Data Processing, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADP