Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $43.15B
- Enterprise Value
- $44.07B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.30
- Коэффициент P/E
- 397.66
- Коэффициент PEG
- 3.57
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.43B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.74B
- EBITDA (12 мес.)
- $191.67M
- Годовой диапазон
- $81.63 - $201.69
- Целевая цена
- $174.88
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.62%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 2.89%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Datadog, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Datadog, Inc. (DDOG) показал доход в -13.19% с начала года и 18.99% за последние 12 месяцев.
Datadog, Inc.
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- -13.19%
- 6 месяцев
- -17.10%
- 1 год
- 18.99%
- 3 года*
- 17.56%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.4 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2020 г. с доходностью +58.0%, в то время как худший месяц был май 2022 г. с доходностью -21.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DDOG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 7 нояб. 2023 г. с доходностью +28.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -17.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.90% | -13.42% | 5.44% | -13.19% | |||||||||
| 2025 | -0.13% | -18.33% | -14.88% | 2.97% | 15.39% | 13.95% | 4.21% | -2.36% | 4.18% | 14.33% | -1.72% | -15.01% | -4.83% |
| 2024 | 2.52% | 5.64% | -5.98% | 1.54% | -12.21% | 17.71% | -10.22% | -0.15% | -1.03% | 9.02% | 21.77% | -6.45% | 17.72% |
| 2023 | 1.78% | 2.29% | -5.04% | -7.27% | 40.86% | 3.66% | 18.64% | -17.34% | -5.59% | -10.56% | 43.08% | 4.13% | 65.14% |
| 2022 | -17.97% | 10.27% | -5.98% | -20.26% | -21.02% | -0.16% | 7.11% | 2.88% | -15.41% | -9.32% | -5.88% | -3.01% | -58.73% |
| 2021 | 4.38% | -7.14% | -12.65% | 2.92% | 6.16% | 14.31% | 6.36% | 24.48% | 2.58% | 18.18% | 6.73% | -0.10% | 80.93% |
Метрики бенчмарка
Datadog, Inc.: годовая альфа составляет 17.57%, бета — 1.32, а R² — 0.21 относительно S&P 500 Index с 20.09.2019.
- Эта акция участвовал в 135.45% роста S&P 500 Index и в 109.51% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.21 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 17.57%
- Бета
- 1.32
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 135.45%
- Участие в снижении
- 109.51%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DDOG имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Datadog, Inc. (DDOG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DDOG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 0.90 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.39 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.40 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.77 | 6.61 | -5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DDOG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Datadog, Inc. показал максимальную просадку в 68.11%, зарегистрированную 25 апр. 2023 г.. Полное восстановление заняло 639 торговых сессий.
Текущая просадка Datadog, Inc. составляет 40.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.11% | 10 нояб. 2021 г. | 365 | 25 апр. 2023 г. | 639 | 10 нояб. 2025 г. | 1004 |
| -48.62% | 11 нояб. 2025 г. | 70 | 23 февр. 2026 г. | — | — | — |
| -42.09% | 13 февр. 2020 г. | 22 | 16 мар. 2020 г. | 38 | 8 мая 2020 г. | 60 |
| -39.45% | 10 февр. 2021 г. | 60 | 6 мая 2021 г. | 63 | 5 авг. 2021 г. | 123 |
| -26.57% | 14 окт. 2020 г. | 23 | 13 нояб. 2020 г. | 58 | 9 февр. 2021 г. | 81 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Datadog, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Datadog, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DDOG в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у DDOG коэффициент P/E составляет 397.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DDOG по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у DDOG коэффициент PEG составляет 3.6. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DDOG по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у DDOG коэффициент P/S составляет 12.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DDOG по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у DDOG коэффициент P/B составляет 11.6. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |