- ISIN
- US23804L1035
- CUSIP
- 23804L103
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 19 сент. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $100.80B
- Enterprise Value
- $101.70B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.37
- Коэффициент P/E
- 759.90
- Коэффициент PEG
- 6.81
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.67B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.93B
- EBITDA (12 мес.)
- $173.48M
- Годовой диапазон
- $98.01 - $292.72
- Целевая цена
- $183.68
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.40%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 4M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $1.13B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DDOG
Datadog, Inc. (DDOG) прибавил 108.2% с начала года. По цене $283 за акцию DDOG торгуется на 3.3% ниже 52-недельного максимума в $293. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DDOG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,147.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Datadog, Inc. (DDOG) показал доход в 108.23% с начала года и 113.01% за последние 12 месяцев.
Datadog, Inc.
- 1 день
- -1.73%
- 1 месяц
- 10.89%
- 6 месяцев
- 144.72%
- С начала года
- 108.23%
- 1 год
- 113.01%
- 3 года*
- 38.09%
- 5 лет*
- 16.51%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 32.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DDOG по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +87.1%, в то время как худший месяц был май 2022 г. с доходностью -21.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DDOG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 7 мая 2026 г. с доходностью +31.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -17.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.90% | -13.42% | 5.44% | 11.98% | 87.12% | 5.26% | 2.92% | 5.67% | 108.23% | ||||
| 2025 | -0.13% | -18.33% | -14.88% | 2.97% | 15.39% | 13.95% | 4.21% | -2.36% | 4.18% | 14.33% | -1.72% | -15.01% | -4.83% |
| 2024 | 2.52% | 5.64% | -5.98% | 1.54% | -12.21% | 17.71% | -10.22% | -0.15% | -1.03% | 9.02% | 21.77% | -6.45% | 17.72% |
| 2023 | 1.78% | 2.29% | -5.04% | -7.27% | 40.86% | 3.66% | 18.64% | -17.34% | -5.59% | -10.56% | 43.08% | 4.13% | 65.14% |
| 2022 | -17.97% | 10.27% | -5.98% | -20.26% | -21.02% | -0.16% | 7.11% | 2.88% | -15.41% | -9.32% | -5.88% | -3.01% | -58.73% |
| 2021 | 4.38% | -7.14% | -12.65% | 2.92% | 6.16% | 14.31% | 6.36% | 24.48% | 2.58% | 18.18% | 6.73% | -0.10% | 80.93% |
Метрики бенчмарка
Datadog, Inc. has an annualized alpha of 28.89%, beta of 1.30, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 19, 2019.
- This stock captured 176.45% of S&P 500 Index gains and 108.30% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 28.89%
- Бета
- 1.30
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 176.45%
- Участие в снижении
- 108.30%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DDOG имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 85% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Datadog, Inc. (DDOG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DDOG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.50 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 10.58 | -5.96 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Datadog, Inc. показал максимальную просадку в 68.11%, зарегистрированную 25 апр. 2023 г.. Полное восстановление заняло 639 торговых сессий.
Текущая просадка Datadog, Inc. составляет 1.73%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-68.11%апр. 2023 г. | 1y 5mo | 2y 6mo | 4y 1dнояб. 2021 г. - нояб. 2025 г. | — |
-48.62%февр. 2026 г. | 3mo 14d | 2mo 14d | 5mo 28dнояб. 2025 г. - май 2026 г. | — |
-42.09%март 2020 г. | 1mo 2d | 1mo 23d | 2mo 25dфевр. 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-39.45%май 2021 г. | 2mo 25d | 3mo 1d | 5mo 26dфевр. 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
-30.51%окт. 2019 г. | 1mo 3d | 23d | 1mo 26dсент. 2019 г. - нояб. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| DDOG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.11% | -56.78% | -11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.62% | -9.10% | -39.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.62% | -18.90% | -29.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.11% | -25.43% | -42.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -0.17% | -1.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.51% | -10.69% | -19.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.56% | 2.14% | +22.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Datadog, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Datadog, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DDOG в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у DDOG коэффициент P/E составляет 759.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DDOG по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у DDOG коэффициент PEG составляет 6.8. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DDOG по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у DDOG коэффициент P/S составляет 28.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DDOG по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у DDOG коэффициент P/B составляет 25.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DDOG
Добавьте Datadog, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DDOG