PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Datadog, Inc. (DDOG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US23804L1035

CUSIP

23804L103

Сектор

Technology

Дата IPO

19 сент. 2019 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$31.49B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.52

Коэффициент P/E

171.00

Коэффициент PEG

1.49

Общая выручка (12 мес.)

$2.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.67B

EBITDA (12 мес.)

$170.60M

Годовой диапазон

$81.63 - $170.08

Целевая цена

$146.75

Процент коротких позиций

3.33%

Коэффициент коротких позиций

2.17

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
DDOG с SNOW DDOG с CRWD DDOG с MDB DDOG с NET DDOG с ESTC DDOG с ZS DDOG с FTNT DDOG с SPY DDOG с DOCN DDOG с DOCS
Популярные сравнения:
DDOG с SNOW DDOG с CRWD DDOG с MDB DDOG с NET DDOG с ESTC DDOG с ZS DDOG с FTNT DDOG с SPY DDOG с DOCN DDOG с DOCS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Datadog, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
143.46%
75.86%
DDOG (Datadog, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Datadog, Inc. показал доход в -36.02% с начала года и -25.11% за последние 12 месяцев.


DDOG

С начала года

-36.02%

1 месяц

-12.96%

6 месяцев

-26.64%

1 год

-25.11%

5 лет

17.97%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-10.10%

1 месяц

-6.70%

6 месяцев

-9.63%

1 год

5.53%

5 лет

13.63%

10 лет

9.61%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью DDOG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-0.13%-18.33%-14.88%-7.85%-36.02%
20242.52%5.64%-5.98%1.54%-12.21%17.71%-10.22%-0.15%-1.03%9.02%21.77%-6.45%17.72%
20231.78%2.29%-5.04%-7.27%40.86%3.66%18.64%-17.34%-5.59%-10.56%43.08%4.13%65.14%
2022-17.97%10.27%-5.98%-20.26%-21.02%-0.16%7.11%2.88%-15.41%-9.32%-5.88%-3.01%-58.73%
20214.38%-7.14%-12.65%2.92%6.16%14.31%6.36%24.48%2.58%18.18%6.73%-0.10%80.93%
202022.31%-2.29%-20.31%25.40%57.96%22.00%7.95%-10.98%22.27%-11.17%9.00%-0.49%160.56%
2019-9.69%-0.94%21.38%-7.33%0.61%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг DDOG составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности DDOG, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDOG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDOG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDOG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDOG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDOG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Datadog, Inc. (DDOG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DDOG, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
DDOG: -0.63
^GSPC: 0.29
Коэффициент Сортино DDOG, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
DDOG: -0.71
^GSPC: 0.53
Коэффициент Омега DDOG, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
DDOG: 0.91
^GSPC: 1.08
Коэффициент Кальмара DDOG, с текущим значением в -0.48, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
DDOG: -0.48
^GSPC: 0.29
Коэффициент Мартина DDOG, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
DDOG: -1.38
^GSPC: 1.24

Datadog, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
0.29
DDOG (Datadog, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Datadog, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.49%
-13.94%
DDOG (Datadog, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Datadog, Inc. показал максимальную просадку в 68.11%, зарегистрированную 25 апр. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Datadog, Inc. составляет 53.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-68.11%10 нояб. 2021 г.36525 апр. 2023 г.
-42.09%13 февр. 2020 г.2216 мар. 2020 г.388 мая 2020 г.60
-39.45%10 февр. 2021 г.606 мая 2021 г.635 авг. 2021 г.123
-26.57%14 окт. 2020 г.2313 нояб. 2020 г.589 февр. 2021 г.81
-25.33%20 сент. 2019 г.2322 окт. 2019 г.1613 нояб. 2019 г.39

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Datadog, Inc. составляет 18.40%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.40%
14.05%
DDOG (Datadog, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Datadog, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Datadog, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
DDOG: 171.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DDOG в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у DDOG коэффициент P/E составляет 171.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
DDOG: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DDOG по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у DDOG коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
DDOG: 11.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DDOG по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у DDOG коэффициент P/S составляет 11.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
DDOG: 11.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DDOG по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у DDOG коэффициент P/B составляет 11.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Datadog, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab