- ISIN
- US23804L1035
- CUSIP
- 23804L103
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 19 сент. 2019 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $91.30B
- Enterprise Value
- $92.20B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.37
- Коэффициент P/E
- 670.48
- Коэффициент PEG
- 6.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.67B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.93B
- EBITDA (12 мес.)
- $173.48M
- Годовой диапазон
- $98.01 - $278.71
- Целевая цена
- $183.68
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.95%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 3.40%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DDOG
Datadog, Inc. (DDOG) прибавил 84.1% с начала года. По цене $250 за акцию DDOG торгуется на 10.2% ниже 52-недельного максимума в $279. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DDOG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,830.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Datadog, Inc. (DDOG) показал доход в 84.08% с начала года и 110.96% за последние 12 месяцев.
Datadog, Inc.
- 1 день
- -6.99%
- 1 месяц
- 70.65%
- С начала года
- 84.08%
- 6 месяцев
- 60.64%
- 1 год
- 110.96%
- 3 года*
- 36.34%
- 5 лет*
- 23.13%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DDOG по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 сент. 2019 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.18%, а средняя месячная доходность — +3.58%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.6 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2026 г. с доходностью +87.1%, в то время как худший месяц был май 2022 г. с доходностью -21.0%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении DDOG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 7 мая 2026 г. с доходностью +31.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -17.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.90% | -13.42% | 5.44% | 11.98% | 87.12% | 1.20% | 84.08% | ||||||
| 2025 | -0.13% | -18.33% | -14.88% | 2.97% | 15.39% | 13.95% | 4.21% | -2.36% | 4.18% | 14.33% | -1.72% | -15.01% | -4.83% |
| 2024 | 2.52% | 5.64% | -5.98% | 1.54% | -12.21% | 17.71% | -10.22% | -0.15% | -1.03% | 9.02% | 21.77% | -6.45% | 17.72% |
| 2023 | 1.78% | 2.29% | -5.04% | -7.27% | 40.86% | 3.66% | 18.64% | -17.34% | -5.59% | -10.56% | 43.08% | 4.13% | 65.14% |
| 2022 | -17.97% | 10.27% | -5.98% | -20.26% | -21.02% | -0.16% | 7.11% | 2.88% | -15.41% | -9.32% | -5.88% | -3.01% | -58.73% |
| 2021 | 4.38% | -7.14% | -12.65% | 2.92% | 6.16% | 14.31% | 6.36% | 24.48% | 2.58% | 18.18% | 6.73% | -0.10% | 80.93% |
Метрики бенчмарка
Datadog, Inc. has an annualized alpha of 28.84%, beta of 1.31, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 20, 2019.
- This stock captured 175.94% of S&P 500 Index gains and 108.59% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 28.84%
- Бета
- 1.31
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 175.94%
- Участие в снижении
- 108.59%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DDOG имеет ранг 81 по соотношению доходности и риска — в топ 81% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Datadog, Inc. (DDOG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DDOG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.41 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.93 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.51 | 13.52 | -9.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Datadog, Inc. показал максимальную просадку в 68.11%, зарегистрированную 25 апр. 2023 г.. Полное восстановление заняло 639 торговых сессий.
Текущая просадка Datadog, Inc. составляет 9.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -68.11%апр. 2023 г. | 1y 5mo | 2y 6mo | 4y 1dнояб. 2021 г. - нояб. 2025 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -48.62%февр. 2026 г. | 3mo 14d | 2mo 14d | 5mo 28dнояб. 2025 г. - май 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -42.09%март 2020 г. | 1mo 2d | 1mo 23d | 2mo 25dфевр. 2020 г. - май 2020 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -39.45%май 2021 г. | 2mo 25d | 3mo 1d | 5mo 26dфевр. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Медвежий рынок 2020 года2020 | -26.57%нояб. 2020 г. | 1mo | 2mo 28d | 3mo 28dокт. 2020 г. - февр. 2021 г. |
Показатели просадок
| DDOG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.11% | -56.78% | -11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.62% | -9.10% | -39.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.62% | -18.90% | -29.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.11% | -25.43% | -42.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.79% | -0.74% | -9.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.90% | -10.72% | -20.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.72% | 1.97% | +22.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Datadog, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Datadog, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для DDOG в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у DDOG коэффициент P/E составляет 670.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для DDOG по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у DDOG коэффициент PEG составляет 6.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для DDOG по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у DDOG коэффициент P/S составляет 24.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для DDOG по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у DDOG коэффициент P/B составляет 22.9. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с DDOG
Добавьте Datadog, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DDOG