PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
CDW Corporation (CDW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

CDW Corporation (CDW)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 22 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US12514G1085

CUSIP

12514G108

Сектор

Technology

Отрасль

Information Technology Services

Дата IPO

27 мая 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$23.45B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.18

Цена/прибыль

21.51

PEG коэффициент

1.53

Общая выручка (12 мес.)

$20.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.64B

EBITDA (12 мес.)

$1.93B

Годовой диапазон

$172.95 - $261.97

Целевая цена

$223.52

Процент коротких позиций

3.22%

Коэффициент коротких позиций

3.96

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
CDW с ORLY CDW с BR CDW с ANET CDW с G CDW с FLT CDW с CTSH CDW с OTEX.TO CDW с WIT CDW с VOO CDW с ACN
Популярные сравнения:
CDW с ORLY CDW с BR CDW с ANET CDW с G CDW с FLT CDW с CTSH CDW с OTEX.TO CDW с WIT CDW с VOO CDW с ACN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CDW Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-22.68%
12.14%
CDW (CDW Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

CDW Corporation показал доход в -21.00% с начала года и -17.26% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CDW Corporation составила 19.01%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.16%.

CDW

С начала года

-21.00%

1 месяц

-17.92%

6 месяцев

-22.85%

1 год

-17.26%

5 лет (среднегодовая)

6.65%

10 лет (среднегодовая)

19.01%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CDW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.26%8.87%3.89%-5.44%-7.30%0.10%-2.56%3.73%0.29%-16.82%-21.00%
20239.77%3.56%-3.72%-12.98%1.59%6.88%1.95%13.20%-4.45%-0.67%5.53%7.80%28.84%
2022-7.68%-8.50%3.73%-8.78%4.42%-7.24%15.21%-5.71%-8.56%10.72%9.50%-5.33%-11.75%
2021-0.10%19.47%5.65%7.59%-7.02%5.58%4.98%9.64%-9.27%2.54%1.71%8.14%56.87%
2020-8.67%-12.19%-18.34%18.79%0.45%4.75%0.06%-1.90%5.17%2.57%6.76%1.00%-6.55%
20192.74%13.10%2.64%9.58%-6.52%12.76%6.45%-2.00%6.70%3.79%5.87%5.77%78.22%
20187.63%-2.20%-3.59%1.39%12.58%0.92%4.08%4.38%1.55%1.23%3.32%-12.55%17.98%
2017-1.11%14.65%-2.02%2.39%2.13%3.90%1.44%0.25%4.07%6.06%0.33%-0.74%34.92%
2016-8.54%3.22%4.85%-7.23%10.82%-5.83%7.11%4.26%2.42%-1.79%14.45%1.66%25.25%
2015-2.59%10.03%-1.04%2.90%-3.01%-7.60%4.81%10.83%2.79%9.37%-3.17%-2.62%20.47%
20141.33%10.75%4.85%2.73%4.48%8.40%-3.11%7.10%-6.02%-0.68%13.98%0.26%51.54%
20131.36%15.47%2.00%4.10%-3.68%1.61%4.75%27.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CDW среди акций на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности CDW, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDW, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CDW Corporation (CDW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CDW, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.632.54
Коэффициент Сортино CDW, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.673.40
Коэффициент Омега CDW, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.901.47
Коэффициент Кальмара CDW, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.533.66
Коэффициент Мартина CDW, с текущим значением в -1.41, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.4116.26
CDW
^GSPC

CDW Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.63
2.54
CDW (CDW Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CDW Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.86 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.86$2.39$2.09$1.70$1.54$1.27$0.93$0.69$0.48$0.31$0.20$0.04

Дивидендный доход

1.04%1.05%1.17%0.83%1.17%0.89%1.14%0.99%0.93%0.74%0.56%0.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CDW Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$1.86
2023$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.62$0.00$2.39
2022$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.59$0.00$2.09
2021$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.50$0.00$1.70
2020$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.40$0.00$1.54
2019$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.38$0.00$1.27
2018$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.30$0.00$0.93
2017$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.21$0.00$0.69
2016$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.48
2015$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.31
2014$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.20
2013$0.04$0.00$0.04

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.0%
У CDW Corporation дивидендная доходность составляет 1.04%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%25.8%
У CDW Corporation коэффициент выплат составляет 25.83%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CDW Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-30.54%
-0.88%
CDW (CDW Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CDW Corporation показал максимальную просадку в 44.83%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка CDW Corporation составляет 30.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.83%27 дек. 2019 г.5820 мар. 2020 г.1629 нояб. 2020 г.220
-32.14%28 мар. 2024 г.16419 нояб. 2024 г.———
-27%6 нояб. 2015 г.6611 февр. 2016 г.15320 сент. 2016 г.219
-26.04%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.8413 февр. 2023 г.278
-23.64%17 февр. 2023 г.4421 апр. 2023 г.921 сент. 2023 г.136

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CDW Corporation составляет 14.80%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.80%
3.96%
CDW (CDW Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CDW Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости CDW Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Information Technology Services.

PE Ratio
100.0200.0300.021.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CDW по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CDW значение P/E равно 21.5. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.06.01.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CDW по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CDW значение PEG равно 1.5. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для CDW Corporation.

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию