PortfoliosLab logo
CDW Corporation (CDW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US12514G1085

CUSIP

12514G108

Сектор

Technology

Дата IPO

27 мая 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$20.94B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$7.98

Коэффициент P/E

19.92

Коэффициент PEG

1.53

Общая выручка (12 мес.)

$16.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.54B

EBITDA (12 мес.)

$1.46B

Годовой диапазон

$137.31 - $245.12

Целевая цена

$207.43

Процент коротких позиций

2.40%

Коэффициент коротких позиций

2.02

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CDW Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
871.54%
242.50%
CDW (CDW Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

CDW Corporation показал доход в -8.94% с начала года и -34.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CDW Corporation составила 16.43%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.


CDW

С начала года

-8.94%

1 месяц

-5.61%

6 месяцев

-26.71%

1 год

-34.32%

5 лет

9.85%

10 лет

16.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CDW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202514.42%-10.21%-10.07%-1.44%-8.94%
2024-0.26%8.87%3.89%-5.44%-7.30%0.10%-2.56%3.73%0.29%-16.82%-6.21%-1.07%-22.57%
20239.77%3.56%-3.72%-12.98%1.59%6.88%1.95%13.20%-4.45%-0.67%5.53%7.80%28.84%
2022-7.68%-8.50%3.73%-8.78%4.42%-7.24%15.21%-5.71%-8.56%10.72%9.50%-5.33%-11.75%
2021-0.10%19.47%5.65%7.59%-7.02%5.58%4.98%9.64%-9.27%2.54%1.71%8.14%56.87%
2020-8.67%-12.19%-18.34%18.79%0.45%4.75%0.06%-1.90%5.17%2.57%6.76%1.00%-6.55%
20192.74%13.11%2.64%9.58%-6.52%12.76%6.45%-2.00%6.70%3.79%5.87%5.77%78.22%
20187.63%-2.20%-3.59%1.39%12.58%0.92%4.08%4.38%1.55%1.23%3.32%-12.55%17.97%
2017-1.11%14.65%-2.02%2.39%2.13%3.90%1.44%0.25%4.07%6.06%0.33%-0.74%34.92%
2016-8.54%3.23%4.85%-7.23%10.83%-5.83%7.11%4.26%2.42%-1.79%14.45%1.66%25.25%
2015-2.59%10.03%-1.04%2.90%-3.00%-7.60%4.81%10.83%2.79%9.37%-3.17%-2.62%20.47%
20141.33%10.75%4.85%2.73%4.48%8.40%-3.11%7.10%-6.02%-0.68%13.98%0.26%51.55%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CDW составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CDW, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDW, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDW, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDW, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDW, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CDW Corporation (CDW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа CDW, с текущим значением в -1.02, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CDW: -1.02
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино CDW, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CDW: -1.31
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега CDW, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CDW: 0.82
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара CDW, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CDW: -0.77
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина CDW, с текущим значением в -1.64, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CDW: -1.64
^GSPC: 1.94

CDW Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -1.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.02
0.46
CDW (CDW Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CDW Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.49 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 11 лет подряд.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.49$2.49$2.39$2.09$1.70$1.54$1.27$0.93$0.69$0.48$0.31$0.20

Дивидендный доход

1.58%1.43%1.05%1.17%0.83%1.17%0.89%1.14%0.99%0.93%0.74%0.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CDW Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63
2024$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.63$0.00$2.49
2023$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.62$0.00$2.39
2022$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.59$0.00$2.09
2021$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.50$0.00$1.70
2020$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.40$0.00$1.54
2019$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.38$0.00$1.27
2018$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.30$0.00$0.93
2017$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.21$0.00$0.69
2016$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.48
2015$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.31
2014$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.20

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
CDW: 1.6%
У CDW Corporation дивидендная доходность составляет 1.58%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%
CDW: 26.1%
У CDW Corporation коэффициент выплат составляет 26.13%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CDW Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.00%
-10.07%
CDW (CDW Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CDW Corporation показал максимальную просадку в 44.83%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка CDW Corporation составляет 38.00%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.83%27 дек. 2019 г.5820 мар. 2020 г.1629 нояб. 2020 г.220
-43.28%28 мар. 2024 г.2564 апр. 2025 г.
-27%6 нояб. 2015 г.6611 февр. 2016 г.15320 сент. 2016 г.219
-26.04%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.8413 февр. 2023 г.278
-23.64%17 февр. 2023 г.4421 апр. 2023 г.921 сент. 2023 г.136

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CDW Corporation составляет 17.20%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.20%
14.23%
CDW (CDW Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CDW Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается CDW Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Information Technology Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
CDW: 19.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CDW в сравнении с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CDW коэффициент P/E составляет 19.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
1.02.03.04.05.06.07.0
CDW: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CDW по сравнению с другими компаниями отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CDW коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
CDW: 1.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для CDW по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CDW коэффициент P/S составляет 1.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
CDW: 8.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для CDW по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CDW коэффициент P/B составляет 8.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию