PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
CDW Corporation (CDW)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US12514G1085

CUSIP

12514G108

Сектор

Technology

Дата IPO

27 мая 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$23.54B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$8.18

Цена/прибыль

21.60

PEG коэффициент

1.53

Общая выручка (12 мес.)

$20.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

$4.64B

EBITDA (12 мес.)

$1.93B

Годовой диапазон

$172.35 - $261.06

Целевая цена

$223.77

Процент коротких позиций

2.26%

Коэффициент коротких позиций

1.52

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CDW с ORLY CDW с G CDW с ANET CDW с BR CDW с FLT CDW с CTSH CDW с OTEX.TO CDW с WIT CDW с VOO CDW с ACN
Популярные сравнения:
CDW с ORLY CDW с G CDW с ANET CDW с BR CDW с FLT CDW с CTSH CDW с OTEX.TO CDW с WIT CDW с VOO CDW с ACN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в CDW Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-21.36%
9.23%
CDW (CDW Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

CDW Corporation показал доход в -21.89% с начала года и -21.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CDW Corporation составила 18.54%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.11%.


CDW

С начала года

-21.89%

1 месяц

-1.56%

6 месяцев

-23.73%

1 год

-21.65%

5 лет

5.41%

10 лет

18.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CDW, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.26%8.87%3.89%-5.44%-7.30%0.10%-2.56%3.73%0.29%-16.82%-6.21%-21.89%
20239.77%3.56%-3.72%-12.98%1.59%6.88%1.95%13.20%-4.45%-0.67%5.53%7.80%28.84%
2022-7.68%-8.50%3.73%-8.78%4.42%-7.24%15.21%-5.71%-8.56%10.72%9.50%-5.33%-11.75%
2021-0.10%19.47%5.65%7.59%-7.02%5.58%4.98%9.64%-9.27%2.54%1.71%8.14%56.87%
2020-8.67%-12.19%-18.34%18.79%0.45%4.75%0.06%-1.90%5.17%2.57%6.76%1.00%-6.55%
20192.74%13.11%2.64%9.58%-6.52%12.76%6.45%-2.00%6.70%3.79%5.87%5.77%78.22%
20187.63%-2.20%-3.59%1.39%12.58%0.92%4.08%4.38%1.55%1.23%3.32%-12.55%17.97%
2017-1.11%14.65%-2.02%2.39%2.13%3.90%1.44%0.25%4.07%6.06%0.33%-0.74%34.92%
2016-8.54%3.23%4.85%-7.23%10.83%-5.83%7.11%4.26%2.42%-1.79%14.45%1.66%25.25%
2015-2.59%10.03%-1.04%2.90%-3.00%-7.60%4.81%10.83%2.79%9.37%-3.17%-2.62%20.47%
20141.33%10.75%4.85%2.73%4.48%8.40%-3.11%7.10%-6.02%-0.68%13.98%0.26%51.55%
20131.36%15.47%2.00%4.10%-3.68%1.62%4.75%27.42%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CDW составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CDW, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CDW, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDW, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDW, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDW, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDW, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для CDW Corporation (CDW) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CDW, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.782.07
Коэффициент Сортино CDW, с текущим значением в -0.88, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.882.76
Коэффициент Омега CDW, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.871.39
Коэффициент Кальмара CDW, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.643.05
Коэффициент Мартина CDW, с текущим значением в -1.42, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.4213.27
CDW
^GSPC

CDW Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.78. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.78
2.07
CDW (CDW Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность CDW Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.49 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.49$2.39$2.09$1.70$1.54$1.27$0.93$0.69$0.48$0.31$0.20$0.04

Дивидендный доход

1.42%1.05%1.17%0.83%1.17%0.89%1.14%0.99%0.93%0.74%0.56%0.18%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для CDW Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.63$0.00$2.49
2023$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.59$0.00$0.00$0.62$0.00$2.39
2022$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.59$0.00$2.09
2021$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.50$0.00$1.70
2020$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.40$0.00$1.54
2019$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.38$0.00$1.27
2018$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.30$0.00$0.93
2017$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.21$0.00$0.69
2016$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.16$0.00$0.48
2015$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.11$0.00$0.31
2014$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.07$0.00$0.20
2013$0.04$0.00$0.04

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.4%
У CDW Corporation дивидендная доходность составляет 1.42%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%25.8%
У CDW Corporation коэффициент выплат составляет 25.83%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что CDW Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-31.32%
-1.91%
CDW (CDW Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

CDW Corporation показал максимальную просадку в 44.83%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 162 торговые сессии.

Текущая просадка CDW Corporation составляет 31.32%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.83%27 дек. 2019 г.5820 мар. 2020 г.1629 нояб. 2020 г.220
-32.91%28 мар. 2024 г.18418 дек. 2024 г.
-27%6 нояб. 2015 г.6611 февр. 2016 г.15320 сент. 2016 г.219
-26.04%5 янв. 2022 г.19412 окт. 2022 г.8413 февр. 2023 г.278
-23.64%17 февр. 2023 г.4421 апр. 2023 г.921 сент. 2023 г.136

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность CDW Corporation составляет 6.07%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.07%
3.82%
CDW (CDW Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей CDW Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости CDW Corporation по сравнению с аналогами в отрасли Information Technology Services.


PE Ratio
100.0200.0300.021.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для CDW по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CDW значение P/E равно 21.6. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-4.0-2.00.02.04.06.01.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для CDW по сравнению с другими компаниями в отрасли Information Technology Services. В настоящее время у CDW значение PEG равно 1.5. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для CDW Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab