- ISIN
- US0527691069
- CUSIP
- 052769106
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 1 июл. 1985 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $45.83B
- Enterprise Value
- $45.94B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.84
- Коэффициент P/E
- 31.75
- Коэффициент PEG
- 1.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.51B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.84B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.14B
- Годовой диапазон
- $185.50 - $329.09
- Целевая цена
- $323.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 45.88%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADSK
Autodesk, Inc. (ADSK) снизился на 26.7% с начала года. По цене $217 за акцию ADSK торгуется на 34.0% ниже 52-недельного максимума в $329. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ADSK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $740.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Autodesk, Inc. (ADSK) показал доход в -26.67% с начала года и -25.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADSK составила 14.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Autodesk, Inc.
- 1 день
- 3.87%
- 1 месяц
- 7.79%
- 6 месяцев
- -17.23%
- С начала года
- -26.67%
- 1 год
- -25.01%
- 3 года*
- 0.52%
- 5 лет*
- -5.84%
- 10 лет*
- 14.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ADSK по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1999 г. с доходностью +56.3%, в то время как худший месяц был июль 2000 г. с доходностью -37.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ADSK закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 июл. 1996 г. с доходностью +54.9%, в то время как худший день был 15 июл. 1996 г. с доходностью -38.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.57% | -2.77% | -2.63% | -1.00% | -2.40% | -15.95% | 11.64% | -26.67% | |||||
| 2025 | 5.34% | -11.93% | -4.53% | 4.76% | 7.97% | 4.54% | -2.09% | 3.82% | 0.94% | -5.14% | 0.66% | -2.42% | 0.15% |
| 2024 | 4.24% | 1.72% | 0.87% | -18.27% | -5.29% | 22.74% | 0.03% | 4.40% | 6.61% | 3.02% | 2.85% | 1.26% | 21.39% |
| 2023 | 15.14% | -7.65% | 4.77% | -6.42% | 2.36% | 2.62% | 3.61% | 4.69% | -6.77% | -4.49% | 10.52% | 11.47% | 30.29% |
| 2022 | -11.17% | -11.83% | -2.67% | -11.70% | 9.76% | -17.23% | 25.80% | -6.74% | -7.41% | 14.72% | -5.76% | -7.47% | -33.54% |
| 2021 | -9.14% | -0.52% | 0.42% | 5.33% | -2.07% | 2.11% | 10.01% | -3.44% | -8.04% | 11.38% | -19.97% | 10.62% | -7.91% |
Метрики бенчмарка
Autodesk, Inc. has an annualized alpha of 15.30%, beta of 1.27, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 1985.
- This stock captured 193.19% of S&P 500 Index gains and 145.21% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.30%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 193.19%
- Участие в снижении
- 145.21%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADSK имеет ранг 16 по соотношению доходности и риска — в нижних 16% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Autodesk, Inc. (ADSK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADSK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.29 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.24 | -2.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 9.71 | -10.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Autodesk, Inc. показал максимальную просадку в 76.92%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1219 торговых сессий.
Текущая просадка Autodesk, Inc. составляет 36.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-76.92%март 2009 г. | 1y 2mo | 4y 10mo | 6y 15dдек. 2007 г. - янв. 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-66.02%окт. 1999 г. | 4y 2mo | 4mo 15d | 4y 6moавг. 1995 г. - март 2000 г. | — |
-63.56%июль 2000 г. | 4mo 17d | 3y 6mo | 3y 11moмарт 2000 г. - февр. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-61.23%февр. 1992 г. | 8mo 6d | 2y 12d | 2y 8moиюнь 1991 г. - март 1994 г. | — |
-60.31%окт. 1987 г. | 21d | 1y 3mo | 1y 4moокт. 1987 г. - февр. 1989 г. | Black Monday1987 |
Показатели просадок
| ADSK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -56.78% | -20.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.56% | -9.10% | -33.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.56% | -18.90% | -23.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -25.43% | -26.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.99% | -33.92% | -18.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.58% | -1.00% | -35.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.67% | -10.70% | -11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.05% | 2.09% | +18.96% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Autodesk, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Autodesk, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADSK в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у ADSK коэффициент P/E составляет 31.8. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ADSK по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у ADSK коэффициент PEG составляет 1.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADSK по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у ADSK коэффициент P/S составляет 6.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADSK по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у ADSK коэффициент P/B составляет 14.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ADSK
Добавьте Autodesk, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADSK