- ISIN
- US0527691069
- CUSIP
- 052769106
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Application
- Дата IPO
- 1 июл. 1985 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $50.68B
- Enterprise Value
- $50.79B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.85
- Коэффициент P/E
- 35.06
- Коэффициент PEG
- 1.35
- Общая выручка (12 мес.)
- $7.51B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $6.84B
- EBITDA (12 мес.)
- $2.14B
- Годовой диапазон
- $185.50 - $329.09
- Целевая цена
- $323.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.26%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 45.88%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $482.37M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADSK
Autodesk, Inc. (ADSK) снизился на 18.9% с начала года. По цене $240 за акцию ADSK торгуется на 27.1% ниже 52-недельного максимума в $329. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ADSK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $721.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Autodesk, Inc. (ADSK) показал доход в -18.91% с начала года и -19.78% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADSK составила 15.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.47%.
Autodesk, Inc.
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 15.65%
- 6 месяцев
- -1.39%
- С начала года
- -18.91%
- 1 год
- -19.78%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- -6.32%
- 10 лет*
- 15.00%
- Всё время*
- 16.67%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ADSK по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 июл. 1985 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.07%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.8 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1999 г. с доходностью +56.3%, в то время как худший месяц был июль 2000 г. с доходностью -37.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении ADSK закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 24 июл. 1996 г. с доходностью +54.9%, в то время как худший день был 15 июл. 1996 г. с доходностью -38.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14.57% | -2.77% | -2.63% | -1.00% | -2.40% | -15.95% | 20.46% | 2.49% | -18.91% | ||||
| 2025 | 5.34% | -11.93% | -4.53% | 4.76% | 7.97% | 4.54% | -2.09% | 3.82% | 0.94% | -5.14% | 0.66% | -2.42% | 0.15% |
| 2024 | 4.24% | 1.72% | 0.87% | -18.27% | -5.29% | 22.74% | 0.03% | 4.40% | 6.61% | 3.02% | 2.85% | 1.26% | 21.39% |
| 2023 | 15.14% | -7.65% | 4.77% | -6.42% | 2.36% | 2.62% | 3.61% | 4.69% | -6.77% | -4.49% | 10.52% | 11.47% | 30.29% |
| 2022 | -11.17% | -11.83% | -2.67% | -11.70% | 9.76% | -17.23% | 25.80% | -6.74% | -7.41% | 14.72% | -5.76% | -7.47% | -33.54% |
| 2021 | -9.14% | -0.52% | 0.42% | 5.33% | -2.07% | 2.11% | 10.01% | -3.44% | -8.04% | 11.38% | -19.97% | 10.62% | -7.91% |
Метрики бенчмарка
Autodesk, Inc. has an annualized alpha of 15.52%, beta of 1.27, and R2 of 0.21 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 1985.
- This stock captured 191.30% of S&P 500 Index gains and 143.62% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.21 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 15.52%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.21
- Участие в росте
- 191.30%
- Участие в снижении
- 143.62%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADSK имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 20% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже медианы группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Autodesk, Inc. (ADSK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADSK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.32 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.50 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 10.58 | -11.47 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Autodesk, Inc. показал максимальную просадку в 76.92%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1219 торговых сессий.
Текущая просадка Autodesk, Inc. составляет 29.87%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-76.92%март 2009 г. | 1y 2mo | 4y 10mo | 6y 15dдек. 2007 г. - янв. 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-66.02%окт. 1999 г. | 4y 2mo | 4mo 15d | 4y 6moавг. 1995 г. - март 2000 г. | — |
-63.56%июль 2000 г. | 4mo 17d | 3y 6mo | 3y 11moмарт 2000 г. - февр. 2004 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-61.23%февр. 1992 г. | 8mo 6d | 2y 12d | 2y 8moиюнь 1991 г. - март 1994 г. | — |
-60.31%окт. 1987 г. | 21d | 1y 3mo | 1y 4moокт. 1987 г. - февр. 1989 г. | Black Monday1987 |
Показатели просадок
| ADSK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.92% | -56.78% | -20.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.56% | -9.10% | -33.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.56% | -18.90% | -23.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.99% | -25.43% | -26.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.99% | -33.92% | -18.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.87% | -0.17% | -29.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.68% | -10.69% | -11.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.29% | 2.14% | +20.15% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Autodesk, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Autodesk, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Application. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADSK в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у ADSK коэффициент P/E составляет 35.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ADSK по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у ADSK коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADSK по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у ADSK коэффициент P/S составляет 6.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADSK по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у ADSK коэффициент P/B составляет 16.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ADSK
Добавьте Autodesk, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADSK