- ISIN
- US98980G1022
- CUSIP
- 98980G102
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 16 мар. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $26.14B
- Enterprise Value
- $27.09B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.48
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.17B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.43B
- EBITDA (12 мес.)
- $69.08M
- Годовой диапазон
- $114.63 - $336.99
- Целевая цена
- $238.36
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.09%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3.27%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 2M
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $354.66M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZS
Zscaler, Inc. (ZS) снизился на 28.1% с начала года. По цене $162 за акцию ZS торгуется на 52.0% ниже 52-недельного максимума в $337. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ZS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $668.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Zscaler, Inc. (ZS) показал доход в -28.13% с начала года и -42.67% за последние 12 месяцев.
Zscaler, Inc.
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 7.47%
- 6 месяцев
- -12.99%
- С начала года
- -28.13%
- 1 год
- -42.67%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- -7.76%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 23.51%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ZS по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.15%, а средняя месячная доходность — +2.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +50.4%, в то время как худший месяц был сент. 2019 г. с доходностью -31.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ZS закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 29 мая 2020 г. с доходностью +29.4%, в то время как худший день был 27 мая 2026 г. с доходностью -31.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.08% | -26.51% | -4.56% | -6.85% | 6.93% | 1.02% | 7.12% | 6.91% | -28.13% | ||||
| 2025 | 12.29% | -3.14% | 1.12% | 13.99% | 21.90% | 13.87% | -9.04% | -2.98% | 8.16% | 10.51% | -24.05% | -10.57% | 24.67% |
| 2024 | 6.37% | 2.67% | -20.39% | -10.22% | -1.72% | 13.08% | -6.68% | 11.50% | -14.52% | 5.76% | 14.27% | -12.67% | -18.57% |
| 2023 | 10.96% | 5.63% | -10.92% | -22.88% | 50.37% | 7.99% | 9.62% | -2.70% | -0.29% | 1.99% | 24.48% | 12.17% | 98.00% |
| 2022 | -19.99% | -6.99% | 0.89% | -15.97% | -24.49% | -2.34% | 3.71% | 2.70% | 3.22% | -6.25% | -13.40% | -16.15% | -65.18% |
| 2021 | -0.01% | 2.67% | -16.27% | 9.30% | 3.50% | 11.26% | 9.19% | 17.99% | -5.79% | 21.60% | 8.82% | -7.39% | 60.90% |
Метрики бенчмарка
Zscaler, Inc. has an annualized alpha of 22.92%, beta of 1.25, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 16, 2018.
- This stock captured 118.19% of S&P 500 Index gains but only 78.65% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 22.92%
- Бета
- 1.25
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 118.19%
- Участие в снижении
- 78.65%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZS имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 15% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zscaler, Inc. (ZS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.32 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 2.50 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 10.58 | -11.59 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Zscaler, Inc. показал максимальную просадку в 76.41%, зарегистрированную 2 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Zscaler, Inc. составляет 56.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-76.41%май 2023 г. | 1y 5mo | — | 4y 8moнояб. 2021 г. - сейчас | — |
-55.22%март 2020 г. | 7mo 17d | 2mo 18d | 10mo 5dиюль 2019 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-31.76%нояб. 2018 г. | 2mo 24d | 2mo 12d | 5mo 6dавг. 2018 г. - янв. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-28.95%май 2021 г. | 2mo 26d | 1mo 25d | 4mo 21dфевр. 2021 г. - июль 2021 г. | — |
-24.39%май 2018 г. | 2mo 7d | 13d | 2mo 20dмарт 2018 г. - июнь 2018 г. | — |
Показатели просадок
| ZS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -56.78% | -19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -9.10% | -55.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -18.90% | -45.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -25.43% | -50.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.17% | -0.17% | -56.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.17% | -10.69% | -22.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.55% | 2.14% | +40.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zscaler, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Zscaler, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ZS коэффициент P/S составляет 8.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ZS коэффициент P/B составляет 11.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ZS
Добавьте Zscaler, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZS