- ISIN
- US98980G1022
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Software - Infrastructure
- Дата IPO
- 16 мар. 2018 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $21.60B
- Enterprise Value
- $22.54B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.49
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.17B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.43B
- EBITDA (12 мес.)
- $69.08M
- Годовой диапазон
- $114.63 - $336.99
- Целевая цена
- $238.36
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.09%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3.27%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ZS
Zscaler, Inc. (ZS) снизился на 40.3% с начала года. По цене $134 за акцию ZS торгуется на 60.1% ниже 52-недельного максимума в $337. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ZS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $723.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Zscaler, Inc. (ZS) показал доход в -40.26% с начала года и -54.46% за последние 12 месяцев.
Zscaler, Inc.
- 1 день
- -6.78%
- 1 месяц
- -5.51%
- С начала года
- -40.26%
- 6 месяцев
- -44.85%
- 1 год
- -54.46%
- 3 года*
- -1.91%
- 5 лет*
- -6.28%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность ZS по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 мар. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +2.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.3 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2023 г. с доходностью +50.4%, в то время как худший месяц был сент. 2019 г. с доходностью -31.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ZS закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 29 мая 2020 г. с доходностью +29.4%, в то время как худший день был 27 мая 2026 г. с доходностью -31.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.08% | -26.51% | -4.56% | -6.85% | 6.93% | -3.84% | -40.26% | ||||||
| 2025 | 12.29% | -3.14% | 1.12% | 13.99% | 21.90% | 13.87% | -9.04% | -2.98% | 8.16% | 10.51% | -24.05% | -10.57% | 24.67% |
| 2024 | 6.37% | 2.67% | -20.39% | -10.22% | -1.72% | 13.08% | -6.68% | 11.50% | -14.52% | 5.76% | 14.27% | -12.67% | -18.57% |
| 2023 | 10.96% | 5.63% | -10.92% | -22.88% | 50.37% | 7.99% | 9.62% | -2.70% | -0.29% | 1.99% | 24.48% | 12.17% | 98.00% |
| 2022 | -19.99% | -6.99% | 0.89% | -15.97% | -24.49% | -2.34% | 3.71% | 2.70% | 3.22% | -6.25% | -13.40% | -16.15% | -65.18% |
| 2021 | -0.01% | 2.67% | -16.27% | 9.30% | 3.50% | 11.26% | 9.19% | 17.99% | -5.79% | 21.60% | 8.82% | -7.39% | 60.90% |
Метрики бенчмарка
Zscaler, Inc. has an annualized alpha of 17.92%, beta of 1.25, and R2 of 0.17 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 19, 2018.
- This stock captured 116.51% of S&P 500 Index gains but only 96.04% of its losses - a favorable profile for investors.
- R2 of 0.17 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.92%
- Бета
- 1.25
- R²
- 0.17
- Участие в росте
- 116.51%
- Участие в снижении
- 96.04%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ZS имеет ранг 7 по соотношению доходности и риска — в нижних 7% среди акций на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Zscaler, Inc. (ZS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ZS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.41 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.93 | -3.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 13.52 | -15.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Zscaler, Inc. показал максимальную просадку в 76.41%, зарегистрированную 2 мая 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Zscaler, Inc. составляет 63.56%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -76.41%май 2023 г. | 1y 5mo | — | 4y 6moнояб. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -55.22%март 2020 г. | 7mo 17d | 2mo 18d | 10mo 5dиюль 2019 г. - май 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -31.76%нояб. 2018 г. | 2mo 24d | 2mo 12d | 5mo 6dавг. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Медвежий рынок 2021 года2021 | -28.95%май 2021 г. | 2mo 26d | 1mo 25d | 4mo 21dфевр. 2021 г. - июль 2021 г. |
Медвежий рынок 2018 года2018 | -24.39%май 2018 г. | 2mo 7d | 13d | 2mo 20dмарт 2018 г. - июнь 2018 г. |
Показатели просадок
| ZS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.41% | -56.78% | -19.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.89% | -9.10% | -55.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.89% | -18.90% | -45.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.41% | -25.43% | -50.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.56% | -0.74% | -62.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.58% | -10.72% | -21.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.44% | 1.97% | +33.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Zscaler, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Zscaler, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Software - Infrastructure. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ZS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ZS коэффициент P/S составляет 6.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ZS по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Infrastructure. В настоящее время у ZS коэффициент P/B составляет 9.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ZS
Добавьте Zscaler, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ZS