PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Analog Devices, Inc. (ADI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Analog Devices, Inc. (ADI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 18 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US0326541051

CUSIP

032654105

Сектор

Technology

Отрасль

Semiconductors

Дата IPO

3 апр. 1972 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$109.01B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.33

Цена/прибыль

65.93

PEG коэффициент

2.28

Общая выручка (12 мес.)

$6.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

$3.59B

EBITDA (12 мес.)

$3.08B

Годовой диапазон

$175.55 - $243.11

Целевая цена

$255.27

Процент коротких позиций

1.90%

Коэффициент коротких позиций

3.57

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ADI с AI ADI с MCHP ADI с STM ADI с EXR ADI с ABBV ADI с ORCL ADI с MPWR ADI с SCHD ADI с VOO ADI с VTI
Популярные сравнения:
ADI с AI ADI с MCHP ADI с STM ADI с EXR ADI с ABBV ADI с ORCL ADI с MPWR ADI с SCHD ADI с VOO ADI с VTI

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Analog Devices, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
45,241.68%
5,640.88%
ADI (Analog Devices, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Analog Devices, Inc. показал доход в 5.27% с начала года и 14.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Analog Devices, Inc. составила 17.47%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.11%.

ADI

С начала года

5.27%

1 месяц

-9.63%

6 месяцев

-2.82%

1 год

14.73%

5 лет (среднегодовая)

15.21%

10 лет (среднегодовая)

17.47%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-3.12%-0.28%3.60%1.43%16.89%-2.27%1.37%1.50%-1.57%-3.07%5.27%
20234.54%7.50%7.49%-8.79%-1.22%10.16%2.42%-8.90%-3.22%-10.14%16.56%8.79%23.36%
2022-6.71%-1.77%3.05%-6.54%9.59%-13.25%17.71%-11.46%-8.04%2.35%20.54%-4.16%-4.91%
2021-0.27%6.22%-0.47%-1.24%7.92%4.59%-2.75%-2.26%2.78%3.59%3.90%-2.11%20.96%
2020-7.65%-0.10%-17.79%22.25%3.62%8.58%-6.35%2.29%-0.12%1.53%17.34%6.69%26.87%
201915.18%8.75%-1.58%10.42%-16.42%16.82%4.07%-6.03%1.73%-4.56%5.93%5.71%41.31%
20183.20%-1.88%1.61%-4.15%11.25%-0.83%0.23%3.31%-6.46%-9.46%10.40%-6.63%-1.64%
20173.19%9.92%0.02%-7.02%12.55%-8.77%1.56%5.90%3.55%5.95%-5.19%3.39%25.30%
2016-2.64%-0.81%11.70%-4.85%4.63%-3.18%12.69%-1.34%3.02%-0.54%16.48%-2.18%34.96%
2015-6.14%13.10%7.62%-1.84%10.56%-5.55%-9.13%-3.47%0.98%6.58%2.51%-9.65%2.39%
2014-5.22%6.06%4.57%-3.48%2.84%3.23%-8.21%3.00%-2.48%0.26%10.12%2.30%12.15%
20133.76%4.41%2.81%-5.38%5.20%-1.89%9.59%-5.58%1.66%4.78%-2.19%6.35%24.70%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ADI среди акций на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности ADI, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADI, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADI, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Analog Devices, Inc. (ADI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ADI, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.512.48
Коэффициент Сортино ADI, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.943.33
Коэффициент Омега ADI, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.46
Коэффициент Кальмара ADI, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.923.58
Коэффициент Мартина ADI, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.002.8315.96
ADI
^GSPC

Analog Devices, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.51
2.48
ADI (Analog Devices, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Analog Devices, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.75%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.62 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.

1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$3.62$3.44$3.04$2.76$2.48$2.16$1.92$1.80$1.68$1.60$1.48$1.36

Дивидендный доход

1.75%1.73%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%2.67%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Analog Devices, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$0.92$0.00$0.00$2.76
2023$0.00$0.86$0.00$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$3.44
2022$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.76$3.04
2021$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.69$2.76
2020$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.62$2.48
2019$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.54$2.16
2018$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.92
2017$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.45$0.00$1.80
2016$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$1.68
2015$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.40$1.60
2014$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$1.48
2013$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.34$1.36

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.8%
У Analog Devices, Inc. дивидендная доходность составляет 1.75%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%53.9%
У Analog Devices, Inc. коэффициент выплат составляет 53.87%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Analog Devices, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-14.84%
-2.18%
ADI (Analog Devices, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Analog Devices, Inc. показал максимальную просадку в 82.87%, зарегистрированную 1 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2011 торговых сессий.

Текущая просадка Analog Devices, Inc. составляет 14.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.87%5 сент. 2000 г.20721 дек. 2008 г.201125 нояб. 2016 г.4083
-76.92%6 мая 1986 г.11449 нояб. 1990 г.69410 авг. 1993 г.1838
-66.03%4 мая 1998 г.884 сент. 1998 г.17112 мая 1999 г.259
-48.87%1 дек. 1980 г.20318 сент. 1981 г.2888 нояб. 1982 г.491
-42.86%11 окт. 1983 г.3952 мая 1985 г.24828 апр. 1986 г.643

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Analog Devices, Inc. составляет 8.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.53%
4.06%
ADI (Analog Devices, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Analog Devices, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Analog Devices, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Semiconductors.

PE Ratio
50.0100.0150.065.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADI по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у ADI значение P/E равно 65.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-10.00.010.020.030.040.02.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ADI по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у ADI значение PEG равно 2.3. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Analog Devices, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию