Analog Devices, Inc. (ADI)
Информация о компании
| ISIN | US0326541051 |
|---|---|
| CUSIP | 032654105 |
| Сектор | Technology |
| Отрасль | Semiconductors |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $2.67M |
|---|---|
| Прибыль на акцию | -$8.98 |
| Цена/прибыль | 27.94 |
| PEG коэффициент | 2.75 |
| EBITDA (12 мес.) | -$10.15M |
| Годовой диапазон | $1.82 - $15.00 |
| Целевая цена | $17.00 |
| Процент коротких позиций | 4.70% |
| Коэффициент коротких позиций | 2.24 |
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Analog Devices, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Популярные сравнения: ADI с ABBV, ADI с EXR, ADI с AI, ADI с ORCL, ADI с STM, ADI с MPWR, ADI с VOO, ADI с SCHD, ADI с VTI, ADI с MCHP
Доходность
Analog Devices, Inc. показал доход в 13.73% с начала года и 9.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Analog Devices, Inc. составила 16.60%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.87%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 13.73% | 19.67% |
| 1 месяц | 15.51% | 8.42% |
| 6 месяцев | 2.78% | 7.29% |
| 1 год | 9.28% | 12.71% |
| 5 лет (среднегодовая) | 17.00% | 10.75% |
| 10 лет (среднегодовая) | 16.60% | 9.87% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | -1.22% | 10.16% | 2.42% | -8.90% | -3.22% | -10.14% | 17.11% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
|---|---|---|---|---|---|
ADI Analog Devices, Inc. | 0.35 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.91 |
История дивидендов
Дивидендная доходность Analog Devices, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.20 на акцию.
| Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.20 | $3.04 | $2.76 | $2.48 | $2.16 | $1.92 | $1.80 | $1.68 | $1.60 | $1.48 | $1.36 | $1.20 |
Дивидендный доход | 2.29% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% | 2.85% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Analog Devices, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | |
| 2022 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 |
| 2021 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 |
| 2020 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
| 2019 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 |
| 2017 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.45 | $0.00 |
| 2016 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 |
| 2015 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 |
| 2014 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 |
| 2013 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
| 2012 | $0.30 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Analog Devices, Inc. показал максимальную просадку в 82.87%, зарегистрированную 1 дек. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 2011 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.87% | 5 сент. 2000 г. | 2072 | 1 дек. 2008 г. | 2011 | 25 нояб. 2016 г. | 4083 |
| -76.92% | 6 мая 1986 г. | 1138 | 1 нояб. 1990 г. | 700 | 10 авг. 1993 г. | 1838 |
| -66.03% | 4 мая 1998 г. | 88 | 4 сент. 1998 г. | 171 | 12 мая 1999 г. | 259 |
| -48.87% | 1 дек. 1980 г. | 203 | 18 сент. 1981 г. | 288 | 8 нояб. 1982 г. | 491 |
| -42.86% | 11 окт. 1983 г. | 395 | 2 мая 1985 г. | 248 | 28 апр. 1986 г. | 643 |
График волатильности
Текущая волатильность Analog Devices, Inc. составляет 6.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Портфели с Analog Devices, Inc.
| Название портфеля | Дох-ть с нач. г. | Дох-ть за 10 лет | Див. дох-ть | Вол-ть за 10 лет | Макс. просадка | Комиссия | Коэф-т Шарпа | Коэф-т Сортино | Коэф-т Омега | Коэф-т Кальмара | Индекс Язвы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель акции полупроводниковых компаний | 53.32% | 28.62% | 1.54% | 30.35% | -43.28% | 0.00% | 1.45 |