Analog Devices, Inc. (ADI)
Информация о компании
Основные показатели
$112.65B
$3.13
72.56
0.96
$7.18B
$3.97B
$3.18B
$158.65 - $246.03
$241.80
1.58%
1.47
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Analog Devices, Inc. (ADI) показал доход в 7.36% с начала года и 7.86% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADI составила 16.01%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.87%.
ADI
7.36%
29.09%
11.01%
7.86%
19.61%
16.01%
^GSPC (Бенчмарк)
1.30%
12.94%
1.49%
12.48%
15.82%
10.87%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.27% | 8.58% | -11.96% | -3.35% | 16.51% | 7.36% | |||||||
| 2024 | -3.12% | -0.28% | 3.60% | 1.43% | 16.89% | -2.27% | 1.37% | 1.50% | -1.57% | -3.07% | -2.27% | -2.15% | 8.85% |
| 2023 | 4.54% | 7.50% | 7.49% | -8.79% | -1.22% | 10.16% | 2.42% | -8.90% | -3.22% | -10.14% | 16.56% | 8.79% | 23.36% |
| 2022 | -6.71% | -1.77% | 3.05% | -6.54% | 9.59% | -13.25% | 17.71% | -11.46% | -8.04% | 2.35% | 20.54% | -4.16% | -4.91% |
| 2021 | -0.27% | 6.22% | -0.47% | -1.24% | 7.92% | 4.59% | -2.75% | -2.26% | 2.78% | 3.59% | 3.90% | -2.11% | 20.96% |
| 2020 | -7.65% | -0.10% | -17.79% | 22.25% | 3.62% | 8.58% | -6.35% | 2.29% | -0.12% | 1.53% | 17.34% | 6.69% | 26.87% |
| 2019 | 15.18% | 8.75% | -1.58% | 10.42% | -16.42% | 16.82% | 4.07% | -6.03% | 1.73% | -4.56% | 5.93% | 5.71% | 41.31% |
| 2018 | 3.20% | -1.88% | 1.61% | -4.15% | 11.25% | -0.83% | 0.23% | 3.31% | -6.46% | -9.46% | 10.40% | -6.63% | -1.64% |
| 2017 | 3.19% | 9.92% | 0.02% | -7.02% | 12.55% | -8.77% | 1.56% | 5.90% | 3.55% | 5.95% | -5.19% | 3.39% | 25.30% |
| 2016 | -2.64% | -0.81% | 11.70% | -4.85% | 4.63% | -3.18% | 12.69% | -1.34% | 3.02% | -0.54% | 16.48% | -2.18% | 34.96% |
| 2015 | -6.14% | 13.10% | 7.62% | -1.84% | 10.56% | -5.55% | -9.13% | -3.47% | 0.98% | 6.58% | 2.51% | -9.65% | 2.39% |
| 2014 | -5.22% | 6.06% | 4.57% | -3.48% | 2.84% | 3.23% | -8.21% | 3.00% | -2.48% | 0.26% | 10.12% | 2.30% | 12.15% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ADI составляет 59, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Analog Devices, Inc. (ADI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Analog Devices, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.75 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 21 год подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.75 | $3.68 | $3.44 | $3.04 | $2.76 | $2.48 | $2.16 | $1.92 | $1.80 | $1.68 | $1.60 | $1.48 |
Дивидендный доход | 1.65% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Analog Devices, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $3.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $3.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $3.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $2.76 |
| 2020 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $2.48 |
| 2019 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $2.16 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $1.92 |
| 2017 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.80 |
| 2016 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $1.68 |
| 2015 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.60 |
| 2014 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.48 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Analog Devices, Inc. дивидендная доходность составляет 1.65%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Analog Devices, Inc. коэффициент выплат составляет 59.71%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Analog Devices, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Analog Devices, Inc. показал максимальную просадку в 82.88%, зарегистрированную 1 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2011 торговых сессий.
Текущая просадка Analog Devices, Inc. составляет 6.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.88% | 5 сент. 2000 г. | 2072 | 1 дек. 2008 г. | 2011 | 25 нояб. 2016 г. | 4083 |
| -76.92% | 6 мая 1986 г. | 1138 | 1 нояб. 1990 г. | 700 | 10 авг. 1993 г. | 1838 |
| -66.03% | 4 мая 1998 г. | 88 | 4 сент. 1998 г. | 171 | 12 мая 1999 г. | 259 |
| -48.86% | 1 дек. 1980 г. | 208 | 25 сент. 1981 г. | 283 | 8 нояб. 1982 г. | 491 |
| -42.86% | 11 окт. 1983 г. | 395 | 2 мая 1985 г. | 248 | 28 апр. 1986 г. | 643 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Analog Devices, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Analog Devices, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 5.8% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Analog Devices, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADI в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у ADI коэффициент P/E составляет 72.6. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ADI по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у ADI коэффициент PEG составляет 1.0. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADI по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у ADI коэффициент P/S составляет 12.1. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADI по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у ADI коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |