PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения

Analog Devices, Inc. (ADI)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 2 дек. 2023 г.
Общая информацияФинансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0326541051
CUSIP032654105
СекторTechnology
ОтрасльSemiconductors

Основные показатели

Рыночная капитализация$2.67M
Прибыль на акцию-$8.98
Цена/прибыль27.94
PEG коэффициент2.75
EBITDA (12 мес.)-$10.15M
Годовой диапазон$1.82 - $15.00
Целевая цена$17.00
Процент коротких позиций4.70%
Коэффициент коротких позиций2.24

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Analog Devices, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.78%
7.29%
ADI (Analog Devices, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ADI

Analog Devices, Inc.

Популярные сравнения: ADI с ABBV, ADI с EXR, ADI с AI, ADI с ORCL, ADI с STM, ADI с MPWR, ADI с VOO, ADI с SCHD, ADI с VTI, ADI с MCHP

Доходность

Analog Devices, Inc. показал доход в 13.73% с начала года и 9.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Analog Devices, Inc. составила 16.60%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.87%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года13.73%19.67%
1 месяц15.51%8.42%
6 месяцев2.78%7.29%
1 год9.28%12.71%
5 лет (среднегодовая)17.00%10.75%
10 лет (среднегодовая)16.60%9.87%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023-1.22%10.16%2.42%-8.90%-3.22%-10.14%17.11%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Analog Devices, Inc. (ADI) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ADI
Analog Devices, Inc.
0.35
^GSPC
S&P 500
0.91

Коэффициент Шарпа

Analog Devices, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.35. Коэффициент Шарпа от 0 до 1,0 считается недостаточным.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.35
0.91
ADI (Analog Devices, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Analog Devices, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.29%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.20 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$4.20$3.04$2.76$2.48$2.16$1.92$1.80$1.68$1.60$1.48$1.36$1.20

Дивидендный доход

2.29%1.85%1.57%1.68%1.82%2.24%2.02%2.31%2.89%2.67%2.67%2.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Analog Devices, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.86$0.00$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00$0.86$0.00$0.00
2022$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.76$0.00$0.00$0.00$0.76
2021$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.00$0.69
2020$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.00$0.62
2019$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.54
2018$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00
2017$0.00$0.45$0.00$0.00$0.00$0.45$0.00$0.00$0.45$0.00$0.45$0.00
2016$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.42$0.00
2015$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.00$0.40
2014$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.37
2013$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.00$0.34
2012$0.30$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.30

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.38%
-4.21%
ADI (Analog Devices, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Analog Devices, Inc. показал максимальную просадку в 82.87%, зарегистрированную 1 дек. 2008 г.. Портфель полностью восстановился за 2011 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-82.87%5 сент. 2000 г.20721 дек. 2008 г.201125 нояб. 2016 г.4083
-76.92%6 мая 1986 г.11381 нояб. 1990 г.70010 авг. 1993 г.1838
-66.03%4 мая 1998 г.884 сент. 1998 г.17112 мая 1999 г.259
-48.87%1 дек. 1980 г.20318 сент. 1981 г.2888 нояб. 1982 г.491
-42.86%11 окт. 1983 г.3952 мая 1985 г.24828 апр. 1986 г.643

График волатильности

Текущая волатильность Analog Devices, Inc. составляет 6.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
6.34%
2.79%
ADI (Analog Devices, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Портфели с Analog Devices, Inc.


Название портфеляДох-ть с нач. г.Дох-ть за 10 летДив. дох-тьВол-ть за 10 летМакс. просадкаКомиссияКоэф-т ШарпаКоэф-т СортиноКоэф-т ОмегаКоэф-т КальмараИндекс Язвы
Портфель акции полупроводниковых компаний53.32%28.62%1.54%30.35%-43.28%0.00%1.45