Analog Devices, Inc. (ADI)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Analog Devices, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Analog Devices, Inc. (ADI) показал доход в 17.68% с начала года и 60.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADI составила 20.66%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 19 июл. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.75%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +68.2%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -40.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении ADI закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 28 окт. 1997 г. с доходностью +20.9%, в то время как худший день был 20 окт. 1987 г. с доходностью -19.4%.

Analog Devices, Inc.: годовая альфа составляет 9.50%, бета — 1.27, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 20.07.1984.

• Эта акция участвовал в 161.09% роста S&P 500 Index и в 133.69% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
• R² 0.27 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

ADI имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Analog Devices, Inc. (ADI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Analog Devices, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.07 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 22 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Analog Devices, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Analog Devices, Inc. показал максимальную просадку в 82.88%, зарегистрированную 1 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2011 торговых сессий.

Текущая просадка Analog Devices, Inc. составляет 11.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Analog Devices, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

В этом разделе показано, как оценивается Analog Devices, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.