- ISIN
- US0326541051
- CUSIP
- 032654105
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 3 апр. 1972 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $185.35B
- Enterprise Value
- $193.05B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $6.72
- Коэффициент P/E
- 56.62
- Коэффициент PEG
- 3.48
- Общая выручка (12 мес.)
- $12.74B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $8.22B
- EBITDA (12 мес.)
- $6.19B
- Годовой диапазон
- $218.37 - $445.91
- Целевая цена
- $403.89
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 6.91%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.82%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ADI
Analog Devices, Inc. (ADI) прибавил 41.1% с начала года. По цене $381 за акцию ADI торгуется на 14.7% ниже 52-недельного максимума в $446. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ADI 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,581.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Analog Devices, Inc. (ADI) показал доход в 41.14% с начала года и 60.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ADI составила 22.49%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Analog Devices, Inc.
- 1 день
- -2.67%
- 1 месяц
- -8.53%
- 6 месяцев
- 26.70%
- С начала года
- 41.14%
- 1 год
- 60.28%
- 3 года*
- 26.71%
- 5 лет*
- 20.88%
- 10 лет*
- 22.49%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ADI по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 июл. 1984 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.3 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2000 г. с доходностью +68.2%, в то время как худший месяц был февр. 2001 г. с доходностью -40.4%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ADI закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 28 окт. 1997 г. с доходностью +20.9%, в то время как худший день был 20 окт. 1987 г. с доходностью -19.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14.63% | 14.45% | -10.30% | 26.44% | 2.88% | -3.77% | -4.19% | 41.14% | |||||
| 2025 | -0.27% | 8.58% | -11.96% | -3.35% | 9.78% | 11.74% | -5.63% | 11.88% | -1.85% | -4.71% | 13.33% | 2.57% | 29.75% |
| 2024 | -3.12% | -0.28% | 3.60% | 1.43% | 16.89% | -2.27% | 1.37% | 1.50% | -1.60% | -3.07% | -2.27% | -2.15% | 8.82% |
| 2023 | 4.54% | 7.50% | 7.49% | -8.79% | -1.22% | 10.16% | 2.42% | -8.90% | -3.22% | -10.14% | 16.56% | 8.79% | 23.36% |
| 2022 | -6.71% | -1.77% | 3.05% | -6.54% | 9.59% | -13.25% | 17.71% | -11.46% | -8.04% | 2.35% | 20.54% | -4.16% | -4.91% |
| 2021 | -0.27% | 6.22% | -0.47% | -1.24% | 7.92% | 4.59% | -2.75% | -2.26% | 2.78% | 3.59% | 3.90% | -2.11% | 20.96% |
Метрики бенчмарка
Analog Devices, Inc. has an annualized alpha of 9.47%, beta of 1.27, and R2 of 0.27 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 19, 1984.
- This stock captured 160.90% of S&P 500 Index gains and 133.83% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.27 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 9.47%
- Бета
- 1.27
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 160.90%
- Участие в снижении
- 133.83%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ADI имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Analog Devices, Inc. (ADI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ADI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.29 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 2.24 | +1.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.45 | 9.71 | -0.25 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Analog Devices, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.18 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 22 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.18 | $3.96 | $3.68 | $3.44 | $3.04 | $2.76 | $2.48 | $2.16 | $1.92 | $1.80 | $1.68 | $1.60 |
Дивидендный доход | 1.10% | 1.46% | 1.73% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Analog Devices, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $0.00 | $2.20 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $0.00 | $0.00 | $0.99 | $3.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $3.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $3.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $3.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $2.76 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Analog Devices, Inc. дивидендная доходность составляет 1.10%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Analog Devices, Inc. коэффициент выплат составляет 60.29%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Analog Devices, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Analog Devices, Inc. показал максимальную просадку в 82.88%, зарегистрированную 1 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2011 торговых сессий.
Текущая просадка Analog Devices, Inc. составляет 14.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-82.88%дек. 2008 г. | 8y 2mo | 7y 12mo | 16y 2moсент. 2000 г. - нояб. 2016 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-76.95%нояб. 1990 г. | 4y 6mo | 2y 9mo | 7y 3moмай 1986 г. - авг. 1993 г. | — |
-66.03%сент. 1998 г. | 4mo 3d | 8mo 10d | 1y 8dмай 1998 г. - май 1999 г. | — |
-40.68%авг. 2000 г. | 1mo 15d | 19d | 2mo 4dиюнь 2000 г. - авг. 2000 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-40.09%июль 1996 г. | 2mo 2d | 3mo 29d | 6mo 1dмай 1996 г. - нояб. 1996 г. | — |
Показатели просадок
| ADI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.88% | -56.78% | -26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -9.10% | -6.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -32.20% | -18.90% | -13.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -25.43% | -6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.62% | -33.92% | +0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.58% | -1.00% | -13.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.86% | -10.70% | -23.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.40% | 2.09% | +4.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Analog Devices, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Analog Devices, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADI в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у ADI коэффициент P/E составляет 56.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ADI по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у ADI коэффициент PEG составляет 3.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADI по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у ADI коэффициент P/S составляет 14.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADI по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у ADI коэффициент P/B составляет 5.5. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ADI
Добавьте Analog Devices, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ADI