Analog Devices, Inc. (ADI)
Информация о компании
Основные показатели
$106.12B
$3.27
65.39
0.99
$9.43B
$5.00B
$4.19B
$178.73 - $242.09
$251.90
1.50%
3.15
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Analog Devices, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Analog Devices, Inc. показал доход в 8.50% с начала года и 9.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Analog Devices, Inc. составила 16.54%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.06%.
ADI
8.50%
0.79%
-7.56%
9.76%
14.16%
16.54%
^GSPC (Бенчмарк)
24.34%
0.23%
8.53%
24.95%
13.01%
11.06%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ADI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.12% | -0.28% | 3.60% | 1.43% | 16.89% | -2.27% | 1.37% | 1.50% | -1.57% | -3.07% | -2.27% | 8.50% | |
| 2023 | 4.54% | 7.50% | 7.49% | -8.79% | -1.22% | 10.16% | 2.42% | -8.90% | -3.22% | -10.14% | 16.56% | 8.79% | 23.36% |
| 2022 | -6.71% | -1.77% | 3.05% | -6.54% | 9.59% | -13.25% | 17.71% | -11.46% | -8.04% | 2.35% | 20.54% | -4.16% | -4.91% |
| 2021 | -0.27% | 6.22% | -0.47% | -1.24% | 7.92% | 4.59% | -2.75% | -2.26% | 2.78% | 3.59% | 3.90% | -2.11% | 20.96% |
| 2020 | -7.65% | -0.10% | -17.79% | 22.25% | 3.62% | 8.58% | -6.35% | 2.29% | -0.12% | 1.53% | 17.34% | 6.69% | 26.87% |
| 2019 | 15.18% | 8.75% | -1.58% | 10.42% | -16.42% | 16.82% | 4.07% | -6.03% | 1.73% | -4.56% | 5.93% | 5.71% | 41.31% |
| 2018 | 3.20% | -1.88% | 1.61% | -4.15% | 11.25% | -0.83% | 0.23% | 3.31% | -6.46% | -9.46% | 10.40% | -6.63% | -1.64% |
| 2017 | 3.19% | 9.92% | 0.02% | -7.02% | 12.55% | -8.77% | 1.56% | 5.90% | 3.55% | 5.95% | -5.19% | 3.39% | 25.30% |
| 2016 | -2.64% | -0.81% | 11.70% | -4.85% | 4.63% | -3.18% | 12.69% | -1.34% | 3.02% | -0.54% | 16.48% | -2.18% | 34.96% |
| 2015 | -6.14% | 13.10% | 7.62% | -1.84% | 10.56% | -5.55% | -9.13% | -3.47% | 0.98% | 6.58% | 2.51% | -9.65% | 2.39% |
| 2014 | -5.22% | 6.06% | 4.57% | -3.48% | 2.84% | 3.23% | -8.21% | 3.00% | -2.48% | 0.26% | 10.12% | 2.30% | 12.15% |
| 2013 | 3.76% | 4.41% | 2.81% | -5.38% | 5.20% | -1.89% | 9.59% | -5.58% | 1.66% | 4.78% | -2.19% | 6.35% | 24.70% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ADI составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Analog Devices, Inc. (ADI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Analog Devices, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.74%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $3.68 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 20 лет подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $3.68 | $3.44 | $3.04 | $2.76 | $2.48 | $2.16 | $1.92 | $1.80 | $1.68 | $1.60 | $1.48 | $1.36 |
Дивидендный доход | 1.74% | 1.73% | 1.85% | 1.57% | 1.68% | 1.82% | 2.24% | 2.02% | 2.31% | 2.89% | 2.67% | 2.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Analog Devices, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $0.00 | $0.00 | $0.92 | $3.68 |
| 2023 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $3.44 |
| 2022 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.76 | $3.04 |
| 2021 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $2.76 |
| 2020 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $2.48 |
| 2019 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $2.16 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $1.92 |
| 2017 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $1.80 |
| 2016 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $1.68 |
| 2015 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $1.60 |
| 2014 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $1.48 |
| 2013 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.36 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
Коэффициент выплат
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Analog Devices, Inc. показал максимальную просадку в 82.88%, зарегистрированную 1 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 2011 торговых сессий.
Текущая просадка Analog Devices, Inc. составляет 12.23%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -82.88% | 5 сент. 2000 г. | 2072 | 1 дек. 2008 г. | 2011 | 25 нояб. 2016 г. | 4083 |
| -76.92% | 6 мая 1986 г. | 1138 | 1 нояб. 1990 г. | 700 | 10 авг. 1993 г. | 1838 |
| -66.03% | 4 мая 1998 г. | 88 | 4 сент. 1998 г. | 171 | 12 мая 1999 г. | 259 |
| -48.86% | 1 дек. 1980 г. | 208 | 25 сент. 1981 г. | 283 | 8 нояб. 1982 г. | 491 |
| -42.86% | 11 окт. 1983 г. | 395 | 2 мая 1985 г. | 248 | 28 апр. 1986 г. | 643 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Analog Devices, Inc. составляет 7.59%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Analog Devices, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Semiconductors.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADI по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у ADI значение P/E равно 65.4. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ADI по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у ADI значение PEG равно 1.0. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Analog Devices, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |