PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Marriott International, Inc. (MAR)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Marriott International, Inc. (MAR)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISINUS5719032022
CUSIP571903202
СекторConsumer Cyclical
ОтрасльLodging
Дата IPO16 июл. 1993 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация$79.48B
Прибыль на акцию (12 мес.)$9.55
Цена/прибыль29.95
PEG коэффициент2.82
Общая выручка (12 мес.)$24.77B
Валовая прибыль (12 мес.)$5.34B
EBITDA (12 мес.)$3.24B
Годовой диапазон$199.03 - $287.00
Целевая цена$259.32
Процент коротких позиций2.33%
Коэффициент коротких позиций3.61

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения: MAR с HLT, MAR с CMG, MAR с ON, MAR с PDD, MAR с WING, MAR с LNG, MAR с TTWO, MAR с WYNN, MAR с VRSK, MAR с SCHD

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Marriott International, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
17.92%
10.70%
MAR (Marriott International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Marriott International, Inc. показал доход в 24.57% с начала года и 38.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Marriott International, Inc. составила 14.87%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 11.11%.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года24.57%23.08%
1 месяц6.17%0.48%
6 месяцев17.92%10.70%
1 год38.27%30.22%
5 лет (среднегодовая)16.28%13.50%
10 лет (среднегодовая)14.87%11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MAR, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.31%4.45%0.98%-6.41%-1.84%4.59%-5.99%3.55%5.93%4.59%24.57%
202316.99%-2.61%-1.89%1.99%-0.61%9.48%9.86%1.10%-3.42%-4.07%7.77%11.25%53.06%
2022-2.49%5.60%3.30%1.01%-3.17%-20.73%16.77%-3.02%-8.85%14.25%3.53%-9.95%-9.34%
2021-11.83%27.31%0.03%0.28%-3.33%-4.92%6.93%-7.43%9.58%8.06%-7.79%11.98%25.26%
2020-7.51%-11.11%-39.67%21.56%-2.68%-3.13%-2.22%22.77%-10.04%0.32%36.60%3.98%-12.53%
20195.50%9.73%-0.14%9.06%-8.14%12.38%-0.88%-9.01%-1.34%1.75%11.31%7.89%41.49%
20188.55%-3.94%-3.70%0.51%-0.68%-6.47%0.98%-0.75%4.40%-11.47%-1.24%-5.62%-19.05%
20172.32%3.18%8.27%0.25%14.37%-6.82%3.87%-0.25%6.45%8.36%6.57%6.87%66.24%
2016-8.59%11.63%4.45%-1.53%-5.36%0.64%7.88%-0.52%-5.20%2.03%15.12%4.95%25.37%
2015-4.52%11.82%-3.35%-0.34%-2.27%-4.62%-2.39%-2.35%-3.48%12.58%-7.33%-5.46%-13.02%
2014-0.10%10.35%3.30%3.41%6.73%4.02%0.95%7.57%0.72%8.37%4.28%-0.96%60.04%
20137.27%-0.99%7.05%1.97%-2.06%-3.90%2.97%-3.39%5.18%7.18%4.68%4.96%34.44%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг MAR среди акций на нашем сайте составляет 85, что соответствует топ 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности MAR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAR, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAR, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAR, с текущим значением в 8484Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAR, с текущим значением в 9090Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAR, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Marriott International, Inc. (MAR) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

MAR
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MAR, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.86
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MAR, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MAR, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MAR, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.22
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MAR, с текущим значением в 6.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.006.09
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.002.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.003.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 15.96, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0015.96

Коэффициент Шарпа

Marriott International, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.86. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.86
2.48
MAR (Marriott International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Marriott International, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.83%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.30 на акцию.

0.00%0.50%1.00%1.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.30$1.96$1.00$0.00$0.48$1.85$1.56$1.29$1.15$0.95$0.77$0.64

Дивидендный доход

0.83%0.87%0.67%0.00%0.36%1.22%1.44%0.95%1.39%1.42%0.99%1.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Marriott International, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.52$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.63$0.00$0.00$0.00$1.78
2023$0.00$0.40$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.52$0.00$1.96
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.40$0.00$1.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.48$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.48
2019$0.00$0.41$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$0.00$0.48$0.00$1.85
2018$0.00$0.33$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.41$0.00$1.56
2017$0.00$0.30$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.33$0.00$1.29
2016$0.00$0.25$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.30$0.00$1.15
2015$0.00$0.20$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.25$0.00$0.95
2014$0.00$0.17$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.20$0.00$0.77
2013$0.13$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.17$0.00$0.64

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.8%
У Marriott International, Inc. дивидендная доходность составляет 0.83%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%23.0%
У Marriott International, Inc. коэффициент выплат составляет 23.04%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Marriott International, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.68%
-2.18%
MAR (Marriott International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Marriott International, Inc. показал максимальную просадку в 75.84%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1253 торговые сессии.

Текущая просадка Marriott International, Inc. составляет 2.68%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.84%19 апр. 2007 г.40420 нояб. 2008 г.125313 нояб. 2013 г.1657
-61.26%27 дек. 2019 г.683 апр. 2020 г.22424 февр. 2021 г.292
-46.76%23 мая 2001 г.3437 окт. 2002 г.4162 июн. 2004 г.759
-46.56%16 апр. 1998 г.1216 окт. 1998 г.9218 февр. 1999 г.213
-39.4%28 апр. 1999 г.2187 мар. 2000 г.2093 янв. 2001 г.427

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Marriott International, Inc. составляет 8.14%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.14%
4.06%
MAR (Marriott International, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Marriott International, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Marriott International, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Lodging.

PE Ratio
50.0100.0150.0200.029.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для MAR по сравнению с другими компаниями в отрасли Lodging. В настоящее время у MAR значение P/E равно 29.9. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
10.020.030.02.8
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для MAR по сравнению с другими компаниями в отрасли Lodging. В настоящее время у MAR значение PEG равно 2.8. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Marriott International, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию