PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
ON Semiconductor Corporation (ON)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

ON Semiconductor Corporation (ON)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US6821891057

CUSIP

682189105

Сектор

Technology

Отрасль

Semiconductors

Дата IPO

28 апр. 2000 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$16.87B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.63

Коэффициент P/E

11.01

Коэффициент PEG

1.45

Общая выручка (12 мес.)

$5.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.35B

EBITDA (12 мес.)

$1.88B

Годовой диапазон

$31.04 - $80.08

Целевая цена

$54.75

Процент коротких позиций

12.09%

Коэффициент коротких позиций

3.55

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
ON с NXPI ON с ASML ON с CRUS ON с AI ON с LSCC ON с MAR ON с DIOD ON с MPWR ON с NVDA ON с ^GSPC
Популярные сравнения:
ON с NXPI ON с ASML ON с CRUS ON с AI ON с LSCC ON с MAR ON с DIOD ON с MPWR ON с NVDA ON с ^GSPC

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в ON Semiconductor Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.65%
280.41%
ON (ON Semiconductor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

ON Semiconductor Corporation показал доход в -37.15% с начала года и -40.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ON Semiconductor Corporation составила 13.14%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.11%.

ON

С начала года

-37.15%

1 месяц

-12.01%

6 месяцев

-44.38%

1 год

-40.30%

5 лет

22.06%

10 лет

13.14%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ON, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-16.99%-10.11%-13.52%-2.61%-37.15%
2024-14.84%10.95%-6.80%-4.61%4.10%-6.15%14.15%-0.49%-6.75%-2.92%0.89%-11.35%-24.52%
202317.76%5.39%6.34%-12.59%16.18%13.13%13.92%-8.62%-5.60%-32.61%13.87%17.10%33.93%
2022-13.13%6.12%0.00%-16.77%16.45%-17.09%32.74%2.98%-9.36%-1.44%22.42%-17.06%-8.17%
20215.38%16.76%3.33%-6.27%2.67%-4.40%2.04%13.57%3.18%5.03%27.79%10.56%107.52%
2020-5.05%-19.40%-33.33%28.98%2.77%20.19%3.94%3.74%1.50%15.68%14.59%13.84%34.25%
201921.38%7.19%-4.24%12.11%-22.98%13.80%6.43%-17.25%7.92%6.19%5.25%13.55%47.67%
201818.15%-3.31%2.26%-9.73%13.81%-11.52%-0.83%-3.22%-13.64%-7.76%12.82%-13.92%-21.16%
20174.39%13.59%2.38%-8.46%9.17%-9.30%6.48%14.25%8.14%15.43%-5.82%4.28%64.11%
2016-12.65%-1.99%14.30%-1.25%3.17%-9.72%13.72%7.68%14.07%-5.28%0.94%8.32%30.20%
2015-1.18%27.37%-5.02%-4.87%15.10%-11.84%-9.15%-10.03%-1.62%17.02%-0.36%-10.58%-3.26%
20141.46%11.72%0.64%0.11%-7.65%5.18%-6.35%14.02%-8.40%-7.27%8.93%12.18%22.94%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ON составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ON, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ON, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ON, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ON, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ON, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ON, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ON Semiconductor Corporation (ON) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа ON, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
ON: -0.63
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ON, с текущим значением в -0.71, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
ON: -0.71
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ON, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
ON: 0.92
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ON, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
ON: -0.51
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ON, с текущим значением в -1.46, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
ON: -1.46
^GSPC: 1.94

ON Semiconductor Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.63. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.63
0.46
ON (ON Semiconductor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

ON Semiconductor Corporation не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.34%
-10.07%
ON (ON Semiconductor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

ON Semiconductor Corporation показал максимальную просадку в 96.36%, зарегистрированную 4 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3849 торговых сессий.

Текущая просадка ON Semiconductor Corporation составляет 63.34%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.36%2 мая 2000 г.6094 окт. 2002 г.384919 янв. 2018 г.4458
-70.44%2 авг. 2023 г.4238 апр. 2025 г.———
-68.47%13 мар. 2018 г.50818 мар. 2020 г.1649 нояб. 2020 г.672
-33.98%5 янв. 2022 г.1231 июл. 2022 г.2912 авг. 2022 г.152
-24.69%26 авг. 2022 г.3514 окт. 2022 г.741 февр. 2023 г.109

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность ON Semiconductor Corporation составляет 33.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.02%
14.23%
ON (ON Semiconductor Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ON Semiconductor Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается ON Semiconductor Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
ON: 11.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ON в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у ON коэффициент P/E составляет 11.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
ON: 1.5
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ON по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у ON коэффициент PEG составляет 1.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
ON: 2.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ON по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у ON коэффициент P/S составляет 2.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
ON: 1.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ON по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у ON коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию