- ISIN
- US6821891057
- CUSIP
- 682189105
- Сектор
- Technology
- Отрасль
- Semiconductors
- Дата IPO
- 28 апр. 2000 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $46.13B
- Enterprise Value
- $47.14B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.42
- Коэффициент P/E
- 82.60
- Общая выручка (12 мес.)
- $6.06B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.26B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.21B
- Годовой диапазон
- $44.56 - $134.92
- Целевая цена
- $68.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.78%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.86%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ON
ON Semiconductor Corporation (ON) прибавил 116.2% с начала года. По цене $117 за акцию ON торгуется на 13.2% ниже 52-недельного максимума в $135. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ON 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,100.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ON Semiconductor Corporation (ON) показал доход в 116.18% с начала года и 120.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ON составила 29.12%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
ON Semiconductor Corporation
- 1 день
- -11.01%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 116.18%
- 6 месяцев
- 110.20%
- 1 год
- 120.16%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 25.39%
- 10 лет*
- 29.12%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность ON по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 мая 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2003 г. с доходностью +99.3%, в то время как худший месяц был сент. 2001 г. с доходностью -44.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении ON закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 3 янв. 2002 г. с доходностью +55.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -26.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.60% | 11.00% | -6.86% | 62.81% | 19.65% | -2.95% | 116.18% | ||||||
| 2025 | -16.99% | -10.11% | -13.52% | -2.43% | 5.84% | 24.73% | 7.54% | -12.01% | -0.56% | 1.56% | 0.32% | 7.78% | -14.12% |
| 2024 | -14.84% | 10.95% | -6.80% | -4.61% | 4.10% | -6.15% | 14.15% | -0.49% | -6.75% | -2.92% | 0.89% | -11.35% | -24.52% |
| 2023 | 17.76% | 5.39% | 6.34% | -12.59% | 16.18% | 13.13% | 13.92% | -8.62% | -5.60% | -32.61% | 13.87% | 17.10% | 33.93% |
| 2022 | -13.13% | 6.12% | 0.00% | -16.77% | 16.45% | -17.09% | 32.74% | 2.98% | -9.36% | -1.44% | 22.42% | -17.06% | -8.17% |
| 2021 | 5.38% | 16.76% | 3.33% | -6.27% | 2.67% | -4.40% | 2.04% | 13.57% | 3.18% | 5.03% | 27.79% | 10.56% | 107.52% |
Метрики бенчмарка
ON Semiconductor Corporation has an annualized alpha of 12.12%, beta of 1.58, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 02, 2000.
- This stock captured 282.79% of S&P 500 Index gains and 189.95% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 12.12%
- Бета
- 1.58
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 282.79%
- Участие в снижении
- 189.95%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ON имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ON Semiconductor Corporation (ON) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ON | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 2.46 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 10.92 | -2.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ON Semiconductor Corporation показал максимальную просадку в 96.34%, зарегистрированную 4 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3849 торговых сессий.
Текущая просадка ON Semiconductor Corporation составляет 12.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Крах доткомов2000–2002 | -96.34%окт. 2002 г. | 2y 5mo | 15y 3mo | 17y 8moмай 2000 г. - янв. 2018 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -70.44%апр. 2025 г. | 1y 8mo | 1y 1mo | 2y 9moавг. 2023 г. - май 2026 г. |
Обвал COVID2020 | -68.47%март 2020 г. | 2y 6d | 7mo 26d | 2y 8moмарт 2018 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -33.98%июль 2022 г. | 5mo 27d | 1mo 12d | 7mo 9dянв. 2022 г. - авг. 2022 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.69%окт. 2022 г. | 1mo 19d | 3mo 20d | 5mo 9dавг. 2022 г. - февр. 2023 г. |
Показатели просадок
| ON | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.34% | -56.78% | -39.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.10% | -9.10% | -19.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.44% | -18.90% | -51.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.44% | -25.43% | -45.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.44% | -33.92% | -36.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.60% | -3.21% | -9.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.87% | -10.71% | -43.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.10% | 2.04% | +12.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ON Semiconductor Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ON Semiconductor Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ON в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у ON коэффициент P/E составляет 82.6. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ON по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у ON коэффициент P/S составляет 7.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ON по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у ON коэффициент P/B составляет 6.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с ON
Добавьте ON Semiconductor Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ON