Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX)
Информация о фонде
| ISIN | US19766G3487 |
|---|---|
| CUSIP | 19766G348 |
| Эмитент | Columbia Threadneedle |
| Дата выпуска | 3 мар. 2004 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия ABUAX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ABUAX с QQQ
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio показал доход в 6.76% с начала года и 11.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio составила 5.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.76% | 13.78% |
| 1 месяц | 0.15% | -0.38% |
| 6 месяцев | 6.66% | 11.47% |
| 1 год | 11.19% | 18.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.40% | 12.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.43% | 10.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABUAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.50% | 1.60% | 2.12% | -2.91% | 3.40% | 1.79% | 6.76% | ||||||
| 2023 | 5.42% | -3.04% | 2.84% | 1.06% | -0.73% | 3.04% | 1.78% | -1.24% | -3.59% | -1.96% | 6.76% | 4.18% | 14.82% |
| 2022 | -3.29% | -2.24% | -0.47% | -6.09% | 0.49% | -6.22% | 5.22% | -3.10% | -7.57% | 3.13% | 5.28% | -2.82% | -17.18% |
| 2021 | -0.50% | 1.51% | 1.45% | 2.70% | 0.88% | 0.85% | 0.76% | 1.42% | -2.65% | 2.12% | -1.74% | 2.48% | 9.51% |
| 2020 | 0.09% | -3.80% | -10.26% | 7.39% | 3.63% | 2.10% | 3.65% | 2.98% | -1.95% | -1.35% | 7.46% | 2.74% | 11.92% |
| 2019 | 5.42% | 1.78% | 1.24% | 2.18% | -3.29% | 4.35% | 0.27% | -0.54% | 0.79% | 1.44% | 1.68% | 1.82% | 18.24% |
| 2018 | 2.92% | -2.92% | -0.80% | -0.09% | 1.04% | -0.42% | 1.79% | 0.97% | 0.07% | -4.89% | 0.64% | -4.63% | -6.45% |
| 2017 | 1.57% | 1.91% | 0.62% | 1.34% | 1.32% | 0.49% | 1.76% | 0.61% | 0.98% | 1.11% | 1.35% | 0.88% | 14.87% |
| 2016 | -3.27% | -0.19% | 4.39% | 1.02% | 0.74% | 0.18% | 2.63% | 0.27% | 0.33% | -1.55% | 0.37% | 1.04% | 5.92% |
| 2015 | -0.09% | 3.22% | -0.53% | 0.68% | 0.51% | -1.46% | 0.70% | -3.49% | -1.93% | 4.25% | -0.09% | -1.21% | 0.32% |
| 2014 | -1.48% | 2.92% | -0.12% | 0.00% | 1.62% | 1.26% | -1.17% | 2.20% | -1.87% | 1.44% | 1.08% | -0.57% | 5.30% |
| 2013 | 2.56% | 0.43% | 1.66% | 1.44% | 0.08% | -1.97% | 3.02% | -1.68% | 2.75% | 2.58% | 1.05% | 1.18% | 13.77% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ABUAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 62, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.73%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.41 | $0.53 | $1.53 | $0.62 | $0.67 | $0.78 | $0.75 | $0.48 | $0.86 | $1.31 | $0.67 |
Дивидендный доход | 2.73% | 4.17% | 5.92% | 13.22% | 5.18% | 5.94% | 7.65% | 6.48% | 4.47% | 8.09% | 11.35% | 5.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.14 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.41 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $1.53 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.62 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.67 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.78 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.75 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.48 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.86 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $1.31 |
| 2013 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.67 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio показал максимальную просадку в 40.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.
Текущая просадка Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio составляет 2.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.24% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 522 | 1 апр. 2011 г. | 860 |
| -22.76% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | 416 | 12 июн. 2024 г. | 650 |
| -22.48% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -12.73% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 350 |
| -11.62% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 95 | 17 февр. 2012 г. | 203 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio составляет 2.26%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.