Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX)
Информация о фонде
| ISIN | US19766G3487 |
|---|---|
| CUSIP | 19766G348 |
| Эмитент | Columbia Threadneedle |
| Дата выпуска | 3 мар. 2004 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия ABUAX составляет 0.38%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ABUAX с QQQ
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio показал доход в 3.57% с начала года и 12.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio составила 5.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.71%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.57% | 8.76% |
| 1 месяц | -0.00% | -0.32% |
| 6 месяцев | 11.49% | 18.48% |
| 1 год | 12.30% | 25.36% |
| 5 лет (среднегодовая) | 5.47% | 12.60% |
| 10 лет (среднегодовая) | 5.43% | 10.71% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.50% | 1.60% | 2.12% | -2.91% | ||||||||
| 2023 | -1.96% | 6.76% | 4.18% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ABUAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 57, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
ABUAX (Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.41 | $0.53 | $1.53 | $0.62 | $0.67 | $0.78 | $0.75 | $0.48 | $0.86 | $1.31 | $0.67 |
Дивидендный доход | 4.28% | 4.17% | 5.92% | 13.22% | 5.18% | 5.94% | 7.65% | 6.48% | 4.47% | 8.09% | 11.35% | 5.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | ||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.86 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.57 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.39 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.13 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.44 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.56 |
| 2013 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.42 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio показал максимальную просадку в 40.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.
Текущая просадка Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio составляет 2.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.25% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 522 | 1 апр. 2011 г. | 860 |
| -22.76% | 10 нояб. 2021 г. | 234 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -22.48% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 94 | 5 авг. 2020 г. | 117 |
| -12.73% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 121 | 19 июн. 2019 г. | 350 |
| -11.62% | 2 мая 2011 г. | 108 | 3 окт. 2011 г. | 95 | 17 февр. 2012 г. | 203 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio составляет 2.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.