Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX)
Информация о фонде
US19766G3487
19766G348
3 мар. 2004 г.
$2,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия ABUAX составляет 0.38%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) показал доход в 0.67% с начала года и 4.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ABUAX составила 0.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.
ABUAX
0.67%
7.52%
-3.37%
4.69%
2.41%
0.99%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABUAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.11% | 0.38% | -2.63% | 0.68% | 0.19% | 0.67% | |||||||
| 2024 | 0.50% | 1.60% | 2.12% | -2.91% | 3.40% | 1.67% | 1.63% | 2.07% | 1.62% | -2.46% | 2.90% | -4.54% | 7.49% |
| 2023 | 5.42% | -3.04% | 2.84% | 1.06% | -0.73% | 1.30% | 1.78% | -1.23% | -3.59% | -1.96% | 6.76% | 4.18% | 12.89% |
| 2022 | -3.29% | -2.24% | -0.47% | -6.09% | 0.49% | -9.77% | 5.22% | -3.10% | -7.57% | 3.13% | 5.28% | -2.84% | -20.33% |
| 2021 | -0.50% | 1.51% | 1.46% | 2.70% | 0.88% | -5.39% | 0.76% | 1.42% | -2.65% | 2.12% | -1.74% | -0.89% | -0.65% |
| 2020 | 0.09% | -3.80% | -10.26% | 7.39% | 3.63% | -1.10% | 3.65% | 2.98% | -1.94% | -1.35% | 7.45% | 2.70% | 8.38% |
| 2019 | 5.42% | 1.78% | 1.24% | 2.18% | -3.29% | 2.92% | 0.27% | -0.54% | 0.79% | 1.44% | 1.68% | -0.50% | 13.97% |
| 2018 | 2.92% | -2.92% | -0.80% | -0.09% | 1.04% | -3.60% | 1.79% | 0.97% | 0.07% | -4.89% | 0.64% | -6.13% | -10.86% |
| 2017 | 1.57% | 1.91% | 0.63% | 1.33% | 1.32% | -1.58% | 1.77% | 0.61% | 0.98% | 1.11% | 1.35% | -1.50% | 9.84% |
| 2016 | -3.27% | -0.19% | 4.39% | 1.02% | 0.74% | -2.25% | 2.63% | 0.28% | 0.34% | -1.55% | 0.37% | 0.90% | 3.22% |
| 2015 | -0.09% | 3.22% | -0.52% | 0.68% | 0.51% | -4.19% | 0.70% | -3.49% | -1.94% | 4.25% | -0.09% | -4.02% | -5.23% |
| 2014 | -1.48% | 2.92% | -0.12% | -0.00% | 1.62% | -4.00% | -1.17% | 2.20% | -1.88% | 1.44% | 1.08% | -4.00% | -3.61% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ABUAX составляет 48, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio (ABUAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.25 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.25 | $0.28 | $0.25 | $0.17 | $0.35 | $0.27 | $0.26 | $0.25 | $0.24 | $0.21 | $0.23 | $0.24 |
Дивидендный доход | 2.40% | 2.65% | 2.54% | 1.85% | 3.06% | 2.26% | 2.26% | 2.43% | 2.02% | 1.96% | 2.11% | 2.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.25 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.17 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.35 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.27 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.26 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.25 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.24 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.21 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.23 |
| 2014 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio показал максимальную просадку в 40.24%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 522 торговые сессии.
Текущая просадка Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio составляет 9.71%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.24% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 522 | 1 апр. 2011 г. | 860 |
| -30.5% | 15 июн. 2021 г. | 338 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -22.48% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 137 |
| -18.06% | 23 июн. 2014 г. | 414 | 11 февр. 2016 г. | 437 | 3 нояб. 2017 г. | 851 |
| -16.85% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 285 | 12 февр. 2020 г. | 514 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Columbia Capital Allocation Moderate Portfolio составляет 5.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.