Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio (ABDAX)
Информация о фонде
| ISIN | US19766G5466 |
|---|---|
| CUSIP | 19766G546 |
| Эмитент | Columbia Threadneedle |
| Дата выпуска | 3 мар. 2004 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $2,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия ABDAX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio показал доход в 3.30% с начала года и 7.27% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio составила 2.64%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 3.30% | 13.78% |
| 1 месяц | 0.33% | -0.38% |
| 6 месяцев | 4.00% | 11.47% |
| 1 год | 7.27% | 18.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.12% | 12.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | 2.64% | 10.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABDAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.22% | 0.00% | 1.39% | -2.54% | 2.38% | 1.21% | 3.30% | ||||||
| 2023 | 4.13% | -2.61% | 2.47% | 0.80% | -1.02% | 1.02% | 0.80% | -0.79% | -2.76% | -1.66% | 5.18% | 3.83% | 9.39% |
| 2022 | -2.61% | -1.49% | -1.67% | -4.52% | 0.54% | -3.71% | 3.55% | -2.65% | -5.49% | 0.60% | 3.84% | -1.55% | -14.55% |
| 2021 | -0.28% | 0.09% | 0.41% | 1.41% | 0.46% | 0.65% | 0.85% | 0.66% | -1.63% | 0.66% | -0.47% | 0.99% | 3.84% |
| 2020 | 1.08% | -0.97% | -5.74% | 4.28% | 1.90% | 1.48% | 2.16% | 0.96% | -1.03% | -0.87% | 3.60% | 1.31% | 8.05% |
| 2019 | 2.74% | 0.72% | 1.37% | 0.80% | -0.60% | 2.40% | 0.10% | 0.79% | 0.04% | 0.69% | 0.58% | 0.63% | 10.70% |
| 2018 | 0.78% | -1.83% | -0.07% | -0.30% | 0.59% | -0.28% | 0.80% | 0.60% | -0.29% | -2.39% | 0.31% | -1.43% | -3.50% |
| 2017 | 0.82% | 1.22% | 0.24% | 0.91% | 1.00% | 0.03% | 0.99% | 0.69% | 0.19% | 0.39% | 0.58% | 0.61% | 7.95% |
| 2016 | -1.25% | 0.32% | 2.98% | 0.93% | 0.20% | 0.87% | 1.43% | 0.10% | 0.13% | -0.91% | -0.91% | 0.59% | 4.49% |
| 2015 | 0.50% | 1.49% | -0.23% | 0.20% | 0.00% | -1.25% | 0.30% | -1.90% | -0.94% | 2.17% | -0.30% | -1.04% | -1.08% |
| 2014 | -0.10% | 1.55% | 0.02% | 0.67% | 1.33% | 0.43% | -0.58% | 1.36% | -1.41% | 1.08% | 0.58% | -0.37% | 4.62% |
| 2013 | 0.85% | 0.38% | 0.93% | 1.04% | -0.93% | -1.89% | 1.25% | -1.23% | 1.67% | 1.71% | 0.19% | 0.31% | 4.27% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ABDAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio (ABDAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.28 | $0.38 | $0.70 | $0.35 | $0.31 | $0.45 | $0.23 | $0.24 | $0.37 | $0.77 | $0.63 |
Дивидендный доход | 3.37% | 3.16% | 4.50% | 6.78% | 3.32% | 3.05% | 4.69% | 2.24% | 2.42% | 3.91% | 7.69% | 6.11% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.15 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.28 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.38 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.70 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.35 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.31 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.45 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.23 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.24 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.37 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.77 |
| 2013 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio показал максимальную просадку в 19.43%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 325 торговых сессий.
Текущая просадка Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio составляет 4.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.43% | 30 окт. 2007 г. | 268 | 20 нояб. 2008 г. | 325 | 10 мар. 2010 г. | 593 |
| -18.45% | 3 сент. 2021 г. | 285 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -11.23% | 21 февр. 2020 г. | 22 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 94 |
| -6.1% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 70 | 5 апр. 2019 г. | 299 |
| -6.06% | 28 апр. 2015 г. | 185 | 20 янв. 2016 г. | 96 | 7 июн. 2016 г. | 281 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Columbia Capital Allocation Conservative Portfolio составляет 1.49%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.