Invesco Income Allocation Fund (ALAAX)
Информация о фонде
| ISIN | US00141M2420 |
|---|---|
| CUSIP | 00141M242 |
| Эмитент | Invesco |
| Дата выпуска | 30 окт. 2005 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия ALAAX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ALAAX с HTGC
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Income Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Invesco Income Allocation Fund показал доход в 2.44% с начала года и 5.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Income Allocation Fund составила 3.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.44% | 13.78% |
| 1 месяц | 0.37% | -0.38% |
| 6 месяцев | 3.74% | 11.47% |
| 1 год | 5.66% | 18.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | 2.11% | 12.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.36% | 10.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.28% | 0.00% | 1.85% | -2.77% | 2.47% | 0.48% | 2.44% | ||||||
| 2023 | 4.84% | -2.67% | 0.28% | 1.06% | -2.15% | 1.67% | 1.16% | -1.47% | -2.68% | -2.15% | 5.43% | 4.07% | 7.13% |
| 2022 | -1.67% | -1.47% | -0.27% | -3.89% | 0.46% | -5.05% | 3.49% | -2.64% | -6.40% | 1.97% | 5.10% | -1.46% | -11.78% |
| 2021 | 0.01% | 0.28% | 1.69% | 1.75% | 1.21% | 0.18% | 0.69% | 0.69% | -1.51% | 1.21% | -1.35% | 2.52% | 7.56% |
| 2020 | 0.18% | -3.63% | -11.74% | 5.34% | 2.65% | 1.10% | 2.71% | 1.31% | -0.91% | -0.64% | 5.25% | 1.87% | 2.33% |
| 2019 | 4.29% | 1.26% | 1.52% | 0.97% | -0.95% | 2.66% | 0.53% | 0.36% | 1.22% | 0.44% | 0.44% | 1.87% | 15.50% |
| 2018 | 0.18% | -2.47% | 0.01% | -0.08% | 0.19% | 0.14% | 1.47% | 0.34% | -0.28% | -2.40% | 0.53% | -2.10% | -4.44% |
| 2017 | 1.02% | 1.63% | -0.05% | 0.92% | 0.91% | 0.10% | 1.06% | 0.27% | 0.44% | 0.27% | 0.53% | 0.61% | 7.99% |
| 2016 | -1.12% | 0.38% | 3.71% | 1.56% | 0.45% | 1.54% | 2.06% | 0.44% | 0.09% | -0.97% | -0.71% | 1.48% | 9.15% |
| 2015 | 0.98% | 0.89% | 0.00% | 0.17% | -0.09% | -1.87% | 1.18% | -2.26% | -0.74% | 2.89% | -0.82% | -1.29% | -1.07% |
| 2014 | 0.08% | 2.52% | 0.72% | 1.36% | 1.34% | 0.97% | -1.26% | 1.89% | -1.87% | 1.72% | 0.98% | -0.24% | 8.45% |
| 2013 | 1.35% | 0.67% | 1.63% | 1.87% | -1.84% | -1.94% | 1.72% | -1.92% | 1.64% | 2.68% | -0.10% | 0.74% | 6.54% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ALAAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 29, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Income Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.44 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.44 | $0.42 | $0.36 | $0.38 | $0.46 | $0.81 | $0.42 | $0.39 | $0.41 | $0.41 | $0.40 | $0.36 |
Дивидендный доход | 4.27% | 4.07% | 3.53% | 3.19% | 4.07% | 6.98% | 3.91% | 3.36% | 3.66% | 3.81% | 3.58% | 3.34% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Income Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.22 | |||||
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.11 | $0.42 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2020 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.46 |
| 2019 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.36 | $0.81 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.42 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.08 | $0.41 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.08 | $0.41 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.08 | $0.40 |
| 2013 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco Income Allocation Fund показал максимальную просадку в 28.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 276 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Income Allocation Fund составляет 3.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -28.28% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 276 | 13 апр. 2010 г. | 614 |
| -24.08% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 178 | 3 дек. 2020 г. | 199 |
| -17.15% | 14 янв. 2022 г. | 193 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -7.52% | 27 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 61 | 18 апр. 2016 г. | 247 |
| -6.67% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 41 | 25 февр. 2019 г. | 270 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Invesco Income Allocation Fund составляет 1.58%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.