PortfoliosLab logo

Invesco Income Allocation Fund (ALAAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2023 г.

Информация о фонде

ISINUS00141M2420
CUSIP00141M242
ЭмитентInvesco
Дата выпуска30 окт. 2005 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаСмешанные инвестиции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Стоимость

Комиссия

Комиссия Invesco Income Allocation Fund составляет 0.37%, что выше среднего уровня по рынку.


0.37%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Income Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-0.87%
2.53%
ALAAX (Invesco Income Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ALAAX

Invesco Income Allocation Fund

Доходность

Invesco Income Allocation Fund показал доход в 1.18% с начала года и -4.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Income Allocation Fund составила 3.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.91%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-1.58%0.29%
С начала года1.18%8.86%
6 месяцев-0.30%2.44%
1 год-4.32%1.15%
5 лет (среднегодовая)2.08%8.94%
10 лет (среднегодовая)3.49%9.91%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20234.84%-2.67%0.28%1.06%
20225.10%-1.46%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ALAAX
Invesco Income Allocation Fund
-0.53
^GSPC
S&P 500
0.02

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Invesco Income Allocation Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.53. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.002023FebruaryMarchAprilMay
-0.53
0.02
ALAAX (Invesco Income Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Income Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.50$0.36$0.38$0.46$0.81$0.42$0.39$0.41$0.41$0.40$0.36$0.36

Дивидендный доход

4.95%3.58%3.35%4.40%7.89%4.74%4.23%4.77%5.15%5.02%4.86%5.26%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Income Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.03$0.03$0.03$0.03
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2020$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.36
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08
2014$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.08
2013$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03
2012$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.09

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-10.73%
-12.86%
ALAAX (Invesco Income Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Income Allocation Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 28.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 275 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-28.28%1 нояб. 2007 г.3399 мар. 2009 г.27513 апр. 2010 г.614
-24.08%24 февр. 2020 г.2123 мар. 2020 г.1783 дек. 2020 г.199
-17.15%14 янв. 2022 г.19320 окт. 2022 г.
-7.52%27 апр. 2015 г.18620 янв. 2016 г.6219 апр. 2016 г.248
-6.67%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.4125 февр. 2019 г.270

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Income Allocation Fund составляет 1.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%2023FebruaryMarchAprilMay
1.56%
3.67%
ALAAX (Invesco Income Allocation Fund)
Benchmark (^GSPC)