Invesco Income Allocation Fund (ALAAX)
Информация о фонде
US00141M2420
00141M242
30 окт. 2005 г.
$1,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия ALAAX составляет 0.37%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Income Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) показал доход в 0.93% с начала года и 6.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALAAX составила 3.18%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.43%.
ALAAX
0.93%
4.78%
-0.31%
6.29%
4.43%
3.18%
^GSPC (Бенчмарк)
-3.70%
13.67%
-5.18%
9.18%
14.14%
10.43%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALAAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.70% | 0.84% | -1.21% | -0.57% | 0.19% | 0.93% | |||||||
| 2024 | -0.29% | 0.00% | 1.85% | -2.77% | 2.47% | 0.48% | 2.11% | 1.70% | 1.58% | -1.77% | 2.64% | -2.13% | 5.83% |
| 2023 | 4.83% | -2.67% | 0.28% | 1.06% | -2.15% | 1.67% | 1.15% | -1.47% | -2.68% | -2.16% | 5.43% | 4.06% | 7.09% |
| 2022 | -1.67% | -1.47% | -0.26% | -3.88% | 0.47% | -5.04% | 3.50% | -2.64% | -6.39% | 1.98% | 5.10% | -1.46% | -11.74% |
| 2021 | 0.01% | 0.28% | 1.69% | 1.76% | 1.22% | 0.19% | 0.70% | 0.70% | -1.50% | 1.22% | -1.35% | 2.53% | 7.62% |
| 2020 | 0.18% | -3.63% | -11.74% | 5.34% | 2.65% | 1.09% | 2.70% | 1.31% | -0.90% | -0.64% | 5.26% | 1.86% | 2.32% |
| 2019 | 4.29% | 1.26% | 1.52% | 0.97% | -0.95% | 2.66% | 0.53% | 0.36% | 1.21% | 0.44% | 0.44% | -0.22% | 13.12% |
| 2018 | 0.19% | -2.46% | 0.02% | -0.07% | 0.20% | 0.13% | 1.47% | 0.34% | -0.28% | -2.40% | 0.53% | -2.09% | -4.44% |
| 2017 | 1.02% | 1.63% | -0.05% | 0.91% | 0.91% | 0.10% | 1.06% | 0.28% | 0.45% | 0.27% | 0.54% | 0.62% | 8.00% |
| 2016 | -1.12% | 0.38% | 3.71% | 1.56% | 0.46% | 1.54% | 2.06% | 0.44% | 0.09% | -0.97% | -0.71% | 0.99% | 8.66% |
| 2015 | 0.98% | 0.89% | 0.00% | 0.18% | -0.09% | -1.87% | 1.18% | -2.26% | -0.74% | 2.90% | -0.82% | -1.38% | -1.14% |
| 2014 | 0.08% | 2.53% | 0.73% | 1.36% | 1.35% | 0.97% | -1.25% | 1.89% | -1.86% | 1.73% | 0.98% | -0.24% | 8.48% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ALAAX составляет 80, что ставит его в топ 20% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Income Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.44 | $0.42 | $0.36 | $0.38 | $0.46 | $0.81 | $0.42 | $0.39 | $0.41 | $0.41 | $0.40 |
Дивидендный доход | 4.50% | 4.13% | 4.07% | 3.53% | 3.19% | 4.07% | 6.98% | 3.91% | 3.36% | 3.66% | 3.81% | 3.58% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Income Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.16 | |||||||
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.06 | $0.44 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.11 | $0.42 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.38 |
| 2020 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.46 |
| 2019 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.36 | $0.81 |
| 2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.42 |
| 2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.39 |
| 2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.08 | $0.41 |
| 2015 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.08 | $0.41 |
| 2014 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.08 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco Income Allocation Fund показал максимальную просадку в 30.23%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 393 торговые сессии.
Текущая просадка Invesco Income Allocation Fund составляет 1.59%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30.23% | 1 нояб. 2007 г. | 338 | 9 мар. 2009 г. | 393 | 28 сент. 2010 г. | 731 |
| -24.36% | 20 дек. 2019 г. | 63 | 23 мар. 2020 г. | 183 | 10 дек. 2020 г. | 246 |
| -17.12% | 14 янв. 2022 г. | 193 | 20 окт. 2022 г. | 475 | 12 сент. 2024 г. | 668 |
| -7.59% | 27 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 62 | 19 апр. 2016 г. | 248 |
| -6.66% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 41 | 25 февр. 2019 г. | 270 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Invesco Income Allocation Fund составляет 3.69%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.