Invesco Income Allocation Fund (ALAAX)
Информация о фонде
ISIN | US00141M2420 |
---|---|
CUSIP | 00141M242 |
Эмитент | Invesco |
Дата выпуска | 30 окт. 2005 г. |
Категория | Diversified Portfolio |
Минимальные инвестиции | $1,000 |
Класс актива | Смешанные инвестиции |
Капитализация | Высокая |
Инвестиционный стиль | Стоимость |
Комиссия
Комиссия Invesco Income Allocation Fund составляет 0.37%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Income Allocation Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
Invesco Income Allocation Fund показал доход в 1.18% с начала года и -4.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Income Allocation Fund составила 3.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.91%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
1 месяц | -1.58% | 0.29% |
С начала года | 1.18% | 8.86% |
6 месяцев | -0.30% | 2.44% |
1 год | -4.32% | 1.15% |
5 лет (среднегодовая) | 2.08% | 8.94% |
10 лет (среднегодовая) | 3.49% | 9.91% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4.84% | -2.67% | 0.28% | 1.06% | ||||||||
2022 | 5.10% | -1.46% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Income Allocation Fund (ALAAX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
ALAAX Invesco Income Allocation Fund | -0.53 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.02 |
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Income Allocation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию.
Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.50 | $0.36 | $0.38 | $0.46 | $0.81 | $0.42 | $0.39 | $0.41 | $0.41 | $0.40 | $0.36 | $0.36 |
Дивидендный доход | 4.95% | 3.58% | 3.35% | 4.40% | 7.89% | 4.74% | 4.23% | 4.77% | 5.15% | 5.02% | 4.86% | 5.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Income Allocation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | ||||||||
2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
2020 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 |
2019 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.36 |
2018 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 |
2017 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
2016 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.08 |
2015 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.08 |
2014 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.08 |
2013 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 |
2012 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.09 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco Income Allocation Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 28.28%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 275 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-28.28% | 1 нояб. 2007 г. | 339 | 9 мар. 2009 г. | 275 | 13 апр. 2010 г. | 614 |
-24.08% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 178 | 3 дек. 2020 г. | 199 |
-17.15% | 14 янв. 2022 г. | 193 | 20 окт. 2022 г. | — | — | — |
-7.52% | 27 апр. 2015 г. | 186 | 20 янв. 2016 г. | 62 | 19 апр. 2016 г. | 248 |
-6.67% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 41 | 25 февр. 2019 г. | 270 |
График волатильности
Текущая волатильность Invesco Income Allocation Fund составляет 1.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.