График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) показал доход в -2.50% с начала года и 12.14% за последние 12 месяцев.
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 12.14%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 окт. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.2 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +7.3%, в то время как худший месяц был июнь 2022 г. с доходностью -7.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ALIBX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.17% | 1.20% | -6.62% | -2.50% | |||||||||
| 2025 | 3.19% | -1.27% | -3.66% | -1.03% | 3.10% | 3.27% | 1.93% | 0.70% | 2.70% | 2.30% | 1.13% | 0.09% | 12.89% |
| 2024 | 1.14% | 3.27% | 2.53% | -3.41% | 3.36% | 2.05% | 1.91% | 2.01% | 1.70% | -1.17% | 4.26% | -3.35% | 14.89% |
| 2023 | 5.48% | -2.28% | 2.27% | 0.68% | 0.04% | 3.45% | 2.09% | -1.58% | -3.61% | -2.04% | 6.72% | 4.32% | 16.01% |
| 2022 | -4.49% | -1.10% | 1.20% | -4.30% | -2.88% | -7.16% | 7.25% | -3.12% | -6.40% | 3.65% | 5.05% | -4.13% | -16.24% |
| 2021 | -0.63% | 3.59% | 2.47% | 3.54% | 0.25% | 0.42% | 1.69% | 1.02% | -3.17% | 3.66% | -1.15% | 3.07% | 15.50% |
Метрики бенчмарка
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund: годовая альфа составляет 0.30%, бета — 0.62, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 07.10.2020.
- Этот фонд участвовал в 76.40% снижения S&P 500 Index, но только в 65.17% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.62 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 0.30%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 65.17%
- Участие в снижении
- 76.40%
Комиссия
Комиссия ALIBX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ALIBX имеет ранг 59 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ALIBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.90 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.60 | 1.39 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.40 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 6.61 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ALIBX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 9.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.16 | $1.15 | $1.30 | $0.16 | $0.11 | $0.07 | $0.01 |
Дивидендный доход | 9.42% | 9.14% | 10.61% | 1.37% | 1.08% | 0.56% | 0.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.98 | $1.15 |
| 2024 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $1.14 | $1.30 |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.16 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.11 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund показал максимальную просадку в 20.38%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 331 торговую сессию.
Текущая просадка ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund составляет 7.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.38% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 331 | 9 февр. 2024 г. | 531 |
| -12.65% | 5 дек. 2024 г. | 84 | 8 апр. 2025 г. | 70 | 22 июл. 2025 г. | 154 |
| -7.13% | 26 февр. 2026 г. | 23 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -4.49% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
| -3.67% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...