ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX)
Информация о фонде
| Эмитент | ALPS |
|---|---|
| Дата выпуска | 14 сент. 2020 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия ALIBX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ALIBX с SMTH
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund показал доход в 17.85% с начала года и 24.59% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 17.85% | 25.48% |
| 1 месяц | 1.22% | 2.14% |
| 6 месяцев | 9.34% | 12.76% |
| 1 год | 24.59% | 33.14% |
| 5 лет (среднегодовая) | N/A | 13.96% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.39% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALIBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.14% | 3.27% | 2.67% | -3.41% | 2.62% | 2.78% | 1.91% | 1.62% | 2.13% | -1.16% | 17.85% | ||
| 2023 | 5.48% | -2.28% | 2.28% | 0.68% | 0.04% | 3.45% | 2.09% | -1.58% | -3.35% | -2.18% | 6.91% | 4.32% | 16.38% |
| 2022 | -4.49% | -1.10% | 1.21% | -4.30% | -2.88% | -7.16% | 7.26% | -3.01% | -6.39% | 3.65% | 5.05% | -4.12% | -16.13% |
| 2021 | -0.62% | 3.59% | 2.47% | 3.54% | 0.25% | 0.42% | 1.69% | 1.02% | -3.17% | 3.68% | -1.13% | 2.87% | 15.34% |
| 2020 | -0.50% | -0.68% | 6.64% | 2.52% | 8.03% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ALIBX среди mutual funds на нашем сайте составляет 89, что соответствует топ 11% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.21 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.21 | $0.20 | $0.13 | $0.05 | $0.01 |
Дивидендный доход | 1.51% | 1.66% | 1.22% | 0.42% | 0.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.03 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.17 | |
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.13 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.05 |
| 2020 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund показал максимальную просадку в 20.28%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 329 торговых сессий.
Текущая просадка ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund составляет 0.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.28% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 329 | 7 февр. 2024 г. | 529 |
| -4.49% | 17 июл. 2024 г. | 14 | 5 авг. 2024 г. | 10 | 19 авг. 2024 г. | 24 |
| -3.67% | 1 апр. 2024 г. | 15 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 33 |
| -3.41% | 3 сент. 2021 г. | 19 | 30 сент. 2021 г. | 20 | 28 окт. 2021 г. | 39 |
| -3.4% | 13 окт. 2020 г. | 14 | 30 окт. 2020 г. | 4 | 5 нояб. 2020 г. | 18 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund составляет 2.33%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.