ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX)
Информация о фонде
| Эмитент | ALPS |
|---|---|
| Дата выпуска | 14 сент. 2020 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Смешанный |
Комиссия
Комиссия ALIBX составляет 1.12%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund показал доход в 7.52% с начала года и 18.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund составила 7.78%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 7.52% | 11.05% |
| 1 месяц | 3.48% | 4.86% |
| 6 месяцев | 13.47% | 17.50% |
| 1 год | 18.56% | 27.37% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.78% | 13.14% |
| 10 лет (среднегодовая) | 7.78% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ALIBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.14% | 3.27% | 2.66% | -3.41% | 7.52% | ||||||||
| 2023 | 5.48% | -2.28% | 2.27% | 0.68% | 0.04% | 3.45% | 2.09% | -1.58% | -3.61% | -1.91% | 6.91% | 4.32% | 16.38% |
| 2022 | -4.49% | -1.10% | 1.20% | -6.50% | -0.59% | -7.16% | 7.25% | -3.02% | -6.39% | 3.65% | 5.05% | -4.13% | -16.15% |
| 2021 | -0.63% | 3.59% | 2.47% | 3.53% | 0.24% | 0.42% | 1.69% | 1.02% | -3.17% | 3.68% | -1.13% | 3.06% | 15.53% |
| 2020 | 0.00% | -0.68% | 6.64% | 2.52% | 8.57% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ALIBX среди mutual funds на нашем сайте составляет 82, что соответствует топ 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
ALIBX (ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund (ALIBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.57%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.20 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.20 | $0.20 | $0.12 | $0.07 | $0.01 |
Дивидендный доход | 1.57% | 1.66% | 1.19% | 0.59% | 0.12% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.00 | $0.06 | |||||||
| 2023 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.12 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.07 |
| 2020 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund показал максимальную просадку в 20.29%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 329 торговых сессий.
Текущая просадка ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund составляет 0.24%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -20.29% | 30 дек. 2021 г. | 200 | 14 окт. 2022 г. | 329 | 7 февр. 2024 г. | 529 |
| -17.28% | 25 июл. 2007 г. | 798 | 23 сент. 2010 г. | 396 | 11 мар. 2021 г. | 1194 |
| -7.77% | 20 июл. 2006 г. | 94 | 30 нояб. 2006 г. | 147 | 6 июл. 2007 г. | 241 |
| -3.67% | 22 мар. 2024 г. | 20 | 19 апр. 2024 г. | 18 | 15 мая 2024 г. | 38 |
| -3.41% | 3 сент. 2021 г. | 19 | 30 сент. 2021 г. | 20 | 28 окт. 2021 г. | 39 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность ALPS/Smith Balanced Opportunity Fund составляет 2.24%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.