Baron WealthBuilder Fund (BWBIX)
Информация о фонде
US06828M6949
06828M694
28 дек. 2017 г.
$1,000,000
Средняя
Рост
Комиссия
Комиссия BWBIX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) показал доход в -1.08% с начала года и 18.66% за последние 12 месяцев.
BWBIX
-1.08%
4.80%
-2.10%
18.66%
11.15%
12.84%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
3.96%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BWBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.06% | -5.53% | -6.29% | -0.20% | 7.59% | -1.08% | |||||||
| 2024 | -2.02% | 5.43% | 1.52% | -6.78% | 2.00% | 2.41% | 3.84% | 2.22% | 3.80% | -1.89% | 9.49% | -1.02% | 19.62% |
| 2023 | 11.12% | -0.89% | 0.26% | -1.59% | 1.04% | 8.01% | 3.44% | -3.10% | -5.06% | -6.49% | 11.41% | 6.98% | 25.77% |
| 2022 | -12.87% | -3.69% | 3.23% | -12.04% | -4.10% | -7.80% | 12.07% | -3.71% | -8.30% | 5.98% | 3.56% | -7.85% | -32.57% |
| 2021 | 0.71% | 3.33% | -2.68% | 6.17% | -2.50% | 4.36% | 0.88% | 3.27% | -3.47% | 9.67% | -4.54% | 1.43% | 16.80% |
| 2020 | 3.99% | -4.93% | -17.55% | 15.58% | 10.72% | 5.86% | 9.81% | 11.62% | -2.27% | -2.86% | 16.72% | 8.59% | 62.85% |
| 2019 | 10.05% | 6.02% | 1.83% | 4.14% | -5.36% | 7.40% | 1.36% | -2.01% | -1.48% | 2.98% | 5.35% | 2.16% | 36.40% |
| 2018 | 6.40% | -3.67% | -0.10% | 0.20% | 3.41% | 1.23% | 1.77% | 4.58% | -2.10% | -9.47% | 2.57% | -9.90% | -6.38% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BWBIX составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron WealthBuilder Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.78%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.16 | $0.01 | $0.46 | $1.19 | $0.24 | $0.43 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.78% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 5.48% | 1.23% | 3.51% | 0.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron WealthBuilder Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.82 | $1.19 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.24 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 |
| 2018 | $0.01 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Baron WealthBuilder Fund показал максимальную просадку в 39.15%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 625 торговых сессий.
Текущая просадка Baron WealthBuilder Fund составляет 5.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.15% | 8 нояб. 2021 г. | 153 | 16 июн. 2022 г. | 625 | 11 дек. 2024 г. | 778 |
| -38.48% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -23.27% | 30 авг. 2018 г. | 80 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 155 |
| -21.59% | 31 янв. 2025 г. | 47 | 8 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -12.81% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 105 | 5 авг. 2021 г. | 120 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...