Baron WealthBuilder Fund (BWBIX)
Информация о фонде
| ISIN | US06828M6949 |
|---|---|
| CUSIP | 06828M694 |
| Эмитент | Baron Capital Group, Inc. |
| Дата выпуска | 28 дек. 2017 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $1,000,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Средняя |
Стиль класса активов | Рост |
Комиссия
Комиссия Baron WealthBuilder Fund составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: BWBIX с WAMCX, BWBIX с BPTRX, BWBIX с FDFIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron WealthBuilder Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Baron WealthBuilder Fund показал доход в -2.46% с начала года и 11.46% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -2.46% | 5.29% |
| 1 месяц | -4.96% | -2.47% |
| 6 месяцев | 10.08% | 16.40% |
| 1 год | 11.46% | 20.88% |
| 5 лет (среднегодовая) | 12.14% | 11.60% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 10.43% |
Доходность по месяцам
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.02% | 5.43% | 1.52% | |||||||||
| 2023 | -5.06% | -6.49% | 11.41% | 6.98% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Baron WealthBuilder Fund(BWBIX)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron WealthBuilder Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.01 | $0.01 | $0.46 | $1.19 | $0.24 | $0.43 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.06% | 0.06% | 3.21% | 5.48% | 1.24% | 3.51% | 0.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron WealthBuilder Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.82 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2018 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Baron WealthBuilder Fund показал максимальную просадку в 39.14%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Baron WealthBuilder Fund составляет 21.43%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.14% | 8 нояб. 2021 г. | 153 | 16 июн. 2022 г. | — | — | — |
| -38.48% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -23.26% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 153 |
| -12.81% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 105 | 5 авг. 2021 г. | 120 |
| -9.54% | 29 янв. 2018 г. | 9 | 8 февр. 2018 г. | 79 | 4 июн. 2018 г. | 88 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Baron WealthBuilder Fund составляет 4.36%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.