- ISIN
- US06828M6949
- CUSIP
- 06828M694
- Эмитент
- Baron Capital
- Дата выпуска
- 28 дек. 2017 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BWBIX
Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) прибавил 4.9% с начала года. Текущая цена акции BWBIX — $23. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BWBIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,201.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) показал доход в 4.93% с начала года и 13.69% за последние 12 месяцев.
Baron WealthBuilder Fund
- 1 день
- 2.38%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- 7.25%
- С начала года
- 4.93%
- 1 год
- 13.69%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 3.73%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.52%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность BWBIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.16%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.0 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BWBIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.43% | -0.05% | -6.03% | 4.83% | 3.47% | 5.37% | -4.92% | 4.31% | 4.93% | ||||
| 2025 | 4.06% | -5.53% | -6.29% | -0.20% | 7.59% | 2.86% | 0.88% | 1.10% | 1.18% | -0.64% | 0.73% | 4.89% | 10.23% |
| 2024 | -2.02% | 5.43% | 1.52% | -6.78% | 2.00% | 2.41% | 3.84% | 2.22% | 3.80% | -1.89% | 9.49% | -1.03% | 19.62% |
| 2023 | 11.12% | -0.89% | 0.26% | -1.59% | 1.04% | 8.01% | 3.44% | -3.10% | -5.06% | -6.49% | 11.41% | 6.98% | 25.77% |
| 2022 | -12.87% | -3.69% | 3.23% | -12.04% | -4.10% | -7.80% | 12.07% | -3.71% | -8.31% | 5.98% | 3.56% | -7.85% | -32.58% |
| 2021 | 0.71% | 3.33% | -2.68% | 6.17% | -2.50% | 4.36% | 0.88% | 3.27% | -3.47% | 7.75% | -4.54% | 1.43% | 14.76% |
Метрики бенчмарка
Baron WealthBuilder Fund has an annualized alpha of -1.42%, beta of 1.09, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 21, 2018.
- This fund participated in 108.74% of S&P 500 Index downside but only 104.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.09 and R2 of 0.83, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.42%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 104.37%
- Участие в снижении
- 108.74%
Комиссия
Комиссия BWBIX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BWBIX имеет ранг 18 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 18% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BWBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.03 | 2.50 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 10.58 | -7.44 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron WealthBuilder Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.25%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.65 | $1.65 | $0.16 | $0.01 | $0.46 | $0.82 | $0.24 | $0.43 | $0.01 |
Дивидендный доход | 7.25% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron WealthBuilder Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $1.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baron WealthBuilder Fund показал максимальную просадку в 39.14%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 625 торговых сессий.
Текущая просадка Baron WealthBuilder Fund составляет 2.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-39.14%июнь 2022 г. | 7mo 10d | 2y 5mo | 3y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-38.48%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-23.26%дек. 2018 г. | 3mo 21d | 3mo 19d | 7mo 10dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-21.59%апр. 2025 г. | 2mo 7d | 4mo 22d | 6mo 29dянв. 2025 г. - авг. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-12.81%март 2021 г. | 20d | 5mo | 5mo 20dфевр. 2021 г. - авг. 2021 г. | — |
Показатели просадок
| BWBIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.14% | -56.78% | +17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -9.10% | -2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -18.90% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.14% | -25.43% | -13.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.02% | -0.17% | -1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.54% | -10.69% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 2.14% | +1.67% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BWBIX
Добавьте Baron WealthBuilder Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BWBIX