Baron WealthBuilder Fund (BWBIX)
Информация о фонде
US06828M6949
06828M694
28 дек. 2017 г.
$1,000,000
Средняя
Рост
Комиссия
Комиссия BWBIX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Baron WealthBuilder Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Baron WealthBuilder Fund показал доход в 20.47% с начала года и 19.53% за последние 12 месяцев.
BWBIX
20.47%
0.14%
17.96%
19.53%
11.95%
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
25.18%
-0.47%
9.35%
24.83%
13.03%
11.14%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью BWBIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -2.02% | 5.43% | 1.52% | -6.78% | 2.01% | 2.41% | 3.84% | 2.22% | 3.80% | -1.89% | 9.49% | 20.47% | |
| 2023 | 11.12% | -0.89% | 0.26% | -1.59% | 1.04% | 8.01% | 3.44% | -3.10% | -5.06% | -6.49% | 11.41% | 6.98% | 25.77% |
| 2022 | -12.87% | -3.69% | 3.23% | -12.04% | -4.10% | -7.80% | 12.07% | -3.71% | -10.68% | 5.98% | 3.56% | -7.85% | -34.33% |
| 2021 | 0.71% | 3.33% | -2.68% | 6.17% | -2.50% | 4.36% | 0.88% | 3.27% | -3.47% | 7.78% | -4.54% | -2.38% | 10.48% |
| 2020 | 3.99% | -4.93% | -17.55% | 15.58% | 10.72% | 5.85% | 9.81% | 11.62% | -3.31% | -2.86% | 16.72% | 8.12% | 60.42% |
| 2019 | 10.05% | 6.03% | 1.83% | 4.14% | -5.36% | 7.40% | 1.36% | -2.01% | -5.10% | 2.98% | 5.35% | 2.16% | 31.39% |
| 2018 | 6.40% | -3.67% | -0.10% | 0.20% | 3.41% | 1.23% | 1.77% | 4.57% | -2.10% | -9.47% | 2.57% | -10.01% | -6.50% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг BWBIX составляет 68, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron WealthBuilder Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.01 | $0.01 | $0.08 | $0.01 | $0.00 | $0.01 |
Дивидендный доход | 0.02% | 0.06% | 0.58% | 0.02% | 0.00% | 0.04% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron WealthBuilder Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Baron WealthBuilder Fund показал максимальную просадку в 42.79%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Baron WealthBuilder Fund составляет 9.02%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -42.79% | 8 нояб. 2021 г. | 236 | 14 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -38.48% | 20 февр. 2020 г. | 23 | 23 мар. 2020 г. | 72 | 6 июл. 2020 г. | 95 |
| -23.36% | 4 сент. 2018 г. | 78 | 24 дек. 2018 г. | 75 | 12 апр. 2019 г. | 153 |
| -12.81% | 16 февр. 2021 г. | 15 | 8 мар. 2021 г. | 105 | 5 авг. 2021 г. | 120 |
| -11.38% | 29 июл. 2019 г. | 47 | 2 окт. 2019 г. | 55 | 19 дек. 2019 г. | 102 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Baron WealthBuilder Fund составляет 5.77%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.