- ISIN
- US06828M6949
- CUSIP
- 06828M694
- Эмитент
- Baron Capital Group, Inc.
- Дата выпуска
- 28 дек. 2017 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BWBIX
Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) прибавил 0.7% с начала года. Текущая цена акции BWBIX — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BWBIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,252.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) показал доход в 0.74% с начала года и 11.63% за последние 12 месяцев.
Baron WealthBuilder Fund
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 4.14%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 11.63%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- 4.59%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BWBIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 мая 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.6%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении BWBIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -13.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.43% | -0.05% | -6.03% | 4.83% | 3.47% | 0.32% | 0.74% | ||||||
| 2025 | 4.06% | -5.53% | -6.29% | -0.20% | 7.59% | 2.86% | 0.88% | 1.10% | 1.18% | -0.64% | 0.73% | 4.89% | 10.23% |
| 2024 | -2.02% | 5.43% | 1.52% | -6.78% | 2.00% | 2.41% | 3.84% | 2.22% | 3.80% | -1.89% | 9.49% | -1.03% | 19.62% |
| 2023 | 11.12% | -0.89% | 0.26% | -1.59% | 1.04% | 8.01% | 3.44% | -3.10% | -5.06% | -6.49% | 11.41% | 6.98% | 25.77% |
| 2022 | -12.87% | -3.69% | 3.23% | -12.04% | -4.10% | -7.80% | 12.07% | -3.71% | -8.31% | 5.98% | 3.56% | -7.85% | -32.58% |
| 2021 | 0.71% | 3.33% | -2.68% | 6.17% | -2.50% | 4.36% | 0.88% | 3.27% | -3.47% | 7.75% | -4.54% | 1.43% | 14.76% |
Метрики бенчмарка
Baron WealthBuilder Fund has an annualized alpha of -1.70%, beta of 1.09, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 22, 2018.
- This fund participated in 108.95% of S&P 500 Index downside but only 103.87% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 1.09 and R2 of 0.83, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.70%
- Бета
- 1.09
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 103.87%
- Участие в снижении
- 108.95%
Комиссия
Комиссия BWBIX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BWBIX имеет ранг 11 по соотношению доходности и риска — в нижних 11% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BWBIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.41 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 2.93 | -1.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 13.52 | -10.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Baron WealthBuilder Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.65 | $1.65 | $0.16 | $0.01 | $0.46 | $0.82 | $0.24 | $0.43 | $0.01 |
Дивидендный доход | 7.55% | 7.61% | 0.77% | 0.06% | 3.21% | 3.75% | 1.24% | 3.51% | 0.14% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Baron WealthBuilder Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $1.65 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Baron WealthBuilder Fund показал максимальную просадку в 39.14%, зарегистрированную 16 июн. 2022 г.. Полное восстановление заняло 625 торговых сессий.
Текущая просадка Baron WealthBuilder Fund составляет 1.26%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -39.14%июнь 2022 г. | 7mo 10d | 2y 5mo | 3y 1moнояб. 2021 г. - дек. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -38.48%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.26%дек. 2018 г. | 3mo 21d | 3mo 19d | 7mo 10dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -21.59%апр. 2025 г. | 2mo 7d | 4mo 22d | 6mo 29dянв. 2025 г. - авг. 2025 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -12.81%март 2021 г. | 20d | 5mo | 5mo 20dфевр. 2021 г. - авг. 2021 г. |
Показатели просадок
| BWBIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.14% | -56.78% | +17.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.65% | -9.10% | -2.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.59% | -18.90% | -2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.14% | -25.43% | -13.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -0.74% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.72% | -10.72% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 1.97% | +1.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с BWBIX
Добавьте Baron WealthBuilder Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BWBIX