PortfoliosLab logo
Invesco Equity and Income Fund (ACEIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US00142J4792

CUSIP

00142J479

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

2 авг. 1960 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ACEIX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии ACEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ACEIX: 0.78%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Equity and Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
608.53%
2,256.87%
ACEIX (Invesco Equity and Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Invesco Equity and Income Fund показал доход в -3.29% с начала года и -2.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Equity and Income Fund составила 1.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.27%.


ACEIX

С начала года

-3.29%

1 месяц

-2.81%

6 месяцев

-9.00%

1 год

-2.29%

5 лет

4.28%

10 лет

1.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

-4.87%

1 год

8.34%

5 лет

14.11%

10 лет

10.27%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.93%-0.37%-3.35%-3.37%-3.29%
20240.10%2.77%3.93%-3.26%1.73%0.09%3.80%1.10%1.08%-0.09%5.04%-10.09%5.41%
20234.99%-3.10%-1.42%1.33%-2.72%4.63%2.68%-2.13%-2.21%-2.34%5.83%-0.29%4.76%
2022-0.71%0.09%-0.33%-5.71%1.70%-7.51%5.35%-1.53%-6.70%7.86%4.08%-7.64%-11.83%
2021-0.91%5.98%3.16%3.21%1.55%-0.62%0.33%1.46%-1.81%3.51%-2.68%-7.72%4.84%
2020-1.94%-6.05%-13.16%8.91%3.59%0.85%2.69%3.15%-2.05%-0.21%12.85%2.04%8.52%
20197.02%2.25%0.19%3.51%-5.04%5.10%1.27%-2.50%1.87%0.58%2.42%-2.03%14.96%
20183.74%-3.43%-2.29%1.03%0.28%-0.29%2.88%0.27%-0.01%-4.97%1.05%-13.29%-15.08%
20170.66%2.45%-0.75%0.46%-0.37%1.66%1.10%-0.72%2.73%0.18%1.96%-3.47%5.88%
2016-5.09%-0.55%4.86%2.64%1.13%-0.90%3.30%1.89%0.51%-0.39%5.59%-1.33%11.77%
2015-2.80%3.87%-0.94%1.36%1.05%-1.12%1.06%-4.85%-2.89%5.27%0.39%-5.00%-5.04%
2014-1.97%3.54%0.88%0.09%1.38%2.13%-0.98%2.79%-1.01%0.09%1.69%-8.35%-0.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ACEIX составляет 13, что хуже, чем результаты 87% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности ACEIX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа ACEIX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
ACEIX: -0.20
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино ACEIX, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ACEIX: -0.17
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега ACEIX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
ACEIX: 0.97
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара ACEIX, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
ACEIX: -0.13
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина ACEIX, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
ACEIX: -0.45
^GSPC: 1.94

Invesco Equity and Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.20. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
0.46
ACEIX (Invesco Equity and Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Equity and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.87 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%$0.00$0.50$1.00$1.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.87$0.86$0.70$0.65$1.56$0.32$0.65$0.81$0.74$0.47$0.23$1.24

Дивидендный доход

8.63%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%6.27%8.91%6.73%4.50%2.36%11.94%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Equity and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.72$0.86
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.56$0.70
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.54$0.65
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.46$1.56
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.21$0.32
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.53$0.65
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.70$0.81
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.62$0.74
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.35$0.47
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.23
2014$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.10$1.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.89%
-10.07%
ACEIX (Invesco Equity and Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Equity and Income Fund показал максимальную просадку в 38.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Equity and Income Fund составляет 16.89%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.81%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.27714 апр. 2010 г.628
-33.4%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.713
-30.21%26 авг. 1987 г.8015 дек. 1987 г.94530 июл. 1991 г.1025
-26.65%12 дек. 2000 г.4549 окт. 2002 г.30629 дек. 2003 г.760
-24.94%10 нояб. 2021 г.22430 сент. 2022 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Equity and Income Fund составляет 8.63%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.63%
14.23%
ACEIX (Invesco Equity and Income Fund)
Benchmark (^GSPC)