Invesco Equity and Income Fund (ACEIX)
Информация о фонде
| ISIN | US00142J4792 |
|---|---|
| CUSIP | 00142J479 |
| Эмитент | Invesco |
| Дата выпуска | 2 авг. 1960 г. |
| Категория | Diversified Portfolio |
| Минимальные инвестиции | $1,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия ACEIX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: ACEIX с OPPAX, ACEIX с VUSA.L, ACEIX с FSELX, ACEIX с OIEJX, ACEIX с SPY, ACEIX с ACSTX, ACEIX с VUG, ACEIX с FANAX, ACEIX с FCNTX, ACEIX с FNARX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Equity and Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Invesco Equity and Income Fund показал доход в 6.62% с начала года и 10.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Equity and Income Fund составила 6.52%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.62% | 13.78% |
| 1 месяц | 0.85% | -0.38% |
| 6 месяцев | 7.04% | 11.47% |
| 1 год | 10.93% | 18.82% |
| 5 лет (среднегодовая) | 7.95% | 12.44% |
| 10 лет (среднегодовая) | 6.52% | 10.64% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.10% | 2.78% | 3.93% | -3.26% | 1.73% | 0.09% | 6.62% | ||||||
| 2023 | 4.99% | -3.10% | -1.42% | 1.33% | -2.72% | 4.64% | 2.68% | -2.13% | -2.20% | -2.34% | 5.83% | 4.77% | 10.08% |
| 2022 | -0.71% | 0.09% | -0.33% | -5.71% | 1.70% | -7.51% | 5.35% | -1.53% | -6.70% | 7.86% | 4.08% | -3.36% | -7.74% |
| 2021 | -0.91% | 5.98% | 3.16% | 3.21% | 1.55% | -0.62% | 0.33% | 1.46% | -1.81% | 3.51% | -2.68% | 3.87% | 18.02% |
| 2020 | -1.94% | -6.05% | -13.17% | 8.91% | 3.59% | 0.85% | 2.69% | 3.15% | -2.05% | -0.21% | 12.85% | 3.40% | 9.96% |
| 2019 | 7.02% | 2.25% | 0.19% | 3.51% | -5.04% | 5.10% | 1.27% | -2.50% | 1.86% | 0.59% | 2.42% | 2.32% | 20.07% |
| 2018 | 3.74% | -3.43% | -2.29% | 1.03% | 0.28% | -0.29% | 2.88% | 0.27% | -0.01% | -4.97% | 1.05% | -7.84% | -9.74% |
| 2017 | 0.66% | 2.45% | -0.75% | 0.46% | -0.37% | 1.66% | 1.10% | -0.72% | 2.73% | 0.18% | 1.96% | 1.07% | 10.86% |
| 2016 | -5.09% | -0.55% | 4.86% | 2.64% | 1.13% | -0.91% | 3.30% | 1.89% | 0.50% | -0.39% | 5.59% | 1.40% | 14.85% |
| 2015 | -2.80% | 3.87% | -0.95% | 1.36% | 1.05% | -1.12% | 1.06% | -4.85% | -2.89% | 5.27% | 0.39% | -5.00% | -5.05% |
| 2014 | -1.97% | 3.54% | 0.88% | 0.09% | 1.38% | 2.13% | -0.98% | 2.79% | -1.01% | 0.09% | 1.69% | 0.11% | 8.93% |
| 2013 | 4.79% | 1.35% | 3.03% | 1.90% | 2.06% | -0.92% | 4.19% | -2.52% | 2.44% | 2.54% | 2.11% | 1.75% | 24.96% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг ACEIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 58, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Equity and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.70 | $0.70 | $0.65 | $1.56 | $0.32 | $0.65 | $0.81 | $0.74 | $0.47 | $0.23 | $1.24 | $0.79 |
Дивидендный доход | 6.56% | 6.91% | 6.65% | 13.74% | 2.94% | 6.27% | 8.91% | 6.73% | 4.50% | 2.36% | 11.94% | 7.41% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Equity and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.10 | |||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $1.56 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.32 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.53 | $0.65 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.81 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $0.74 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.47 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.23 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.24 |
| 2013 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.79 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco Equity and Income Fund показал максимальную просадку в 38.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Equity and Income Fund составляет 1.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.81% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 277 | 14 апр. 2010 г. | 628 |
| -30.8% | 16 дек. 2019 г. | 67 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 233 |
| -30.22% | 26 авг. 1987 г. | 80 | 15 дек. 1987 г. | 945 | 30 июл. 1991 г. | 1025 |
| -26.65% | 12 дек. 2000 г. | 454 | 9 окт. 2002 г. | 306 | 29 дек. 2003 г. | 760 |
| -17.43% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 189 | 9 нояб. 2016 г. | 350 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Invesco Equity and Income Fund составляет 2.17%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.