PortfoliosLab logo

Invesco Equity and Income Fund (ACEIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2023 г.

Информация о фонде

ISINUS00142J4792
CUSIP00142J479
ЭмитентInvesco
Дата выпуска2 авг. 1960 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Минимальные инвестиции$1,000
Класс активаСмешанные инвестиции

Капитализация

Высокая

Инвестиционный стиль

Стоимость

Комиссия

Комиссия Invesco Equity and Income Fund составляет 0.78%, что выше среднего уровня по рынку.


0.78%
0.00%2.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Equity and Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-4.07%
3.07%
ACEIX (Invesco Equity and Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ACEIX

Invesco Equity and Income Fund

Доходность

Invesco Equity and Income Fund показал доход в -0.73% с начала года и -4.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Equity and Income Fund составила 6.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.95%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-2.32%0.86%
С начала года-0.73%9.53%
6 месяцев-2.61%6.26%
1 год-4.12%1.14%
5 лет (среднегодовая)5.38%9.25%
10 лет (среднегодовая)6.43%9.95%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20234.99%-3.10%-1.42%1.33%
20227.86%4.08%-3.36%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund
-0.23
^GSPC
S&P 500
0.17

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Invesco Equity and Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.23. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-0.80-0.60-0.40-0.200.000.200.40December2023FebruaryMarchAprilMay
-0.23
0.17
ACEIX (Invesco Equity and Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Equity and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.


ПериодTTM20222021202020192018201720162015201420132012
Дивиденд$0.70$0.65$1.56$0.32$0.65$0.81$0.74$0.47$0.23$1.24$0.79$0.20

Дивидендный доход

7.22%6.68%14.71%3.59%7.91%11.95%9.80%6.99%3.83%19.86%13.82%4.30%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Equity and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
2023$0.00$0.00$0.05$0.00
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.54
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$1.46
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.21
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.53
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.70
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.62
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.35
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10
2014$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$1.10
2013$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.66
2012$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
-10.32%
-12.32%
ACEIX (Invesco Equity and Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Invesco Equity and Income Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 40.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 460 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.32%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.4603 янв. 2011 г.875
-30.8%16 дек. 2019 г.6723 мар. 2020 г.16616 нояб. 2020 г.233
-30.21%26 авг. 1987 г.8015 дек. 1987 г.94530 июл. 1991 г.1025
-26.65%12 дек. 2000 г.4549 окт. 2002 г.3105 янв. 2004 г.764
-17.43%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.1899 нояб. 2016 г.350

График волатильности

Текущая волатильность Invesco Equity and Income Fund составляет 2.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%December2023FebruaryMarchAprilMay
2.91%
3.82%
ACEIX (Invesco Equity and Income Fund)
Benchmark (^GSPC)