PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Invesco Equity and Income Fund (ACEIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Invesco Equity and Income Fund (ACEIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00142J4792

CUSIP

00142J479

Эмитент

Invesco

Дата выпуска

2 авг. 1960 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$1,000

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия ACEIX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Equity and Income Fund

Популярные сравнения:
ACEIX с OPPAX ACEIX с VUSA.L ACEIX с ACSTX ACEIX с FANAX ACEIX с OIEJX ACEIX с SPY ACEIX с FSELX ACEIX с VUG ACEIX с FCNTX ACEIX с FNARX
Популярные сравнения:
ACEIX с OPPAX ACEIX с VUSA.L ACEIX с ACSTX ACEIX с FANAX ACEIX с OIEJX ACEIX с SPY ACEIX с FSELX ACEIX с VUG ACEIX с FCNTX ACEIX с FNARX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) показал доход в 1.43% с начала года и 0.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACEIX составила 1.85%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.

ACEIX

С начала года

1.43%

1 месяц

7.35%

6 месяцев

-6.81%

1 год

0.66%

3 года

2.53%

5 лет

5.12%

10 лет

1.85%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.00%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

0.40%

1 год

11.91%

3 года

15.05%

5 лет

15.04%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.93%-0.37%-3.35%-2.89%4.37%1.43%
20240.10%2.77%3.93%-3.26%1.73%0.09%3.80%1.10%1.08%-0.09%5.04%-10.09%5.41%
20234.99%-3.10%-1.42%1.33%-2.72%4.63%2.68%-2.13%-2.21%-2.34%5.83%-0.29%4.76%
2022-0.71%0.09%-0.33%-5.71%1.70%-7.51%5.35%-1.53%-6.70%7.86%4.08%-7.64%-11.83%
2021-0.91%5.98%3.16%3.21%1.55%-0.62%0.33%1.46%-1.81%3.51%-2.68%-7.72%4.84%
2020-1.94%-6.05%-13.16%8.91%3.59%0.85%2.69%3.15%-2.05%-0.21%12.85%2.04%8.52%
20197.02%2.25%0.19%3.51%-5.04%5.10%1.27%-2.50%1.87%0.58%2.42%-2.03%14.96%
20183.74%-3.43%-2.29%1.03%0.28%-0.29%2.88%0.27%-0.01%-4.97%1.05%-13.29%-15.08%
20170.66%2.45%-0.75%0.46%-0.37%1.66%1.10%-0.72%2.73%0.18%1.96%-3.47%5.88%
2016-5.09%-0.55%4.86%2.64%1.13%-0.90%3.30%1.89%0.51%-0.39%5.59%-1.33%11.77%
2015-2.80%3.87%-0.94%1.36%1.05%-1.12%1.06%-4.85%-2.89%5.27%0.39%-5.00%-5.04%
2014-1.97%3.54%0.88%0.09%1.38%2.13%-0.98%2.79%-1.01%0.09%1.69%-8.35%-0.27%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ACEIX составляет 20, что хуже, чем результаты 80% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ACEIX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Invesco Equity and Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.05
  • За 5 лет: 0.36
  • За 10 лет: 0.13
  • За всё время: 0.39

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Invesco Equity and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.05%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.22$0.21$0.20$0.19$0.16$0.18$0.19$0.22$0.22$0.18$0.23$0.29

Дивидендный доход

2.05%2.05%2.00%1.90%1.42%1.62%1.89%2.36%2.04%1.72%2.37%2.80%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Equity and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05
2024$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.21
2023$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.06$0.20
2022$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.19
2021$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.16
2020$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.18
2019$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.08$0.19
2018$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.22
2017$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.11$0.22
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.06$0.18
2015$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.10$0.23
2014$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.16$0.29

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Invesco Equity and Income Fund показал максимальную просадку в 38.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.

Текущая просадка Invesco Equity and Income Fund составляет 12.83%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.81%15 окт. 2007 г.3519 мар. 2009 г.27714 апр. 2010 г.628
-33.4%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.713
-30.21%26 авг. 1987 г.8015 дек. 1987 г.94530 июл. 1991 г.1025
-26.65%12 дек. 2000 г.4549 окт. 2002 г.30629 дек. 2003 г.760
-24.94%10 нояб. 2021 г.22430 сент. 2022 г.———

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...