Invesco Equity and Income Fund (ACEIX)
Информация о фонде
ISIN | US00142J4792 |
---|---|
CUSIP | 00142J479 |
Эмитент | Invesco |
Дата выпуска | 2 авг. 1960 г. |
Категория | Diversified Portfolio |
Минимальные инвестиции | $1,000 |
Класс актива | Смешанные инвестиции |
Капитализация | Высокая |
Инвестиционный стиль | Стоимость |
Комиссия
Комиссия Invesco Equity and Income Fund составляет 0.78%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Доходность
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Equity and Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Сравнение с другими инструментами
Доходность
Invesco Equity and Income Fund показал доход в -0.73% с начала года и -4.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Equity and Income Fund составила 6.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.95%.
Период | Доходность | Бенчмарк |
---|---|---|
1 месяц | -2.32% | 0.86% |
С начала года | -0.73% | 9.53% |
6 месяцев | -2.61% | 6.26% |
1 год | -4.12% | 1.14% |
5 лет (среднегодовая) | 5.38% | 9.25% |
10 лет (среднегодовая) | 6.43% | 9.95% |
Доходность по месяцам
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 4.99% | -3.10% | -1.42% | 1.33% | ||||||||
2022 | 7.86% | 4.08% | -3.36% |
Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
ACEIX Invesco Equity and Income Fund | -0.23 | ||||
^GSPC S&P 500 | 0.17 |
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Equity and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.22%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.70 на акцию.
Период | TTM | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Дивиденд | $0.70 | $0.65 | $1.56 | $0.32 | $0.65 | $0.81 | $0.74 | $0.47 | $0.23 | $1.24 | $0.79 | $0.20 |
Дивидендный доход | 7.22% | 6.68% | 14.71% | 3.59% | 7.91% | 11.95% | 9.80% | 6.99% | 3.83% | 19.86% | 13.82% | 4.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Equity and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | ||||||||
2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.54 |
2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $1.46 |
2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.53 |
2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.70 |
2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.62 |
2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.35 |
2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 |
2014 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $1.10 |
2013 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.66 |
2012 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 |
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco Equity and Income Fund с января 2010 показал максимальную просадку в 40.32%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 460 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|
-40.32% | 16 июл. 2007 г. | 415 | 9 мар. 2009 г. | 460 | 3 янв. 2011 г. | 875 |
-30.8% | 16 дек. 2019 г. | 67 | 23 мар. 2020 г. | 166 | 16 нояб. 2020 г. | 233 |
-30.21% | 26 авг. 1987 г. | 80 | 15 дек. 1987 г. | 945 | 30 июл. 1991 г. | 1025 |
-26.65% | 12 дек. 2000 г. | 454 | 9 окт. 2002 г. | 310 | 5 янв. 2004 г. | 764 |
-17.43% | 24 июн. 2015 г. | 161 | 11 февр. 2016 г. | 189 | 9 нояб. 2016 г. | 350 |
График волатильности
Текущая волатильность Invesco Equity and Income Fund составляет 2.91%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.