- ISIN
- US00142J4792
- CUSIP
- 00142J479
- Эмитент
- Invesco
- Дата выпуска
- 2 авг. 1960 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ACEIX
Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) прибавил 9.8% с начала года. Текущая цена акции ACEIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ACEIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,463.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) показал доход в 9.78% с начала года и 17.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ACEIX составила 8.93%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Invesco Equity and Income Fund
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.31%
- 6 месяцев
- 6.01%
- С начала года
- 9.78%
- 1 год
- 17.22%
- 3 года*
- 13.38%
- 5 лет*
- 7.91%
- 10 лет*
- 8.93%
- Всё время*
- 9.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ACEIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.78%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.4 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +12.9%, в то время как худший месяц был окт. 1987 г. с доходностью -19.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ACEIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший день был 20 окт. 1987 г. с доходностью -15.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.55% | 1.77% | -3.67% | 4.82% | 0.43% | 0.77% | 1.12% | 1.79% | 9.78% | ||||
| 2025 | 3.93% | -0.37% | -3.35% | -2.89% | 3.67% | 4.40% | 0.83% | 1.74% | 0.89% | 0.45% | 1.96% | 1.21% | 12.85% |
| 2024 | 0.10% | 2.78% | 3.92% | -3.26% | 1.73% | 0.09% | 3.80% | 1.10% | 1.08% | -0.09% | 5.05% | -4.67% | 11.77% |
| 2023 | 4.99% | -3.10% | -1.42% | 1.33% | -2.72% | 4.64% | 2.68% | -2.13% | -2.20% | -2.34% | 5.83% | 4.77% | 10.08% |
| 2022 | -0.71% | 0.09% | -0.33% | -5.71% | 1.70% | -7.51% | 5.35% | -1.53% | -6.70% | 7.86% | 4.08% | -3.36% | -7.75% |
| 2021 | -0.91% | 5.99% | 3.16% | 3.21% | 1.55% | -0.62% | 0.33% | 1.46% | -1.81% | 3.51% | -2.68% | 3.87% | 18.02% |
Метрики бенчмарка
Invesco Equity and Income Fund has an annualized alpha of 3.17%, beta of 0.60, and R2 of 0.78 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1986.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (71.70%) than losses (68.57%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.17% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.60 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.17%
- Бета
- 0.60
- R²
- 0.78
- Участие в росте
- 71.70%
- Участие в снижении
- 68.57%
Комиссия
Комиссия ACEIX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ACEIX имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 82% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ACEIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.32 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 2.50 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.00 | 10.58 | +2.42 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Equity and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.76 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.76 | $0.76 | $0.86 | $0.70 | $0.65 | $1.56 | $0.32 | $0.57 | $0.81 | $0.74 | $0.42 | $0.50 |
Дивидендный доход | 6.31% | 6.87% | 8.28% | 6.91% | 6.65% | 13.74% | 2.94% | 5.53% | 8.91% | 6.73% | 3.94% | 5.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Equity and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.76 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.86 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.56 | $0.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $1.46 | $1.56 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Invesco Equity and Income Fund показал максимальную просадку в 40.08%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 460 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-40.08%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 10mo | 3y 5moиюль 2007 г. - янв. 2011 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-30.80%март 2020 г. | 3mo 8d | 7mo 28d | 11mo 6dдек. 2019 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-30.21%окт. 1987 г. | 2mo 1d | 1y 8mo | 1y 10moавг. 1987 г. - июль 1989 г. | Black Monday1987 |
-20.07%окт. 2002 г. | 6mo 23d | 11mo 14d | 1y 6moмарт 2002 г. - сент. 2003 г. | Крах доткомов2000–2002 |
-17.36%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 18d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| ACEIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.08% | -56.78% | +16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.50% | -9.10% | +3.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.40% | -18.90% | +6.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.73% | -25.43% | +8.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.80% | -33.92% | +3.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.59% | -10.69% | +6.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 2.14% | -0.82% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ACEIX
Добавьте Invesco Equity and Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ACEIX