Invesco Equity and Income Fund (ACEIX)
Информация о фонде
US00142J4792
00142J479
2 авг. 1960 г.
$1,000
Высокая
Стоимость
Комиссия
Комиссия ACEIX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Invesco Equity and Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Invesco Equity and Income Fund показал доход в 12.84% с начала года и 13.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Invesco Equity and Income Fund составила 2.58%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.23%.
ACEIX
12.84%
-3.01%
7.14%
13.29%
3.43%
2.58%
^GSPC (Бенчмарк)
26.63%
1.18%
10.44%
27.03%
13.30%
11.23%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ACEIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.10% | 2.78% | 3.93% | -3.26% | 1.73% | 0.09% | 3.80% | 1.10% | 1.08% | -0.09% | 5.04% | 12.84% | |
| 2023 | 4.99% | -3.10% | -1.42% | 1.33% | -2.72% | 4.63% | 2.68% | -2.13% | -2.21% | -2.34% | 5.83% | -0.29% | 4.76% |
| 2022 | -0.71% | 0.09% | -0.33% | -5.71% | 1.70% | -7.51% | 5.35% | -1.53% | -6.70% | 7.86% | 4.08% | -7.64% | -11.83% |
| 2021 | -0.91% | 5.99% | 3.16% | 3.21% | 1.55% | -0.62% | 0.32% | 1.46% | -1.81% | 3.51% | -2.68% | -7.72% | 4.84% |
| 2020 | -1.94% | -6.05% | -13.16% | 8.91% | 3.59% | 0.85% | 2.69% | 3.15% | -2.06% | -0.21% | 12.85% | 2.04% | 8.52% |
| 2019 | 7.02% | 2.25% | 0.19% | 3.51% | -5.04% | 5.10% | 1.27% | -2.51% | 1.87% | 0.58% | 2.42% | -2.04% | 14.96% |
| 2018 | 3.74% | -3.43% | -2.29% | 1.03% | 0.28% | -0.29% | 2.88% | 0.27% | -0.01% | -4.97% | 1.05% | -13.29% | -15.08% |
| 2017 | 0.66% | 2.45% | -0.75% | 0.46% | -0.37% | 1.66% | 1.10% | -0.72% | 2.73% | 0.18% | 1.96% | -3.47% | 5.88% |
| 2016 | -5.09% | -0.55% | 4.86% | 2.64% | 1.13% | -0.90% | 3.30% | 1.89% | 0.51% | -0.39% | 5.59% | -1.33% | 11.77% |
| 2015 | -2.80% | 3.87% | -0.94% | 1.36% | 1.05% | -1.12% | 1.06% | -4.85% | -2.89% | 5.27% | 0.39% | -5.00% | -5.04% |
| 2014 | -1.97% | 3.54% | 0.88% | 0.09% | 1.38% | 2.13% | -0.98% | 2.79% | -1.01% | 0.09% | 1.69% | -8.35% | -0.27% |
| 2013 | 4.79% | 1.35% | 3.02% | 1.90% | 2.06% | -0.92% | 4.19% | -2.52% | 2.44% | 2.54% | 2.11% | -3.71% | 18.25% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ACEIX составляет 77, что ставит его в топ 23% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Invesco Equity and Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.86 | $0.20 | $0.19 | $0.16 | $0.18 | $0.19 | $0.22 | $0.22 | $0.18 | $0.23 | $0.29 | $0.20 |
Дивидендный доход | 8.20% | 2.00% | 1.90% | 1.42% | 1.62% | 1.89% | 2.36% | 2.04% | 1.72% | 2.37% | 2.80% | 1.91% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Invesco Equity and Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.86 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.20 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.16 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.18 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.19 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.22 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.22 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.18 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.23 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.29 |
| 2013 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Invesco Equity and Income Fund показал максимальную просадку в 38.81%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.
Текущая просадка Invesco Equity and Income Fund составляет 8.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -38.81% | 15 окт. 2007 г. | 351 | 9 мар. 2009 г. | 277 | 14 апр. 2010 г. | 628 |
| -33.4% | 29 янв. 2018 г. | 541 | 23 мар. 2020 г. | 172 | 24 нояб. 2020 г. | 713 |
| -30.21% | 26 авг. 1987 г. | 80 | 15 дек. 1987 г. | 945 | 30 июл. 1991 г. | 1025 |
| -26.65% | 12 дек. 2000 г. | 454 | 9 окт. 2002 г. | 306 | 29 дек. 2003 г. | 760 |
| -24.94% | 10 нояб. 2021 г. | 224 | 30 сент. 2022 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Invesco Equity and Income Fund составляет 2.75%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.