Сравнение FBALX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FBALX или FAGIX.
Основные характеристики
| FBALX | FAGIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.82% | 3.32% |
| Дох-ть за 1 год | 15.57% | 11.65% |
| Дох-ть за 3 года | 4.00% | 3.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.32% | 6.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.43% | 6.01% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 2.51 |
| Дневная вол-ть | 8.63% | 4.65% |
| Макс. просадка | -42.81% | -37.80% |
| Current Drawdown | -2.19% | -1.31% |
Корреляция
Корреляция между FBALX и FAGIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FBALX и FAGIX
С начала года, FBALX показывает доходность 4.82%, что значительно выше, чем у FAGIX с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции FAGIX по среднегодовой доходности: 9.43% против 6.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и FAGIX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FBALX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и FAGIX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности FAGIX в 4.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 2.29% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.96% | 10.55% | 7.31% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.84% | 5.29% | 11.37% | 6.55% | 4.88% | 4.98% | 7.31% | 5.03% | 4.12% | 5.00% | 8.04% | 5.47% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и FAGIX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -42.81%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и FAGIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и FAGIX
Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.