Сравнение FBALX с FAGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).
FBALX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 нояб. 1986 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..
Доходность
Сравнение доходности FBALX и FAGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FBALX и FAGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | -1.74% | 15.11% | 16.09% | 20.31% | -18.29% | 18.27% | 22.45% | 24.40% | -3.98% | 16.52% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 0.45% | 12.38% | 10.69% | 13.02% | -11.50% | 11.13% | 9.95% | 18.96% | -7.17% | 11.66% |
Доходность по периодам
С начала года, FBALX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции FBALX превзошли акции FAGIX по среднегодовой доходности: 10.73% против 7.56% соответственно.
FBALX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 15.76%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 7.65%
- 10 лет*
- 10.73%
FAGIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 14.01%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 7.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FBALX и FAGIX
FBALX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии FAGIX в 0.67%.
Доходность на риск
FBALX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск
FBALX
FAGIX
Сравнение FBALX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Balanced Fund (FBALX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FBALX | FAGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.05 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.84 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 3.33 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.47 | 13.92 | -4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FBALX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.05 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.92 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.97 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.86 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FBALX и FAGIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FBALX и FAGIX
Дивидендная доходность FBALX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что больше доходности FAGIX в 4.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBALX Fidelity Balanced Fund | 5.79% | 5.69% | 5.67% | 2.28% | 8.06% | 9.66% | 5.90% | 4.24% | 10.99% | 7.90% | 3.07% | 7.70% |
FAGIX Fidelity Capital & Income Fund | 4.37% | 4.74% | 5.02% | 5.28% | 10.25% | 6.08% | 4.59% | 5.00% | 5.67% | 5.05% | 4.57% | 4.51% |
Просадки
Сравнение просадок FBALX и FAGIX
Максимальная просадка FBALX за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FBALX и FAGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FBALX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -37.97% | -5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -4.41% | -3.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.89% | -15.42% | -7.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.68% | -28.45% | +1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.56% | -2.22% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.39% | -7.01% | +2.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.06% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FBALX и FAGIX
Fidelity Balanced Fund (FBALX) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что FBALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FBALX | FAGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.19% | 2.86% | +1.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.77% | 4.70% | +2.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.94% | 7.05% | +4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.18% | 6.49% | +5.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.75% | 7.79% | +4.96% |