Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX)
Информация о фонде
US0155442082
4 сент. 1989 г.
$500,000
Высокая
Смешанный
Комиссия
Комиссия ABLOX составляет 1.04%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alger Balanced Portfolio Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Alger Balanced Portfolio Fund показал доход в 2.76% с начала года и 17.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alger Balanced Portfolio Fund составила 6.37%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.41%.
ABLOX
2.76%
2.25%
11.26%
17.71%
8.16%
6.37%
^GSPC (Бенчмарк)
2.66%
1.61%
15.23%
22.15%
12.59%
11.41%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABLOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.76% | 2.76% | |||||||||||
| 2024 | 1.06% | 2.67% | 2.44% | -2.24% | 3.86% | 2.74% | 1.14% | 1.93% | 1.25% | -1.05% | 3.00% | -0.94% | 16.85% |
| 2023 | 3.29% | -2.30% | 2.96% | 1.82% | 0.23% | 3.62% | 2.50% | -1.14% | -3.18% | -0.68% | 6.32% | 2.81% | 17.04% |
| 2022 | -2.60% | -2.62% | 1.88% | -5.55% | 0.78% | -5.27% | 4.98% | -3.01% | -6.39% | 5.16% | 4.97% | -7.60% | -15.29% |
| 2021 | -0.23% | 1.29% | 3.13% | 3.26% | 0.82% | 1.35% | 2.19% | 1.98% | -3.58% | 4.62% | -0.41% | 0.60% | 15.82% |
| 2020 | 0.25% | -5.46% | -7.86% | 7.58% | 2.85% | 1.58% | 3.05% | 4.15% | -2.96% | -1.56% | 6.96% | 2.03% | 9.83% |
| 2019 | 4.02% | 1.90% | 1.45% | 2.72% | -3.77% | 3.99% | 1.06% | -0.07% | 1.31% | 1.68% | 1.97% | -0.57% | 16.59% |
| 2018 | 2.96% | -2.77% | -2.15% | -0.42% | 1.55% | 0.23% | 2.81% | 2.05% | 0.28% | -3.90% | 1.27% | -18.32% | -16.94% |
| 2017 | 1.44% | 3.02% | 0.19% | 1.25% | 1.29% | 0.12% | 1.09% | 0.60% | 1.25% | 1.65% | 1.80% | 0.79% | 15.46% |
| 2016 | -3.13% | -0.07% | 4.74% | 0.34% | 0.96% | 0.81% | 2.42% | -0.33% | 0.07% | -1.25% | 2.06% | 1.78% | 8.50% |
| 2015 | -0.97% | 3.49% | -0.94% | 0.27% | 1.15% | -1.61% | 1.29% | -4.17% | -1.19% | 5.26% | 0.20% | -0.97% | 1.49% |
| 2014 | -2.37% | 2.96% | 0.74% | 0.73% | 1.82% | 1.36% | -0.85% | 2.63% | -0.83% | 1.47% | 2.06% | -0.49% | 9.47% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг ABLOX составляет 89, что ставит его в топ 11% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alger Balanced Portfolio Fund (ABLOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alger Balanced Portfolio Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.21 | $0.16 | $0.20 | $0.23 | $0.72 | $0.49 | $0.30 | $0.30 | $0.28 |
Дивидендный доход | 0.00% | 0.00% | 1.39% | 1.28% | 0.81% | 1.18% | 1.48% | 5.27% | 2.83% | 1.93% | 2.11% | 1.95% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alger Balanced Portfolio Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||||
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.16 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.20 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.23 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.72 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.49 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2014 | $0.28 | $0.28 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Alger Balanced Portfolio Fund показал максимальную просадку в 47.86%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1240 торговых сессий.
Текущая просадка Alger Balanced Portfolio Fund составляет 0.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -47.86% | 30 окт. 2007 г. | 268 | 20 нояб. 2008 г. | 1240 | 28 окт. 2013 г. | 1508 |
| -26.77% | 24 сент. 2018 г. | 376 | 23 мар. 2020 г. | 176 | 1 дек. 2020 г. | 552 |
| -18.66% | 13 дек. 2021 г. | 210 | 12 окт. 2022 г. | 333 | 9 февр. 2024 г. | 543 |
| -12.06% | 20 мая 2002 г. | 44 | 23 июл. 2002 г. | 215 | 30 мая 2003 г. | 259 |
| -9.09% | 27 янв. 2004 г. | 138 | 12 авг. 2004 г. | 74 | 26 нояб. 2004 г. | 212 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Alger Balanced Portfolio Fund составляет 2.68%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.