PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
American Funds American Balanced Fund Class A (ABA...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US0240711020

CUSIP

024071102

Эмитент

American Funds

Дата выпуска

26 июл. 1975 г.

Категория

Diversified Portfolio

Домашняя страница

www.capitalgroup.com

Класс актива

Смешанные инвестиции

Комиссия

Комиссия ABALX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

American Funds American Balanced Fund Class A

Популярные сравнения:
ABALX с FBALX ABALX с SPY ABALX с AGTHX ABALX с AMECX ABALX с VOO ABALX с AOM ABALX с SVBAX ABALX с AEPGX ABALX с VEMAX ABALX с VSMGX
Популярные сравнения:
ABALX с FBALX ABALX с SPY ABALX с AGTHX ABALX с AMECX ABALX с VOO ABALX с AOM ABALX с SVBAX ABALX с AEPGX ABALX с VEMAX ABALX с VSMGX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) показал доход в 2.98% с начала года и 12.47% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ABALX составила 8.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.84%.

ABALX

С начала года

2.98%

1 месяц

3.68%

6 месяцев

2.04%

1 год

12.47%

3 года

8.56%

5 лет

9.25%

10 лет

8.23%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.52%

1 месяц

6.32%

6 месяцев

-1.44%

1 год

12.25%

3 года

12.45%

5 лет

14.20%

10 лет

10.84%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ABALX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.88%-0.23%-2.81%-0.29%3.52%2.98%
20240.72%2.58%2.76%-3.25%2.99%2.79%1.85%1.68%1.74%-1.10%2.90%-1.37%14.99%
20234.03%-3.24%2.12%1.32%-0.74%3.35%2.06%-1.38%-3.52%-1.52%6.63%4.64%14.02%
2022-3.35%-1.48%0.79%-5.53%1.59%-6.15%4.52%-3.08%-7.11%5.19%5.61%-2.75%-12.13%
2021-0.66%1.53%2.86%2.95%1.80%0.60%1.13%1.48%-3.14%3.71%-0.95%3.63%15.75%
2020-0.18%-3.80%-8.01%7.82%2.70%1.08%3.38%2.40%-1.63%-1.80%6.95%2.51%10.85%
20194.78%1.38%1.59%2.05%-3.51%4.40%0.66%-0.11%0.91%1.63%2.14%2.02%19.20%
20183.20%-3.28%-1.04%0.34%1.12%0.65%2.17%0.83%0.25%-4.08%1.90%-4.46%-2.71%
20171.81%2.10%0.27%0.97%1.38%-0.05%1.91%0.49%1.16%1.63%1.46%1.35%15.47%
2016-2.48%-0.00%4.35%1.24%0.45%1.37%1.70%-0.00%0.01%-0.84%1.54%1.10%8.62%
2015-1.33%3.60%-1.41%1.09%0.32%-1.76%1.87%-4.36%-1.01%5.85%0.36%-1.10%1.75%
2014-2.33%3.10%0.79%0.49%1.65%1.18%-1.54%3.24%-1.03%1.45%2.05%-0.01%9.26%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ABALX составляет 78, что ставит его в топ 22% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ABALX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ABALX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABALX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABALX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABALX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABALX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

American Funds American Balanced Fund Class A имеет следующие коэффициенты Шарпа на 30 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.95
  • За 5 лет: 0.87
  • За 10 лет: 0.77
  • За всё время: 0.79

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность American Funds American Balanced Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.47 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.47$2.47$0.76$0.66$1.44$1.31$1.14$1.54$1.47$1.05$1.34$1.82

Дивидендный доход

7.00%7.19%2.36%2.31%4.30%4.35%4.00%6.17%5.40%4.24%5.60%7.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds American Balanced Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11
2024$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$2.14$2.47
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.46$0.76
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.19$0.66
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.96$1.44
2020$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.87$1.31
2019$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.75$1.14
2018$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.19$1.54
2017$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.07$1.47
2016$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.60$1.05
2015$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.94$1.34
2014$0.12$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$1.51$1.82

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

American Funds American Balanced Fund Class A показал максимальную просадку в 40.12%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 467 торговых сессий.

Текущая просадка American Funds American Balanced Fund Class A составляет 1.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.12%10 окт. 2007 г.3549 мар. 2009 г.46712 янв. 2011 г.821
-22.34%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.945 авг. 2020 г.117
-21.12%20 мар. 2002 г.1429 окт. 2002 г.17011 июн. 2003 г.312
-20.75%26 авг. 1987 г.7811 дек. 1987 г.3852 июн. 1989 г.463
-18.76%5 янв. 2022 г.18630 сент. 2022 г.31026 дек. 2023 г.496
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...