- ISIN
- US0240711020
- CUSIP
- 024071102
- Эмитент
- American Funds
- Дата выпуска
- 26 июл. 1975 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ABALX
American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) прибавил 9.8% с начала года. Текущая цена акции ABALX — $41. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ABALX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,601.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) показал доход в 9.77% с начала года и 23.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ABALX составила 10.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.54%.
American Funds American Balanced Fund Class A
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 9.77%
- 6 месяцев
- 10.68%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 16.77%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 10.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.71%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 8.57%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 18.94%
- 5 лет*
- 12.24%
- 10 лет*
- 13.54%
Доходность ABALX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1986 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -11.9%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ABALX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший день был 5 дек. 1986 г. с доходностью -8.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.64% | 1.56% | -5.15% | 7.06% | 3.44% | 0.25% | 9.77% | ||||||
| 2025 | 2.88% | -0.23% | -2.81% | -0.29% | 3.96% | 4.53% | 0.90% | 1.59% | 2.95% | 1.71% | 1.86% | 0.22% | 18.45% |
| 2024 | 0.72% | 2.58% | 2.76% | -3.25% | 2.99% | 2.79% | 1.85% | 1.68% | 1.74% | -1.10% | 2.90% | -1.68% | 14.63% |
| 2023 | 4.03% | -3.24% | 2.12% | 1.32% | -0.74% | 3.35% | 2.06% | -1.38% | -3.52% | -1.52% | 6.63% | 4.31% | 13.65% |
| 2022 | -3.35% | -1.48% | 0.79% | -5.53% | 1.59% | -6.15% | 4.52% | -3.08% | -7.11% | 5.19% | 5.61% | -2.75% | -12.13% |
| 2021 | -0.66% | 1.53% | 2.86% | 2.95% | 1.80% | 0.60% | 1.13% | 1.48% | -3.14% | 3.71% | -0.95% | 3.63% | 15.75% |
Метрики бенчмарка
American Funds American Balanced Fund Class A has an annualized alpha of 3.43%, beta of 0.53, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1986.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (62.42%) than losses (57.52%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 3.43% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.53 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.43%
- Бета
- 0.53
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 62.42%
- Участие в снижении
- 57.52%
Комиссия
Комиссия ABALX составляет 0.56%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ABALX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для American Funds American Balanced Fund Class A (ABALX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABALX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.35 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 2.66 | +0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.98 | 11.86 | +3.11 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность American Funds American Balanced Fund Class A за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.91 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.91 | $3.10 | $2.36 | $0.66 | $0.66 | $1.44 | $1.31 | $1.00 | $1.37 | $1.28 | $1.05 | $1.34 |
Дивидендный доход | 7.10% | 8.27% | 6.87% | 2.05% | 2.30% | 4.30% | 4.35% | 3.49% | 5.49% | 4.72% | 4.24% | 5.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для American Funds American Balanced Fund Class A. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.22 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $2.58 | $3.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $2.03 | $2.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.66 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $1.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
American Funds American Balanced Fund Class A показал максимальную просадку в 40.20%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 469 торговых сессий.
Текущая просадка American Funds American Balanced Fund Class A составляет 0.19%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -40.20%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 10mo | 3y 3moокт. 2007 г. - янв. 2011 г. |
Black Monday1987 | -22.60%дек. 1987 г. | 3mo 25d | 1y 7mo | 1y 11moавг. 1987 г. - июль 1989 г. |
Обвал COVID2020 | -22.34%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -21.13%окт. 2002 г. | 6mo 23d | 8mo 5d | 1y 2moмарт 2002 г. - июнь 2003 г. |
Медвежий рынок2022 | -18.76%сент. 2022 г. | 8mo 28d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| ABALX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.20% | -56.78% | +16.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.03% | -9.10% | +2.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.68% | -18.90% | +8.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.76% | -25.43% | +6.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.34% | -33.92% | +11.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | -2.49% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -10.72% | +6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.03% | -0.45% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ABALX
Добавьте American Funds American Balanced Fund Class A в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ABALX